액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -30.09 | -7.77 | 21.87 | 108.03 | 177.65 | 146.85 |
| 비교지수(%) | -28.42 | -9.92 | 16.58 | 99.59 | 150.00 | 123.65 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.28 | 24,600.00 | -9.26 | 24,608.46 | -10.47 | 10,611.57 |
| 2026.07.27 | 27,110.00 | -0.99 | 27,487.23 | 0.16 | 10,611.76 |
| 2026.07.26 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.45 | 0.00 | 10,611.98 |
| 2026.07.25 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.67 | 0.00 | 10,612.20 |
| 2026.07.24 | 27,380.00 | -5.34 | 27,444.89 | -5.95 | 10,612.42 |
| 2026.07.22 | 27,850.00 | 1.38 | 27,918.36 | 0.89 | 10,612.88 |
| 2026.07.21 | 27,470.00 | 3.21 | 27,673.33 | 3.70 | 10,613.10 |
| 2026.07.20 | 26,615.00 | -4.11 | 26,685.24 | -4.21 | 10,613.32 |
| 2026.07.19 | 27,755.00 | -7.31 | 27,856.77 | 0.00 | 10,613.53 |
| 2026.07.18 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.00 | 0.00 | 10,613.76 |
| 2026.07.17 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.23 | 0.00 | 10,613.99 |
| 2026.07.16 | 27,755.00 | -7.31 | 27,857.46 | -6.64 | 10,614.22 |
| 2026.07.15 | 29,945.00 | 7.20 | 29,839.96 | 6.72 | 10,614.45 |
| 2026.07.14 | 27,935.00 | 0.58 | 27,960.16 | 0.49 | 10,614.71 |
| 2026.07.13 | 27,775.00 | -9.73 | 27,823.54 | -9.46 | 10,614.94 |
| 2026.07.12 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.26 | 0.00 | 10,615.16 |
| 2026.07.11 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.53 | 0.00 | 10,615.43 |
| 2026.07.10 | 30,770.00 | 2.93 | 30,731.80 | 2.88 | 10,615.70 |
| 2026.07.09 | 29,895.00 | 1.22 | 29,870.93 | 0.90 | 10,615.97 |
| 2026.07.08 | 29,535.00 | -5.64 | 29,603.22 | -5.98 | 10,616.23 |
| 2026.07.07 | 31,300.00 | -5.96 | 31,487.74 | -5.66 | 10,616.51 |
| 2026.07.06 | 33,285.00 | -0.76 | 33,375.31 | -1.09 | 10,616.78 |
| 2026.07.05 | 33,540.00 | 4.57 | 33,742.11 | 0.00 | 10,617.08 |
| 2026.07.04 | 33,540.00 | 4.57 | 33,742.41 | 0.00 | 10,617.38 |
| 2026.07.03 | 33,540.00 | 4.57 | 33,742.71 | 5.27 | 10,617.68 |
| 2026.07.02 | 32,075.00 | -8.04 | 32,053.35 | -8.65 | 10,617.98 |
| 2026.07.01 | 34,880.00 | -2.52 | 35,088.40 | -1.53 | 10,618.26 |
| 2026.06.30 | 35,780.00 | 2.16 | 35,632.22 | 1.88 | 10,618.58 |
| 2026.06.29 | 35,025.00 | -0.16 | 34,975.56 | -0.64 | 10,618.90 |
| 2026.06.28 | 35,080.00 | -5.42 | 35,200.05 | 0.00 | 10,608.56 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 306,900,000 | 24.94 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 156 | 241,800,000 | 19.65 |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 50 | 46,250,000 | 3.76 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 36 | 40,104,000 | 3.26 |
| 5 | 105560 | KB금융 | 192 | 31,718,400 | 2.58 |
| 6 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 30,980,000 | 2.52 |
| 7 | 034730 | SK | 55 | 29,755,000 | 2.42 |
| 8 | 055550 | 신한지주 | 193 | 19,473,700 | 1.58 |
| 9 | 034020 | 두산에너빌리티 | 289 | 18,698,300 | 1.52 |
| 10 | 005380 | 현대차 | 51 | 18,564,000 | 1.51 |
자산비중 및 구성2026.07.28 기준
주식
95.28%
유동성 / 기타
4.72%
1위
코스피 전기,전자
52.22%
2위
코스피 금융
15.85%
3위
코스피 운송장비,부품
8.61%
4위
코스피 화학
3.62%
5위
코스피 제약
2.55%
삼성전자
25.51%
SK하이닉스
20.11%
SK스퀘어
3.82%
삼성전기
3.37%
KB금융
2.64%
비중 및 구성2026.07.28 기준
삼성전자
25.51%
SK하이닉스
20.11%
SK스퀘어
3.82%
삼성전기
3.37%
KB금융
2.64%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|