이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 비교지수(%) | -0.04 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 50,415.00 | 0.00 | 50,401.71 | -0.03 | 50,401.71 |
| 2026.09.16 | 50,415.00 | 0.00 | 50,418.72 | 0.03 | 50,418.72 |
| 2026.09.15 | 50,415.00 | -0.09 | 50,405.19 | -0.07 | 50,405.19 |
| 2026.09.14 | 50,460.00 | -0.02 | 50,441.22 | 0.00 | 50,441.22 |
| 2026.09.13 | 50,470.00 | -0.05 | 50,441.67 | 0.01 | 50,441.67 |
| 2026.09.12 | 50,470.00 | -0.05 | 50,436.01 | 0.01 | 50,436.01 |
| 2026.09.11 | 50,470.00 | -0.05 | 50,430.36 | -0.10 | 50,430.36 |
| 2026.09.10 | 50,495.00 | 0.00 | 50,480.43 | -0.01 | 50,480.43 |
| 2026.09.09 | 50,495.00 | 0.00 | 50,486.83 | 0.00 | 50,486.83 |
| 2026.09.08 | 50,495.00 | 0.00 | 50,487.39 | 0.00 | 50,487.39 |
| 2026.09.07 | 50,495.00 | 0.00 | 50,485.72 | -0.01 | 50,485.72 |
| 2026.09.06 | 50,495.00 | 0.07 | 50,489.11 | 0.01 | 50,489.11 |
| 2026.09.05 | 50,495.00 | 0.07 | 50,483.60 | 0.01 | 50,483.60 |
| 2026.09.04 | 50,495.00 | 0.07 | 50,478.09 | 0.01 | 50,478.09 |
| 2026.09.03 | 50,460.00 | 0.02 | 50,473.95 | 0.07 | 50,473.95 |
| 2026.09.02 | 50,450.00 | -0.05 | 50,438.73 | -0.04 | 50,438.73 |
| 2026.09.01 | 50,475.00 | 0.00 | 50,460.64 | -0.03 | 50,460.64 |
| 2026.08.31 | 50,475.00 | 0.00 | 50,476.58 | -0.04 | 50,476.58 |
| 2026.08.30 | 50,475.00 | 0.03 | 50,497.17 | 0.01 | 50,497.17 |
| 2026.08.29 | 50,475.00 | 0.03 | 50,491.74 | 0.01 | 50,491.74 |
| 2026.08.28 | 50,475.00 | 0.03 | 50,486.29 | -0.04 | 50,486.29 |
| 2026.08.27 | 50,460.00 | 0.01 | 50,507.45 | 0.09 | 50,507.45 |
| 2026.08.26 | 50,455.00 | 0.01 | 50,462.65 | 0.01 | 50,462.65 |
| 2026.08.25 | 50,450.00 | 0.00 | 50,457.16 | 0.02 | 50,457.16 |
| 2026.08.24 | 50,450.00 | 0.00 | 50,446.64 | 0.03 | 50,446.64 |
| 2026.08.23 | 50,450.00 | 0.00 | 50,429.19 | 0.01 | 50,429.19 |
| 2026.08.22 | 50,450.00 | 0.00 | 50,423.71 | 0.01 | 50,423.71 |
| 2026.08.21 | 50,450.00 | 0.00 | 50,418.22 | -0.03 | 50,418.22 |
| 2026.08.20 | 50,450.00 | 0.01 | 50,432.33 | -0.04 | 50,432.33 |
| 2026.08.19 | 50,445.00 | 0.02 | 50,452.88 | 0.06 | 50,452.88 |
| 2026.08.18 | 50,435.00 | 0.00 | 50,422.55 | -0.04 | 50,422.55 |
| 2026.08.17 | 50,435.00 | 0.01 | 50,444.28 | 0.01 | 50,444.28 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 100,803,426 | 100,803,426 | - |
| 2 | KR357403GG71 | 한국공항공사29 | 29,411,764 | 29,469,999 | 29.24 |
| 3 | KR355902GG63 | 인천항만공사29 | 17,647,058 | 17,769,916 | 17.63 |
| 4 | KR350104GE62 | 한국전력1399 | 17,647,058 | 17,711,328 | 17.57 |
| 5 | KR6030491G67 | 한국투자증권32-1 | 17,647,058 | 17,594,910 | 17.45 |
| 6 | KR6003452E97 | KB증권45-2 | 17,647,058 | 17,575,728 | 17.44 |
| 7 | KR6030492G74 | 한국투자증권33-2 | 11,764,705 | 11,792,093 | 11.70 |
| 8 | KR6034732D53 | SK307-2 | 5,882,352 | 5,892,475 | 5.85 |
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
46.79%
AA+
16.91%
AA
21.17%
비중 및 구성 2026.09.17 기준
AAA 비중
46.79%
AA+ 비중
16.91%
AA 비중
21.17%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|