Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
이 투자신탁의 모투자신탁은 해외주식 관련 집합투자증권 및 국내채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁으로, “우리미국부자따라하기증권모투자신탁[주식-재간접형]”, “우리대한민국채권증권모투자신탁[채권-재간접형]”, “우리전단채플러스증권모투자신탁[채권-재간접형]”에 투자할 예정입니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3650%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.06.15 | 1,047.73 | 0.00 | 1,047.73 | 1,047.95 | - | - |
2025.06.14 | 1,047.73 | 0.00 | 1,047.73 | 1,047.96 | - | - |
2025.06.13 | 1,047.73 | -3.86 | 1,047.73 | 1,047.96 | - | - |
2025.06.12 | 1,051.59 | -1.49 | 1,051.59 | 1,055.98 | - | - |
2025.06.11 | 1,053.08 | 1.49 | 1,053.08 | 1,046.09 | - | - |
2025.06.10 | 1,051.59 | 3.71 | 1,051.59 | 1,044.20 | - | - |
2025.06.09 | 1,047.88 | -1.84 | 1,047.88 | 1,048.15 | - | - |
2025.06.08 | 1,049.72 | -0.01 | 1,049.72 | 1,049.39 | - | - |
2025.06.07 | 1,049.73 | 0.00 | 1,049.73 | 1,049.40 | - | - |
2025.06.06 | 1,049.73 | -0.01 | 1,049.73 | 1,049.40 | - | - |
2025.06.05 | 1,049.74 | -0.56 | 1,049.74 | 1,049.41 | - | - |
자산비중 및 구성2025.06.05 기준
주식형 ETF
30.37%
채권형 ETF
43.40%
유동성 / 기타
26.23%