Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 거래되고 있는 주식(중소형주에 60%이상 투자)에 주로 투자하는 ‘우리중소형고배당증권모투 자신탁(주식)’에 60%이상 투자합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구합니다.
벤치마크
중소형주지수 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4920%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 8.69 | 30.52 | 27.53 | 8.93 | 46.28 | 101.19 |
| 벤치마크(%) | 12.56 | 30.31 | 30.55 | 17.21 | 50.20 | 82.25 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.07.03 | 1,940.88 | -31.95 | 2,011.85 | 1,000.51 | 3,768.76 | 39.64 |
| 2025.07.02 | 1,972.83 | -47.28 | 2,044.97 | 1,000.53 | 3,729.13 | -20.20 |
| 2025.07.01 | 2,020.11 | -7.17 | 2,093.98 | 1,000.56 | 3,749.32 | 30.14 |
| 2025.06.30 | 2,027.28 | 21.76 | 2,101.41 | 1,000.58 | 3,719.19 | 22.83 |
| 2025.06.29 | 2,005.52 | -0.01 | 2,078.86 | 1,000.58 | 3,696.36 | 0.00 |
| 2025.06.28 | 2,005.53 | -0.02 | 2,078.87 | 1,000.60 | 3,696.36 | 0.00 |
| 2025.06.27 | 2,005.55 | -3.34 | 2,078.89 | 1,000.62 | 3,696.36 | -24.91 |
| 2025.06.26 | 2,008.89 | -22.45 | 2,082.35 | 1,000.47 | 3,721.27 | -35.22 |
| 2025.06.25 | 2,031.34 | -34.97 | 2,105.62 | 1,000.49 | 3,756.49 | 9.30 |
| 2025.06.24 | 2,066.31 | 20.58 | 2,141.87 | 1,000.51 | 3,747.19 | 73.76 |
| 2025.06.23 | 2,045.73 | 7.54 | 2,120.54 | 1,000.53 | 3,673.43 | -9.19 |
자산비중 및 구성2025.06.26 기준
주식
91.11%
펀드
1.65%
유동성 / 기타
7.24%
1위
코스피 금융
12.77%
2위
코스닥 오락·문화
10.50%
3위
코스피 운송장비,부품
9.21%
4위
코스피 기계,장비
7.13%
5위
코스닥 IT 서비스
6.25%
에스엠
3.80%
달바글로벌
3.45%
롯데관광개발
3.19%
SAMG엔터
3.07%
에이비엘바이오
2.95%
비중 및 구성2025.06.27 기준
에스엠
3.80%
달바글로벌
3.45%
롯데관광개발
3.19%
SAMG엔터
3.07%
에이비엘바이오
2.95%