액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.74 | 3.17 | 4.68 | 8.88 | 0.00 | 15.78 |
| 비교지수(%) | 0.80 | 3.15 | 4.67 | 9.04 | 0.00 | 15.91 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2025.01.20 | 57,935.00 | -120.00 | 57,929.23 | -71.53 | 57,945.71 | 117.44 | -0.12 |
| 2025.01.19 | 58,055.00 | 0.00 | 58,000.76 | 4.04 | 58,008.48 | 117.56 | 0.00 |
| 2025.01.18 | 58,055.00 | 0.00 | 57,996.72 | 4.05 | 58,004.44 | 117.56 | 0.00 |
| 2025.01.17 | 58,055.00 | 55.00 | 57,992.67 | 32.35 | 58,000.39 | 117.56 | 0.06 |
| 2025.01.16 | 58,000.00 | 145.00 | 57,960.32 | 200.06 | 57,957.61 | 117.50 | 0.41 |
| 2025.01.15 | 57,855.00 | -20.00 | 57,760.26 | -71.38 | 57,768.70 | 117.09 | -0.19 |
| 2025.01.14 | 57,875.00 | 135.00 | 57,831.64 | 224.38 | 57,834.94 | 117.28 | 0.51 |
| 2025.01.13 | 57,740.00 | -125.00 | 57,607.26 | -179.87 | 57,624.37 | 116.76 | -0.36 |
| 2025.01.12 | 57,865.00 | 0.00 | 57,787.13 | 4.08 | 57,807.54 | 117.12 | 0.00 |
| 2025.01.11 | 57,865.00 | 0.00 | 57,783.05 | 4.09 | 57,803.45 | 117.12 | 0.00 |
| 2025.01.10 | 57,865.00 | -200.00 | 57,778.96 | -200.47 | 57,799.36 | 117.12 | -0.43 |
| 2025.01.09 | 58,065.00 | 205.00 | 57,979.43 | 54.83 | 57,995.88 | 117.55 | 0.14 |
| 2025.01.08 | 57,860.00 | 95.00 | 57,924.60 | 82.84 | 57,934.27 | 117.41 | 0.16 |
| 2025.01.07 | 57,765.00 | 25.00 | 57,841.76 | 129.41 | 57,854.78 | 117.25 | 0.29 |
| 2025.01.06 | 57,740.00 | -140.00 | 57,712.35 | -204.62 | 57,737.84 | 116.96 | -0.39 |
| 2025.01.05 | 57,880.00 | 0.00 | 57,916.97 | 4.04 | 57,922.02 | 117.35 | 0.00 |
| 2025.01.04 | 57,880.00 | 0.00 | 57,912.93 | 4.05 | 57,917.98 | 117.35 | 0.00 |
| 2025.01.03 | 57,880.00 | 410.00 | 57,908.88 | 152.83 | 57,913.94 | 117.35 | 0.34 |
| 2025.01.02 | 57,470.00 | 275.00 | 57,756.05 | 593.83 | 57,729.68 | 117.01 | 1.15 |
| 2025.01.01 | 57,195.00 | 0.00 | 57,162.22 | 4.16 | 57,174.14 | 115.87 | 0.00 |
| 2024.12.31 | 57,195.00 | 0.00 | 57,158.06 | 4.14 | 57,169.98 | 115.87 | 0.02 |
| 2024.12.30 | 57,195.00 | 120.00 | 57,153.92 | 63.92 | 57,165.83 | 115.85 | 0.11 |
| 2024.12.29 | 57,075.00 | 0.00 | 57,090.00 | 4.16 | 57,120.14 | 115.73 | 0.00 |
| 2024.12.28 | 57,075.00 | 0.00 | 57,085.84 | 4.16 | 57,115.98 | 115.73 | 0.00 |
| 2024.12.27 | 57,075.00 | -210.00 | 57,081.68 | -72.54 | 57,111.81 | 115.73 | -0.11 |
| 2024.12.26 | 57,285.00 | -60.00 | 57,154.22 | -124.21 | 57,179.61 | 115.85 | -0.23 |
| 2024.12.25 | 57,345.00 | 0.00 | 57,278.43 | 4.12 | 57,313.29 | 116.08 | 0.00 |
| 2024.12.24 | 57,345.00 | -310.00 | 57,274.31 | -335.40 | 57,309.17 | 116.08 | -0.63 |
| 2024.12.23 | 57,655.00 | 105.00 | 57,609.71 | 100.08 | 57,609.29 | 116.71 | 0.20 |
| 2024.12.22 | 57,550.00 | 0.00 | 57,509.63 | 4.09 | 57,534.75 | 116.51 | 0.00 |
| 2024.12.21 | 57,550.00 | 0.00 | 57,505.54 | 4.09 | 57,530.66 | 116.51 | 0.00 |
| 2024.12.20 | 57,550.00 | -240.00 | 57,501.45 | -215.22 | 57,526.57 | 116.51 | -0.40 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 115,858,467 | 115,858,467 | - |
| 2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 15,503,876 | 17,401,550 | 15.02 |
| 3 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 14,211,886 | 13,799,627 | 11.91 |
| 4 | KRD010010001 | 원화예금 | 11,622,715 | 11,622,715 | 10.03 |
| 5 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 10,335,917 | 10,663,555 | 9.20 |
| 6 | KR103502GD31 |