Class C-Pe 수수료미징구-온라인-퇴직연금
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2045년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다.- 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.5560%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -2.20 | -7.30 | -1.66 | 8.19 | 51.38 | 66.11 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.10.15 | 1,551.08 | -33.22 | 1,661.12 | 1,498.26 | - | - |
| 2026.10.14 | 1,584.30 | -9.10 | 1,696.69 | 1,510.91 | - | - |
| 2026.10.13 | 1,593.40 | -11.33 | 1,706.44 | 1,517.23 | - | - |
| 2026.10.12 | 1,604.73 | -15.50 | 1,718.57 | 1,517.25 | - | - |
| 2026.10.11 | 1,620.23 | -0.02 | 1,735.17 | 1,524.24 | - | - |
| 2026.10.10 | 1,620.25 | -0.02 | 1,735.19 | 1,524.26 | - | - |
| 2026.10.09 | 1,620.27 | -0.02 | 1,735.21 | 1,524.28 | - | - |
| 2026.10.08 | 1,620.29 | -12.16 | 1,735.24 | 1,524.30 | - | - |
| 2026.10.07 | 1,632.45 | -2.99 | 1,748.26 | 1,528.82 | - | - |
| 2026.10.06 | 1,635.44 | 10.52 | 1,751.46 | 1,525.89 | - | - |
| 2026.10.05 | 1,624.92 | -0.02 | 1,740.19 | 1,516.10 | - | - |
자산비중 및 구성2026.10.07 기준
주식
0.43%
유동성 / 기타
99.57%
1위
코스피 금융
0.37%
맥쿼리인프라
0.25%
KB발해인프라
0.12%
비중 및 구성2026.10.08 기준
맥쿼리인프라
0.25%
KB발해인프라
0.12%