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WOORI AI ESG액티브 (413930)

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    9,825.00

    60.00

  • 기준가 (NAV)

    9,829.78

    69.12

  • 순자산 총액

    78억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%

    0.3100%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.

ETF명칭
WOORI AI ESG액티브 (413930)
규모
7,863,820,568원
종목코드
413930
거래단위
1주
최초상장일
2022.01.05
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    9,825.00 60.00

  • 순자산 총액

    78억원

  • 설정일

    2022.01.04

  • 기초지수

    iSelect AI ESG

투자설명서

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.94 4.50 13.48 11.25 0.00 -1.40
비교지수(%) 0.79 2.45 10.48 5.53 0.00 -4.90
  • 비교지수 : MK - iSelect AI ESG
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.06.13 9,825.00 60.00 9,829.78 69.12 10,257.86 1,431.21 12.85
2024.06.12 9,765.00 90.00 9,760.66 91.08 10,257.95 1,418.36 11.16
2024.06.11 9,675.00 10.00 9,669.58 5.12 10,258.04 1,407.20 0.78
2024.06.10 9,665.00 -90.00 9,664.46 -97.18 10,258.13 1,406.42 -14.71
2024.06.09 9,755.00 0.00 9,761.64 -0.09 10,258.22 1,421.13 0.00
2024.06.08 9,755.00 0.00 9,761.73 -0.09 10,258.31 1,421.13 0.00
2024.06.07 9,755.00 130.00 9,761.82 139.11 10,258.40 1,421.13 22.97
2024.06.06 9,625.00 0.00 9,622.71 -0.09 10,258.49 1,398.16 0.00
2024.06.05 9,625.00 90.00 9,622.80 83.81 10,258.58 1,398.16 13.66
2024.06.04 9,535.00 -95.00 9,538.99 -90.22 10,258.67 1,384.50 -10.51
2024.06.03 9,630.00 170.00 9,629.21 189.40 10,258.75 1,395.01 26.11
2024.06.03 9,630.00 170.00 9,629.21 189.40 10,258.75 1,395.01 26.11
2024.06.02 9,460.00 0.00 9,439.81 -0.08 10,258.84 1,368.90 0.00
2024.06.01 9,460.00 0.00 9,439.89 -0.09 10,258.93 1,368.90 0.00
2024.05.31 9,460.00 -35.00 9,439.98 -45.07 10,259.02 1,368.90 -2.90
2024.05.30 9,495.00 -125.00 9,485.05 -156.27 10,259.11 1,371.80 -23.07
2024.05.29 9,620.00 -160.00 9,641.32 -157.84 10,259.19 1,394.87 -25.13
2024.05.28 9,780.00 20.00 9,799.16 7.30 10,259.28 1,420.00 -1.26
2024.05.27 9,760.00 95.00 9,791.86 127.69 10,259.37 1,421.26 20.23
2024.05.26 9,665.00 0.00 9,664.17 -0.09 10,259.46 1,401.03 0.00
2024.05.25 9,665.00 0.00 9,664.26 -0.09 10,259.55 1,401.03 0.00
2024.05.24 9,665.00 -120.00 9,664.35 -119.68 10,259.64 1,401.03 -18.26
2024.05.23 9,785.00 20.00 9,784.03 0.19 10,259.73 1,419.29 1.06
2024.05.22 9,765.00 -10.00 9,783.84 4.66 10,259.82 1,418.23 -1.27
2024.05.21 9,775.00 -15.00 9,779.18 -37.98 10,259.91 1,419.50 -8.73
2024.05.20 9,790.00 50.00 9,817.16 83.44 10,260.00 1,428.23 9.33
2024.05.19 9,740.00 0.00 9,733.72 -0.09 10,260.09 1,418.90 0.00
2024.05.18 9,740.00 0.00 9,733.81 -0.10 10,260.18 1,418.90 0.00
2024.05.17 9,740.00 -95.00 9,733.91 -102.06 10,260.28 1,418.90 -17.18
2024.05.16 9,835.00 105.00 9,835.97 103.39 10,260.37 1,436.08 15.80
2024.05.15 9,730.00 0.00 9,732.58 -0.09 10,260.46 1,420.28 0.00
2024.05.14 9,730.00 -30.00 9,732.67 -5.97 10,260.55 1,420.28 0.29
2024.05.13 9,760.00 40.00 9,738.64 21.83 10,260.64 1,419.99 0.25

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 1,471 115,620,600 23.52
2 000660 SK하이닉스 251 55,722,000 11.34
3 005380 현대차 69 18,561,000 3.78
4 105560 KB금융 208 16,848,000 3.43
5 035420 NAVER 87 14,781,300 3.01
6 KRD010010001 원화예금 14,012,005 14,012,005 2.85
7 000270 기아 110 13,387,000 2.72
8 051910 LG화학 33 12,111,000 2.46
9 055550 신한지주 249 11,690,550 2.38
10 006400 삼성SDI 27 10,570,500 2.15
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.06.07 기준

  • 삼성전자

    23.29%

  • SK하이닉스

    10.69%

  • 현대차

    3.79%

  • KB금융

    3.39%

  • NAVER

    3.13%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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펀드공시

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최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)