Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.92 | -7.84 | 16.53 | 50.89 | 94.24 | 107.93 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.09.22 | 1,933.58 | 3.00 | 2,079.33 | 1,010.47 | - | - |
| 2026.09.21 | 1,930.58 | 12.45 | 2,076.10 | 1,010.35 | - | - |
| 2026.09.20 | 1,918.13 | 0.11 | 2,062.71 | 1,010.37 | - | - |
| 2026.09.19 | 1,918.02 | 0.11 | 2,062.59 | 1,010.27 | - | - |
| 2026.09.18 | 1,917.91 | 20.32 | 2,062.48 | 1,010.16 | - | - |
| 2026.09.17 | 1,897.59 | -2.88 | 2,040.62 | 1,010.09 | - | - |
| 2026.09.16 | 1,900.47 | 14.10 | 2,043.72 | 1,010.12 | - | - |
| 2026.09.15 | 1,886.37 | -1.10 | 2,028.56 | 1,009.95 | - | - |
| 2026.09.14 | 1,887.47 | -25.65 | 2,029.74 | 1,010.09 | - | - |
| 2026.09.13 | 1,913.12 | 0.10 | 2,057.32 | 1,010.02 | - | - |
| 2026.09.12 | 1,913.02 | 0.11 | 2,057.22 | 1,009.92 | - | - |
자산비중 및 구성2026.09.15 기준
주식
29.93%
채권
29.67%
유동성 / 기타
40.40%
1위
코스피 전기,전자
21.86%
2위
코스피 금융
2.29%
3위
코스피 기계,장비
1.97%
4위
코스닥 기계,장비
1.69%
5위
코스피 금속
0.65%
삼성전자
9.49%
SK하이닉스
8.08%
삼성전기
2.03%
신한지주
1.44%
두산에너빌리티
1.41%
비중 및 구성2026.09.16 기준
삼성전자
9.49%
SK하이닉스
8.08%
삼성전기
2.03%
신한지주
1.44%
두산에너빌리티
1.41%