이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 단기국공채 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다.
기초지수
KAP 단기 국공채 총수익 지수 : KAPE29
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.28 | 0.89 | 1.78 | 3.88 | 0.00 | 5.25 |
| 비교지수(%) | 0.29 | 0.86 | 1.76 | 3.65 | 0.00 | 4.96 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.10.03 | 52,640.00 | 0.00 | 52,625.35 | 4.71 | 52,625.35 | 117.16 | 0.00 |
| 2024.10.02 | 52,640.00 | 30.00 | 52,620.64 | 6.22 | 52,620.64 | 117.16 | 0.02 |
| 2024.10.01 | 52,610.00 | 0.00 | 52,614.42 | 4.70 | 52,614.42 | 117.14 | 0.00 |
| 2024.09.30 | 52,610.00 | 10.00 | 52,609.72 | 4.68 | 52,609.72 | 117.14 | 0.02 |
| 2024.09.29 | 52,600.00 | 0.00 | 52,605.04 | 4.73 | 52,605.04 | 117.11 | 0.00 |
| 2024.09.28 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.31 | 4.70 | 52,600.31 | 117.11 | 0.00 |
| 2024.09.27 | 52,600.00 | 0.00 | 52,595.61 | 3.96 | 52,595.61 | 117.11 | 0.03 |
| 2024.09.26 | 52,600.00 | 10.00 | 52,591.65 | 3.63 | 52,591.65 | 117.08 | 0.01 |
| 2024.09.25 | 52,590.00 | 5.00 | 52,588.02 | 9.05 | 52,588.02 | 117.07 | 0.01 |
| 2024.09.24 | 52,585.00 | 5.00 | 52,578.97 | 5.03 | 52,578.97 | 117.06 | 0.01 |
| 2024.09.23 | 52,580.00 | 20.00 | 52,573.94 | 3.94 | 52,573.94 | 117.04 | 0.01 |
| 2024.09.22 | 52,560.00 | 0.00 | 52,570.00 | 4.75 | 52,570.00 | 117.03 | 0.00 |
| 2024.09.21 | 52,560.00 | 0.00 | 52,565.25 | 4.72 | 52,565.25 | 117.03 | 0.00 |
| 2024.09.20 | 52,560.00 | 5.00 | 52,560.53 | 5.33 | 52,560.53 | 117.03 | 0.03 |
| 2024.09.19 | 52,555.00 | 5.00 | 52,555.20 | 4.09 | 52,555.20 | 117.00 | 0.01 |
| 2024.09.18 | 52,550.00 | 0.00 | 52,551.11 | 4.73 | 52,551.11 | 116.99 | 0.00 |
| 2024.09.17 | 52,550.00 | 0.00 | 52,546.38 | 4.63 | 52,546.38 | 116.99 | 0.00 |
| 2024.09.16 | 52,550.00 | 0.00 | 52,541.75 | 4.71 | 52,541.75 | 116.99 | 0.00 |
| 2024.09.15 | 52,550.00 | 0.00 | 52,537.04 | 4.72 | 52,537.04 | 116.99 | 0.00 |
| 2024.09.14 | 52,550.00 | 0.00 | 52,532.32 | 4.70 | 52,532.32 | 116.99 | 0.00 |
| 2024.09.13 | 52,550.00 | 20.00 | 52,527.62 | 5.55 | 52,527.62 | 116.99 | 0.07 |
| 2024.09.12 | 52,530.00 | 15.00 | 52,522.07 | 3.61 | 52,522.07 | 116.92 | 0.01 |
| 2024.09.11 | 52,515.00 | 5.00 | 52,518.46 | 5.53 | 52,518.46 | 116.91 | 0.02 |
| 2024.09.10 | 52,510.00 | 0.00 | 52,512.93 | 4.78 | 52,512.93 | 116.90 | 0.01 |
| 2024.09.09 | 52,510.00 | 20.00 | 52,508.15 | 6.08 | 52,508.15 | 116.89 | 0.01 |
| 2024.09.08 | 52,490.00 | 0.00 | 52,502.07 | 4.72 | 52,502.07 | 116.87 | 0.00 |
| 2024.09.07 | 52,490.00 | 0.00 | 52,497.35 | 4.71 | 52,497.35 | 116.87 | 0.00 |
| 2024.09.06 | 52,490.00 | 5.00 | 52,492.64 | 4.82 | 52,492.64 | 116.87 | 0.03 |
| 2024.09.05 | 52,485.00 | -5.00 | 52,487.82 | 5.54 | 52,487.82 | 116.84 | 0.01 |
| 2024.09.04 | 52,490.00 | 15.00 | 52,482.28 | 5.25 | 52,482.28 | 116.83 | 0.01 |
| 2024.09.03 | 52,475.00 | -5.00 | 52,477.03 | 4.16 | 52,477.03 | 116.82 | 0.01 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 105,250,704 | 105,250,704 | - |
| 2 | KR6000018DC2 | 신한은행27-12-이-1-B | 30,030,030 | 30,118,978 | 28.62 |
| 3 | KR6060005E57 | 국민은행4405할인일9M-30 | 30,030,030 | 29,623,993 | 28.15 |
| 4 | KR310504GCB5 | 기업은행(신)2211이2A-30 | 21,021,021 | 21,150,321 | 20.10 |
| 5 | KR380806AE33 | 한국수출입금융 2403아-할인-1 | 15,015,015 | 14,779,864 | 14.04 |
| 6 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,577,548 | 9,577,548 | 9.10 |
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|