액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.81 | -6.28 | -7.17 | -11.36 | 2.42 | 3.67 |
| 비교지수(%) | -1.81 | -6.41 | -7.25 | -11.38 | 2.19 | 3.65 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 51,200.00 | 0.01 | 51,207.05 | 0.20 | 51,192.88 |
| 2026.07.14 | 51,195.00 | -0.38 | 51,105.72 | -0.53 | 51,111.95 |
| 2026.07.13 | 51,390.00 | -0.27 | 51,375.49 | -0.17 | 51,380.76 |
| 2026.07.12 | 51,530.00 | 0.19 | 51,465.30 | 0.01 | 51,451.19 |
| 2026.07.11 | 51,530.00 | 0.19 | 51,459.84 | 0.01 | 51,445.73 |
| 2026.07.10 | 51,530.00 | 0.19 | 51,454.40 | 0.23 | 51,440.29 |
| 2026.07.09 | 51,430.00 | 0.11 | 51,337.87 | 0.03 | 51,328.95 |
| 2026.07.08 | 51,375.00 | -0.09 | 51,323.13 | -0.31 | 51,332.05 |
| 2026.07.07 | 51,420.00 | -0.32 | 51,480.67 | -0.15 | 51,486.93 |
| 2026.07.06 | 51,585.00 | -0.15 | 51,559.52 | -0.21 | 51,566.03 |
| 2026.07.05 | 51,660.00 | -0.07 | 51,669.94 | 0.01 | 51,663.89 |
| 2026.07.04 | 51,660.00 | -0.07 | 51,664.56 | 0.01 | 51,658.51 |
| 2026.07.03 | 51,660.00 | -0.07 | 51,659.17 | 0.07 | 51,653.12 |
| 2026.07.02 | 51,695.00 | 0.49 | 51,625.53 | 0.35 | 51,615.89 |
| 2026.07.01 | 51,445.00 | -0.63 | 51,445.66 | -0.93 | 51,474.81 |
| 2026.06.30 | 51,770.00 | 0.28 | 51,928.37 | 0.43 | 51,916.23 |
| 2026.06.29 | 51,625.00 | -0.31 | 51,706.37 | -0.23 | 51,714.43 |
| 2026.06.28 | 51,785.00 | -0.10 | 51,826.35 | 0.01 | 51,819.55 |
| 2026.06.27 | 51,785.00 | -0.10 | 51,820.99 | 0.01 | 51,814.19 |
| 2026.06.26 | 51,785.00 | -0.10 | 51,815.62 | 0.08 | 51,808.82 |
| 2026.06.25 | 51,835.00 | 0.41 | 51,775.88 | 0.14 | 51,753.25 |
| 2026.06.24 | 51,625.00 | -0.15 | 51,703.14 | -0.20 | 51,710.04 |
| 2026.06.23 | 51,705.00 | -0.04 | 51,804.84 | 0.09 | 51,809.78 |
| 2026.06.22 | 51,725.00 | -0.21 | 51,757.42 | -0.27 | 51,763.51 |
| 2026.06.21 | 51,835.00 | -0.65 | 51,896.56 | 0.01 | 51,907.22 |
| 2026.06.20 | 51,835.00 | -0.65 | 51,891.12 | 0.01 | 51,901.78 |
| 2026.06.19 | 51,835.00 | -0.65 | 51,885.68 | -0.43 | 51,896.33 |
| 2026.06.18 | 52,175.00 | -0.21 | 52,108.32 | -0.42 | 52,115.91 |
| 2026.06.17 | 52,285.00 | 0.52 | 52,328.02 | 0.45 | 52,312.57 |
| 2026.06.16 | 52,015.00 | -0.27 | 52,094.36 | -0.11 | 52,097.41 |
| 2026.06.15 | 52,155.00 | 1.15 | 52,150.36 | 0.46 | 52,122.11 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 102,414,103 | 102,414,103 | - |
| 2 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 16,077,170 | 15,914,372 | 15.54 |
| 3 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 16,077,170 | 15,914,153 | 15.54 |
| 4 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 12,861,736 | 11,653,864 | 11.38 |
| 5 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 9,646,302 | 9,094,234 | 8.88 |
| 6 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 9,646,302 | 6,862,089 | 6.70 |
| 7 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 6,430,868 | 6,469,067 | 6.32 |
| 8 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,430,868 | 6,399,954 | 6.25 |
| 9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,430,868 | 6,123,446 | 5.98 |
| 10 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 6,109,324 | 5,876,864 | 5.74 |
자산비중 및 구성2026.07.15 기준
채권
57.04%
유동성 / 기타
42.96%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
69.58%
AAA
25.02%
비중 및 구성 2026.07.15 기준
RF 비중
69.58%
AAA 비중
25.02%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 717 | 717 | 1.43 |