이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 2.75 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 |
| 비교지수(%) | 4.85 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.20 | 11,750.00 | 80.00 | 11,786.72 | 123.74 | 9,955.21 | 2,360.37 | 16.25 |
| 2024.05.19 | 11,670.00 | 0.00 | 11,662.98 | -0.11 | 9,955.32 | 2,344.12 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 11,670.00 | 0.00 | 11,663.09 | -0.11 | 9,955.43 | 2,344.12 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 11,670.00 | -180.00 | 11,663.20 | -171.23 | 9,955.54 | 2,344.12 | -32.90 |
| 2024.05.16 | 11,850.00 | 190.00 | 11,834.43 | 147.10 | 9,955.65 | 2,377.02 | 48.56 |
| 2024.05.15 | 11,660.00 | 0.00 | 11,687.33 | -0.11 | 9,955.76 | 2,328.46 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 11,660.00 | 20.00 | 11,687.44 | 76.13 | 9,955.86 | 2,328.46 | 12.37 |
| 2024.05.13 | 11,640.00 | 30.00 | 11,611.31 | 26.65 | 9,955.97 | 2,316.09 | 2.83 |
| 2024.05.12 | 11,610.00 | 0.00 | 11,584.66 | -0.11 | 9,956.08 | 2,313.26 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 11,610.00 | 0.00 | 11,584.77 | -0.10 | 9,956.19 | 2,313.26 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 11,610.00 | -165.00 | 11,584.87 | -194.96 | 9,956.30 | 2,313.26 | -10.86 |
| 2024.05.09 | 11,775.00 | -105.00 | 11,779.83 | -138.37 | 9,956.40 | 2,324.12 | -30.00 |
| 2024.05.08 | 11,880.00 | -95.00 | 11,918.20 | -110.27 | 9,956.51 | 2,354.12 | -0.65 |
| 2024.05.07 | 11,975.00 | 420.00 | 12,028.47 | 479.72 | 9,956.62 | 2,354.77 | 81.97 |
| 2024.05.06 | 11,555.00 | 0.00 | 11,548.75 | -0.11 | 9,956.73 | 2,272.80 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 11,555.00 | 0.00 | 11,548.86 | -0.10 | 9,956.84 | 2,272.80 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 11,555.00 | 0.00 | 11,548.96 | -0.11 | 9,956.95 | 2,272.80 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 11,555.00 | 5.00 | 11,549.07 | 20.61 | 9,957.06 | 2,272.80 | -4.16 |
| 2024.05.02 | 11,550.00 | 30.00 | 11,528.46 | 19.96 | 9,957.16 | 2,276.96 | 4.62 |
| 2024.05.01 | 11,520.00 | 0.00 | 11,508.50 | -0.12 | 9,957.25 | 2,272.34 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 11,520.00 | -115.00 | 11,508.62 | -12.69 | 9,957.36 | 2,272.34 | -3.62 |
| 2024.04.29 | 11,635.00 | 155.00 | 11,521.31 | 23.43 | 9,957.48 | 2,275.96 | 4.42 |
| 2024.04.28 | 11,480.00 | 0.00 | 11,497.88 | -0.10 | 9,957.58 | 2,271.54 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 11,480.00 | 0.00 | 11,497.98 | -0.10 | 9,957.68 | 2,271.54 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 11,480.00 | 210.00 | 11,498.08 | 244.41 | 9,957.78 | 2,271.54 | 44.99 |
| 2024.04.25 | 11,270.00 | -275.00 | 11,253.67 | -335.00 | 9,957.89 | 2,226.55 | -65.60 |
| 2024.04.24 | 11,545.00 | 450.00 | 11,588.67 | 510.57 | 9,957.98 | 2,292.15 | 100.79 |
| 2024.04.23 | 11,095.00 | -120.00 | 11,078.10 | -123.34 | 9,958.08 | 2,191.36 | -14.27 |
| 2024.04.22 | 11,215.00 | -230.00 | 11,201.44 | -269.43 | 9,958.17 | 2,205.63 | -45.46 |
| 2024.04.21 | 11,445.00 | 0.00 | 11,470.87 | -0.10 | 9,958.27 | 2,251.09 | 0.00 |
| 2024.04.20 | 11,445.00 | 0.00 | 11,470.97 | -0.10 | 9,958.37 | 2,251.09 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 748 | 142,194,800 | 24.13 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 1,564 | 123,399,600 | 20.94 |
| 3 | 039030 | 이오테크닉스 | 109 | 25,996,500 | 4.41 |
| 4 | 319660 | 피에스케이 | 719 | 22,828,250 | 3.87 |
| 5 | 058470 | 리노공업 | 83 | 22,285,500 | 3.78 |
| 6 | 089030 | 테크윙 | 532 | 21,812,000 | 3.70 |
| 7 | 403870 | HPSP | 511 | 21,359,800 | 3.62 |
| 8 | 131290 | 티에스이 | 283 | 19,668,500 | 3.34 |
| 9 | 219130 | 타이거일렉 | 485 | 19,642,500 | 3.33 |
| 10 | 183300 | 코미코 | 211 | 19,623,000 | 3.33 |
자산비중 및 구성2024.05.10 기준
주식
98.89%
유동성 / 기타
1.11%
비중 및 구성2024.05.13 기준
SK하이닉스
24.83%
삼성전자
23.68%
리노공업
5.11%
타이거일렉
5.06%
이오테크닉스
4.23%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|