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WON 미국빌리어네어 (489290)
"거인의 어깨 위에 올라타라!" 美 최상위 빌리어네어의 성공적 포트폴리오를 복제하여 중장기 성장 가능 산업에 투자합니다.
상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- ETF명칭
- WON 미국빌리어네어 (489290)
- 규모
- 27,041,763,114원
- 종목코드
- 489290
- 거래단위
- 1주
- 최초상장일
- 2024.09.03
- 설정단위(1CU)
- 50,000좌
- 분배금
- (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
- 분배금 지급현황
- 최근 3년 분배금 확인하기
-
기초지수
Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
투자설명서
수익률
운용성과세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 3.48 | 13.32 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 38.77 |
| 비교지수(%) | 3.39 | 12.98 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 38.69 |
- 수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 비교지수 : Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(원화환산) 100%
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.18 | 13,865.00 | 0.04 | 13,867.57 | 0.04 | 13,867.57 |
| 2025.08.17 | 13,860.00 | -0.65 | 13,861.43 | 0.00 | 13,861.43 |
| 2025.08.16 | 13,860.00 | -0.65 | 13,861.65 | 0.00 | 13,861.65 |
| 2025.08.15 | 13,860.00 | -0.65 | 13,861.86 | 0.00 | 13,861.86 |
| 2025.08.14 | 13,860.00 | -0.65 | 13,862.08 | -0.46 | 13,862.08 |
| 2025.08.13 | 13,950.00 | 0.61 | 13,925.47 | 0.65 | 13,925.47 |
| 2025.08.12 | 13,865.00 | 0.22 | 13,835.89 | 0.08 | 13,835.89 |
| 2025.08.11 | 13,835.00 | 0.62 | 13,824.21 | 0.77 | 13,824.21 |
| 2025.08.10 | 13,750.00 | 0.18 | 13,718.60 | 0.00 | 13,718.60 |
| 2025.08.09 | 13,750.00 | 0.18 | 13,718.81 | 0.00 | 13,718.81 |
| 2025.08.08 | 13,750.00 | 0.18 | 13,719.03 | 0.41 | 13,719.03 |
| 2025.08.07 | 13,725.00 | 1.03 | 13,662.56 | 0.93 | 13,662.56 |
| 2025.08.06 | 13,585.00 | -0.33 | 13,536.57 | -0.38 | 13,536.57 |
| 2025.08.05 | 13,630.00 | 1.83 | 13,588.15 | 2.05 | 13,588.15 |
| 2025.08.04 | 13,385.00 | -2.55 | 13,315.78 | -3.29 | 13,315.78 |
| 2025.08.03 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.37 | 0.00 | 13,769.37 |
| 2025.08.02 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.59 | 0.00 | 13,769.59 |
| 2025.08.01 | 13,735.00 | -0.65 | 13,769.80 | 1.14 | 13,769.80 |
| 2025.07.31 | 13,825.00 | 1.69 | 13,614.32 | 0.45 | 13,614.32 |
| 2025.07.30 | 13,595.00 | -0.66 | 13,553.00 | -0.75 | 13,553.00 |
| 2025.07.29 | 13,685.00 | 0.74 | 13,655.99 | 1.14 | 13,655.99 |
| 2025.07.28 | 13,585.00 | 1.27 | 13,502.61 | 0.82 | 13,502.61 |
| 2025.07.27 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.24 | 0.00 | 13,393.24 |
| 2025.07.26 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.45 | 0.00 | 13,393.45 |
| 2025.07.25 | 13,415.00 | 0.15 | 13,393.66 | 1.00 | 13,393.66 |
| 2025.07.24 | 13,395.00 | 0.75 | 13,261.34 | -0.11 | 13,261.34 |
| 2025.07.23 | 13,295.00 | -0.82 | 13,275.96 | -1.14 | 13,275.96 |
| 2025.07.22 | 13,405.00 | -0.19 | 13,429.42 | 0.51 | 13,429.42 |
| 2025.07.21 | 13,430.00 | 0.19 | 13,360.76 | -0.30 | 13,360.76 |
| 2025.07.20 | 13,405.00 | 0.64 | 13,400.98 | 0.00 | 13,400.98 |
| 2025.07.19 | 13,405.00 | 0.64 | 13,401.17 | 0.00 | 13,401.17 |
| 2025.07.18 | 13,405.00 | 0.64 | 13,401.37 | 0.77 | 13,401.37 |
PDF/자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 265 | 66,204,668 | 9.55 |
| 2 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 152 | 64,490,696 | 9.30 |
| 3 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 207 | 58,485,350 | 8.43 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 174 | 55,547,929 | 8.01 |
| 5 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 77 | 55,545,573 | 8.01 |
| 6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 49 | 53,180,879 | 7.67 |
| 7 | WMT US Equity | WALMART INC | 362 | 50,137,000 | 7.23 |
| 8 | TSLA US Equity | TESLA INC | 104 | 47,751,210 | 6.89 |
| 9 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 59 | 38,994,398 | 5.62 |
| 10 | NFLX US Equity | NETFLIX INC | 10 | 16,301,484 | 2.35 |
- 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.
자산구성
자산비중 및 구성2025.08.18 기준
-
주식
97.18%
-
유동성 / 기타
2.82%
ETF 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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