Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 4.40 | 16.15 | 34.22 | 51.85 | 78.35 | 76.04 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.03.05 | 1,663.34 | 43.37 | 1,760.39 | 1,027.49 | - | - |
| 2026.03.04 | 1,619.97 | -52.95 | 1,714.49 | 1,027.29 | - | - |
| 2026.03.03 | 1,672.92 | -44.79 | 1,770.53 | 1,027.35 | - | - |
| 2026.03.02 | 1,717.71 | 0.08 | 1,817.93 | 1,027.77 | - | - |
| 2026.03.01 | 1,717.63 | 0.07 | 1,817.84 | 1,027.69 | - | - |
| 2026.02.28 | 1,717.56 | 0.08 | 1,817.77 | 1,027.61 | - | - |
| 2026.02.27 | 1,717.48 | -6.14 | 1,817.69 | 1,027.53 | - | - |
| 2026.02.26 | 1,723.62 | 30.71 | 1,824.18 | 1,027.39 | - | - |
| 2026.02.25 | 1,692.91 | 8.92 | 1,791.68 | 1,026.73 | - | - |
| 2026.02.24 | 1,683.99 | 19.25 | 1,782.24 | 1,026.56 | - | - |
| 2026.02.23 | 1,664.74 | 6.16 | 1,761.87 | 1,026.48 | - | - |
자산비중 및 구성2026.02.25 기준
주식
27.91%
채권
42.54%
유동성 / 기타
29.55%
1위
코스피 전기,전자
23.18%
2위
코스피 운송장비,부품
1.48%
3위
코스닥 기계,장비
1.16%
4위
코스피 증권
0.88%
5위
코스피 금속
0.42%
삼성전자
11.90%
SK하이닉스
9.90%
삼성전기
1.10%
현대차
0.98%
미래에셋증권
0.88%
비중 및 구성2026.02.26 기준
삼성전자
11.90%
SK하이닉스
9.90%
삼성전기
1.10%
현대차
0.98%
미래에셋증권
0.88%