이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.29 | 0.88 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
| 비교지수(%) | 0.24 | 0.74 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2025.06.22 | 51,270.00 | 0.00 | 51,264.42 | 4.06 | 51,264.42 | 102.41 | 0.01 |
| 2025.06.21 | 51,270.00 | 0.00 | 51,260.36 | 4.05 | 51,260.36 | 102.41 | 0.01 |
| 2025.06.20 | 51,270.00 | 5.00 | 51,256.31 | 4.15 | 51,256.31 | 102.40 | 0.01 |
| 2025.06.19 | 51,265.00 | 10.00 | 51,252.16 | 2.98 | 51,252.16 | 102.39 | 0.01 |
| 2025.06.18 | 51,255.00 | 5.00 | 51,249.18 | 4.24 | 51,249.18 | 102.39 | 0.01 |
| 2025.06.17 | 51,250.00 | 15.00 | 51,244.94 | 4.94 | 51,244.94 | 102.38 | 0.01 |
| 2025.06.16 | 51,235.00 | -10.00 | 51,240.00 | 3.65 | 51,240.00 | 102.37 | 0.01 |
| 2025.06.15 | 51,245.00 | 0.00 | 51,236.35 | 4.07 | 51,236.35 | 102.36 | 0.01 |
| 2025.06.14 | 51,245.00 | 0.00 | 51,232.28 | 4.06 | 51,232.28 | 102.36 | 0.01 |
| 2025.06.13 | 51,245.00 | 0.00 | 51,228.22 | 3.52 | 51,228.22 | 102.35 | 0.01 |
| 2025.06.12 | 51,245.00 | 20.00 | 51,224.70 | 3.89 | 51,224.70 | 102.34 | 0.01 |
| 2025.06.11 | 51,225.00 | 5.00 | 51,220.81 | 4.73 | 51,220.81 | 102.34 | 0.01 |
| 2025.06.10 | 51,220.00 | 10.00 | 51,216.08 | 4.32 | 51,216.08 | 102.33 | 0.01 |
| 2025.06.09 | 51,210.00 | 0.00 | 51,211.76 | 5.22 | 51,211.76 | 102.32 | 0.01 |
| 2025.06.08 | 51,210.00 | 0.00 | 51,206.54 | 4.09 | 51,206.54 | 102.31 | 0.01 |
| 2025.06.07 | 51,210.00 | 0.00 | 51,202.45 | 4.11 | 51,202.45 | 102.31 | 0.01 |
| 2025.06.06 | 51,210.00 | 0.00 | 51,198.34 | 4.09 | 51,198.34 | 102.30 | 0.01 |
| 2025.06.05 | 51,210.00 | 15.00 | 51,194.25 | 6.15 | 51,194.25 | 102.29 | 0.01 |
| 2025.06.04 | 51,195.00 | 15.00 | 51,188.10 | 4.42 | 51,188.10 | 102.28 | 0.01 |
| 2025.06.03 | 51,180.00 | 0.00 | 51,183.68 | 4.09 | 51,183.68 | 102.27 | 0.01 |
| 2025.06.02 | 51,180.00 | 15.00 | 51,179.59 | 6.03 | 51,179.59 | 102.27 | 0.01 |
| 2025.06.01 | 51,165.00 | 0.00 | 51,173.56 | 4.14 | 51,173.56 | 102.26 | 0.01 |
| 2025.05.31 | 51,165.00 | 0.00 | 51,169.42 | 4.12 | 51,169.42 | 102.25 | 0.01 |
| 2025.05.30 | 51,165.00 | 5.00 | 51,165.30 | 13.23 | 51,165.30 | 102.25 | 0.02 |
| 2025.05.29 | 51,160.00 | 15.00 | 51,152.07 | 9.47 | 51,152.07 | 102.23 | 0.01 |
| 2025.05.28 | 51,145.00 | 5.00 | 51,142.60 | 5.29 | 51,142.60 | 102.22 | 0.01 |
| 2025.05.27 | 51,140.00 | 0.00 | 51,137.31 | 5.60 | 51,137.31 | 102.21 | 0.01 |
| 2025.05.26 | 51,140.00 | 0.00 | 51,131.71 | 4.51 | 51,131.71 | 102.20 | 0.01 |
| 2025.05.25 | 51,140.00 | 0.00 | 51,127.20 | 4.26 | 51,127.20 | 102.19 | 0.01 |
| 2025.05.24 | 51,140.00 | 0.00 | 51,122.94 | 4.25 | 51,122.94 | 102.19 | 0.01 |
| 2025.05.23 | 51,140.00 | 10.00 | 51,118.69 | 4.53 | 51,118.69 | 102.18 | 0.01 |
| 2025.05.22 | 51,130.00 | 10.00 | 51,114.16 | 5.07 | 51,114.16 | 102.17 | 0.01 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 102,528,837 | 102,528,837 | - |
| 2 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,614,301 | 9,614,301 | 9.38 |
| 3 | KRZS0011M004 | 마이트부산문현동제일차 20250421-91-1(단) | 5,460,218 | 5,448,343 | 5.31 |
| 4 | KRZFA35926E8 | 가드디엘제칠차 20240813-364-6 | 3,900,156 | 3,884,248 | 3.79 |
| 5 | KRZFA89962E8 | 가온해제칠차 20240813-364-2 | 3,900,156 | 3,884,061 | 3.79 |
| 6 | KRZFA9971GEQ | 국민행복제17차 20241212-252-49 | 3,900,156 | 3,883,938 | 3.79 |
| 7 | KRZFA9388LEC | 비엔케이썸제이십차 20241217-244-20 | 3,900,156 | 3,882,040 | 3.79 |
| 8 | KRZFA9388TEC | 비엔케이썸제이십차 20241217-244-27 | 3,900,156 | 3,882,040 | 3.79 |
| 9 | KRZF0020DFF2 | 엠에스에이치제일차 20250219-182-15 | 3,900,156 | 3,881,331 | 3.79 |
| 10 | KRZF0020DLF2 | 엠에스에이치제일차 20250219-182-20 | 3,900,156 | 3,881,331 | 3.79 |
자산비중 및 구성2025.06.20 기준
채권
11.70%
유동성 / 기타
88.30%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
8.67%
AA
3.03%
A1
87.61%
비중 및 구성 2025.06.20 기준
AAA 비중
8.67%
AA 비중
3.03%
A1 비중
87.61%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|