액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 1.31 | -16.16 | 30.36 | 121.07 | 223.95 | 181.59 |
| 비교지수(%) | 1.06 | -15.69 | 25.72 | 114.65 | 197.66 | 157.19 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.13 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.32 | 0.00 | 10,631.62 |
| 2026.09.12 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.46 | 0.00 | 10,631.76 |
| 2026.09.11 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.60 | -1.35 | 10,631.90 |
| 2026.09.10 | 28,270.00 | -1.15 | 28,454.97 | -0.38 | 10,632.04 |
| 2026.09.09 | 28,600.00 | 2.12 | 28,562.12 | 1.40 | 10,632.19 |
| 2026.09.08 | 28,005.00 | -0.41 | 28,167.08 | -0.43 | 10,632.33 |
| 2026.09.07 | 28,120.00 | 3.23 | 28,289.62 | 4.42 | 10,632.47 |
| 2026.09.06 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.41 | 0.00 | 10,632.62 |
| 2026.09.05 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.54 | 0.00 | 10,632.75 |
| 2026.09.04 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.67 | 1.55 | 10,632.88 |
| 2026.09.03 | 26,695.00 | 0.72 | 26,678.65 | 0.30 | 10,633.01 |
| 2026.09.02 | 26,505.00 | -4.07 | 26,598.41 | -3.79 | 10,633.14 |
| 2026.09.01 | 27,630.00 | 1.01 | 27,646.67 | 0.23 | 10,632.62 |
| 2026.08.31 | 27,355.00 | -0.55 | 27,584.57 | 0.14 | 10,632.75 |
| 2026.08.30 | 27,505.00 | -1.10 | 27,545.90 | 0.00 | 10,632.90 |
| 2026.08.29 | 27,505.00 | -1.10 | 27,546.05 | 0.00 | 10,633.05 |
| 2026.08.28 | 27,505.00 | -1.10 | 27,546.19 | -1.54 | 10,633.20 |
| 2026.08.27 | 27,810.00 | 1.35 | 27,977.45 | 1.41 | 10,628.46 |
| 2026.08.26 | 27,440.00 | 0.49 | 27,589.76 | 0.87 | 10,628.62 |
| 2026.08.25 | 27,305.00 | 1.45 | 27,350.50 | 1.03 | 10,628.05 |
| 2026.08.24 | 26,915.00 | -3.46 | 27,071.28 | -3.18 | 10,628.21 |
| 2026.08.23 | 27,880.00 | 0.72 | 27,961.48 | 0.00 | 10,626.12 |
| 2026.08.22 | 27,880.00 | 0.72 | 27,961.64 | 0.00 | 10,626.28 |
| 2026.08.21 | 27,880.00 | 0.72 | 27,961.81 | 0.75 | 10,626.45 |
| 2026.08.20 | 27,680.00 | 3.96 | 27,754.57 | 4.79 | 10,626.61 |
| 2026.08.19 | 26,625.00 | -4.54 | 26,485.23 | -5.17 | 10,626.79 |
| 2026.08.18 | 27,890.00 | -0.89 | 27,928.19 | -1.39 | 10,626.94 |
| 2026.08.17 | 28,140.00 | 1.10 | 28,321.81 | 0.00 | 10,627.52 |
| 2026.08.16 | 28,140.00 | 1.10 | 28,321.98 | 0.00 | 10,627.70 |
| 2026.08.15 | 28,140.00 | 1.10 | 28,322.16 | 0.00 | 10,627.88 |
| 2026.08.14 | 28,140.00 | 1.10 | 28,322.34 | 2.21 | 10,628.05 |
| 2026.08.13 | 27,835.00 | 4.51 | 27,709.39 | 3.51 | 10,626.59 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 362,002,500 | 25.79 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 156 | 282,672,000 | 20.14 |
| 3 | 034020 | 두산에너빌리티 | 444 | 40,315,200 | 2.87 |
| 4 | 034730 | SK | 60 | 35,100,000 | 2.50 |
| 5 | 009150 | 삼성전기 | 25 | 35,000,000 | 2.49 |
| 6 | 105560 | KB금융 | 192 | 34,156,800 | 2.43 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 240 | 27,096,000 | 1.93 |
| 8 | 402340 | SK스퀘어 | 20 | 21,780,000 | 1.55 |
| 9 | 086790 | 하나금융지주 | 145 | 19,981,000 | 1.42 |
| 10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 18 | 19,458,000 | 1.39 |
자산비중 및 구성2026.09.11 기준
주식
91.91%
유동성 / 기타
8.09%
1위
코스피 전기,전자
51.72%
2위
코스피 금융
14.64%
3위
코스피 운송장비,부품
6.38%
4위
코스피 기계,장비
3.54%
5위
코스피 화학
3.33%
삼성전자
25.80%
SK하이닉스
20.15%
두산에너빌리티
2.88%
SK
2.52%
삼성전기
2.52%
비중 및 구성2026.09.11 기준
삼성전자
25.80%
SK하이닉스
20.15%
두산에너빌리티
2.88%
SK
2.52%
삼성전기
2.52%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 |