액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.72 | 1.08 | 4.06 | 3.96 | 0.00 | 6.71 |
| 비교지수(%) | 0.79 | 1.19 | 3.95 | 3.97 | 0.00 | 6.77 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.20 | 53,390.00 | -175.00 | 53,352.73 | -199.93 | 53,377.36 | 108.18 | -0.41 |
| 2024.05.19 | 53,565.00 | 0.00 | 53,552.66 | 4.61 | 53,556.70 | 108.58 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 53,565.00 | 0.00 | 53,548.05 | 4.61 | 53,552.09 | 108.58 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 53,565.00 | 5.00 | 53,543.44 | 19.16 | 53,547.47 | 108.58 | 0.05 |
| 2024.05.16 | 53,560.00 | 440.00 | 53,524.28 | 360.79 | 53,502.75 | 108.53 | 0.73 |
| 2024.05.15 | 53,120.00 | 0.00 | 53,163.49 | 4.65 | 53,167.71 | 107.80 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 53,120.00 | -20.00 | 53,158.84 | 64.34 | 53,163.05 | 107.80 | 0.15 |
| 2024.05.13 | 53,140.00 | 0.00 | 53,094.50 | -65.27 | 53,107.23 | 107.65 | -0.16 |
| 2024.05.12 | 53,140.00 | 0.00 | 53,159.77 | 4.64 | 53,162.63 | 107.81 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 53,140.00 | 0.00 | 53,155.13 | 4.64 | 53,157.99 | 107.81 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 53,140.00 | 10.00 | 53,150.49 | 131.06 | 53,153.35 | 107.81 | 0.30 |
| 2024.05.09 | 53,130.00 | -75.00 | 53,019.43 | -158.38 | 53,044.57 | 107.51 | -0.30 |
| 2024.05.08 | 53,205.00 | 30.00 | 53,177.81 | 0.73 | 53,186.96 | 107.80 | -0.01 |
| 2024.05.07 | 53,175.00 | 260.00 | 53,177.08 | 291.98 | 53,170.09 | 107.82 | 0.63 |
| 2024.05.06 | 52,915.00 | 0.00 | 52,885.10 | 4.73 | 52,880.72 | 107.19 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 52,915.00 | 0.00 | 52,880.37 | 4.71 | 52,875.99 | 107.19 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 52,915.00 | 0.00 | 52,875.66 | 4.72 | 52,871.27 | 107.19 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 52,915.00 | 165.00 | 52,870.94 | 127.95 | 52,866.56 | 107.19 | 0.27 |
| 2024.05.02 | 52,750.00 | 85.00 | 52,742.99 | 78.95 | 52,751.02 | 106.91 | 0.13 |
| 2024.05.01 | 52,665.00 | 0.00 | 52,664.04 | 4.73 | 52,668.63 | 106.78 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 52,665.00 | 265.00 | 52,659.31 | 173.06 | 52,663.90 | 106.78 | 0.37 |
| 2024.04.29 | 52,400.00 | 55.00 | 52,486.25 | -5.89 | 52,505.66 | 106.41 | -0.02 |
| 2024.04.28 | 52,345.00 | 0.00 | 52,492.14 | 4.72 | 52,508.72 | 106.43 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 52,345.00 | 0.00 | 52,487.42 | 4.72 | 52,504.00 | 106.43 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 52,345.00 | -125.00 | 52,482.70 | 59.88 | 52,499.27 | 106.43 | 0.17 |
| 2024.04.25 | 52,470.00 | -250.00 | 52,422.82 | -237.49 | 52,452.67 | 106.26 | -0.46 |
| 2024.04.24 | 52,720.00 | -85.00 | 52,660.31 | -56.79 | 52,668.71 | 106.72 | -0.09 |
| 2024.04.23 | 52,805.00 | -30.00 | 52,717.10 | -2.68 | 52,724.31 | 106.81 | 0.01 |
| 2024.04.22 | 52,835.00 | -210.00 | 52,719.78 | -254.34 | 52,743.33 | 106.80 | -0.53 |
| 2024.04.21 | 53,045.00 | 0.00 | 52,974.12 | 4.63 | 52,986.18 | 107.33 | 0.00 |
| 2024.04.20 | 53,045.00 | 0.00 | 52,969.49 | 4.64 | 52,981.56 | 107.33 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 106,705,469 | 106,705,469 | - |
| 2 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 16,717,325 | 15,648,904 | 14.67 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 13,523,575 | 13,523,575 | 12.67 |
| 4 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 13,677,812 | 13,481,973 | 12.63 |
| 5 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 10,638,298 | 10,389,457 | 9.74 |
| 6 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 10,334,347 | 10,169,121 | 9.53 |
| 7 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,079,027 | 6,498,315 | 6.09 |
| 8 | KR103501GCC0 | 국고04250-2512(22-13) | 6,079,027 | 6,268,406 | 5.87 |
| 9 | KR103503GE39 | 국고03250-2603(24-3) | 6,079,027 | 6,097,434 | 5.71 |
| 10 | KR103501GC90 | 국고03125-2709(22-8) | 5,471,125 | 5,451,401 | 5.11 |
자산비중 및 구성2024.05.10 기준
채권
78.30%
유동성 / 기타
21.70%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|