이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KAP 삼성전자현대차채권혼합지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다
기초지수
KAP 삼성전자현대차채권혼합지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -8.79 | -13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.49 |
| 비교지수(%) | -8.78 | -13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.52 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.10.15 | 7,680.00 | -3.46 | 7,678.49 | -3.79 | 10,648.69 |
| 2026.10.14 | 7,955.00 | -0.93 | 7,981.05 | -0.11 | 10,648.04 |
| 2026.10.13 | 8,030.00 | -2.07 | 7,989.95 | -2.23 | 10,647.52 |
| 2026.10.12 | 8,200.00 | -1.38 | 8,172.07 | -1.43 | 10,646.93 |
| 2026.10.11 | 8,315.00 | -1.31 | 8,290.72 | 0.00 | 10,646.21 |
| 2026.10.10 | 8,315.00 | -1.31 | 8,290.40 | 0.00 | 10,645.89 |
| 2026.10.09 | 8,315.00 | -1.31 | 8,290.08 | 0.00 | 10,645.57 |
| 2026.10.08 | 8,315.00 | -1.31 | 8,289.77 | -1.46 | 10,645.25 |
| 2026.10.07 | 8,425.00 | -0.71 | 8,412.30 | -1.18 | 10,644.86 |
| 2026.10.06 | 8,485.00 | -0.47 | 8,512.82 | -0.25 | 10,644.70 |
| 2026.10.05 | 8,525.00 | 0.00 | 8,534.33 | 0.00 | 10,644.29 |
| 2026.10.04 | 8,525.00 | 0.00 | 8,534.02 | 0.00 | 10,643.98 |
| 2026.10.03 | 8,525.00 | 0.00 | 8,533.71 | 0.00 | 10,643.66 |
| 2026.10.02 | 8,525.00 | 0.00 | 8,533.39 | -0.17 | 10,643.35 |
| 2026.10.01 | 8,525.00 | 0.65 | 8,548.10 | 0.99 | 10,642.76 |
| 2026.09.30 | 8,470.00 | -0.53 | 8,464.41 | -0.72 | 10,642.24 |
| 2026.09.29 | 8,515.00 | -0.35 | 8,525.56 | -0.05 | 10,641.73 |
| 2026.09.28 | 8,545.00 | -0.98 | 8,529.53 | -1.30 | 10,638.92 |
| 2026.09.27 | 8,630.00 | 0.12 | 8,641.65 | 0.00 | 10,639.09 |
| 2026.09.26 | 8,630.00 | 0.12 | 8,641.34 | 0.00 | 10,638.77 |
| 2026.09.25 | 8,630.00 | 0.12 | 8,641.03 | 0.00 | 10,638.46 |
| 2026.09.24 | 8,630.00 | 0.12 | 8,640.71 | 0.00 | 10,638.15 |
| 2026.09.23 | 8,630.00 | 0.12 | 8,640.40 | 0.33 | 10,637.83 |
| 2026.09.22 | 8,620.00 | 0.76 | 8,612.05 | 0.34 | 10,637.63 |
| 2026.09.21 | 8,555.00 | 0.77 | 8,583.14 | 0.83 | 10,637.37 |
| 2026.09.20 | 8,490.00 | 0.65 | 8,512.72 | 0.00 | 10,637.14 |
| 2026.09.19 | 8,490.00 | 0.65 | 8,512.44 | 0.00 | 10,636.86 |
| 2026.09.18 | 8,490.00 | 0.65 | 8,512.16 | 0.97 | 10,636.58 |
| 2026.09.17 | 8,435.00 | 0.06 | 8,430.04 | -0.03 | 10,636.51 |
| 2026.09.16 | 8,430.00 | 0.30 | 8,432.26 | 0.16 | 10,636.56 |
| 2026.09.15 | 8,405.00 | -0.24 | 8,418.43 | -0.35 | 10,636.45 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 170,000,000 | 169,651,670 | 44.19 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 325 | 96,037,500 | 25.01 |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | 457 | 95,970,000 | 25.00 |
자산비중 및 구성2026.10.15 기준
주식
46.58%
채권
47.20%
유동성 / 기타
6.22%
1위
코스피 운송장비,부품
24.12%
2위
코스피 전기,전자
22.45%
현대차
24.12%
삼성전자
22.45%
비중 및 구성2026.10.15 기준
현대차
24.12%
삼성전자
22.45%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | - |