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채권형
낮은 위험
퇴직연금

WOORI 대한민국국고채액티브 (426150)

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    53,035.00

    175.00

  • 기준가 (NAV)

    52,995.49

    161.07

  • 순자산 총액

    302억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0450% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0100% 사무 0.0050%

    0.0700%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WOORI 대한민국국고채액티브 (426150)
규모
30,207,430,599원
종목코드
426150
거래단위
1주
최초상장일
2022.05.11
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    53,035.00 175.00

  • 순자산 총액

    302억원

  • 설정일

    2022.05.09

  • 기초지수

    KAP 한국 국고채 총수익 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -0.61 3.42 6.35 5.71 0.00 5.99
비교지수(%) -0.54 3.23 6.07 5.55 0.00 5.93
  • 비교지수 : KAP한국국고채총수익지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.02.22 53,035.00 175.00 52,995.49 161.07 52,983.32 107.33 0.31
2024.02.21 52,860.00 10.00 52,834.42 50.42 52,838.68 107.02 0.12
2024.02.20 52,850.00 -25.00 52,784.00 -137.89 52,803.48 106.90 -0.28
2024.02.19 52,875.00 -50.00 52,921.89 22.64 52,932.21 107.18 0.03
2024.02.18 52,925.00 0.00 52,899.25 4.61 52,911.40 107.14 0.00
2024.02.17 52,925.00 0.00 52,894.64 4.58 52,906.79 107.14 0.00
2024.02.16 52,925.00 -60.00 52,890.06 -47.11 52,902.21 107.14 -0.05
2024.02.15 52,985.00 245.00 52,937.17 83.65 52,929.69 107.19 0.11
2024.02.14 52,740.00 -235.00 52,853.52 -133.75 52,879.45 107.08 -0.26
2024.02.13 52,975.00 -205.00 52,987.27 -136.37 53,013.61 107.34 -0.26
2024.02.12 53,180.00 0.00 53,123.64 4.53 53,137.38 107.60 0.00
2024.02.11 53,180.00 0.00 53,119.11 4.54 53,132.84 107.60 0.00
2024.02.10 53,180.00 0.00 53,114.57 4.53 53,128.30 107.60 0.00
2024.02.09 53,180.00 0.00 53,110.04 4.52 53,123.78 107.60 0.00
2024.02.08 53,180.00 -80.00 53,105.52 -93.91 53,119.26 107.60 -0.14
2024.02.07 53,260.00 30.00 53,199.43 -3.20 53,207.26 107.74 0.00
2024.02.06 53,230.00 -85.00 53,202.63 -69.27 53,218.51 107.75 -0.16
2024.02.05 53,315.00 -265.00 53,271.90 -337.86 53,314.45 107.91 -0.68
2024.02.04 53,580.00 0.00 53,609.76 4.47 53,582.89 108.59 0.00
2024.02.03 53,580.00 0.00 53,605.29 4.45 53,578.43 108.59 0.00
2024.02.02 53,580.00 270.00 53,600.84 308.89 53,573.97 108.59 0.66
2024.02.01 53,310.00 105.00 53,291.95 41.78 53,294.40 107.93 0.08
2024.01.31 53,205.00 150.00 53,250.17 36.04 53,262.61 107.85 0.08
2024.01.30 53,055.00 130.00 53,214.13 323.03 53,194.00 107.76 0.70
2024.01.29 52,925.00 -240.00 52,891.10 -291.86 52,935.52 107.07 -0.58
2024.01.28 53,165.00 0.00 53,182.96 4.49 53,184.32 107.65 0.00
2024.01.27 53,165.00 0.00 53,178.47 4.48 53,179.83 107.65 0.00
2024.01.26 53,165.00 70.00 53,173.99 78.03 53,175.35 107.65 0.17
2024.01.25 53,095.00 -90.00 53,095.96 -122.41 53,126.22 107.48 -0.25
2024.01.24 53,185.00 -115.00 53,218.37 -57.82 53,240.74 107.72 -0.12
2024.01.23 53,300.00 -60.00 53,276.19 -42.51 53,292.93 107.84 -0.07
2024.01.22 53,360.00 115.00 53,318.70 109.85 53,314.71 107.91 0.21

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 105,990,984 105,990,984 -
2 KR103502GBC0 국고02375-3112(21-11) 19,298,246 17,956,689 16.94
3 KR103502GD98 국고 03625-5309(23-7) 12,280,702 13,073,544 12.33
4 KR103501GC33 국고02375-2703(22-1) 12,280,702 12,053,926 11.37
5 KR103502GD31 국고03250-5303(23-2) 11,929,825 11,828,421 11.16
6 KRD010010001 원화예금 11,758,562 11,758,562 11.09
7 KR103502GDC6 국고04125-3312(23-11) 7,017,544 7,479,158 7.06
8 KR103501GCC0 국고04250-2512(22-13) 7,017,544 7,182,358 6.78
9 KR103501GC90 국고03125-2709(22-8) 6,315,789 6,345,675 5.99
10 KR103503GB99 국고01875-4109(21-9) 7,017,544 5,645,045 5.33
11 KR103501GD32 국고03250-2803(23-1) 3,508,772 3,538,442 3.34
12 KR103501GD65 국고03125-2606(23-4) 3,508,772 3,513,326 3.31
13 KR103504GC97 국고03250-4209(22-11) 3,508,772 3,469,386 3.27
14 KR103503GD97 국고03625-2509(23-8) 2,105,263 2,146,452 2.03
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2024.02.15 기준

  • 채권

    70.02%

  • 유동성 / 기타

    29.98%

채권 종류별 비중 TOP5

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2023.12.31 2024.01.02 0
2022.12.31 2023.01.02 0