액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 3.51 | 4.01 | -0.24 | -5.96 | 8.55 | 7.97 |
| 비교지수(%) | 3.51 | 4.05 | -0.32 | -5.87 | 8.31 | 8.08 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.03 | 53,305.00 | 0.23 | 53,331.98 | 0.38 | 53,309.07 |
| 2026.11.02 | 53,185.00 | 0.02 | 53,130.14 | -0.20 | 53,135.01 |
| 2026.11.01 | 53,175.00 | 0.72 | 53,236.77 | 0.01 | 53,215.69 |
| 2026.10.31 | 53,175.00 | 0.72 | 53,231.49 | 0.01 | 53,210.40 |
| 2026.10.30 | 53,175.00 | 0.72 | 53,226.21 | 0.63 | 53,205.13 |
| 2026.10.29 | 52,795.00 | 0.11 | 52,892.95 | 0.29 | 52,890.68 |
| 2026.10.28 | 52,735.00 | -0.44 | 52,740.77 | -0.51 | 52,761.89 |
| 2026.10.27 | 52,970.00 | 0.05 | 53,011.13 | 0.17 | 53,003.88 |
| 2026.10.26 | 52,945.00 | 0.21 | 52,919.58 | 0.26 | 52,902.54 |
| 2026.10.25 | 52,835.00 | 0.35 | 52,782.84 | 0.01 | 52,763.92 |
| 2026.10.24 | 52,835.00 | 0.35 | 52,777.48 | 0.01 | 52,758.56 |
| 2026.10.23 | 52,835.00 | 0.35 | 52,772.13 | 0.29 | 52,753.21 |
| 2026.10.22 | 52,650.00 | 0.05 | 52,621.65 | 0.02 | 52,612.48 |
| 2026.10.21 | 52,625.00 | 0.30 | 52,611.74 | 0.16 | 52,603.26 |
| 2026.10.20 | 52,470.00 | -0.06 | 52,529.59 | 0.24 | 52,516.95 |
| 2026.10.19 | 52,500.00 | 0.01 | 52,405.78 | -0.24 | 52,400.77 |
| 2026.10.18 | 52,495.00 | 0.20 | 52,532.38 | 0.01 | 52,521.71 |
| 2026.10.17 | 52,495.00 | 0.20 | 52,527.02 | 0.01 | 52,516.35 |
| 2026.10.16 | 52,495.00 | 0.20 | 52,521.65 | 0.32 | 52,510.98 |
| 2026.10.15 | 52,390.00 | 0.47 | 52,354.56 | 0.43 | 52,331.60 |
| 2026.10.14 | 52,145.00 | -0.18 | 52,128.96 | -0.12 | 52,133.63 |
| 2026.10.13 | 52,240.00 | 0.66 | 52,190.62 | 0.56 | 52,190.02 |
| 2026.10.12 | 51,895.00 | 0.56 | 51,901.54 | 0.68 | 51,871.14 |
| 2026.10.11 | 51,605.00 | 0.00 | 51,551.62 | 0.01 | 51,533.17 |
| 2026.10.10 | 51,605.00 | 0.00 | 51,546.10 | 0.01 | 51,527.65 |
| 2026.10.09 | 51,605.00 | 0.00 | 51,540.59 | 0.01 | 51,522.14 |
| 2026.10.08 | 51,605.00 | 0.00 | 51,535.07 | 0.04 | 51,516.62 |
| 2026.10.07 | 51,605.00 | 0.17 | 51,516.82 | 0.08 | 51,502.70 |
| 2026.10.06 | 51,515.00 | 0.18 | 51,476.04 | -0.12 | 51,474.33 |
| 2026.10.05 | 51,420.00 | 0.20 | 51,536.87 | 0.01 | 51,515.58 |
| 2026.10.04 | 51,420.00 | 0.20 | 51,531.36 | 0.01 | 51,510.07 |
| 2026.10.03 | 51,420.00 | 0.20 | 51,525.81 | 0.01 | 51,504.52 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 106,663,951 | 106,663,951 | - |
| 2 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 17,182,130 | 17,158,617 | 16.09 |
| 3 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 17,182,130 | 17,158,602 | 16.09 |
| 4 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 13,745,704 | 12,705,332 | 11.91 |
| 5 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 10,309,278 | 10,044,680 | 9.42 |
| 6 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 10,309,278 | 7,784,504 | 7.30 |
| 7 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,872,852 | 7,060,776 | 6.62 |
| 8 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 6,872,852 | 6,885,188 | 6.46 |
| 9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,872,852 | 6,765,999 | 6.34 |
| 10 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 6,872,852 | 5,914,583 | 5.55 |
자산비중 및 구성2026.11.03 기준
채권
57.61%
유동성 / 기타
42.39%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
69.14%
AAA
24.97%
비중 및 구성 2026.11.03 기준
RF 비중
69.14%
AAA 비중
24.97%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 717 | 717 | 0.01 |
| 2024.12.30 | - | |||
| 2023.12.28 | - |