액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 9.92 | 40.53 | 85.89 | 140.28 | 171.51 | 121.69 |
| 비교지수(%) | 9.08 | 40.56 | 86.15 | 137.32 | 153.73 | 108.90 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.05 | 22,235.00 | 11.01 | 22,100.15 | 9.57 | 10,566.14 |
| 2026.03.04 | 20,030.00 | -12.09 | 20,170.07 | -11.66 | 10,566.34 |
| 2026.03.03 | 22,785.00 | -7.55 | 22,831.16 | -7.30 | 10,566.52 |
| 2026.03.02 | 24,645.00 | -1.02 | 24,629.19 | 0.00 | 10,566.72 |
| 2026.03.01 | 24,645.00 | -1.02 | 24,629.41 | 0.00 | 10,566.94 |
| 2026.02.28 | 24,645.00 | -1.02 | 24,629.63 | 0.00 | 10,567.16 |
| 2026.02.27 | 24,645.00 | -1.02 | 24,629.85 | -1.12 | 10,567.38 |
| 2026.02.26 | 24,900.00 | 4.56 | 24,909.94 | 4.52 | 10,568.74 |
| 2026.02.25 | 23,815.00 | 1.97 | 23,832.82 | 1.97 | 10,527.15 |
| 2026.02.24 | 23,355.00 | 2.37 | 23,373.21 | 2.14 | 10,528.24 |
| 2026.02.23 | 22,815.00 | 0.75 | 22,884.01 | 0.93 | 10,525.92 |
| 2026.02.22 | 22,645.00 | 2.19 | 22,672.47 | 0.00 | 10,526.13 |
| 2026.02.21 | 22,645.00 | 2.19 | 22,672.67 | 0.00 | 10,526.33 |
| 2026.02.20 | 22,645.00 | 2.19 | 22,672.87 | 2.14 | 10,526.53 |
| 2026.02.19 | 22,160.00 | 3.07 | 22,198.79 | 3.38 | 10,526.73 |
| 2026.02.18 | 21,500.00 | 0.02 | 21,473.42 | 0.00 | 10,528.03 |
| 2026.02.17 | 21,500.00 | 0.02 | 21,473.61 | 0.00 | 10,528.22 |
| 2026.02.16 | 21,500.00 | 0.02 | 21,473.80 | 0.00 | 10,528.41 |
| 2026.02.15 | 21,500.00 | 0.02 | 21,473.99 | 0.00 | 10,528.60 |
| 2026.02.14 | 21,500.00 | 0.02 | 21,474.18 | 0.00 | 10,528.79 |
| 2026.02.13 | 21,500.00 | 0.02 | 21,474.37 | -0.29 | 10,528.98 |
| 2026.02.12 | 21,495.00 | 2.58 | 21,537.70 | 3.01 | 10,529.73 |
| 2026.02.11 | 20,955.00 | 1.58 | 20,907.80 | 1.20 | 10,532.79 |
| 2026.02.10 | 20,630.00 | -0.48 | 20,659.57 | -0.14 | 10,536.45 |
| 2026.02.09 | 20,730.00 | 4.12 | 20,688.77 | 4.19 | 10,541.16 |
| 2026.02.08 | 19,910.00 | -0.72 | 19,857.66 | 0.00 | 10,547.33 |
| 2026.02.07 | 19,910.00 | -0.72 | 19,857.83 | 0.00 | 10,547.50 |
| 2026.02.06 | 19,910.00 | -0.72 | 19,858.01 | -1.23 | 10,547.67 |
| 2026.02.05 | 20,055.00 | -4.43 | 20,105.87 | -3.97 | 10,555.65 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 267,282,000 | 24.19 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 162 | 152,442,000 | 13.80 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 86 | 47,128,000 | 4.26 |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 42,450,000 | 3.84 |
| 5 | 105560 | KB금융 | 193 | 28,757,000 | 2.60 |
| 6 | 012330 | 현대모비스 | 60 | 25,920,000 | 2.35 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 270 | 25,083,000 | 2.27 |
| 8 | 009150 | 삼성전기 | 61 | 24,491,500 | 2.22 |
| 9 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 22,096,000 | 2.00 |
| 10 | 035420 | NAVER | 94 | 20,680,000 | 1.87 |
자산비중 및 구성2026.03.05 기준
주식
97.46%
유동성 / 기타
2.54%
1위
코스피 전기,전자
45.93%
2위
코스피 금융
13.32%
3위
코스피 운송장비,부품
13.16%
4위
코스피 IT 서비스
3.20%
5위
코스피 제약
2.62%
삼성전자
24.29%
SK하이닉스
13.81%
현대차
4.30%
SK스퀘어
3.83%
KB금융
2.61%
비중 및 구성2026.03.05 기준
삼성전자
24.29%
SK하이닉스
13.81%
현대차
4.30%
SK스퀘어
3.83%
KB금융
2.61%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|