Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.28 | 0.86 | 1.64 | 3.02 | 0.00 | 8.44 |
| 벤치마크(%) | 0.25 | 0.69 | 1.34 | 2.64 | 0.00 | 7.17 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.09.08 | 1,023.01 | 0.08 | 1,084.41 | 1,023.00 | 1,071.66 | 0.09 |
| 2026.09.07 | 1,022.93 | 0.09 | 1,084.33 | 1,022.91 | 1,071.57 | 0.09 |
| 2026.09.06 | 1,022.84 | 0.09 | 1,084.23 | 1,022.80 | 1,071.48 | 0.09 |
| 2026.09.05 | 1,022.75 | 0.08 | 1,084.14 | 1,022.71 | 1,071.39 | 0.09 |
| 2026.09.04 | 1,022.67 | 0.10 | 1,084.05 | 1,022.62 | 1,071.3 | 0.09 |
| 2026.09.03 | 1,022.57 | 0.10 | 1,083.95 | 1,022.53 | 1,071.21 | 0.09 |
| 2026.09.02 | 1,022.47 | 0.11 | 1,083.84 | 1,022.44 | 1,071.12 | 0.09 |
| 2026.09.01 | 1,022.36 | 0.08 | 1,083.72 | 1,022.36 | 1,071.03 | 0.09 |
| 2026.08.31 | 1,022.28 | 0.08 | 1,083.64 | 1,022.27 | 1,070.94 | 0.09 |
| 2026.08.30 | 1,022.20 | 0.08 | 1,083.55 | 1,022.15 | 1,070.85 | 0.09 |
| 2026.08.29 | 1,022.12 | 0.09 | 1,083.47 | 1,022.07 | 1,070.77 | 0.09 |
자산비중 및 구성2026.09.01 기준
채권
7.81%
유동성 / 기타
92.19%