이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.29 | 0.93 | 1.75 | 3.24 | 0.00 | 6.54 |
| 비교지수(%) | 0.23 | 0.75 | 1.46 | 2.83 | 0.00 | 5.41 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 52,550.00 | 0.03 | 52,535.10 | 0.01 | 52,535.10 |
| 2026.09.16 | 52,535.00 | 0.00 | 52,530.53 | 0.01 | 52,530.53 |
| 2026.09.15 | 52,535.00 | 0.01 | 52,525.98 | 0.01 | 52,525.98 |
| 2026.09.14 | 52,530.00 | 0.01 | 52,521.00 | 0.01 | 52,521.00 |
| 2026.09.13 | 52,525.00 | 0.01 | 52,515.95 | 0.01 | 52,515.95 |
| 2026.09.12 | 52,525.00 | 0.01 | 52,510.85 | 0.01 | 52,510.85 |
| 2026.09.11 | 52,525.00 | 0.01 | 52,505.73 | 0.01 | 52,505.73 |
| 2026.09.10 | 52,520.00 | 0.04 | 52,501.25 | 0.01 | 52,501.25 |
| 2026.09.09 | 52,500.00 | 0.00 | 52,496.56 | 0.01 | 52,496.56 |
| 2026.09.08 | 52,500.00 | 0.02 | 52,491.72 | 0.01 | 52,491.72 |
| 2026.09.07 | 52,490.00 | 0.01 | 52,486.89 | 0.01 | 52,486.89 |
| 2026.09.06 | 52,487.00 | 0.00 | 52,481.73 | 0.01 | 52,481.73 |
| 2026.09.05 | 52,487.00 | 0.00 | 52,476.62 | 0.01 | 52,476.62 |
| 2026.09.04 | 52,487.00 | 0.00 | 52,471.53 | 0.01 | 52,471.53 |
| 2026.09.03 | 52,485.00 | 0.02 | 52,466.58 | 0.01 | 52,466.58 |
| 2026.09.02 | 52,475.00 | 0.04 | 52,461.58 | 0.01 | 52,461.58 |
| 2026.09.01 | 52,455.00 | 0.00 | 52,456.56 | 0.01 | 52,456.56 |
| 2026.08.31 | 52,455.00 | 0.00 | 52,451.51 | 0.01 | 52,451.51 |
| 2026.08.30 | 52,455.00 | 0.03 | 52,446.16 | 0.01 | 52,446.16 |
| 2026.08.29 | 52,455.00 | 0.03 | 52,441.04 | 0.01 | 52,441.04 |
| 2026.08.28 | 52,455.00 | 0.03 | 52,435.92 | 0.01 | 52,435.92 |
| 2026.08.27 | 52,440.00 | 0.03 | 52,430.81 | 0.00 | 52,430.81 |
| 2026.08.26 | 52,425.00 | 0.01 | 52,429.67 | 0.01 | 52,429.67 |
| 2026.08.25 | 52,420.00 | 0.01 | 52,424.89 | 0.01 | 52,424.89 |
| 2026.08.24 | 52,415.00 | -0.01 | 52,419.99 | 0.01 | 52,419.99 |
| 2026.08.23 | 52,420.00 | 0.01 | 52,414.49 | 0.01 | 52,414.49 |
| 2026.08.22 | 52,420.00 | 0.01 | 52,409.55 | 0.01 | 52,409.55 |
| 2026.08.21 | 52,420.00 | 0.01 | 52,404.61 | 0.01 | 52,404.61 |
| 2026.08.20 | 52,415.00 | 0.03 | 52,399.50 | 0.01 | 52,399.50 |
| 2026.08.19 | 52,400.00 | 0.01 | 52,394.45 | 0.01 | 52,394.45 |
| 2026.08.18 | 52,395.00 | 0.01 | 52,389.34 | 0.01 | 52,389.34 |
| 2026.08.17 | 52,390.00 | 0.03 | 52,383.79 | 0.01 | 52,383.79 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 105,070,191 | 105,070,191 | - |
| 2 | KRZS0148R008 | 마이트일산레저제일차 20260821-31-1(단) | 7,042,253 | 7,040,209 | 6.70 |
| 3 | KRZS0214B002 | 뉴스타써밋 20260825-29-1(단) | 4,268,032 | 4,266,003 | 4.06 |
| 4 | KRZS0240D001 | 어센트테크제일차 20260831-23-1(단) | 4,268,032 | 4,265,975 | 4.06 |
| 5 | KRZS0147R016 | 마이트당진송악제일차 20260827-33-2(단) | 4,268,032 | 4,263,496 | 4.06 |
| 6 | KRZS0244P001 | 어센트부성제이차 20260915-15-1(단) | 4,268,032 | 4,263,056 | 4.06 |
| 7 | KRZS0207K004 | 에프엔글부제일차 20260908-22-1(단) | 4,268,032 | 4,262,974 | 4.06 |
| 8 | KRZS0194K002 | 에프엔에이원 20260813-61-1(단) | 4,268,032 | 4,257,525 | 4.05 |
| 9 | KRZS0214T003 | 엔에이치헌인리파제일차 20260826-33-1(단) | 3,841,229 | 3,837,577 | 3.65 |
| 10 | KRZS0236X001 | 반송구오제일차 20260831-28-1(단) | 3,713,188 | 3,709,576 | 3.53 |
자산비중 및 구성2026.09.17 기준
채권
3.57%
유동성 / 기타
96.43%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
XXX
1.03%
AAA
3.47%
AA-
1.43%
A1
94.06%
비중 및 구성 2026.09.17 기준
XXX 비중
1.03%
AAA 비중
3.47%
AA- 비중
1.43%
A1 비중
94.06%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 736 | 736 | 1.47 |