Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
이 투자신탁의 모투자신탁은 해외주식 관련 집합투자증권 및 국내채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁으로, “우리미국부자따라하기증권모투자신탁[주식-재간접형]”, “우리대한민국채권증권모투자신탁[채권-재간접형]”, “우리전단채플러스증권모투자신탁[채권-재간접형]”에 투자할 예정입니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3650%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.56 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.06.29 | 1,062.76 | 0.00 | 1,062.76 | 1,056.78 | - | - |
2025.06.28 | 1,062.76 | -0.01 | 1,062.76 | 1,056.79 | - | - |
2025.06.27 | 1,062.77 | 4.05 | 1,062.77 | 1,056.79 | - | - |
2025.06.26 | 1,058.72 | -0.16 | 1,058.72 | 1,057.52 | - | - |
2025.06.25 | 1,058.88 | 2.46 | 1,058.88 | 1,049.73 | - | - |
2025.06.24 | 1,056.42 | 7.15 | 1,056.42 | 1,051.25 | - | - |
2025.06.23 | 1,049.27 | -3.41 | 1,049.27 | 1,045.79 | - | - |
2025.06.22 | 1,052.68 | 0.00 | 1,052.68 | 1,054.07 | - | - |
2025.06.21 | 1,052.68 | -0.01 | 1,052.68 | 1,054.08 | - | - |
2025.06.20 | 1,052.69 | 3.13 | 1,052.69 | 1,054.09 | - | - |
2025.06.19 | 1,049.56 | -2.78 | 1,049.56 | 1,046.70 | - | - |
자산비중 및 구성2025.06.20 기준
주식형 ETF
34.43%
채권형 ETF
48.66%
유동성 / 기타
16.91%