Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -11.23 | -8.13 | -8.51 | 24.36 | 68.10 | 82.52 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.11.08 | 1,697.22 | 0.11 | 1,825.15 | 1,019.95 | - | - |
| 2026.11.07 | 1,697.11 | 0.10 | 1,825.03 | 1,019.84 | - | - |
| 2026.11.06 | 1,697.01 | -33.53 | 1,824.93 | 1,019.74 | - | - |
| 2026.11.05 | 1,730.54 | -45.20 | 1,860.98 | 1,019.43 | - | - |
| 2026.11.04 | 1,775.74 | 2.70 | 1,909.59 | 1,019.24 | - | - |
| 2026.11.03 | 1,773.04 | -27.45 | 1,906.69 | 1,019.08 | - | - |
| 2026.11.02 | 1,800.49 | 10.12 | 1,936.21 | 1,018.95 | - | - |
| 2026.11.01 | 1,790.37 | 0.10 | 1,925.32 | 1,018.89 | - | - |
| 2026.10.31 | 1,790.27 | 0.11 | 1,925.21 | 1,018.79 | - | - |
| 2026.10.30 | 1,790.16 | -30.56 | 1,925.10 | 1,018.68 | - | - |
| 2026.10.29 | 1,820.72 | -9.50 | 1,957.96 | 1,015.68 | - | - |
자산비중 및 구성2026.10.30 기준
주식
29.51%
채권
35.12%
유동성 / 기타
35.37%
1위
코스피 전기,전자
23.43%
2위
코스닥 기계,장비
2.54%
3위
코스피 운송장비,부품
1.60%
4위
코스피 제약
0.60%
5위
코스피 기계,장비
0.56%
삼성전자
10.68%
SK하이닉스
7.91%
삼성전기
3.08%
기가비스
1.84%
한화에어로스페이스
1.60%
비중 및 구성2026.11.02 기준
삼성전자
10.68%
SK하이닉스
7.91%
삼성전기
3.08%
기가비스
1.84%
한화에어로스페이스
1.60%