Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -4.99 | -0.42 | 16.30 | 51.68 | 84.26 | 98.67 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.09 | 1,847.47 | 0.09 | 1,986.73 | 1,007.51 | - | - |
| 2026.08.08 | 1,847.38 | 0.09 | 1,986.63 | 1,007.42 | - | - |
| 2026.08.07 | 1,847.29 | -5.09 | 1,986.53 | 1,007.33 | - | - |
| 2026.08.06 | 1,852.38 | -31.16 | 1,992.01 | 1,007.19 | - | - |
| 2026.08.05 | 1,883.54 | 24.71 | 2,025.52 | 1,007.01 | - | - |
| 2026.08.04 | 1,858.83 | 7.42 | 1,998.94 | 1,006.77 | - | - |
| 2026.08.03 | 1,851.41 | -29.00 | 1,990.96 | 1,006.67 | - | - |
| 2026.08.02 | 1,880.41 | 0.09 | 2,022.15 | 1,006.49 | - | - |
| 2026.08.01 | 1,880.32 | 0.09 | 2,022.05 | 1,006.39 | - | - |
| 2026.07.31 | 1,880.23 | 102.42 | 2,021.96 | 1,006.30 | - | - |
| 2026.07.30 | 1,777.81 | -14.93 | 1,911.82 | 1,006.08 | - | - |
자산비중 및 구성2026.07.31 기준
주식
32.03%
채권
32.83%
유동성 / 기타
35.14%
1위
코스피 전기,전자
21.38%
2위
코스닥 기계,장비
3.05%
3위
코스피 금융
1.23%
4위
코스닥 전기,전자
1.21%
5위
코스피 IT 서비스
0.92%
삼성전자
10.52%
SK하이닉스
7.99%
삼성전기
2.87%
기가비스
2.01%
KB금융
1.23%
비중 및 구성2026.08.03 기준
삼성전자
10.52%
SK하이닉스
7.99%
삼성전기
2.87%
기가비스
2.01%
KB금융
1.23%