이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다.
기초지수
KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.23 | 0.66 | 1.31 | 2.64 | 10.29 | 10.81 |
| 비교지수(%) | 0.23 | 0.66 | 1.29 | 2.52 | 9.57 | 10.07 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 54,840.00 | 0.03 | 54,819.48 | 0.01 | 54,819.48 |
| 2026.07.14 | 54,825.00 | 0.02 | 54,814.46 | 0.01 | 54,814.46 |
| 2026.07.13 | 54,815.00 | 0.02 | 54,810.78 | 0.01 | 54,810.78 |
| 2026.07.12 | 54,805.00 | -0.01 | 54,805.89 | 0.01 | 54,805.89 |
| 2026.07.11 | 54,805.00 | -0.01 | 54,801.25 | 0.01 | 54,801.25 |
| 2026.07.10 | 54,805.00 | -0.01 | 54,796.62 | 0.01 | 54,796.62 |
| 2026.07.09 | 54,810.00 | 0.05 | 54,790.76 | 0.01 | 54,790.76 |
| 2026.07.08 | 54,785.00 | 0.01 | 54,785.59 | 0.01 | 54,785.59 |
| 2026.07.07 | 54,780.00 | 0.02 | 54,780.29 | 0.01 | 54,780.29 |
| 2026.07.06 | 54,770.00 | 0.00 | 54,775.23 | 0.01 | 54,775.23 |
| 2026.07.05 | 54,770.00 | 0.01 | 54,768.97 | 0.01 | 54,768.97 |
| 2026.07.04 | 54,770.00 | 0.01 | 54,764.14 | 0.01 | 54,764.14 |
| 2026.07.03 | 54,770.00 | 0.01 | 54,759.35 | 0.01 | 54,759.35 |
| 2026.07.02 | 54,765.00 | 0.03 | 54,754.40 | 0.01 | 54,754.40 |
| 2026.07.01 | 54,750.00 | 0.01 | 54,748.45 | 0.01 | 54,748.45 |
| 2026.06.30 | 54,745.00 | 0.01 | 54,744.07 | 0.01 | 54,744.07 |
| 2026.06.29 | 54,740.00 | -0.01 | 54,741.24 | 0.01 | 54,741.24 |
| 2026.06.28 | 54,745.00 | -0.01 | 54,737.56 | 0.01 | 54,737.56 |
| 2026.06.27 | 54,745.00 | -0.01 | 54,732.77 | 0.01 | 54,732.77 |
| 2026.06.26 | 54,745.00 | -0.01 | 54,728.14 | 0.00 | 54,728.14 |
| 2026.06.25 | 54,750.00 | 0.03 | 54,726.71 | 0.01 | 54,726.71 |
| 2026.06.24 | 54,735.00 | 0.02 | 54,721.96 | 0.00 | 54,721.96 |
| 2026.06.23 | 54,725.00 | 0.01 | 54,720.23 | 0.00 | 54,720.23 |
| 2026.06.22 | 54,720.00 | -0.01 | 54,717.98 | 0.01 | 54,717.98 |
| 2026.06.21 | 54,725.00 | 0.00 | 54,715.10 | 0.01 | 54,715.10 |
| 2026.06.20 | 54,725.00 | 0.00 | 54,710.53 | 0.01 | 54,710.53 |
| 2026.06.19 | 54,725.00 | 0.00 | 54,706.00 | 0.00 | 54,706.00 |
| 2026.06.18 | 54,725.00 | 0.04 | 54,703.74 | 0.01 | 54,703.74 |
| 2026.06.17 | 54,705.00 | 0.00 | 54,700.77 | 0.01 | 54,700.77 |
| 2026.06.16 | 54,705.00 | 0.00 | 54,697.41 | 0.00 | 54,697.41 |
| 2026.06.15 | 54,705.00 | 0.03 | 54,695.27 | 0.01 | 54,695.27 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 109,638,955 | 109,638,955 | - |
| 2 | KRC0350C2694 | 국고채이자03290-2609 | 22,377,622 | 22,283,926 | 20.32 |
| 3 | KRZS10854790 | 중소벤처기업진흥공단 20260423-193-3(단) | 20,979,020 | 20,785,056 | 18.96 |
| 4 | KRZS09353009 | 대구도시개발공사 20260205-328-2(단) | 20,979,020 | 20,660,537 | 18.84 |
| 5 | KR380702GG30 | 수산금융채권(중앙회)20-03이표12-09호 | 13,986,013 | 13,983,425 | 12.75 |
| 6 | KRZSAB526596 | 예금보험공사 20260428-97-7(단) | 13,986,013 | 13,966,880 | 12.74 |
| 7 | KRZE03101FAY | 아이엠뱅크 증권운용부 20251031-364-1 | 6,993,006 | 6,934,084 | 6.32 |
| 8 | KRZF0084P1G3 | 제일베스트제3차 20260319-363-1 | 1,430,769 | 1,400,334 | 1.28 |
| 9 | KRZFA38411G1 | 농협사랑제1차 20260109-285-1 | 1,320,279 | 1,309,521 | 1.19 |
| 10 | KRZFA014LZFC | 국민글로리제1차 20251217-358-98 | 661,538 | 653,294 | 0.60 |
자산비중 및 구성2026.07.15 기준
채권
32.95%
유동성 / 기타
67.05%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
26.43%
AAA
16.49%
A1
56.98%
비중 및 구성 2026.07.15 기준
RF 비중
26.43%
AAA 비중
16.49%
A1 비중
56.98%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 604 | 604 | 1.21 |