이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.34 | 0.88 | 1.68 | 3.16 | 0.00 | 6.10 |
| 비교지수(%) | 0.27 | 0.73 | 1.43 | 2.80 | 0.00 | 5.06 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.05 | 52,325.00 | 0.03 | 52,321.04 | 0.01 | 52,321.04 |
| 2026.08.04 | 52,310.00 | -0.01 | 52,315.82 | 0.01 | 52,315.82 |
| 2026.08.03 | 52,315.00 | 0.01 | 52,310.19 | 0.01 | 52,310.19 |
| 2026.08.02 | 52,310.00 | 0.00 | 52,304.37 | 0.01 | 52,304.37 |
| 2026.08.01 | 52,310.00 | 0.00 | 52,299.36 | 0.01 | 52,299.36 |
| 2026.07.31 | 52,310.00 | 0.00 | 52,294.37 | 0.01 | 52,294.37 |
| 2026.07.30 | 52,310.00 | 0.05 | 52,289.01 | 0.01 | 52,289.01 |
| 2026.07.29 | 52,285.00 | 0.00 | 52,283.89 | 0.01 | 52,283.89 |
| 2026.07.28 | 52,285.00 | 0.03 | 52,278.02 | 0.01 | 52,278.02 |
| 2026.07.27 | 52,270.00 | 0.01 | 52,272.39 | 0.01 | 52,272.39 |
| 2026.07.26 | 52,265.00 | 0.00 | 52,266.39 | 0.01 | 52,266.39 |
| 2026.07.25 | 52,265.00 | 0.00 | 52,261.29 | 0.01 | 52,261.29 |
| 2026.07.24 | 52,265.00 | 0.00 | 52,256.20 | 0.01 | 52,256.20 |
| 2026.07.22 | 52,250.00 | 0.01 | 52,244.60 | 0.01 | 52,244.60 |
| 2026.07.21 | 52,245.00 | 0.02 | 52,238.98 | 0.01 | 52,238.98 |
| 2026.07.20 | 52,235.00 | 0.00 | 52,233.37 | 0.01 | 52,233.37 |
| 2026.07.19 | 52,235.00 | 0.01 | 52,226.90 | 0.01 | 52,226.90 |
| 2026.07.18 | 52,235.00 | 0.01 | 52,221.75 | 0.01 | 52,221.75 |
| 2026.07.17 | 52,235.00 | 0.01 | 52,216.61 | 0.01 | 52,216.61 |
| 2026.07.16 | 52,235.00 | 0.01 | 52,211.47 | 0.01 | 52,211.47 |
| 2026.07.15 | 52,230.00 | 0.05 | 52,207.37 | 0.01 | 52,207.37 |
| 2026.07.14 | 52,205.00 | 0.01 | 52,201.51 | 0.01 | 52,201.51 |
| 2026.07.13 | 52,200.00 | 0.03 | 52,196.00 | 0.01 | 52,196.00 |
| 2026.07.12 | 52,185.00 | -0.01 | 52,189.54 | 0.01 | 52,189.54 |
| 2026.07.11 | 52,185.00 | -0.01 | 52,184.34 | 0.01 | 52,184.34 |
| 2026.07.10 | 52,185.00 | -0.01 | 52,179.15 | 0.01 | 52,179.15 |
| 2026.07.09 | 52,190.00 | 0.05 | 52,172.78 | 0.01 | 52,172.78 |
| 2026.07.08 | 52,165.00 | 0.00 | 52,166.60 | 0.01 | 52,166.60 |
| 2026.07.07 | 52,165.00 | 0.02 | 52,159.94 | 0.01 | 52,159.94 |
| 2026.07.06 | 52,155.00 | 0.02 | 52,153.14 | 0.02 | 52,153.14 |
| 2026.07.05 | 52,145.00 | 0.02 | 52,144.73 | 0.01 | 52,144.73 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 104,642,087 | 104,642,087 | - |
| 2 | KRZS0148R007 | 마이트일산레저제일차 20260721-31-1(단) | 9,945,750 | 9,931,468 | 9.49 |
| 3 | KRZS0221W001 | 뉴노멀제일차 20260707-34-1(단) | 6,027,727 | 6,025,458 | 5.76 |
| 4 | KRZS0214T002 | 엔에이치헌인리파제일차 20260724-33-1(단) | 5,424,954 | 5,414,995 | 5.17 |
| 5 | KRZS0144X001 | 제이와이에스제오차 20260511-92-1(단) | 4,520,795 | 4,518,843 | 4.32 |
| 6 | KRZS030493EQ | 한국투자증권 20260514-92-228(단) | 4,520,795 | 4,517,982 | 4.32 |
| 7 | KRZS0152Y008 | 마이트청주장성제일차 20260730-32-1(단) | 4,520,795 | 4,509,951 | 4.31 |
| 8 | KRZS0205K003 | 에프엔대동제일차 20260630-90-3(단) | 4,279,686 | 4,255,735 | 4.07 |
| 9 | KRZS0195X004 | 에프엔서리아제일차 20260730-21-2(단) | 4,189,270 | 4,183,337 | 4.00 |
| 10 | KRZS48863006 | 에스디제사차 20260624-90-1(단) | 3,857,745 | 3,838,878 | 3.67 |
자산비중 및 구성2026.08.05 기준
채권
3.64%
유동성 / 기타
96.36%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
XXX
1.28%
AAA
2.95%
AA
1.11%
AA-
1.76%
A1
92.73%
비중 및 구성 2026.08.05 기준
XXX 비중
1.28%
AAA 비중
2.95%
AA 비중
1.11%
AA- 비중
1.76%
A1 비중
92.73%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 736 | 736 | 1.47 |