이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -9.76 | -5.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 6.88 |
| 비교지수(%) | -9.06 | 2.59 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 16.17 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.07.25 | 10,645.00 | -555.00 | 10,634.30 | -554.68 | 9,966.21 | 2,284.17 | -113.84 |
| 2024.07.24 | 11,200.00 | 55.00 | 11,188.98 | 46.79 | 9,966.32 | 2,398.01 | -0.19 |
| 2024.07.23 | 11,145.00 | -25.00 | 11,142.19 | -26.01 | 9,966.42 | 2,398.20 | -2.38 |
| 2024.07.22 | 11,170.00 | -350.00 | 11,168.20 | -328.90 | 9,966.52 | 2,400.58 | -71.57 |
| 2024.07.21 | 11,520.00 | 0.00 | 11,497.10 | -0.10 | 9,966.57 | 2,472.15 | 0.00 |
| 2024.07.20 | 11,520.00 | 0.00 | 11,497.20 | -0.11 | 9,966.67 | 2,472.15 | 0.00 |
| 2024.07.19 | 11,520.00 | -105.00 | 11,497.31 | -144.14 | 9,966.77 | 2,472.15 | -36.31 |
| 2024.07.18 | 11,625.00 | -200.00 | 11,641.45 | -183.45 | 9,967.10 | 2,508.46 | -32.12 |
| 2024.07.17 | 11,825.00 | -550.00 | 11,824.90 | -540.10 | 9,967.19 | 2,540.58 | -98.96 |
| 2024.07.16 | 12,375.00 | 170.00 | 12,365.00 | 172.29 | 9,967.30 | 2,639.54 | 38.19 |
| 2024.07.15 | 12,205.00 | 65.00 | 12,192.71 | 47.14 | 9,967.41 | 2,601.35 | 9.15 |
| 2024.07.14 | 12,140.00 | 0.00 | 12,145.57 | -0.11 | 9,967.52 | 2,592.20 | 0.00 |
| 2024.07.13 | 12,140.00 | 0.00 | 12,145.68 | -0.11 | 9,967.63 | 2,592.20 | 0.00 |
| 2024.07.12 | 12,140.00 | -360.00 | 12,145.79 | -357.79 | 9,967.74 | 2,592.20 | -69.44 |
| 2024.07.11 | 12,500.00 | 20.00 | 12,503.58 | 30.73 | 9,967.85 | 2,661.64 | 9.27 |
| 2024.07.10 | 12,480.00 | -65.00 | 12,472.85 | -69.30 | 9,967.97 | 2,652.37 | -2.93 |
| 2024.07.09 | 12,545.00 | 175.00 | 12,542.15 | 176.59 | 9,968.08 | 2,655.30 | 30.23 |
| 2024.07.08 | 12,370.00 | -45.00 | 12,365.56 | -46.01 | 9,968.20 | 2,625.07 | -2.93 |
| 2024.07.07 | 12,415.00 | 0.00 | 12,411.57 | -0.12 | 9,968.31 | 2,628.00 | 0.00 |
| 2024.07.06 | 12,415.00 | 0.00 | 12,411.69 | -0.11 | 9,968.42 | 2,628.00 | 0.00 |
| 2024.07.05 | 12,415.00 | 165.00 | 12,411.80 | 192.39 | 9,968.54 | 2,628.00 | 40.17 |
| 2024.07.04 | 12,250.00 | 225.00 | 12,219.41 | 199.37 | 9,968.65 | 2,587.83 | 35.61 |
| 2024.07.03 | 12,025.00 | 40.00 | 12,020.04 | 41.99 | 9,968.76 | 2,552.22 | 5.75 |
| 2024.07.02 | 11,985.00 | -145.00 | 11,978.05 | -146.03 | 9,968.87 | 2,546.47 | -27.19 |
| 2024.07.01 | 12,130.00 | -75.00 | 12,124.08 | -77.00 | 9,968.98 | 2,573.66 | -12.45 |
| 2024.06.30 | 12,205.00 | 0.00 | 12,201.08 | -0.12 | 9,969.10 | 2,586.11 | 0.00 |
| 2024.06.29 | 12,205.00 | 0.00 | 12,201.20 | -0.12 | 9,969.21 | 2,586.11 | 0.00 |
| 2024.06.28 | 12,205.00 | 110.00 | 12,201.32 | 83.74 | 9,969.33 | 2,586.11 | 22.17 |
| 2024.06.27 | 12,095.00 | -15.00 | 12,117.58 | -8.37 | 9,969.44 | 2,563.94 | -4.91 |
| 2024.06.26 | 12,110.00 | 305.00 | 12,125.95 | 341.21 | 9,951.12 | 2,568.85 | 56.99 |
| 2024.06.25 | 11,805.00 | -85.00 | 11,784.74 | -29.67 | 9,951.24 | 2,511.86 | 3.15 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,746 | 140,378,400 | 26.40 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 589 | 111,910,000 | 21.05 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 168 | 26,426,400 | 4.97 |
| 4 | 039030 | 이오테크닉스 | 149 | 26,104,800 | 4.91 |
| 5 | 058470 | 리노공업 | 101 | 20,553,500 | 3.87 |
| 6 | 007660 | 이수페타시스 | 473 | 20,315,350 | 3.82 |
| 7 | 140860 | 파크시스템스 | 114 | 19,950,000 | 3.75 |
| 8 | 166090 | 하나머티리얼즈 | 386 | 18,663,100 | 3.51 |
| 9 | 042700 | 한미반도체 | 137 | 18,563,500 | 3.49 |
| 10 | 319660 | 피에스케이 | 537 | 16,056,300 | 3.02 |
1위
전기,전자
56.11%
2위
기계·장비
17.08%
3위
일반전기전자
10.94%
4위
화학
5.04%
5위
기계
3.60%
삼성전자
25.66%
SK하이닉스
21.51%
이오테크닉스
5.23%
삼성전기
4.91%
이수페타시스
4.03%
비중 및 구성2024.07.19 기준
삼성전자
25.66%
SK하이닉스
21.51%
이오테크닉스
5.23%
삼성전기
4.91%
이수페타시스
4.03%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|