Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 5.30 | 15.15 | 30.08 | 46.38 | 72.85 | 70.39 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.02.10 | 1,609.95 | -4.18 | 1,703.88 | 1,025.08 | - | - |
| 2026.02.09 | 1,614.13 | 24.17 | 1,708.31 | 1,024.83 | - | - |
| 2026.02.08 | 1,589.96 | 0.07 | 1,682.73 | 1,024.75 | - | - |
| 2026.02.07 | 1,589.89 | 0.08 | 1,682.65 | 1,024.68 | - | - |
| 2026.02.06 | 1,589.81 | -3.49 | 1,682.57 | 1,024.60 | - | - |
| 2026.02.05 | 1,593.30 | -25.90 | 1,686.26 | 1,024.67 | - | - |
| 2026.02.04 | 1,619.20 | 2.07 | 1,713.67 | 1,024.55 | - | - |
| 2026.02.03 | 1,617.13 | 39.37 | 1,711.48 | 1,024.62 | - | - |
| 2026.02.02 | 1,577.76 | -31.29 | 1,669.81 | 1,024.75 | - | - |
| 2026.02.01 | 1,609.05 | 0.07 | 1,702.93 | 1,024.74 | - | - |
| 2026.01.31 | 1,608.98 | 0.08 | 1,702.86 | 1,024.67 | - | - |
자산비중 및 구성2026.02.03 기준
주식
28.20%
채권
36.12%
유동성 / 기타
35.68%
1위
코스피 전기,전자
22.72%
2위
코스피 운송장비,부품
2.10%
3위
코스닥 기계,장비
1.57%
4위
코스피 금속
0.66%
5위
코스피 제약
0.47%
삼성전자
11.65%
SK하이닉스
10.17%
현대차
1.17%
한화에어로스페이스
0.94%
삼성전기
0.90%
비중 및 구성2026.02.04 기준
삼성전자
11.65%
SK하이닉스
10.17%
현대차
1.17%
한화에어로스페이스
0.94%
삼성전기
0.90%