액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 17.11 | 33.27 | 66.93 | 82.67 | 93.21 | 59.49 |
| 비교지수(%) | 16.81 | 32.84 | 66.57 | 80.03 | 79.80 | 49.92 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.13 | 15,905.00 | 0.57 | 15,899.24 | 0.31 | 10,479.55 |
| 2025.11.12 | 15,815.00 | 1.09 | 15,850.22 | 0.90 | 10,476.11 |
| 2025.11.11 | 15,645.00 | 0.48 | 15,708.93 | 1.10 | 10,476.26 |
| 2025.11.10 | 15,570.00 | 2.91 | 15,538.67 | 2.95 | 10,472.92 |
| 2025.11.09 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.33 | 0.00 | 10,473.07 |
| 2025.11.08 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.47 | 0.00 | 10,473.20 |
| 2025.11.07 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.61 | -1.86 | 10,473.34 |
| 2025.11.06 | 15,380.00 | 1.28 | 15,380.20 | 0.84 | 10,473.48 |
| 2025.11.05 | 15,185.00 | -3.16 | 15,251.39 | -2.58 | 10,473.62 |
| 2025.11.04 | 15,680.00 | -2.06 | 15,655.37 | -2.32 | 10,473.76 |
| 2025.11.03 | 16,010.00 | 2.76 | 16,026.54 | 3.06 | 10,472.53 |
| 2025.11.02 | 15,580.00 | 1.10 | 15,550.92 | 0.00 | 10,469.59 |
| 2025.11.01 | 15,580.00 | 1.10 | 15,551.07 | 0.00 | 10,469.74 |
| 2025.10.31 | 15,580.00 | 1.10 | 15,551.21 | 0.67 | 10,469.88 |
| 2025.10.30 | 15,410.00 | 0.16 | 15,447.80 | 0.44 | 10,469.88 |
| 2025.10.29 | 15,385.00 | 1.89 | 15,380.42 | 2.05 | 10,470.03 |
| 2025.10.28 | 15,100.00 | -0.92 | 15,071.97 | -1.13 | 10,470.17 |
| 2025.10.27 | 15,240.00 | 2.87 | 15,244.21 | 2.81 | 10,470.31 |
| 2025.10.26 | 14,815.00 | 2.10 | 14,827.91 | 0.00 | 10,470.44 |
| 2025.10.25 | 14,815.00 | 2.10 | 14,828.05 | 0.00 | 10,470.58 |
| 2025.10.24 | 14,815.00 | 2.10 | 14,828.18 | 2.35 | 10,470.72 |
| 2025.10.23 | 14,510.00 | -0.62 | 14,487.93 | -1.02 | 10,470.85 |
| 2025.10.22 | 14,600.00 | 1.04 | 14,637.57 | 1.41 | 10,470.98 |
| 2025.10.21 | 14,450.00 | 0.42 | 14,434.75 | 0.14 | 10,471.12 |
| 2025.10.20 | 14,390.00 | 1.37 | 14,414.10 | 1.75 | 10,471.25 |
| 2025.10.19 | 14,195.00 | 0.92 | 14,166.72 | 0.00 | 10,471.38 |
| 2025.10.18 | 14,195.00 | 0.92 | 14,166.84 | 0.00 | 10,471.51 |
| 2025.10.17 | 14,195.00 | 0.92 | 14,166.97 | 0.29 | 10,471.64 |
| 2025.10.16 | 14,065.00 | 2.14 | 14,126.08 | 2.54 | 10,471.77 |
| 2025.10.15 | 13,770.00 | 2.34 | 13,776.82 | 2.46 | 10,471.90 |
| 2025.10.14 | 13,455.00 | -1.10 | 13,445.91 | -0.96 | 10,472.02 |
| 2025.10.13 | 13,605.00 | -0.87 | 13,576.78 | -1.15 | 10,472.15 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 143,406,000 | 18.04 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 214 | 130,968,000 | 16.47 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 193 | 25,765,500 | 3.24 |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 24,262,500 | 3.05 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 270 | 21,789,000 | 2.74 |
| 6 | 035420 | NAVER | 73 | 19,381,500 | 2.44 |
| 7 | 005380 | 현대차 | 62 | 17,267,000 | 2.17 |
| 8 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 15,296,000 | 1.92 |
| 9 | 068270 | 셀트리온 | 78 | 15,217,800 | 1.91 |
| 10 | 086790 | 하나금융지주 | 153 | 14,718,600 | 1.85 |
자산비중 및 구성2025.11.13 기준
주식
97.43%
유동성 / 기타
2.57%
1위
코스피 전기,전자
40.73%
2위
코스피 금융
14.92%
3위
코스피 운송장비,부품
12.13%
4위
코스피 IT 서비스
4.71%
5위
코스피 화학
3.56%
삼성전자
18.06%
SK하이닉스
16.51%
KB금융
3.24%
SK스퀘어
3.04%
신한지주
2.75%
비중 및 구성2025.11.13 기준
삼성전자
18.06%
SK하이닉스
16.51%
KB금융
3.24%
SK스퀘어
3.04%
신한지주
2.75%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|