상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KAP 삼성전자현대차채권혼합지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다

ETF명칭: WON 삼성전자현대차채권혼합50 (0203S0)
규모: 29,140,538,835원
종목코드: 0203S0
거래단위: 1주
최초상장일: 2026.06.02
설정단위(1CU): 50,000좌
분배금 지급 기준: (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황: 최근 3년 분배금 확인하기

전일종가

8,710.00원 30.00
순자산 총액

291억원
설정일

2026.06.01

기초지수

KAP 삼성전자현대차채권혼합지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후

운용성과세전 수익률

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	1.69	-17.86	0.00	0.00	0.00	-17.86
비교지수(%)	1.33	-17.90	0.00	0.00	0.00	-17.90

수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
비교지수 : KAP 삼성전자현대차채권혼합지수 100%
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.09.01	8,710.00	0.35	8,698.67	-0.09	10,632.50
2026.08.31	8,680.00	0.12	8,706.13	0.54	10,632.32
2026.08.30	8,670.00	-0.57	8,659.29	0.00	10,632.02
2026.08.29	8,670.00	-0.57	8,659.01	0.00	10,631.74
2026.08.28	8,670.00	-0.57	8,658.73	-0.60	10,631.46
2026.08.27	8,720.00	0.11	8,710.68	-0.18	10,617.76
2026.08.26	8,710.00	-0.74	8,726.36	-0.34	10,617.44
2026.08.25	8,775.00	0.52	8,755.75	0.43	10,617.24
2026.08.24	8,730.00	-2.24	8,718.11	-2.25	10,617.02
2026.08.23	8,930.00	0.90	8,918.49	0.00	10,616.64
2026.08.22	8,930.00	0.90	8,918.22	0.00	10,616.37
2026.08.21	8,930.00	0.90	8,917.95	0.83	10,616.10
2026.08.20	8,850.00	2.49	8,844.97	2.58	10,615.84
2026.08.19	8,635.00	-3.20	8,622.65	-3.15	10,615.46
2026.08.18	8,920.00	-1.38	8,903.26	-1.54	10,614.89
2026.08.17	9,045.00	2.78	9,042.71	0.00	10,614.61
2026.08.16	9,045.00	2.78	9,042.44	0.00	10,614.34
2026.08.15	9,045.00	2.78	9,042.17	0.00	10,614.07
2026.08.14	9,045.00	2.78	9,041.90	2.68	10,613.80
2026.08.13	8,800.00	1.56	8,806.10	1.77	10,613.46
2026.08.12	8,665.00	2.06	8,652.96	2.09	10,613.01
2026.08.11	8,490.00	0.71	8,475.60	0.71	10,612.42
2026.08.10	8,430.00	0.72	8,415.78	0.70	10,612.24
2026.08.09	8,370.00	0.00	8,357.18	0.00	10,611.80
2026.08.08	8,370.00	0.00	8,356.89	0.00	10,611.52
2026.08.07	8,370.00	0.00	8,356.61	-0.23	10,611.23
2026.08.06	8,370.00	-2.05	8,375.46	-1.85	10,610.92
2026.08.05	8,545.00	1.42	8,533.58	1.38	10,610.87
2026.08.04	8,425.00	0.78	8,417.10	0.06	10,610.34
2026.08.03	8,360.00	-2.39	8,412.16	-1.66	10,610.16
2026.08.02	8,565.00	9.04	8,554.35	0.00	10,609.66
2026.08.01	8,565.00	9.04	8,554.09	0.00	10,609.40

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	KR103501GC33	국고02375-2703(22-1)	170,000,000	171,070,320	39.33
2	005930	삼성전자	417	108,837,000	25.02
3	005380	현대차	271	108,535,500	24.95

1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2026.09.01 기준

주식

48.74%
채권

37.73%
유동성 / 기타

13.53%

채권 종류별 비중 TOP5

주식 업종별 비중 TOP5

1위

코스피 운송장비,부품

24.68%
2위

코스피 전기,전자

24.06%

자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

현대차

24.68%
삼성전자

24.06%

0 8.23 16.46 24.68

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2026.09.01 기준

현대차

24.68%
삼성전자

24.06%

ETF 가입 시 유의사항

집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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