액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.28 | 1.58 | 6.12 | 15.40 | 0.00 | 12.36 |
| 비교지수(%) | -0.31 | 1.59 | 6.20 | 15.23 | 0.00 | 12.50 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.10.21 | 56,230.00 | -15.00 | 56,218.30 | 70.60 | 56,225.58 | 113.98 | 0.13 |
| 2024.10.20 | 56,245.00 | 0.00 | 56,147.70 | 4.38 | 56,166.42 | 113.85 | 0.00 |
| 2024.10.19 | 56,245.00 | 0.00 | 56,143.32 | 4.37 | 56,162.04 | 113.85 | 0.00 |
| 2024.10.18 | 56,245.00 | -145.00 | 56,138.95 | -158.55 | 56,157.66 | 113.85 | -0.29 |
| 2024.10.17 | 56,390.00 | -35.00 | 56,297.50 | -121.64 | 56,308.38 | 114.14 | -0.27 |
| 2024.10.16 | 56,425.00 | 205.00 | 56,419.14 | 186.32 | 56,416.35 | 114.41 | 0.37 |
| 2024.10.15 | 56,220.00 | 40.00 | 56,232.82 | 135.98 | 56,234.50 | 114.04 | 0.26 |
| 2024.10.14 | 56,180.00 | 35.00 | 56,096.84 | -93.23 | 56,113.08 | 113.78 | -0.24 |
| 2024.10.13 | 56,145.00 | 0.00 | 56,190.07 | 4.38 | 56,208.39 | 114.02 | 0.00 |
| 2024.10.12 | 56,145.00 | 0.00 | 56,185.69 | 4.39 | 56,204.01 | 114.02 | 0.00 |
| 2024.10.11 | 56,145.00 | -5.00 | 56,181.30 | 36.93 | 56,199.62 | 114.02 | 0.09 |
| 2024.10.10 | 56,150.00 | 95.00 | 56,144.37 | 40.55 | 56,167.64 | 113.93 | 0.10 |
| 2024.10.09 | 56,055.00 | 0.00 | 56,103.82 | 4.40 | 56,120.37 | 113.83 | 0.00 |
| 2024.10.08 | 56,055.00 | 20.00 | 56,099.42 | 103.50 | 56,115.97 | 113.83 | 0.21 |
| 2024.10.07 | 56,035.00 | -485.00 | 55,995.92 | -502.79 | 56,037.13 | 113.60 | -0.97 |
| 2024.10.06 | 56,520.00 | 0.00 | 56,498.71 | 4.32 | 56,525.04 | 114.57 | 0.00 |
| 2024.10.05 | 56,520.00 | 0.00 | 56,494.39 | 4.33 | 56,520.72 | 114.57 | 0.00 |
| 2024.10.04 | 56,520.00 | -170.00 | 56,490.06 | -278.54 | 56,516.39 | 114.57 | -0.52 |
| 2024.10.03 | 56,690.00 | 0.00 | 56,768.60 | 4.31 | 56,761.33 | 115.09 | 0.00 |
| 2024.10.02 | 56,690.00 | 320.00 | 56,764.29 | 313.81 | 56,757.02 | 115.09 | 0.61 |
| 2024.10.01 | 56,370.00 | 0.00 | 56,450.48 | 4.32 | 56,458.35 | 114.48 | 0.00 |
| 2024.09.30 | 56,370.00 | 5.00 | 56,446.16 | 81.62 | 56,454.03 | 114.48 | 0.17 |
| 2024.09.29 | 56,365.00 | 0.00 | 56,364.54 | 4.32 | 56,371.64 | 114.31 | 0.00 |
| 2024.09.28 | 56,365.00 | 0.00 | 56,360.22 | 4.35 | 56,367.32 | 114.31 | 0.00 |
| 2024.09.27 | 56,365.00 | 55.00 | 56,355.87 | 43.83 | 56,362.97 | 114.31 | 0.11 |
| 2024.09.26 | 56,310.00 | -35.00 | 56,312.04 | -13.11 | 56,324.63 | 114.19 | -0.02 |
| 2024.09.25 | 56,345.00 | 30.00 | 56,325.15 | 144.06 | 56,329.97 | 114.22 | 0.30 |
| 2024.09.24 | 56,315.00 | 40.00 | 56,181.09 | -31.20 | 56,188.55 | 113.92 | -0.06 |
| 2024.09.23 | 56,275.00 | -150.00 | 56,212.29 | -169.49 | 56,231.47 | 113.98 | -0.36 |
| 2024.09.22 | 56,425.00 | 0.00 | 56,381.78 | 4.33 | 56,399.56 | 114.34 | 0.00 |
| 2024.09.21 | 56,425.00 | 0.00 | 56,377.45 | 4.32 | 56,395.23 | 114.34 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 112,436,604 | 112,436,604 | - |
| 2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 13,729,977 | 14,623,194 | 13.01 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 13,318,164 | 13,318,164 | 11.85 |
| 4 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 12,585,812 | 12,123,119 | 10.78 |
| 5 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 9,153,318 | 9,606,324 | 8.54 |
| 6 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 7,780,320 | 8,239,382 | 7.33 |
| 7 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 8,009,153 | 7,924,263 | 7.05 |
| 8 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 6,864,989 | 7,735,579 | 6.88 |
| 9 | KR103501GE98 | 국고03000-2909(24-7) | 6,864,989 | 6,899,464 | 6.14 |
| 10 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 4,576,659 | 4,641,478 | 4.13 |
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|