이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.33 | 0.92 | 1.80 | 3.41 | 0.00 | 7.08 |
| 비교지수(%) | 0.30 | 0.80 | 1.54 | 2.97 | 0.00 | 5.90 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.05 | 52,815.00 | 0.02 | 52,802.23 | 0.01 | 52,802.23 |
| 2026.11.04 | 52,805.00 | 0.04 | 52,796.46 | 0.01 | 52,796.46 |
| 2026.11.03 | 52,785.00 | -0.01 | 52,790.33 | 0.01 | 52,790.33 |
| 2026.11.02 | 52,790.00 | 0.01 | 52,784.34 | 0.01 | 52,784.34 |
| 2026.11.01 | 52,785.00 | 0.01 | 52,778.24 | 0.01 | 52,778.24 |
| 2026.10.31 | 52,785.00 | 0.01 | 52,772.75 | 0.01 | 52,772.75 |
| 2026.10.30 | 52,785.00 | 0.01 | 52,767.20 | 0.01 | 52,767.20 |
| 2026.10.29 | 52,780.00 | 0.04 | 52,761.08 | 0.01 | 52,761.08 |
| 2026.10.28 | 52,760.00 | 0.03 | 52,755.63 | 0.01 | 52,755.63 |
| 2026.10.27 | 52,745.00 | 0.00 | 52,749.25 | 0.01 | 52,749.25 |
| 2026.10.26 | 52,745.00 | 0.00 | 52,743.75 | 0.01 | 52,743.75 |
| 2026.10.25 | 52,745.00 | 0.01 | 52,738.19 | 0.01 | 52,738.19 |
| 2026.10.24 | 52,745.00 | 0.01 | 52,732.80 | 0.01 | 52,732.80 |
| 2026.10.23 | 52,745.00 | 0.01 | 52,727.39 | 0.01 | 52,727.39 |
| 2026.10.22 | 52,740.00 | 0.03 | 52,722.07 | 0.01 | 52,722.07 |
| 2026.10.21 | 52,725.00 | 0.02 | 52,716.59 | 0.01 | 52,716.59 |
| 2026.10.20 | 52,715.00 | 0.02 | 52,710.78 | 0.01 | 52,710.78 |
| 2026.10.19 | 52,705.00 | -0.01 | 52,705.23 | 0.01 | 52,705.23 |
| 2026.10.18 | 52,710.00 | 0.02 | 52,699.02 | 0.01 | 52,699.02 |
| 2026.10.17 | 52,710.00 | 0.02 | 52,693.60 | 0.01 | 52,693.60 |
| 2026.10.16 | 52,710.00 | 0.02 | 52,688.18 | 0.01 | 52,688.18 |
| 2026.10.15 | 52,700.00 | 0.04 | 52,683.68 | 0.01 | 52,683.68 |
| 2026.10.14 | 52,680.00 | 0.00 | 52,677.40 | 0.01 | 52,677.40 |
| 2026.10.13 | 52,680.00 | 0.01 | 52,671.70 | 0.01 | 52,671.70 |
| 2026.10.12 | 52,675.00 | 0.01 | 52,666.48 | 0.01 | 52,666.48 |
| 2026.10.11 | 52,670.00 | 0.01 | 52,661.36 | 0.01 | 52,661.36 |
| 2026.10.10 | 52,670.00 | 0.01 | 52,655.98 | 0.01 | 52,655.98 |
| 2026.10.09 | 52,670.00 | 0.01 | 52,650.59 | 0.01 | 52,650.59 |
| 2026.10.08 | 52,670.00 | 0.01 | 52,645.23 | 0.01 | 52,645.23 |
| 2026.10.07 | 52,665.00 | 0.06 | 52,640.61 | 0.01 | 52,640.61 |
| 2026.10.06 | 52,635.00 | 0.01 | 52,635.81 | 0.01 | 52,635.81 |
| 2026.10.05 | 52,630.00 | 0.01 | 52,629.17 | 0.01 | 52,629.17 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 105,604,459 | 105,604,459 | - |
| 2 | KRZS0251T002 | 에프엔블루제이차 20261022-32-1(단) | 5,574,136 | 5,564,758 | 5.27 |
| 3 | KRZS0215Z011 | 에프엔안산성포제일차 20261030-31-2(단) | 5,375,944 | 5,362,992 | 5.08 |
| 4 | KRZS0179S009 | 에이유씨제일차 20261102-18-1(단) | 5,078,657 | 5,071,398 | 4.80 |
| 5 | KRZS0171Z014 | 디에스유니버스업성 20261030-28-1(단) | 4,954,787 | 4,944,062 | 4.68 |
| 6 | KRZS0122E011 | 중부파크제일차 20261028-33-1(단) | 4,954,787 | 4,942,875 | 4.68 |
| 7 | KRZS0219A005 | 블루웰스에프제일차 20261102-11-1(단) | 4,759,903 | 4,756,561 | 4.50 |
| 8 | KRZS0097V014 | 에이유이오제일차 20261020-31-1(단) | 3,716,090 | 3,710,933 | 3.51 |
| 9 | KRZS0220J012 | 케이더블유헌인리파제일차 20261028-61-3(? | 3,716,090 | 3,696,321 | 3.50 |
| 10 | KRZS0059Z005 | 뉴제로제삼차 20260922-91-1(단) | 3,610,800 | 3,594,062 | 3.40 |
자산비중 및 구성2026.11.05 기준
채권
2.65%
유동성 / 기타
97.35%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
XXX
2.68%
AAA
3.20%
AA+
1.06%
A1
93.06%
비중 및 구성 2026.11.05 기준
XXX 비중
2.68%
AAA 비중
3.20%
AA+ 비중
1.06%
A1 비중
93.06%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 736 | 736 | 0.01 |
| 2024.12.30 | - |