Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.24 | 0.76 | 1.61 | 3.63 | 0.00 | 5.09 |
| 벤치마크(%) | 0.22 | 0.65 | 1.35 | 3.05 | 0.00 | 4.26 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.18 | 1,017.71 | 0.07 | 1,050.95 | 1,017.69 | 1,042.55 | 0.07 |
| 2025.08.17 | 1,017.64 | 0.08 | 1,050.88 | 1,017.61 | 1,042.48 | 0.07 |
| 2025.08.16 | 1,017.56 | 0.07 | 1,050.79 | 1,017.54 | 1,042.4 | 0.07 |
| 2025.08.15 | 1,017.49 | 0.07 | 1,050.72 | 1,017.46 | 1,042.33 | 0.07 |
| 2025.08.14 | 1,017.42 | 0.09 | 1,050.65 | 1,017.39 | 1,042.26 | 0.07 |
| 2025.08.13 | 1,017.33 | 0.09 | 1,050.56 | 1,017.31 | 1,042.19 | 0.07 |
| 2025.08.12 | 1,017.24 | 0.08 | 1,050.46 | 1,017.23 | 1,042.11 | 0.07 |
| 2025.08.11 | 1,017.16 | 0.07 | 1,050.38 | 1,017.14 | 1,042.04 | 0.07 |
| 2025.08.10 | 1,017.09 | 0.07 | 1,050.31 | 1,017.06 | 1,041.97 | 0.07 |
| 2025.08.09 | 1,017.02 | 0.08 | 1,050.24 | 1,016.99 | 1,041.89 | 0.07 |
| 2025.08.08 | 1,016.94 | 0.08 | 1,050.15 | 1,016.92 | 1,041.82 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.08.08 기준
채권
13.93%
유동성 / 기타
86.07%