액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -22.85 | -14.13 | 29.67 | 119.29 | 193.84 | 158.31 |
| 비교지수(%) | -21.59 | -14.60 | 24.25 | 110.80 | 165.19 | 134.91 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 25,685.00 | -4.46 | 25,750.48 | -4.76 | 10,617.51 |
| 2026.08.05 | 26,885.00 | 4.37 | 27,036.29 | 3.98 | 10,613.25 |
| 2026.08.04 | 25,760.00 | 1.28 | 26,002.07 | 1.93 | 10,613.43 |
| 2026.08.03 | 25,435.00 | -4.95 | 25,509.31 | -4.62 | 10,613.61 |
| 2026.08.02 | 26,760.00 | 16.70 | 26,744.68 | 0.00 | 10,613.79 |
| 2026.08.01 | 26,760.00 | 16.70 | 26,744.86 | 0.00 | 10,613.97 |
| 2026.07.31 | 26,760.00 | 16.70 | 26,745.05 | 17.24 | 10,614.16 |
| 2026.07.30 | 22,930.00 | -0.13 | 22,812.23 | -1.41 | 10,614.15 |
| 2026.07.29 | 22,960.00 | -6.67 | 23,138.10 | -5.98 | 10,614.29 |
| 2026.07.28 | 24,600.00 | -9.26 | 24,608.46 | -10.47 | 10,611.57 |
| 2026.07.27 | 27,110.00 | -0.99 | 27,487.23 | 0.16 | 10,611.76 |
| 2026.07.26 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.45 | 0.00 | 10,611.98 |
| 2026.07.25 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.67 | 0.00 | 10,612.20 |
| 2026.07.24 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.89 | -5.95 | 10,612.42 |
| 2026.07.22 | 27,850.00 | 1.38 | 27,918.36 | 0.89 | 10,612.88 |
| 2026.07.21 | 27,470.00 | 3.21 | 27,673.33 | 3.70 | 10,613.10 |
| 2026.07.20 | 26,615.00 | -4.11 | 26,685.24 | -4.21 | 10,613.32 |
| 2026.07.19 | 27,755.00 | -7.31 | 27,856.77 | 0.00 | 10,613.53 |
| 2026.07.18 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.00 | 0.00 | 10,613.76 |
| 2026.07.17 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.23 | 0.00 | 10,613.99 |
| 2026.07.16 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.46 | -6.64 | 10,614.22 |
| 2026.07.15 | 29,945.00 | 7.20 | 29,839.96 | 6.72 | 10,614.45 |
| 2026.07.14 | 27,935.00 | 0.58 | 27,960.16 | 0.49 | 10,614.71 |
| 2026.07.13 | 27,775.00 | -9.73 | 27,823.54 | -9.46 | 10,614.94 |
| 2026.07.12 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.26 | 0.00 | 10,615.16 |
| 2026.07.11 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.53 | 0.00 | 10,615.43 |
| 2026.07.10 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.80 | 2.88 | 10,615.70 |
| 2026.07.09 | 29,895.00 | 1.22 | 29,870.93 | 0.90 | 10,615.97 |
| 2026.07.08 | 29,535.00 | -5.64 | 29,603.22 | -5.98 | 10,616.23 |
| 2026.07.07 | 31,300.00 | -5.96 | 31,487.74 | -5.66 | 10,616.51 |
| 2026.07.06 | 33,285.00 | -0.76 | 33,375.31 | -1.09 | 10,616.78 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 321,547,500 | 24.97 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 156 | 233,220,000 | 18.11 |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 50 | 48,500,000 | 3.77 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 36 | 44,244,000 | 3.44 |
| 5 | 105560 | KB금융 | 192 | 32,928,000 | 2.56 |
| 6 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 30,280,000 | 2.35 |
| 7 | 034730 | SK | 55 | 27,995,000 | 2.17 |
| 8 | 034020 | 두산에너빌리티 | 289 | 22,079,600 | 1.71 |
| 9 | 055550 | 신한지주 | 193 | 20,728,200 | 1.61 |
| 10 | 005380 | 현대차 | 51 | 20,400,000 | 1.58 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
주식
93.91%
유동성 / 기타
6.09%
1위
코스피 전기,전자
50.00%
2위
코스피 금융
15.75%
3위
코스피 운송장비,부품
9.06%
4위
코스피 화학
3.25%
5위
코스피 기계,장비
2.41%
삼성전자
24.99%
SK하이닉스
18.13%
SK스퀘어
3.74%
삼성전기
3.47%
KB금융
2.56%
비중 및 구성2026.08.06 기준
삼성전자
24.99%
SK하이닉스
18.13%
SK스퀘어
3.74%
삼성전기
3.47%
KB금융
2.56%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|