Class A-e 수수료선취-온라인
이 집합투자기구는 채권에 100%이하 및 주식에 30%이하로 투자하는 혼합형 펀드로서 채권 투자를 통한 안정적인 수익 추구와, 삼성전자&SK하이닉스에 집중 투자하고 알파전략으로 전략중소형주, IPO전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제5영입일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
0.35%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3900%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 6.45 | 14.00 | 24.49 | 39.23 | 68.99 | 61.82 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.01.11 | 1,528.99 | 0.06 | 1,618.20 | 1,024.58 | - | - |
| 2026.01.10 | 1,528.93 | 0.07 | 1,618.13 | 1,024.52 | - | - |
| 2026.01.09 | 1,528.86 | 3.16 | 1,618.06 | 1,024.45 | - | - |
| 2026.01.08 | 1,525.70 | 1.37 | 1,614.72 | 1,024.56 | - | - |
| 2026.01.07 | 1,524.33 | 6.71 | 1,613.27 | 1,024.41 | - | - |
| 2026.01.06 | 1,517.62 | 8.61 | 1,606.16 | 1,024.03 | - | - |
| 2026.01.05 | 1,509.01 | 19.62 | 1,597.05 | 1,024.05 | - | - |
| 2026.01.04 | 1,489.39 | 0.06 | 1,576.29 | 1,023.98 | - | - |
| 2026.01.03 | 1,489.33 | 0.07 | 1,576.22 | 1,023.92 | - | - |
| 2026.01.02 | 1,489.26 | 18.71 | 1,576.15 | 1,023.85 | - | - |
| 2026.01.01 | 1,470.55 | 0.07 | 1,556.35 | 1,023.65 | - | - |
자산비중 및 구성2026.01.02 기준
주식
28.19%
채권
47.39%
유동성 / 기타
24.42%
1위
코스피 전기,전자
23.48%
2위
코스피 오락·문화
0.94%
3위
코스닥 제약
0.90%
4위
코스닥 일반서비스
0.80%
5위
코스피 제약
0.71%
삼성전자
14.08%
SK하이닉스
9.40%
하이브
0.94%
에이비엘바이오
0.90%
디앤디파마텍
0.78%
비중 및 구성2026.01.05 기준
삼성전자
14.08%
SK하이닉스
9.40%
하이브
0.94%
에이비엘바이오
0.90%
디앤디파마텍
0.78%