Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
이 투자신탁의 모투자신탁은 해외주식 관련 집합투자증권 및 국내채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁으로, “우리미국부자따라하기증권모투자신탁[주식-재간접형]”, “우리대한민국채권증권모투자신탁[채권-재간접형]”, “우리전단채플러스증권모투자신탁[채권-재간접형]”에 투자할 예정입니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3650%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.04.29 | 1,011.62 | 2.59 | 1,011.62 | 1,009.04 | - | - |
| 2025.04.28 | 1,009.03 | 3.08 | 1,009.03 | 999.24 | - | - |
| 2025.04.27 | 1,005.95 | -0.01 | 1,005.95 | 988.66 | - | - |
| 2025.04.26 | 1,005.96 | 0.00 | 1,005.96 | 988.66 | - | - |
| 2025.04.25 | 1,005.96 | 12.82 | 1,005.96 | 988.66 | - | - |
| 2025.04.24 | 993.14 | 0.96 | 993.14 | 976.20 | - | - |
| 2025.04.23 | 992.18 | 18.22 | 992.18 | 969.10 | - | - |
| 2025.04.22 | 973.96 | -5.67 | 973.96 | 979.76 | - | - |
| 2025.04.21 | 979.63 | -4.57 | 979.63 | 981.07 | - | - |
| 2025.04.20 | 984.20 | -0.01 | 984.20 | 978.97 | - | - |
| 2025.04.19 | 984.21 | 0.00 | 984.21 | 978.97 | - | - |
자산비중 및 구성2025.04.22 기준
주식형 ETF
32.90%
채권형 ETF
47.99%
유동성 / 기타
19.11%