액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.55 | -1.23 | -6.64 | -12.40 | 2.48 | 3.02 |
| 비교지수(%) | -0.57 | -1.25 | -6.66 | -12.35 | 2.21 | 3.03 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.10 | 50,890.00 | -0.27 | 50,889.01 | -0.26 | 50,893.08 |
| 2026.09.09 | 51,030.00 | -0.07 | 51,024.20 | 0.01 | 51,018.33 |
| 2026.09.08 | 51,065.00 | 0.11 | 51,017.41 | 0.01 | 51,011.30 |
| 2026.09.07 | 51,010.00 | -0.08 | 51,012.51 | -0.06 | 51,002.63 |
| 2026.09.06 | 51,050.00 | 0.07 | 51,044.41 | 0.01 | 51,039.80 |
| 2026.09.05 | 51,050.00 | 0.07 | 51,038.98 | 0.01 | 51,034.37 |
| 2026.09.04 | 51,050.00 | 0.07 | 51,033.55 | 0.09 | 51,028.94 |
| 2026.09.03 | 51,015.00 | 0.26 | 50,988.34 | 0.34 | 50,973.19 |
| 2026.09.02 | 50,885.00 | -0.20 | 50,816.92 | -0.40 | 50,831.71 |
| 2026.09.01 | 50,985.00 | -0.50 | 51,021.86 | -0.73 | 51,063.77 |
| 2026.08.31 | 51,240.00 | -0.10 | 51,397.73 | 0.05 | 51,403.63 |
| 2026.08.30 | 51,290.00 | 0.11 | 51,372.00 | 0.01 | 51,382.36 |
| 2026.08.29 | 51,290.00 | 0.11 | 51,366.64 | 0.01 | 51,377.00 |
| 2026.08.28 | 51,290.00 | 0.11 | 51,361.20 | -0.27 | 51,371.56 |
| 2026.08.27 | 51,235.00 | 0.02 | 51,499.12 | 0.62 | 51,479.76 |
| 2026.08.26 | 51,225.00 | 0.35 | 51,183.49 | 0.26 | 51,165.75 |
| 2026.08.25 | 51,045.00 | 0.33 | 51,052.69 | 0.29 | 51,033.71 |
| 2026.08.24 | 50,875.00 | 0.15 | 50,906.20 | 0.35 | 50,891.92 |
| 2026.08.23 | 50,800.00 | -0.33 | 50,729.10 | 0.01 | 50,735.45 |
| 2026.08.22 | 50,800.00 | -0.33 | 50,723.73 | 0.01 | 50,730.08 |
| 2026.08.21 | 50,800.00 | -0.33 | 50,718.36 | -0.36 | 50,724.71 |
| 2026.08.20 | 50,970.00 | 0.39 | 50,901.72 | 0.25 | 50,880.11 |
| 2026.08.19 | 50,770.00 | 0.25 | 50,775.86 | 0.27 | 50,761.98 |
| 2026.08.18 | 50,645.00 | -0.82 | 50,638.16 | -0.71 | 50,670.94 |
| 2026.08.17 | 51,065.00 | 0.29 | 50,998.17 | 0.01 | 50,987.44 |
| 2026.08.16 | 51,065.00 | 0.29 | 50,992.81 | 0.01 | 50,982.08 |
| 2026.08.15 | 51,065.00 | 0.29 | 50,987.37 | 0.01 | 50,976.64 |
| 2026.08.14 | 51,065.00 | 0.29 | 50,982.01 | 0.12 | 50,971.27 |
| 2026.08.13 | 50,915.00 | 0.09 | 50,919.79 | 0.13 | 50,899.28 |
| 2026.08.12 | 50,870.00 | -0.22 | 50,852.13 | -0.08 | 50,849.85 |
| 2026.08.11 | 50,980.00 | -0.60 | 50,892.02 | -0.55 | 50,918.46 |
| 2026.08.10 | 51,290.00 | -0.25 | 51,171.22 | -0.40 | 51,190.12 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 101,778,010 | 101,778,010 | - |
| 2 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 16,611,295 | 16,513,121 | 16.22 |
| 3 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 16,611,295 | 16,513,058 | 16.22 |
| 4 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 13,289,036 | 12,097,474 | 11.89 |
| 5 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 9,966,777 | 9,137,122 | 8.98 |
| 6 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 9,966,777 | 6,769,813 | 6.65 |
| 7 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,644,518 | 6,614,923 | 6.50 |
| 8 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 6,644,518 | 6,603,441 | 6.49 |
| 9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,644,518 | 6,318,225 | 6.21 |
| 10 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 6,644,518 | 5,177,448 | 5.09 |
자산비중 및 구성2026.09.10 기준
채권
57.86%
유동성 / 기타
42.14%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
68.36%
AAA
25.77%
비중 및 구성 2026.09.10 기준
RF 비중
68.36%
AAA 비중
25.77%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 717 | 717 | 1.43 |