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WON 미국빌리어네어 (489290)
"거인의 어깨 위에 올라타라!" 美 최상위 빌리어네어의 성공적 포트폴리오를 복제하여 중장기 성장 가능 산업에 투자합니다.
상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- ETF명칭
- WON 미국빌리어네어 (489290)
- 규모
- 27,154,657,403원
- 종목코드
- 489290
- 거래단위
- 1주
- 최초상장일
- 2024.09.03
- 설정단위(1CU)
- 50,000좌
- 분배금
- (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
- 분배금 지급현황
- 최근 3년 분배금 확인하기
-
기초지수
Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
투자설명서
수익률
운용성과세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 7.01 | 14.06 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 39.35 |
| 비교지수(%) | 6.91 | 13.70 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 39.35 |
- 수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 비교지수 : Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(원화환산) 100%
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.13 | 13,950.00 | 0.61 | 13,925.47 | 0.65 | 13,925.47 |
| 2025.08.12 | 13,865.00 | 0.22 | 13,835.89 | 0.08 | 13,835.89 |
| 2025.08.11 | 13,835.00 | 0.62 | 13,824.21 | 0.77 | 13,824.21 |
| 2025.08.10 | 13,750.00 | 0.18 | 13,718.60 | 0.00 | 13,718.60 |
| 2025.08.09 | 13,750.00 | 0.18 | 13,718.81 | 0.00 | 13,718.81 |
| 2025.08.08 | 13,750.00 | 0.18 | 13,719.03 | 0.41 | 13,719.03 |
| 2025.08.07 | 13,725.00 | 1.03 | 13,662.56 | 0.93 | 13,662.56 |
| 2025.08.06 | 13,585.00 | -0.33 | 13,536.57 | -0.38 | 13,536.57 |
| 2025.08.05 | 13,630.00 | 1.83 | 13,588.15 | 2.05 | 13,588.15 |
| 2025.08.04 | 13,385.00 | -2.55 | 13,315.78 | -3.29 | 13,315.78 |
| 2025.08.03 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.37 | 0.00 | 13,769.37 |
| 2025.08.02 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.59 | 0.00 | 13,769.59 |
| 2025.08.01 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.80 | 1.14 | 13,769.80 |
| 2025.07.31 | 13,825.00 | 1.69 | 13,614.32 | 0.45 | 13,614.32 |
| 2025.07.30 | 13,595.00 | -0.66 | 13,553.00 | -0.75 | 13,553.00 |
| 2025.07.29 | 13,685.00 | 0.74 | 13,655.99 | 1.14 | 13,655.99 |
| 2025.07.28 | 13,585.00 | 1.27 | 13,502.61 | 0.82 | 13,502.61 |
| 2025.07.27 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.24 | 0.00 | 13,393.24 |
| 2025.07.26 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.45 | 0.00 | 13,393.45 |
| 2025.07.25 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.66 | 1.00 | 13,393.66 |
| 2025.07.24 | 13,395.00 | 0.75 | 13,261.34 | -0.11 | 13,261.34 |
| 2025.07.23 | 13,295.00 | -0.82 | 13,275.96 | -1.14 | 13,275.96 |
| 2025.07.22 | 13,405.00 | -0.19 | 13,429.42 | 0.51 | 13,429.42 |
| 2025.07.21 | 13,430.00 | 0.19 | 13,360.76 | -0.30 | 13,360.76 |
| 2025.07.20 | 13,405.00 | 0.64 | 13,400.98 | 0.00 | 13,400.98 |
| 2025.07.19 | 13,405.00 | 0.64 | 13,401.17 | 0.00 | 13,401.17 |
| 2025.07.18 | 13,405.00 | 0.64 | 13,401.37 | 0.77 | 13,401.37 |
| 2025.07.17 | 13,320.00 | 1.29 | 13,299.25 | 1.00 | 13,299.25 |
| 2025.07.16 | 13,150.00 | -0.30 | 13,168.22 | 0.38 | 13,168.22 |
| 2025.07.15 | 13,190.00 | 1.38 | 13,118.30 | 0.44 | 13,118.30 |
| 2025.07.14 | 13,010.00 | 0.12 | 13,060.99 | 0.36 | 13,060.99 |
| 2025.07.13 | 12,995.00 | 0.58 | 13,013.74 | 0.00 | 13,013.74 |
PDF/자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 265 | 67,038,818 | 9.63 |
| 2 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 152 | 65,700,056 | 9.44 |
| 3 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 207 | 58,185,755 | 8.36 |
| 4 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 77 | 56,379,445 | 8.10 |
| 5 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 49 | 53,376,452 | 7.67 |
| 6 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 174 | 53,122,485 | 7.63 |
| 7 | WMT US Equity | WALMART INC | 362 | 51,828,174 | 7.44 |
| 8 | TSLA US Equity | TESLA INC | 104 | 49,118,898 | 7.05 |
| 9 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 59 | 38,346,333 | 5.51 |
| 10 | NFLX US Equity | NETFLIX INC | 10 | 16,083,209 | 2.31 |
- 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.
자산구성
자산비중 및 구성2025.08.13 기준
-
주식
99.76%
-
유동성 / 기타
0.24%
ETF 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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