액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.48 | -2.40 | -6.98 | -6.83 | 9.56 | 9.34 |
| 비교지수(%) | 0.41 | -2.38 | -6.88 | -6.85 | 9.42 | 9.41 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 54,000.00 | -1.04 | 54,012.74 | -0.92 | 54,048.70 |
| 2026.03.08 | 54,570.00 | -0.08 | 54,516.63 | 0.01 | 54,537.04 |
| 2026.03.07 | 54,570.00 | -0.08 | 54,511.67 | 0.01 | 54,532.08 |
| 2026.03.06 | 54,570.00 | -0.08 | 54,506.71 | -0.28 | 54,527.12 |
| 2026.03.05 | 54,615.00 | 0.45 | 54,662.14 | 0.52 | 54,660.95 |
| 2026.03.04 | 54,370.00 | -0.29 | 54,377.72 | 0.12 | 54,379.05 |
| 2026.03.03 | 54,530.00 | -1.04 | 54,313.39 | -1.47 | 54,365.54 |
| 2026.03.02 | 55,105.00 | 0.19 | 55,125.40 | 0.01 | 55,139.17 |
| 2026.03.01 | 55,105.00 | 0.19 | 55,120.60 | 0.01 | 55,134.38 |
| 2026.02.28 | 55,105.00 | 0.19 | 55,115.81 | 0.01 | 55,129.59 |
| 2026.02.27 | 55,105.00 | 0.19 | 55,111.00 | 0.22 | 55,124.78 |
| 2026.02.26 | 55,000.00 | 0.96 | 54,987.94 | 0.75 | 54,979.99 |
| 2026.02.25 | 54,475.00 | -0.08 | 54,578.02 | 0.19 | 54,585.67 |
| 2026.02.24 | 54,520.00 | -0.14 | 54,472.49 | -0.20 | 54,495.29 |
| 2026.02.23 | 54,595.00 | -0.19 | 54,584.20 | -0.27 | 54,594.68 |
| 2026.02.22 | 54,700.00 | 0.30 | 54,734.17 | 0.01 | 54,735.54 |
| 2026.02.21 | 54,700.00 | 0.30 | 54,729.29 | 0.01 | 54,730.66 |
| 2026.02.20 | 54,700.00 | 0.30 | 54,724.40 | 0.51 | 54,725.78 |
| 2026.02.19 | 54,535.00 | 0.17 | 54,445.38 | -0.19 | 54,456.82 |
| 2026.02.18 | 54,440.00 | 0.20 | 54,547.05 | 0.01 | 54,546.86 |
| 2026.02.17 | 54,440.00 | 0.20 | 54,542.22 | 0.01 | 54,542.04 |
| 2026.02.16 | 54,440.00 | 0.20 | 54,537.40 | 0.01 | 54,537.22 |
| 2026.02.15 | 54,440.00 | 0.20 | 54,532.58 | 0.01 | 54,532.39 |
| 2026.02.14 | 54,440.00 | 0.20 | 54,527.74 | 0.01 | 54,527.56 |
| 2026.02.13 | 54,440.00 | 0.20 | 54,522.92 | 0.47 | 54,522.74 |
| 2026.02.12 | 54,330.00 | 0.38 | 54,267.41 | 0.24 | 54,269.61 |
| 2026.02.11 | 54,125.00 | 0.22 | 54,135.76 | 0.26 | 54,141.22 |
| 2026.02.10 | 54,005.00 | 0.57 | 53,994.04 | 0.45 | 54,002.66 |
| 2026.02.09 | 53,700.00 | -0.58 | 53,753.47 | -0.27 | 53,772.16 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 108,025,479 | 108,025,479 | - |
| 2 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 12,016,293 | 11,741,155 | 10.87 |
| 3 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 12,219,959 | 11,629,991 | 10.77 |
| 4 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 10,183,299 | 9,986,037 | 9.24 |
| 5 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 10,183,299 | 9,985,866 | 9.24 |
| 6 | KR103501GF63 | 국고02250-2806(25-4) | 9,368,635 | 9,201,367 | 8.52 |
| 7 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 8,146,639 | 8,057,995 | 7.46 |
| 8 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 8,146,639 | 7,458,687 | 6.90 |
| 9 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 8,146,639 | 6,825,742 | 6.32 |
| 10 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 6,924,643 | 6,563,792 | 6.08 |
자산비중 및 구성2026.03.09 기준
채권
69.38%
유동성 / 기타
30.62%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
80.24%
AAA
15.19%
비중 및 구성 2026.03.09 기준
RF 비중
80.24%
AAA 비중
15.19%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 717 | 717 | 1.43 |