우리미국부자따라하기EMP증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접형]
억만장자의 투자 전략을 담은 미국 주식 ETF와 국내 채권 ETF에 동시 투자하고, 일반 해외 주식형 펀드 대비 빠른 환매 주기를 통해 효율적인 자금 관리를 제공합니다.
Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액,기관
상품특징 및 운용전략
이 투자신탁의 모투자신탁은 해외주식 관련 집합투자증권 및 국내채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁으로, “우리미국부자따라하기증권모투자신탁[주식-재간접형]”, “우리대한민국채권증권모투자신탁[채권-재간접형]”, “우리전단채플러스증권모투자신탁[채권-재간접형]”에 투자할 예정입니다.
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벤치마크
해당사항없음
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환매지급
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급 -
매입방법
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
투자설명서
판매사
- 증권사
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
-
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2150%
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환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
-
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
수익률
운용성과세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -1.14 | -1.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 11.44 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.01.22 | 1,114.44 | 2.29 | 1,114.44 | 1,116.02 | - | - |
| 2026.01.21 | 1,112.15 | -3.62 | 1,112.15 | 1,130.61 | - | - |
| 2026.01.20 | 1,115.77 | -3.31 | 1,115.77 | 1,128.11 | - | - |
| 2026.01.19 | 1,119.08 | -8.02 | 1,119.08 | 1,130.31 | - | - |
| 2026.01.18 | 1,127.10 | -0.01 | 1,127.10 | 1,128.66 | - | - |
| 2026.01.17 | 1,127.11 | -0.01 | 1,127.11 | 1,128.66 | - | - |
| 2026.01.16 | 1,127.12 | 0.52 | 1,127.12 | 1,128.67 | - | - |
| 2026.01.15 | 1,126.60 | -5.00 | 1,126.60 | 1,139.90 | - | - |
| 2026.01.14 | 1,131.60 | -1.26 | 1,131.60 | 1,136.78 | - | - |
| 2026.01.13 | 1,132.86 | 6.84 | 1,132.86 | 1,133.93 | - | - |
| 2026.01.12 | 1,126.02 | 0.59 | 1,126.02 | 1,127.18 | - | - |
자산구성
자산비중 및 구성2026.01.15 기준
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주식형 ETF
41.80%
-
채권형 ETF
53.47%
-
유동성 / 기타
4.73%
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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