액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.22 | -4.69 | -4.04 | -4.72 | 11.59 | 12.04 |
| 비교지수(%) | -1.26 | -4.62 | -4.09 | -4.70 | 11.59 | 12.07 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.09 | 56,110.00 | -0.27 | 56,058.77 | -0.35 | 56,072.36 |
| 2025.12.08 | 56,260.00 | 0.02 | 56,255.31 | -0.18 | 56,272.78 |
| 2025.12.07 | 56,250.00 | 0.19 | 56,357.39 | 0.01 | 56,370.99 |
| 2025.12.06 | 56,250.00 | 0.19 | 56,352.67 | 0.01 | 56,366.26 |
| 2025.12.05 | 56,250.00 | 0.19 | 56,347.93 | 0.42 | 56,361.53 |
| 2025.12.04 | 56,145.00 | 0.13 | 56,111.09 | 0.10 | 56,126.42 |
| 2025.12.03 | 56,070.00 | -0.20 | 56,056.82 | -0.18 | 56,073.70 |
| 2025.12.02 | 56,185.00 | 0.06 | 56,155.95 | 0.12 | 56,162.65 |
| 2025.12.01 | 56,150.00 | -0.24 | 56,090.98 | -0.40 | 56,107.93 |
| 2025.11.30 | 56,285.00 | 0.04 | 56,316.47 | 0.01 | 56,325.80 |
| 2025.11.29 | 56,285.00 | 0.04 | 56,311.80 | 0.01 | 56,321.13 |
| 2025.11.28 | 56,285.00 | 0.04 | 56,307.11 | 0.24 | 56,316.44 |
| 2025.11.27 | 56,265.00 | -0.79 | 56,170.22 | -0.87 | 56,199.58 |
| 2025.11.26 | 56,715.00 | 0.20 | 56,663.92 | 0.11 | 56,672.05 |
| 2025.11.25 | 56,600.00 | 0.19 | 56,599.97 | 0.38 | 56,600.20 |
| 2025.11.24 | 56,490.00 | 0.17 | 56,383.07 | -0.05 | 56,395.27 |
| 2025.11.23 | 56,395.00 | 0.06 | 56,413.45 | 0.01 | 56,416.12 |
| 2025.11.22 | 56,395.00 | 0.06 | 56,408.83 | 0.01 | 56,411.50 |
| 2025.11.21 | 56,395.00 | 0.06 | 56,404.21 | 0.44 | 56,406.88 |
| 2025.11.20 | 56,360.00 | -0.04 | 56,155.17 | -0.36 | 56,166.14 |
| 2025.11.19 | 56,385.00 | -0.12 | 56,355.66 | -0.16 | 56,371.62 |
| 2025.11.18 | 56,450.00 | 0.40 | 56,443.66 | 0.29 | 56,459.40 |
| 2025.11.17 | 56,225.00 | -0.22 | 56,281.94 | 0.20 | 56,290.27 |
| 2025.11.16 | 56,347.00 | -0.40 | 56,169.74 | 0.01 | 56,189.00 |
| 2025.11.15 | 56,347.00 | -0.40 | 56,165.14 | 0.01 | 56,184.40 |
| 2025.11.14 | 56,347.00 | -0.40 | 56,160.55 | -0.69 | 56,179.81 |
| 2025.11.13 | 56,575.00 | 0.36 | 56,550.10 | 0.11 | 56,555.23 |
| 2025.11.12 | 56,370.00 | -0.84 | 56,488.51 | -0.68 | 56,522.84 |
| 2025.11.11 | 56,850.00 | 0.26 | 56,873.54 | 0.26 | 56,882.85 |
| 2025.11.10 | 56,705.00 | -0.39 | 56,723.91 | -0.05 | 56,738.05 |
| 2025.11.09 | 56,925.00 | -0.23 | 56,752.46 | 0.01 | 56,768.03 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 112,117,539 | 112,117,539 | - |
| 2 | KR103501GF63 | 국고02250-2806(25-4) | 10,696,921 | 10,604,307 | 9.46 |
| 3 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 9,724,473 | 9,771,588 | 8.72 |
| 4 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 8,103,728 | 8,642,204 | 7.71 |
| 5 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 8,914,100 | 7,927,647 | 7.07 |
| 6 | KRZE08801FBM | 신한 자금부 20251121-364-1 | 8,103,728 | 7,883,171 | 7.03 |
| 7 | KRZE00601FBL | KB국민 자금부 20251120-365-1 | 8,103,728 | 7,882,990 | 7.03 |
| 8 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 7,941,653 | 7,779,611 | 6.94 |
| 9 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 8,103,728 | 7,205,308 | 6.43 |
| 10 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,482,982 | 6,602,586 | 5.89 |
자산비중 및 구성2025.12.09 기준
채권
73.89%
유동성 / 기타
26.11%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
80.30%
AAA
12.05%
비중 및 구성 2025.12.09 기준
RF 비중
80.30%
AAA 비중
12.05%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|