이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -31.61 | -14.45 | -20.85 | 82.17 | 0.00 | 243.79 |
| 비교지수(%) | -33.24 | -18.18 | -31.53 | 67.36 | 0.00 | 223.39 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.10 | 34,255.00 | 6.85 | 34,206.09 | 6.31 | 10,253.72 |
| 2026.11.09 | 32,060.00 | 0.82 | 32,176.43 | 1.06 | 10,254.02 |
| 2026.11.08 | 31,800.00 | -8.36 | 31,838.73 | 0.00 | 10,254.31 |
| 2026.11.07 | 31,800.00 | -8.36 | 31,839.01 | 0.00 | 10,254.59 |
| 2026.11.06 | 31,800.00 | -8.36 | 31,839.30 | -8.34 | 10,254.88 |
| 2026.11.05 | 34,700.00 | -11.43 | 34,737.91 | -11.02 | 10,255.17 |
| 2026.11.04 | 39,180.00 | 0.85 | 39,038.75 | 0.88 | 10,255.48 |
| 2026.11.03 | 38,850.00 | -5.76 | 38,697.22 | -5.83 | 10,255.84 |
| 2026.11.02 | 41,225.00 | 2.77 | 41,093.54 | 1.86 | 10,256.19 |
| 2026.11.01 | 40,115.00 | -6.39 | 40,342.37 | 0.00 | 10,256.57 |
| 2026.10.31 | 40,115.00 | -6.39 | 40,342.74 | 0.00 | 10,256.94 |
| 2026.10.30 | 40,115.00 | -6.39 | 40,343.11 | -6.40 | 10,257.32 |
| 2026.10.29 | 42,855.00 | -1.20 | 43,102.41 | -1.00 | 10,086.29 |
| 2026.10.28 | 43,375.00 | 7.36 | 43,536.76 | 7.79 | 10,086.69 |
| 2026.10.27 | 40,400.00 | 6.53 | 40,391.76 | 6.12 | 10,087.10 |
| 2026.10.26 | 37,925.00 | -2.71 | 38,063.59 | -2.57 | 10,087.47 |
| 2026.10.25 | 38,980.00 | -0.05 | 39,069.57 | 0.00 | 10,087.82 |
| 2026.10.24 | 38,980.00 | -0.05 | 39,069.93 | 0.00 | 10,088.18 |
| 2026.10.23 | 38,980.00 | -0.05 | 39,070.28 | 0.33 | 10,088.53 |
| 2026.10.22 | 39,000.00 | -3.60 | 38,940.79 | -4.00 | 10,088.88 |
| 2026.10.21 | 40,455.00 | 3.47 | 40,561.63 | 3.38 | 10,089.23 |
| 2026.10.20 | 39,100.00 | -3.99 | 39,236.26 | -3.45 | 10,073.31 |
| 2026.10.19 | 40,725.00 | -0.43 | 40,638.52 | -0.44 | 10,073.66 |
| 2026.10.18 | 40,900.00 | 4.72 | 40,818.45 | 0.00 | 10,074.04 |
| 2026.10.17 | 40,900.00 | 4.72 | 40,818.82 | 0.00 | 10,074.41 |
| 2026.10.16 | 40,900.00 | 4.72 | 40,819.19 | 4.22 | 10,074.79 |
| 2026.10.15 | 39,055.00 | -11.64 | 39,167.15 | -11.42 | 10,075.16 |
| 2026.10.14 | 44,200.00 | -3.75 | 44,217.64 | -3.49 | 10,075.50 |
| 2026.10.13 | 45,920.00 | -3.02 | 45,817.29 | -3.25 | 10,075.87 |
| 2026.10.12 | 47,350.00 | -5.71 | 47,355.95 | -5.31 | 10,076.25 |
| 2026.10.11 | 50,215.00 | -0.32 | 50,013.53 | 0.00 | 10,076.64 |
| 2026.10.10 | 50,215.00 | -0.32 | 50,013.94 | 0.00 | 10,077.05 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2,062 | 410,131,800 | 23.98 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 329 | 398,748,000 | 23.31 |
| 3 | 039030 | 이오테크닉스 | 253 | 87,032,000 | 5.09 |
| 4 | 420770 | 기가비스 | 1,132 | 78,787,200 | 4.61 |
| 5 | 000990 | DB하이텍 | 839 | 73,580,300 | 4.30 |
| 6 | 402340 | SK스퀘어 | 96 | 72,960,000 | 4.27 |
| 7 | 009150 | 삼성전기 | 82 | 72,324,000 | 4.23 |
| 8 | 219130 | 타이거일렉 | 786 | 71,133,000 | 4.16 |
| 9 | 058470 | 리노공업 | 1,263 | 61,381,800 | 3.59 |
| 10 | 140860 | 파크시스템스 | 280 | 56,420,000 | 3.30 |
자산비중 및 구성2026.11.10 기준
주식
99.18%
유동성 / 기타
0.82%
1위
코스피 전기,전자
62.17%
2위
코스닥 전기,전자
14.40%
3위
코스닥 기계,장비
11.89%
4위
코스피 금융
4.32%
5위
코스닥 의료,정밀기기
3.33%
삼성전자
24.09%
SK하이닉스
23.42%
이오테크닉스
5.13%
기가비스
4.65%
DB하이텍
4.33%
비중 및 구성2026.11.10 기준
삼성전자
24.09%
SK하이닉스
23.42%
이오테크닉스
5.13%
기가비스
4.65%
DB하이텍
4.33%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026.07.31 | - | |||
| 2026.04.30 | - | |||
| 2026.01.30 | - | |||
| 2025.12.30 | - | |||
| 2025.10.31 | - | |||
| 2025.07.31 | - | |||
| 2025.04.30 | - | |||
| 2025.01.31 | - | |||
| 2024.12.30 | - |