이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 비교지수(%) | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 50,410.00 | 0.00 | 50,411.82 | -0.05 | 50,411.82 |
| 2026.08.05 | 50,410.00 | 0.11 | 50,436.09 | 0.13 | 50,436.09 |
| 2026.08.04 | 50,355.00 | 0.03 | 50,370.62 | 0.01 | 50,370.62 |
| 2026.08.03 | 50,340.00 | 0.08 | 50,366.55 | 0.05 | 50,366.55 |
| 2026.08.02 | 50,300.00 | 0.06 | 50,343.86 | 0.01 | 50,343.86 |
| 2026.08.01 | 50,300.00 | 0.06 | 50,338.69 | 0.01 | 50,338.69 |
| 2026.07.31 | 50,300.00 | 0.06 | 50,333.52 | 0.10 | 50,333.52 |
| 2026.07.30 | 50,270.00 | 0.00 | 50,285.45 | -0.01 | 50,285.45 |
| 2026.07.29 | 50,270.00 | 0.00 | 50,291.78 | 0.05 | 50,291.78 |
| 2026.07.28 | 50,270.00 | 0.12 | 50,265.13 | 0.05 | 50,265.13 |
| 2026.07.27 | 50,210.00 | 0.09 | 50,241.98 | 0.14 | 50,241.98 |
| 2026.07.26 | 50,165.00 | 0.00 | 50,172.39 | 0.01 | 50,172.39 |
| 2026.07.25 | 50,165.00 | 0.00 | 50,167.31 | 0.01 | 50,167.31 |
| 2026.07.24 | 50,165.00 | 0.00 | 50,162.23 | -0.04 | 50,162.23 |
| 2026.07.22 | 50,190.00 | 0.00 | 50,180.03 | -0.06 | 50,180.03 |
| 2026.07.21 | 50,190.00 | 0.07 | 50,207.80 | 0.07 | 50,207.80 |
| 2026.07.20 | 50,155.00 | -0.04 | 50,173.26 | -0.05 | 50,173.26 |
| 2026.07.19 | 50,175.00 | 0.06 | 50,196.26 | 0.01 | 50,196.26 |
| 2026.07.18 | 50,175.00 | 0.06 | 50,191.27 | 0.01 | 50,191.27 |
| 2026.07.17 | 50,175.00 | 0.06 | 50,186.27 | 0.01 | 50,186.27 |
| 2026.07.16 | 50,175.00 | 0.06 | 50,181.27 | 0.05 | 50,181.27 |
| 2026.07.15 | 50,145.00 | 0.00 | 50,155.57 | 0.06 | 50,155.57 |
| 2026.07.14 | 50,145.00 | -0.09 | 50,125.86 | -0.11 | 50,125.86 |
| 2026.07.13 | 50,190.00 | 0.00 | 50,179.37 | -0.05 | 50,179.37 |
| 2026.07.12 | 50,190.00 | 0.03 | 50,203.97 | 0.01 | 50,203.97 |
| 2026.07.11 | 50,190.00 | 0.03 | 50,199.05 | 0.01 | 50,199.05 |
| 2026.07.10 | 50,190.00 | 0.03 | 50,194.13 | 0.02 | 50,194.13 |
| 2026.07.09 | 50,175.00 | 0.03 | 50,182.30 | 0.00 | 50,182.30 |
| 2026.07.08 | 50,160.00 | 0.01 | 50,181.98 | 0.01 | 50,181.98 |
| 2026.07.07 | 50,155.00 | -0.08 | 50,175.36 | 0.01 | 50,175.36 |
| 2026.07.06 | 50,195.00 | 0.08 | 50,169.70 | -0.01 | 50,169.70 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 100,823,641 | 100,823,641 | - |
| 2 | KR357403GG71 | 한국공항공사29 | 26,315,789 | 26,414,788 | 26.20 |
| 3 | KR355902GG63 | 인천항만공사29 | 15,789,474 | 15,946,010 | 15.82 |
| 4 | KR6030491G67 | 한국투자증권32-1 | 15,789,474 | 15,892,026 | 15.76 |
| 5 | KR350104GE62 | 한국전력1399 | 15,789,474 | 15,815,479 | 15.69 |
| 6 | KR6030492G74 | 한국투자증권33-2 | 10,526,316 | 10,570,084 | 10.48 |
| 7 | KR6034732D53 | SK307-2 | 5,263,158 | 5,325,310 | 5.28 |
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
50.00%
AA+
18.18%
AA
22.74%
비중 및 구성 2026.08.06 기준
AAA 비중
50.00%
AA+ 비중
18.18%
AA 비중
22.74%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|