액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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펀드(NAV)(%) | 1.94 | 5.90 | 4.56 | 9.47 | 0.00 | 11.03 |
비교지수(%) | 1.84 | 5.89 | 4.70 | 9.31 | 0.00 | 11.06 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
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종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.07.25 | 55,525.00 | 40.00 | 55,516.09 | 42.10 | 55,523.05 | 112.52 | 0.09 |
2024.07.24 | 55,485.00 | 105.00 | 55,473.99 | 176.48 | 55,471.71 | 112.43 | 0.35 |
2024.07.23 | 55,380.00 | 190.00 | 55,297.51 | -105.39 | 55,311.40 | 112.08 | -0.23 |
2024.07.22 | 55,190.00 | -140.00 | 55,402.90 | 59.85 | 55,418.45 | 112.31 | 0.11 |
2024.07.21 | 55,330.00 | 0.00 | 55,343.05 | 4.39 | 55,360.35 | 112.20 | 0.00 |
2024.07.20 | 55,330.00 | 0.00 | 55,338.66 | 4.39 | 55,355.96 | 112.20 | 0.00 |
2024.07.19 | 55,330.00 | -95.00 | 55,334.27 | -72.33 | 55,351.57 | 112.20 | -0.13 |
2024.07.18 | 55,425.00 | 25.00 | 55,406.60 | 49.50 | 55,415.32 | 112.33 | 0.11 |
2024.07.17 | 55,400.00 | 20.00 | 55,357.10 | 19.94 | 55,355.31 | 112.21 | 0.00 |
2024.07.16 | 55,380.00 | 300.00 | 55,337.16 | 206.63 | 55,333.14 | 112.22 | 0.41 |
2024.07.15 | 55,080.00 | 90.00 | 55,130.53 | -19.08 | 55,147.23 | 111.80 | -0.04 |
2024.07.14 | 54,990.00 | 0.00 | 55,149.61 | 4.40 | 55,148.94 | 111.84 | 0.00 |
2024.07.13 | 54,990.00 | 0.00 | 55,145.21 | 4.42 | 55,144.54 | 111.84 | 0.00 |
2024.07.12 | 54,990.00 | 180.00 | 55,140.79 | 277.00 | 55,140.12 | 111.84 | 0.61 |
2024.07.11 | 54,810.00 | -105.00 | 54,863.79 | -98.99 | 54,880.98 | 111.23 | -0.21 |
2024.07.10 | 54,915.00 | -55.00 | 54,962.78 | 42.99 | 54,973.15 | 111.45 | 0.07 |
2024.07.09 | 54,970.00 | 85.00 | 54,919.79 | 38.84 | 54,924.56 | 111.38 | 0.08 |
2024.07.08 | 54,885.00 | 80.00 | 54,880.95 | 17.04 | 54,888.62 | 111.29 | 0.00 |
2024.07.07 | 54,805.00 | 0.00 | 54,863.91 | 4.44 | 54,874.99 | 111.30 | 0.00 |
2024.07.06 | 54,805.00 | 0.00 | 54,859.47 | 4.42 | 54,870.55 | 111.30 | 0.00 |
2024.07.05 | 54,805.00 | 125.00 | 54,855.05 | 146.62 | 54,866.12 | 111.30 | 0.31 |
2024.07.04 | 54,680.00 | 110.00 | 54,708.43 | 165.36 | 54,710.03 | 110.98 | 0.33 |
2024.07.03 | 54,570.00 | 200.00 | 54,543.07 | 41.92 | 54,548.26 | 110.65 | 0.06 |
2024.07.02 | 54,370.00 | 90.00 | 54,501.15 | 151.41 | 54,504.33 | 110.59 | 0.29 |
2024.07.01 | 54,280.00 | -135.00 | 54,349.74 | -93.17 | 54,369.26 | 110.30 | -0.21 |
2024.06.30 | 54,415.00 | 0.00 | 54,442.91 | 4.48 | 54,453.93 | 110.51 | 0.00 |
2024.06.29 | 54,415.00 | 0.00 | 54,438.43 | 4.52 | 54,449.45 | 110.51 | 0.00 |
2024.06.28 | 54,415.00 | 100.00 | 54,433.91 | 144.33 | 54,444.94 | 110.51 | 0.33 |
2024.06.27 | 54,315.00 | -85.00 | 54,289.58 | -143.23 | 54,311.33 | 110.18 | -0.25 |
2024.06.26 | 54,400.00 | -75.00 | 54,432.81 | -28.13 | 54,439.28 | 110.43 | -0.06 |
2024.06.25 | 54,475.00 | -35.00 | 54,460.94 | -38.27 | 54,472.63 | 110.48 | -0.06 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
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1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 111,032,181 | 111,032,181 | - |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 15,783,359 | 15,783,359 | 14.22 |
3 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 13,586,957 | 14,415,557 | 12.98 |
4 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 14,945,652 | 14,250,305 | 12.83 |
5 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 9,239,130 | 9,772,929 | 8.80 |
6 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 9,510,870 | 9,433,774 | 8.50 |
7 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 8,152,174 | 9,195,366 | 8.28 |
8 | KR103501GCC0 | 국고04250-2512(22-13) | 5,434,783 | 5,545,875 | 4.99 |
9 | KR103503GE39 | 국고03250-2603(24-3) | 5,434,783 | 5,514,277 | 4.97 |
10 | KR103501GC90 | 국고03125-2709(22-8) | 4,891,304 | 4,958,970 | 4.47 |
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
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