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WON AI ESG액티브 (413930)

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    11,730.00

    -170.00

  • 기준가 (NAV)

    11,721.63

    -194.65

  • 순자산 총액

    99억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%

    0.3100%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.

ETF명칭
WON AI ESG액티브 (413930)
규모
9,963,383,644원
종목코드
413930
거래단위
1주
최초상장일
2022.01.05
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    11,730.00 -170.00

  • 순자산 총액

    99억원

  • 설정일

    2022.01.04

  • 기초지수

    iSelect AI ESG

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -0.88 22.01 24.35 19.98 39.92 17.58
비교지수(%) -0.40 22.25 22.28 18.00 30.72 11.00
  • 수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 비교지수 : MK - iSelect AI ESG
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.18 11,730.00 -1.43 11,721.63 -1.63 10,453.73
2025.08.17 11,900.00 0.25 11,916.28 0.00 10,453.84
2025.08.16 11,900.00 0.25 11,916.39 0.00 10,453.95
2025.08.15 11,900.00 0.25 11,916.51 0.00 10,454.07
2025.08.14 11,900.00 0.25 11,916.62 -0.11 10,454.18
2025.08.13 11,870.00 0.81 11,929.78 1.39 10,454.10
2025.08.12 11,775.00 -0.04 11,766.11 -0.24 10,453.68
2025.08.11 11,780.00 -0.17 11,794.01 0.12 10,453.79
2025.08.10 11,800.00 -0.17 11,780.22 0.00 10,453.91
2025.08.09 11,800.00 -0.17 11,780.33 0.00 10,454.02
2025.08.08 11,800.00 -0.17 11,780.44 -0.73 10,454.13
2025.08.07 11,820.00 0.68 11,867.21 1.06 10,446.64
2025.08.06 11,740.00 0.04 11,742.77 -0.14 10,445.56
2025.08.05 11,735.00 1.03 11,758.85 1.61 10,445.68
2025.08.04 11,615.00 1.53 11,572.74 0.80 10,445.79
2025.08.03 11,440.00 -4.59 11,481.40 0.00 10,445.90
2025.08.02 11,440.00 -4.59 11,481.51 0.00 10,446.01
2025.08.01 11,440.00 -4.59 11,481.62 -4.05 10,446.12
2025.07.31 11,990.00 0.17 11,965.84 -0.30 10,444.36
2025.07.30 11,970.00 0.63 12,001.60 0.94 10,441.05
2025.07.29 11,895.00 0.38 11,889.69 0.51 10,441.17
2025.07.28 11,850.00 0.08 11,829.23 0.12 10,439.90
2025.07.27 11,840.00 0.30 11,814.59 0.00 10,440.02
2025.07.26 11,840.00 0.30 11,814.70 0.00 10,440.13
2025.07.25 11,840.00 0.30 11,814.82 0.30 10,440.25
2025.07.24 11,805.00 0.17 11,779.30 -0.04 10,440.36
2025.07.23 11,785.00 0.17 11,783.88 0.37 10,440.48
2025.07.22 11,765.00 -1.38 11,740.19 -1.41 10,440.06
2025.07.21 11,930.00 0.68 11,907.89 0.70 10,440.17
2025.07.20 11,850.00 -0.25 11,825.67 0.00 10,440.29
2025.07.19 11,850.00 -0.25 11,825.78 0.00 10,440.41
2025.07.18 11,850.00 -0.25 11,825.90 -0.24 10,440.52

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 1,395 97,650,000 16.66
2 000660 SK하이닉스 240 64,200,000 10.95
3 105560 KB금융 193 20,689,600 3.53
4 055550 신한지주 270 18,225,000 3.11
5 035420 NAVER 73 16,498,000 2.81
6 012450 한화에어로스페이스 16 14,208,000 2.42
7 068270 셀트리온 78 13,486,200 2.30
8 005380 현대차 62 13,423,000 2.29
9 KRD010010001 원화예금 13,059,270 13,059,270 2.23
10 086790 하나금융지주 153 12,668,400 2.16
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.08.18 기준

  • 주식

    97.95%

  • 유동성 / 기타

    2.05%

주식 업종별 비중 TOP5

  1. 1위

    코스피 전기,전자

    33.34%

  2. 2위

    코스피 금융

    14.82%

  3. 3위

    코스피 운송장비,부품

    14.25%

  4. 4위

    코스피 IT 서비스

    5.79%

  5. 5위

    코스피 제약

    4.55%

  • 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
  • 보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 삼성전자

    16.69%

  • SK하이닉스

    10.97%

  • KB금융

    3.53%

  • 신한지주

    3.12%

  • NAVER

    2.82%

0 5.56 11.12 16.69
  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2025.08.18 기준

  • 삼성전자

    16.69%

  • SK하이닉스

    10.97%

  • KB금융

    3.53%

  • 신한지주

    3.12%

  • NAVER

    2.82%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
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펀드공시

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최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)