액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.05 | -0.99 | -0.33 | 5.08 | 18.58 | 17.34 |
| 비교지수(%) | -0.02 | -1.08 | -0.50 | 4.96 | 18.56 | 17.30 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.28 | 58,770.00 | 0.15 | 58,713.13 | -0.06 | 58,725.97 |
| 2025.08.27 | 58,680.00 | 0.11 | 58,749.05 | 0.26 | 58,752.24 |
| 2025.08.26 | 58,615.00 | -0.08 | 58,598.43 | -0.09 | 58,607.92 |
| 2025.08.25 | 58,660.00 | 0.03 | 58,649.98 | 0.02 | 58,660.92 |
| 2025.08.24 | 58,640.00 | -0.19 | 58,637.15 | 0.01 | 58,654.19 |
| 2025.08.23 | 58,640.00 | -0.19 | 58,633.11 | 0.01 | 58,650.16 |
| 2025.08.22 | 58,640.00 | -0.19 | 58,629.08 | -0.15 | 58,646.13 |
| 2025.08.21 | 58,750.00 | 0.20 | 58,720.00 | 0.07 | 58,729.93 |
| 2025.08.20 | 58,635.00 | -0.16 | 58,681.50 | 0.11 | 58,691.82 |
| 2025.08.19 | 58,730.00 | 0.02 | 58,615.52 | -0.13 | 58,629.70 |
| 2025.08.18 | 58,720.00 | -0.29 | 58,692.13 | -0.38 | 58,715.00 |
| 2025.08.17 | 58,890.00 | 0.26 | 58,915.65 | 0.01 | 58,923.46 |
| 2025.08.16 | 58,890.00 | 0.26 | 58,911.68 | 0.01 | 58,919.50 |
| 2025.08.15 | 58,890.00 | 0.26 | 58,907.73 | 0.01 | 58,915.54 |
| 2025.08.14 | 58,890.00 | 0.26 | 58,903.76 | 0.17 | 58,911.57 |
| 2025.08.13 | 58,735.00 | -0.28 | 58,803.72 | -0.08 | 58,820.70 |
| 2025.08.12 | 58,900.00 | -0.14 | 58,849.43 | -0.21 | 58,867.40 |
| 2025.08.11 | 58,980.00 | -0.04 | 58,975.50 | -0.04 | 58,988.12 |
| 2025.08.10 | 59,005.00 | 0.14 | 59,001.00 | 0.01 | 59,013.48 |
| 2025.08.09 | 59,005.00 | 0.14 | 58,997.05 | 0.01 | 59,009.53 |
| 2025.08.08 | 59,005.00 | 0.14 | 58,993.10 | -0.03 | 59,005.58 |
| 2025.08.07 | 58,925.00 | 0.00 | 59,010.41 | 0.20 | 59,017.06 |
| 2025.08.06 | 58,925.00 | -0.19 | 58,889.84 | -0.15 | 58,900.31 |
| 2025.08.05 | 59,040.00 | 0.20 | 58,979.31 | 0.13 | 58,984.47 |
| 2025.08.04 | 58,925.00 | 0.50 | 58,900.52 | 0.50 | 58,895.24 |
| 2025.08.03 | 58,630.00 | -0.42 | 58,606.38 | 0.01 | 58,627.34 |
| 2025.08.02 | 58,630.00 | -0.42 | 58,602.36 | 0.01 | 58,623.33 |
| 2025.08.01 | 58,630.00 | -0.42 | 58,598.34 | -0.40 | 58,619.30 |
| 2025.07.31 | 58,875.00 | 0.06 | 58,833.00 | 0.06 | 58,843.26 |
| 2025.07.30 | 58,840.00 | 0.24 | 58,799.74 | 0.18 | 58,804.24 |
| 2025.07.29 | 58,700.00 | 0.07 | 58,693.82 | 0.02 | 58,706.25 |
| 2025.07.28 | 58,660.00 | 0.14 | 58,681.86 | 0.19 | 58,690.19 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 117,426,256 | 117,426,256 | - |
| 2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 11,472,275 | 12,698,936 | 10.81 |
| 3 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 10,516,252 | 10,338,958 | 8.80 |
| 4 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 9,560,229 | 9,483,697 | 8.08 |
| 5 | KR103501GF63 | 국고02250-2806(25-4) | 9,177,820 | 9,182,133 | 7.82 |
| 6 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 8,604,207 | 8,493,324 | 7.23 |
| 7 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 7,648,184 | 8,102,226 | 6.90 |
| 8 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 6,500,956 | 7,169,650 | 6.11 |
| 9 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 5,736,138 | 6,636,602 | 5.65 |
| 10 | KR103502GEC4 | 국고03000-3412(24-13) | 5,736,138 | 5,850,224 | 4.98 |
자산비중 및 구성2025.08.28 기준
채권
86.40%
유동성 / 기타
13.60%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
89.13%
AAA
7.82%
비중 및 구성 2025.08.28 기준
RF 비중
89.13%
AAA 비중
7.82%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|