이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KAP 삼성전자현대차채권혼합지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다
기초지수
KAP 삼성전자현대차채권혼합지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.29 |
| 비교지수(%) | -12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.25 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 8,850.00 | 1.90 | 8,864.81 | 2.12 | 10,604.30 |
| 2026.07.14 | 8,685.00 | -0.40 | 8,681.00 | -0.27 | 10,603.80 |
| 2026.07.13 | 8,720.00 | -3.38 | 8,704.90 | -3.40 | 10,604.02 |
| 2026.07.12 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.72 | 0.00 | 10,603.70 |
| 2026.07.11 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.47 | 0.00 | 10,603.45 |
| 2026.07.10 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.22 | 1.31 | 10,603.20 |
| 2026.07.09 | 8,900.00 | -0.95 | 8,895.05 | -0.87 | 10,602.69 |
| 2026.07.08 | 8,985.00 | -2.12 | 8,972.83 | -2.46 | 10,602.33 |
| 2026.07.07 | 9,180.00 | -2.70 | 9,199.09 | -2.86 | 10,601.93 |
| 2026.07.06 | 9,435.00 | 0.64 | 9,469.78 | 1.20 | 10,601.56 |
| 2026.07.05 | 9,375.00 | 3.02 | 9,357.48 | 0.00 | 10,600.99 |
| 2026.07.04 | 9,375.00 | 3.02 | 9,357.22 | 0.00 | 10,600.73 |
| 2026.07.03 | 9,375.00 | 3.02 | 9,356.96 | 2.57 | 10,600.47 |
| 2026.07.02 | 9,100.00 | -2.93 | 9,122.34 | -2.53 | 10,599.90 |
| 2026.07.01 | 9,375.00 | -1.78 | 9,358.69 | -1.84 | 10,599.35 |
| 2026.06.30 | 9,545.00 | 0.74 | 9,534.03 | 0.75 | 10,599.69 |
| 2026.06.29 | 9,475.00 | -0.11 | 9,463.00 | -0.34 | 10,599.57 |
| 2026.06.28 | 9,485.00 | -2.67 | 9,495.70 | 0.00 | 10,596.80 |
| 2026.06.27 | 9,485.00 | -2.67 | 9,495.41 | 0.00 | 10,596.51 |
| 2026.06.26 | 9,485.00 | -2.67 | 9,495.12 | -2.44 | 10,596.22 |
| 2026.06.25 | 9,745.00 | 1.04 | 9,732.13 | 1.03 | 10,595.89 |
| 2026.06.24 | 9,645.00 | 2.50 | 9,632.89 | 2.36 | 10,595.57 |
| 2026.06.23 | 9,410.00 | -6.13 | 9,411.15 | -6.09 | 10,595.25 |
| 2026.06.22 | 10,025.00 | -1.33 | 10,021.01 | -1.36 | 10,595.04 |
| 2026.06.21 | 10,160.00 | -0.15 | 10,159.34 | 0.00 | 10,594.92 |
| 2026.06.20 | 10,160.00 | -0.15 | 10,159.04 | 0.00 | 10,594.62 |
| 2026.06.19 | 10,160.00 | -0.15 | 10,158.74 | -0.09 | 10,594.32 |
| 2026.06.18 | 10,175.00 | 0.64 | 10,168.17 | 0.47 | 10,594.23 |
| 2026.06.17 | 10,110.00 | -0.79 | 10,120.60 | -0.60 | 10,594.35 |
| 2026.06.16 | 10,190.00 | 0.00 | 10,181.63 | 0.18 | 10,593.71 |
| 2026.06.15 | 10,190.00 | 2.83 | 10,163.40 | 2.78 | 10,593.31 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 200,000,000 | 200,481,200 | 45.23 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 256 | 111,104,000 | 25.07 |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | 397 | 110,961,500 | 25.03 |
자산비중 및 구성2026.07.15 기준
주식
49.77%
채권
34.19%
유동성 / 기타
16.04%
1위
코스피 운송장비,부품
24.99%
2위
코스피 전기,전자
24.77%
현대차
24.99%
삼성전자
24.77%
비중 및 구성2026.07.15 기준
현대차
24.99%
삼성전자
24.77%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|