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WON AI ESG액티브 (413930)

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    9,255.00

    -125.00

  • 기준가 (NAV)

    9,179.80

    -189.43

  • 순자산 총액

    68억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%

    0.3100%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.

ETF명칭
WON AI ESG액티브 (413930)
규모
6,884,846,547원
종목코드
413930
거래단위
1주
최초상장일
2022.01.05
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    9,255.00 -125.00

  • 순자산 총액

    68억원

  • 설정일

    2022.01.04

  • 기초지수

    iSelect AI ESG

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -1.10 -9.20 -4.04 15.72 0.00 -7.92
비교지수(%) -1.53 -9.21 -5.33 13.18 0.00 -11.99
  • 비교지수 : MK - iSelect AI ESG
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.10.31 9,255.00 -125.00 9,179.80 -189.43 10,301.97 1,324.55 -25.05
2024.10.30 9,380.00 -35.00 9,369.23 -73.87 10,302.05 1,349.60 -15.59
2024.10.29 9,415.00 -5.00 9,443.10 7.63 10,302.14 1,365.19 3.46
2024.10.28 9,420.00 90.00 9,435.47 83.99 10,302.22 1,361.73 15.24
2024.10.27 9,330.00 0.00 9,351.48 -0.09 10,302.24 1,346.49 0.00
2024.10.26 9,330.00 0.00 9,351.57 -0.08 10,302.32 1,346.49 0.00
2024.10.25 9,330.00 0.00 9,351.65 34.18 10,302.41 1,346.49 4.12
2024.10.24 9,330.00 -40.00 9,317.47 -75.45 10,300.61 1,342.37 -11.53
2024.10.23 9,370.00 115.00 9,392.92 118.42 10,300.69 1,353.90 16.38
2024.10.22 9,255.00 -130.00 9,274.50 -118.58 10,300.78 1,337.52 -18.10
2024.10.21 9,385.00 50.00 9,393.08 32.59 10,300.86 1,355.62 5.80
2024.10.20 9,335.00 0.00 9,360.49 -0.08 10,300.95 1,349.82 0.00
2024.10.19 9,335.00 0.00 9,360.57 -0.09 10,301.03 1,349.82 0.00
2024.10.18 9,335.00 -100.00 9,360.66 -58.91 10,301.12 1,349.82 -8.42
2024.10.17 9,435.00 45.00 9,419.57 7.49 10,301.21 1,358.24 0.52
2024.10.16 9,390.00 -90.00 9,412.08 -94.54 10,301.29 1,357.72 -13.67
2024.10.15 9,480.00 70.00 9,506.62 44.03 10,301.37 1,371.39 5.70
2024.10.14 9,410.00 45.00 9,462.59 104.39 10,301.46 1,365.69 14.18
2024.10.13 9,365.00 0.00 9,358.20 -0.08 10,301.54 1,351.51 0.00
2024.10.12 9,365.00 0.00 9,358.28 -0.08 10,301.63 1,351.51 0.00
2024.10.11 9,365.00 25.00 9,358.36 16.04 10,301.71 1,351.51 0.36
2024.10.10 9,340.00 30.00 9,342.32 47.95 10,301.79 1,351.15 5.10
2024.10.09 9,310.00 0.00 9,294.37 -0.08 10,301.87 1,346.05 0.00
2024.10.08 9,310.00 -30.00 9,294.45 -75.01 10,301.95 1,346.05 -0.87
2024.10.07 9,340.00 90.00 9,369.46 146.54 10,302.03 1,357.90 22.89
2024.10.06 9,250.00 0.00 9,222.92 -0.08 10,302.11 1,335.01 0.00
2024.10.05 9,250.00 0.00 9,223.00 -0.08 10,302.19 1,335.01 0.00
2024.10.04 9,250.00 75.00 9,223.08 45.02 10,302.27 1,335.01 5.19
2024.10.03 9,175.00 0.00 9,178.06 -0.08 10,302.35 1,329.82 0.00
2024.10.02 9,175.00 -85.00 9,178.14 -103.24 10,302.43 1,329.82 -15.27
2024.10.01 9,260.00 0.00 9,281.38 -0.09 10,302.51 1,345.09 0.00
2024.09.30 9,260.00 -290.00 9,281.47 -241.67 10,302.60 1,345.09 -33.70

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 1,558 92,233,600 20.09
2 000660 SK하이닉스 251 46,761,300 10.19
3 035420 NAVER 104 17,680,000 3.85
4 105560 KB금융 179 16,163,700 3.52
5 068270 셀트리온 87 15,877,500 3.46
6 055550 신한지주 249 12,773,700 2.78
7 KRD010010001 원화예금 12,574,909 12,574,909 2.74
8 005380 현대차 58 12,470,000 2.72
9 051910 LG화학 33 10,345,500 2.25
10 000270 기아 110 10,109,000 2.20
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2024.10.24 기준

  • 주식

    97.49%

  • 유동성 / 기타

    2.51%

주식 업종별 비중 TOP5

  1. 1위

    전기,전자

    35.64%

  2. 2위

    금융업

    13.97%

  3. 3위

    운수장비

    10.70%

  4. 4위

    서비스업

    8.33%

  5. 5위

    의약품

    5.94%

  • 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
  • 보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 삼성전자

    18.68%

  • SK하이닉스

    10.85%

  • KB금융

    3.88%

  • NAVER

    3.74%

  • 셀트리온

    3.46%

0 6.23 12.46 18.68
  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.10.25 기준

  • 삼성전자

    18.68%

  • SK하이닉스

    10.85%

  • KB금융

    3.88%

  • NAVER

    3.74%

  • 셀트리온

    3.46%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)