Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액,기관
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2045년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다.- 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2860%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -1.84 | -2.23 | 5.48 | 18.31 | 57.55 | 76.64 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.19 | 1,639.25 | -39.00 | 1,766.43 | 1,565.69 | - | - |
| 2026.08.18 | 1,678.25 | -9.58 | 1,808.45 | 1,586.23 | - | - |
| 2026.08.17 | 1,687.83 | -0.01 | 1,818.78 | 1,589.30 | - | - |
| 2026.08.16 | 1,687.84 | 0.00 | 1,818.79 | 1,589.31 | - | - |
| 2026.08.15 | 1,687.84 | -0.01 | 1,818.79 | 1,589.32 | - | - |
| 2026.08.14 | 1,687.85 | 13.01 | 1,818.80 | 1,589.32 | - | - |
| 2026.08.13 | 1,674.84 | 17.76 | 1,804.78 | 1,579.54 | - | - |
| 2026.08.12 | 1,657.08 | 7.07 | 1,785.64 | 1,571.70 | - | - |
| 2026.08.11 | 1,650.01 | -3.10 | 1,778.02 | 1,573.47 | - | - |
| 2026.08.10 | 1,653.11 | 12.18 | 1,781.36 | 1,575.57 | - | - |
| 2026.08.09 | 1,640.93 | -0.01 | 1,768.24 | 1,568.43 | - | - |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
주식
0.44%
유동성 / 기타
99.56%
1위
코스피 금융
0.29%
맥쿼리인프라
0.19%
KB발해인프라
0.10%
비중 및 구성2026.08.12 기준
맥쿼리인프라
0.19%
KB발해인프라
0.10%