이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 1.54 | 23.64 | 30.55 | 13.04 | 0.00 | 15.34 |
| 비교지수(%) | 1.65 | 22.56 | 22.76 | 8.87 | 0.00 | 19.35 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.28 | 11,505.00 | 1.01 | 11,475.85 | 0.62 | 10,037.73 |
| 2025.08.27 | 11,390.00 | 0.40 | 11,405.35 | 0.58 | 10,034.26 |
| 2025.08.26 | 11,345.00 | 0.22 | 11,339.04 | -0.17 | 10,034.37 |
| 2025.08.25 | 11,320.00 | 2.30 | 11,358.18 | 2.38 | 10,034.48 |
| 2025.08.24 | 11,065.00 | 0.59 | 11,093.92 | 0.00 | 10,034.58 |
| 2025.08.23 | 11,065.00 | 0.59 | 11,094.02 | 0.00 | 10,034.68 |
| 2025.08.22 | 11,065.00 | 0.59 | 11,094.12 | 1.11 | 10,034.79 |
| 2025.08.21 | 11,000.00 | -0.18 | 10,971.90 | -0.87 | 10,034.89 |
| 2025.08.20 | 11,020.00 | -1.74 | 11,067.92 | -1.69 | 10,034.99 |
| 2025.08.19 | 11,215.00 | -1.32 | 11,258.01 | -0.98 | 10,035.10 |
| 2025.08.18 | 11,365.00 | -2.40 | 11,369.58 | -2.71 | 10,035.20 |
| 2025.08.17 | 11,645.00 | -0.89 | 11,686.78 | 0.00 | 10,035.31 |
| 2025.08.16 | 11,645.00 | -0.89 | 11,686.89 | 0.00 | 10,035.42 |
| 2025.08.15 | 11,645.00 | -0.89 | 11,687.00 | 0.00 | 10,035.53 |
| 2025.08.14 | 11,645.00 | -0.89 | 11,687.11 | -0.81 | 10,035.64 |
| 2025.08.13 | 11,750.00 | 2.26 | 11,782.47 | 2.23 | 10,035.75 |
| 2025.08.12 | 11,490.00 | -0.73 | 11,525.65 | -0.56 | 10,035.86 |
| 2025.08.11 | 11,575.00 | 1.27 | 11,590.55 | 1.08 | 10,035.97 |
| 2025.08.10 | 11,430.00 | 1.24 | 11,466.83 | 0.00 | 10,036.08 |
| 2025.08.09 | 11,430.00 | 1.24 | 11,466.94 | 0.00 | 10,036.19 |
| 2025.08.08 | 11,430.00 | 1.24 | 11,467.04 | 0.98 | 10,036.29 |
| 2025.08.07 | 11,290.00 | 0.62 | 11,355.33 | 1.46 | 10,036.40 |
| 2025.08.06 | 11,220.00 | -0.75 | 11,192.15 | -1.22 | 10,036.50 |
| 2025.08.05 | 11,305.00 | 1.39 | 11,330.37 | 1.62 | 10,036.61 |
| 2025.08.04 | 11,150.00 | 0.86 | 11,149.57 | 0.70 | 10,036.72 |
| 2025.08.03 | 11,055.00 | -4.57 | 11,071.65 | 0.00 | 10,036.82 |
| 2025.08.02 | 11,055.00 | -4.57 | 11,071.75 | 0.00 | 10,036.93 |
| 2025.08.01 | 11,055.00 | -4.57 | 11,071.86 | -4.75 | 10,037.03 |
| 2025.07.31 | 11,585.00 | 0.56 | 11,623.71 | 0.48 | 10,037.05 |
| 2025.07.30 | 11,520.00 | 1.68 | 11,567.81 | 1.75 | 10,037.16 |
| 2025.07.29 | 11,330.00 | 0.49 | 11,368.77 | 0.59 | 10,037.27 |
| 2025.07.28 | 11,275.00 | 1.58 | 11,302.23 | 1.59 | 10,037.38 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 477 | 128,074,500 | 22.32 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 1,783 | 124,096,800 | 21.63 |
| 3 | 007660 | 이수페타시스 | 476 | 31,082,800 | 5.42 |
| 4 | 039030 | 이오테크닉스 | 134 | 28,006,000 | 4.88 |
| 5 | 000150 | 두산 | 44 | 24,816,000 | 4.32 |
| 6 | 009150 | 삼성전기 | 152 | 24,608,800 | 4.29 |
| 7 | 084370 | 유진테크 | 511 | 24,400,250 | 4.25 |
| 8 | 402340 | SK스퀘어 | 153 | 22,888,800 | 3.99 |
| 9 | 089970 | 브이엠 | 1,863 | 21,946,140 | 3.82 |
| 10 | 014680 | 한솔케미칼 | 118 | 20,886,000 | 3.64 |
자산비중 및 구성2025.08.28 기준
주식
98.35%
유동성 / 기타
1.65%
1위
코스피 전기,전자
57.69%
2위
코스닥 기계,장비
18.15%
3위
코스피 금융
8.33%
4위
코스닥 전기,전자
6.97%
5위
코스피 화학
3.62%
SK하이닉스
22.32%
삼성전자
21.62%
이수페타시스
5.41%
이오테크닉스
4.88%
두산
4.35%
비중 및 구성2025.08.28 기준
SK하이닉스
22.32%
삼성전자
21.62%
이수페타시스
5.41%
이오테크닉스
4.88%
두산
4.35%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|