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높은 위험
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WOORI반도체밸류체인액티브(474590)

FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return)지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁

  • 전일종가

    11,900.00

    270.00

  • 기준가 (NAV)

    11,892.88

    217.06

  • 순자산 총액

    808억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%

    0.3100%

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.

ETF명칭
WOORI반도체밸류체인액티브(474590)
규모
80,871,581,779원
종목코드
474590
거래단위
1주
최초상장일
2024.01.16
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    11,900.00 270.00

  • 순자산 총액

    808억원

  • 설정일

    2024.01.15

  • 기초지수

    FnGuide 반도체 밸류체인 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 2.42 6.39 0.00 0.00 0.00 19.53
비교지수(%) 8.29 16.63 0.00 0.00 0.00 27.56
  • 비교지수 : FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.06.13 11,900.00 270.00 11,892.88 217.06 9,952.60 2,508.09 48.37
2024.06.12 11,630.00 150.00 11,675.82 190.53 9,952.71 2,459.72 49.41
2024.06.11 11,480.00 -40.00 11,485.29 -66.56 9,952.82 2,410.31 -3.91
2024.06.10 11,520.00 20.00 11,551.85 8.68 9,952.94 2,414.22 -3.33
2024.06.09 11,500.00 0.00 11,543.17 -0.11 9,953.05 2,417.55 0.00
2024.06.08 11,500.00 0.00 11,543.28 -0.11 9,953.16 2,417.55 0.00
2024.06.07 11,500.00 250.00 11,543.39 269.71 9,953.27 2,417.55 57.88
2024.06.06 11,250.00 0.00 11,273.68 -0.11 9,953.38 2,359.67 0.00
2024.06.05 11,250.00 55.00 11,273.79 98.39 9,953.49 2,359.67 25.75
2024.06.04 11,195.00 -65.00 11,175.40 -110.37 9,953.59 2,333.92 -19.26
2024.06.03 11,260.00 75.00 11,285.77 58.66 9,953.70 2,353.18 25.14
2024.06.03 11,260.00 75.00 11,285.77 58.66 9,953.70 2,353.18 25.14
2024.06.02 11,185.00 0.00 11,227.11 -0.10 9,953.81 2,328.04 0.00
2024.06.01 11,185.00 0.00 11,227.21 -0.10 9,953.91 2,328.04 0.00
2024.05.31 11,185.00 -160.00 11,227.31 -87.86 9,954.01 2,328.04 -29.42
2024.05.30 11,345.00 -295.00 11,315.17 -310.50 9,954.11 2,357.46 -51.23
2024.05.29 11,640.00 -165.00 11,625.67 -213.48 9,954.21 2,408.69 -22.00
2024.05.28 11,805.00 100.00 11,839.15 87.35 9,954.31 2,430.69 29.29
2024.05.27 11,705.00 185.00 11,751.80 229.28 9,954.42 2,401.40 39.74
2024.05.26 11,520.00 0.00 11,522.52 -0.10 9,954.58 2,361.66 0.00
2024.05.25 11,520.00 0.00 11,522.62 -0.10 9,954.69 2,361.66 0.00
2024.05.24 11,520.00 -375.00 11,522.72 -381.61 9,954.79 2,361.66 -47.09
2024.05.23 11,895.00 10.00 11,904.33 -25.24 9,954.89 2,408.75 11.85
2024.05.22 11,885.00 85.00 11,929.57 103.93 9,955.00 2,396.90 22.59
2024.05.21 11,800.00 50.00 11,825.64 38.92 9,955.10 2,374.31 13.94
2024.05.20 11,750.00 80.00 11,786.72 123.74 9,955.21 2,360.37 16.25
2024.05.19 11,670.00 0.00 11,662.98 -0.11 9,955.32 2,344.12 0.00
2024.05.18 11,670.00 0.00 11,663.09 -0.11 9,955.43 2,344.12 0.00
2024.05.17 11,670.00 -180.00 11,663.20 -171.23 9,955.54 2,344.12 -32.90
2024.05.16 11,850.00 190.00 11,834.43 147.10 9,955.65 2,377.02 48.56
2024.05.15 11,660.00 0.00 11,687.33 -0.11 9,955.76 2,328.46 0.00
2024.05.14 11,660.00 20.00 11,687.44 76.13 9,955.86 2,328.46 12.37
2024.05.13 11,640.00 30.00 11,611.31 26.65 9,955.97 2,316.09 2.83

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 000660 SK하이닉스 612 135,864,000 22.85
2 005930 삼성전자 1,675 131,655,000 22.14
3 042700 한미반도체 137 25,893,000 4.35
4 007660 이수페타시스 473 24,028,400 4.04
5 089030 테크윙 542 23,793,800 4.00
6 031980 피에스케이홀딩스 288 22,233,600 3.74
7 058470 리노공업 83 21,912,000 3.68
8 039030 이오테크닉스 113 21,300,500 3.58
9 319660 피에스케이 603 20,079,900 3.38
10 005290 동진쎄미켐 457 19,216,850 3.23
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.06.07 기준

  • 삼성전자

    22.37%

  • SK하이닉스

    22.29%

  • 테크윙

    4.14%

  • 이수페타시스

    3.89%

  • 이오테크닉스

    3.86%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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펀드공시

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지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)