이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.22 | 0.78 | 1.45 | 3.18 | 0.00 | 4.39 |
| 비교지수(%) | 0.23 | 0.71 | 1.35 | 2.80 | 0.00 | 3.61 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.10 | 51,485.00 | 0.01 | 51,474.17 | 0.01 | 51,474.17 |
| 2026.02.09 | 51,480.00 | 0.00 | 51,470.21 | 0.01 | 51,470.21 |
| 2026.02.08 | 51,480.00 | 0.03 | 51,466.50 | 0.01 | 51,466.50 |
| 2026.02.07 | 51,480.00 | 0.03 | 51,461.96 | 0.01 | 51,461.96 |
| 2026.02.06 | 51,480.00 | 0.03 | 51,457.45 | 0.01 | 51,457.45 |
| 2026.02.05 | 51,465.00 | 0.02 | 51,454.59 | 0.01 | 51,454.59 |
| 2026.02.04 | 51,455.00 | 0.01 | 51,450.78 | 0.01 | 51,450.78 |
| 2026.02.03 | 51,450.00 | 0.02 | 51,447.51 | 0.01 | 51,447.51 |
| 2026.02.02 | 51,440.00 | 0.01 | 51,443.55 | 0.01 | 51,443.55 |
| 2026.02.01 | 51,435.00 | -0.01 | 51,438.26 | 0.01 | 51,438.26 |
| 2026.01.31 | 51,435.00 | -0.01 | 51,433.78 | 0.01 | 51,433.78 |
| 2026.01.30 | 51,435.00 | -0.01 | 51,429.23 | 0.01 | 51,429.23 |
| 2026.01.29 | 51,440.00 | 0.04 | 51,425.72 | 0.01 | 51,425.72 |
| 2026.01.28 | 51,420.00 | -0.02 | 51,422.14 | 0.00 | 51,422.14 |
| 2026.01.27 | 51,430.00 | 0.00 | 51,420.17 | 0.00 | 51,420.17 |
| 2026.01.26 | 51,430.00 | 0.01 | 51,419.40 | 0.00 | 51,419.40 |
| 2026.01.25 | 51,425.00 | 0.00 | 51,417.75 | 0.01 | 51,417.75 |
| 2026.01.24 | 51,425.00 | 0.00 | 51,413.17 | 0.01 | 51,413.17 |
| 2026.01.23 | 51,425.00 | 0.00 | 51,408.66 | 0.00 | 51,408.66 |
| 2026.01.22 | 51,425.00 | 0.01 | 51,409.28 | 0.01 | 51,409.28 |
| 2026.01.21 | 51,420.00 | 0.01 | 51,406.18 | 0.01 | 51,406.18 |
| 2026.01.20 | 51,415.00 | 0.01 | 51,401.90 | 0.01 | 51,401.90 |
| 2026.01.19 | 51,410.00 | 0.01 | 51,398.90 | 0.01 | 51,398.90 |
| 2026.01.18 | 51,405.00 | 0.01 | 51,395.08 | 0.01 | 51,395.08 |
| 2026.01.17 | 51,405.00 | 0.01 | 51,390.60 | 0.01 | 51,390.60 |
| 2026.01.16 | 51,405.00 | ||||