Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.22 | 0.53 | 1.24 | 3.12 | 0.00 | 5.92 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.64 | 1.29 | 2.76 | 0.00 | 5.17 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.21 | 1,025.71 | 0.08 | 1,059.21 | 1,025.68 | 1,051.71 | 0.07 |
| 2025.12.20 | 1,025.63 | 0.09 | 1,059.13 | 1,025.60 | 1,051.63 | 0.07 |
| 2025.12.19 | 1,025.54 | 0.07 | 1,059.03 | 1,025.52 | 1,051.56 | 0.07 |
| 2025.12.18 | 1,025.47 | 0.17 | 1,058.96 | 1,025.44 | 1,051.49 | 0.07 |
| 2025.12.17 | 1,025.30 | 0.12 | 1,058.79 | 1,025.29 | 1,051.41 | 0.07 |
| 2025.12.16 | 1,025.18 | 0.12 | 1,058.66 | 1,025.16 | 1,051.34 | 0.07 |
| 2025.12.15 | 1,025.06 | 0.22 | 1,058.54 | 1,025.06 | 1,051.26 | 0.07 |
| 2025.12.14 | 1,024.84 | 0.08 | 1,058.31 | 1,024.81 | 1,051.19 | 0.07 |
| 2025.12.13 | 1,024.76 | 0.09 | 1,058.23 | 1,024.72 | 1,051.12 | 0.07 |
| 2025.12.12 | 1,024.67 | 0.12 | 1,058.14 | 1,024.64 | 1,051.04 | 0.07 |
| 2025.12.11 | 1,024.55 | 0.10 | 1,058.01 | 1,024.52 | 1,050.97 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.12.12 기준
채권
23.43%
유동성 / 기타
76.57%