Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.09 | 0.50 | 1.21 | 3.12 | 0.00 | 5.75 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.64 | 1.29 | 2.79 | 0.00 | 5.05 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.04 | 1,024.07 | 0.10 | 1,057.52 | 1,024.04 | 1,050.45 | 0.07 |
| 2025.12.03 | 1,023.97 | 0.00 | 1,057.41 | 1,023.96 | 1,050.38 | 0.07 |
| 2025.12.02 | 1,023.97 | 0.08 | 1,057.41 | 1,023.96 | 1,050.3 | 0.07 |
| 2025.12.01 | 1,023.89 | -0.04 | 1,057.33 | 1,023.89 | 1,050.23 | 0.07 |
| 2025.11.30 | 1,023.93 | 0.09 | 1,057.37 | 1,023.90 | 1,050.16 | 0.07 |
| 2025.11.29 | 1,023.84 | 0.08 | 1,057.28 | 1,023.82 | 1,050.08 | 0.07 |
| 2025.11.28 | 1,023.76 | 0.05 | 1,057.20 | 1,023.74 | 1,050.01 | 0.07 |
| 2025.11.27 | 1,023.71 | -0.14 | 1,057.15 | 1,023.68 | 1,049.94 | 0.07 |
| 2025.11.26 | 1,023.85 | 0.06 | 1,057.29 | 1,023.84 | 1,049.86 | 0.07 |
| 2025.11.25 | 1,023.79 | 0.08 | 1,057.23 | 1,023.77 | 1,049.79 | 0.07 |
| 2025.11.24 | 1,023.71 | 0.04 | 1,057.15 | 1,023.70 | 1,049.72 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.11.27 기준
채권
25.79%
유동성 / 기타
74.21%