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WOORI 단기국공채액티브(458030)

“KAP 단기 국공채 총수익 지수” 를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.

  • 전일종가

    51,495.00

    10.00

  • 기준가 (NAV)

    51,483.43

    4.99

  • 순자산 총액

    584억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0450% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0050% 사무 0.0050%

    0.0650%

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 단기국공채 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다.

ETF명칭
WOORI 단기국공채액티브(458030)
규모
58,485,174,592원
종목코드
458030
거래단위
1주
최초상장일
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    51,495.00 10.00

  • 순자산 총액

    584억원

  • 설정일

    2023.05.26

  • 기초지수

    KAP 단기 국공채 총수익 지수 : KAPE29

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.30 1.04 2.03 0.00 0.00 2.97
비교지수(%) 0.28 0.94 1.85 0.00 0.00 2.75
  • 비교지수 : KAP 단기 국공채 총수익 지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.02.22 51,495.00 10.00 51,483.43 4.99 51,483.43 114.68 0.01
2024.02.21 51,485.00 5.00 51,478.44 5.00 51,478.44 114.67 0.01
2024.02.20 51,480.00 15.00 51,473.44 5.09 51,473.44 114.66 0.01
2024.02.19 51,465.00 0.00 51,468.35 5.07 51,468.35 114.65 0.01
2024.02.18 51,465.00 0.00 51,463.28 5.05 51,463.28 114.64 0.00
2024.02.17 51,465.00 0.00 51,458.23 5.00 51,458.23 114.64 0.00
2024.02.16 51,465.00 5.00 51,453.23 4.67 51,453.23 114.64 0.03
2024.02.15 51,460.00 15.00 51,448.56 5.19 51,448.56 114.61 0.01
2024.02.14 51,445.00 0.00 51,443.37 3.94 51,443.37 114.60 0.01
2024.02.13 51,445.00 10.00 51,439.43 4.51 51,439.43 114.59 0.01
2024.02.12 51,435.00 0.00 51,434.92 4.96 51,434.92 114.58 0.00
2024.02.11 51,435.00 0.00 51,429.96 4.98 51,429.96 114.58 0.00
2024.02.10 51,435.00 0.00 51,424.98 4.97 51,424.98 114.58 0.00
2024.02.09 51,435.00 0.00 51,420.01 4.90 51,420.01 114.58 0.00
2024.02.08 51,435.00 10.00 51,415.11 5.05 51,415.11 114.58 0.05
2024.02.07 51,425.00 25.00 51,410.06 4.84 51,410.06 114.53 0.01
2024.02.06 51,400.00 0.00 51,405.22 5.21 51,405.22 114.52 0.01
2024.02.05 51,400.00 0.00 51,400.01 4.42 51,400.01 114.50 0.01
2024.02.04 51,400.00 0.00 51,395.59 4.97 51,395.59 114.50 0.00
2024.02.03 51,400.00 0.00 51,390.62 4.96 51,390.62 114.50 0.00
2024.02.02 51,400.00 15.00 51,385.66 5.61 51,385.66 114.50 0.03
2024.02.01 51,385.00 0.00 51,380.05 4.84 51,380.05 114.47 0.01
2024.01.31 51,385.00 10.00 51,375.21 4.71 51,375.21 114.46 0.01
2024.01.30 51,375.00 5.00 51,370.50 5.25 51,370.50 114.45 0.01
2024.01.29 51,370.00 10.00 51,365.25 4.76 51,365.25 114.43 0.01
2024.01.28 51,360.00 0.00 51,360.49 4.97 51,360.49 114.42 0.00
2024.01.27 51,360.00 0.00 51,355.52 4.99 51,355.52 114.42 0.00
2024.01.26 51,360.00 15.00 51,350.53 5.48 51,350.53 114.42 0.03
2024.01.25 51,345.00 10.00 51,345.05 4.50 51,345.05 114.39 0.01
2024.01.24 51,335.00 -5.00 51,340.55 4.71 51,340.55 114.38 0.01
2024.01.23 51,340.00 15.00 51,335.84 4.74 51,335.84 114.37 0.01
2024.01.22 51,325.00 5.00 51,331.10 5.01 51,331.10 114.36 0.01

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 102,966,856 102,966,856 -
2 KRD010010001 원화예금 35,825,882 35,825,882 34.79
3 KR355403G921 강원도개발공사161 17,605,634 17,701,954 17.19
4 KR351607GC49 중소벤처기업진흥채권770(사) 17,605,634 17,621,619 17.11
5 KR353601GC33 경기주택도시공사22-03-44 8,802,817 8,831,998 8.58
6 KR354702G935 부산교통공사2019-04 8,802,817 8,815,977 8.56
7 KR6004941C96 하나은행45-09이1.5갑-06 5,281,690 5,328,792 5.18
8 KR352301G482 부산항만공사21-1 2,640,845 2,637,171 2.56
9 KR2001014746 서울도시철도17-04 1,760,563 1,904,976 1.85
10 KR356101DB27 토지주택채권(용지)21-02 1,408,451 1,448,055 1.41
11 KR103502G438 국고03500-2403(14-2) 1,408,451 1,430,929 1.39
12 KR103501G935 국고01875-2403(19-1) 1,408,451 1,419,503 1.38
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2024.02.15 기준

  • 채권

    65.20%

  • 유동성 / 기타

    34.80%

채권 종류별 비중 TOP5

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2023.12.31 2024.01.02 0