액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.30 | -3.47 | -4.61 | -11.58 | 3.79 | 4.06 |
| 비교지수(%) | -0.20 | -3.54 | -4.69 | -11.53 | 3.60 | 4.11 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 51,550.00 | -0.04 | 51,403.13 | -0.12 | 51,395.94 |
| 2026.08.05 | 51,570.00 | 0.69 | 51,466.93 | 0.48 | 51,449.14 |
| 2026.08.04 | 51,215.00 | -0.09 | 51,221.33 | -0.11 | 51,226.57 |
| 2026.08.03 | 51,260.00 | -0.28 | 51,278.18 | -0.13 | 51,285.80 |
| 2026.08.02 | 51,405.00 | 0.42 | 51,345.97 | 0.01 | 51,321.55 |
| 2026.08.01 | 51,405.00 | 0.42 | 51,340.71 | 0.01 | 51,316.29 |
| 2026.07.31 | 51,405.00 | 0.42 | 51,335.45 | 0.34 | 51,311.02 |
| 2026.07.30 | 51,190.00 | -0.14 | 51,163.94 | -0.22 | 51,169.82 |
| 2026.07.29 | 51,260.00 | 0.48 | 51,274.63 | 0.33 | 51,259.57 |
| 2026.07.28 | 51,015.00 | 0.13 | 51,107.66 | 0.26 | 51,095.64 |
| 2026.07.27 | 50,950.00 | 0.73 | 50,972.81 | 0.73 | 50,944.31 |
| 2026.07.26 | 50,580.00 | -0.30 | 50,603.87 | 0.01 | 50,607.23 |
| 2026.07.25 | 50,580.00 | -0.30 | 50,598.42 | 0.01 | 50,601.77 |
| 2026.07.24 | 50,580.00 | -0.30 | 50,592.97 | -0.22 | 50,596.32 |
| 2026.07.22 | 50,735.00 | -0.54 | 50,662.07 | -0.61 | 50,679.12 |
| 2026.07.21 | 51,010.00 | -0.25 | 50,970.82 | -0.11 | 50,971.65 |
| 2026.07.20 | 51,140.00 | -0.37 | 51,029.11 | -0.46 | 51,033.82 |
| 2026.07.19 | 51,330.00 | 0.25 | 51,262.96 | 0.01 | 51,254.59 |
| 2026.07.18 | 51,330.00 | 0.25 | 51,257.63 | 0.01 | 51,249.25 |
| 2026.07.17 | 51,330.00 | 0.25 | 51,252.29 | 0.01 | 51,243.92 |
| 2026.07.16 | 51,330.00 | 0.25 | 51,246.95 | 0.08 | 51,238.58 |
| 2026.07.15 | 51,200.00 | 0.01 | 51,207.05 | 0.20 | 51,192.88 |
| 2026.07.14 | 51,195.00 | -0.38 | 51,105.72 | -0.53 | 51,111.95 |
| 2026.07.13 | 51,390.00 | -0.27 | 51,375.49 | -0.17 | 51,380.76 |
| 2026.07.12 | 51,530.00 | 0.19 | 51,465.30 | 0.01 | 51,451.19 |
| 2026.07.11 | 51,530.00 | 0.19 | 51,459.84 | 0.01 | 51,445.73 |
| 2026.07.10 | 51,530.00 | 0.19 | 51,454.40 | 0.23 | 51,440.29 |
| 2026.07.09 | 51,430.00 | 0.11 | 51,337.87 | 0.03 | 51,328.95 |
| 2026.07.08 | 51,375.00 | -0.09 | 51,323.13 | -0.31 | 51,332.05 |
| 2026.07.07 | 51,420.00 | -0.32 | 51,480.67 | -0.15 | 51,486.93 |
| 2026.07.06 | 51,585.00 | -0.15 | 51,559.52 | -0.21 | 51,566.03 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 102,806,259 | 102,806,259 | - |
| 2 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 16,077,170 | 15,941,427 | 15.51 |
| 3 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 16,077,170 | 15,941,245 | 15.51 |
| 4 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 12,861,736 | 11,745,144 | 11.42 |
| 5 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 9,646,302 | 9,126,086 | 8.88 |
| 6 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 9,646,302 | 6,831,549 | 6.65 |
| 7 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 6,430,868 | 6,504,958 | 6.33 |
| 8 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,430,868 | 6,472,321 | 6.30 |
| 9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,430,868 | 6,190,630 | 6.02 |
| 10 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 6,430,868 | 5,229,125 | 5.09 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
채권
57.82%
유동성 / 기타
42.18%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
68.56%
AAA
25.23%
비중 및 구성 2026.08.06 기준
RF 비중
68.56%
AAA 비중
25.23%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 717 | 717 | 1.43 |