액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.59 | 5.59 | 14.71 | 12.00 | 0.00 | -0.98 |
| 비교지수(%) | -1.75 | 4.38 | 11.66 | 5.01 | 0.00 | -5.25 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.07.25 | 9,850.00 | -185.00 | 9,871.36 | -193.02 | 10,282.72 | 1,425.97 | -27.22 |
| 2024.07.24 | 10,035.00 | -75.00 | 10,064.38 | -61.01 | 10,282.16 | 1,453.19 | -9.58 |
| 2024.07.23 | 10,110.00 | 0.00 | 10,125.39 | 42.02 | 10,281.08 | 1,462.77 | 7.09 |
| 2024.07.22 | 10,110.00 | -25.00 | 10,083.37 | -79.27 | 10,281.18 | 1,455.68 | -15.09 |
| 2024.07.21 | 10,135.00 | 0.00 | 10,162.64 | -0.09 | 10,281.27 | 1,470.77 | 0.00 |
| 2024.07.20 | 10,135.00 | 0.00 | 10,162.73 | -0.10 | 10,281.37 | 1,470.77 | 0.00 |
| 2024.07.19 | 10,135.00 | -120.00 | 10,162.83 | -145.71 | 10,281.46 | 1,470.77 | -15.88 |
| 2024.07.18 | 10,255.00 | -115.00 | 10,308.54 | -75.45 | 10,281.56 | 1,486.65 | -10.55 |
| 2024.07.17 | 10,370.00 | -100.00 | 10,383.99 | -87.02 | 10,281.66 | 1,497.20 | -13.06 |
| 2024.07.16 | 10,470.00 | 65.00 | 10,471.01 | 48.40 | 10,281.76 | 1,510.26 | 3.68 |
| 2024.07.15 | 10,405.00 | 45.00 | 10,422.61 | 30.70 | 10,281.85 | 1,506.58 | 3.45 |
| 2024.07.14 | 10,360.00 | 0.00 | 10,391.91 | -0.10 | 10,281.95 | 1,503.13 | 0.00 |
| 2024.07.13 | 10,360.00 | 0.00 | 10,392.01 | -0.10 | 10,282.05 | 1,503.13 | 0.00 |
| 2024.07.12 | 10,360.00 | -160.00 | 10,392.11 | -145.42 | 10,282.15 | 1,503.13 | -21.34 |
| 2024.07.11 | 10,520.00 | 60.00 | 10,537.53 | 78.63 | 10,282.25 | 1,524.47 | 12.22 |
| 2024.07.10 | 10,460.00 | 45.00 | 10,458.90 | -1.62 | 10,282.35 | 1,512.25 | -0.09 |
| 2024.07.09 | 10,415.00 | -15.00 | 10,460.52 | 38.06 | 10,282.45 | 1,512.34 | 3.80 |
| 2024.07.08 | 10,430.00 | 10.00 | 10,422.46 | -29.35 | 10,282.54 | 1,508.54 | -3.66 |
| 2024.07.07 | 10,420.00 | 0.00 | 10,451.81 | -0.10 | 10,282.64 | 1,512.20 | 0.00 |
| 2024.07.06 | 10,420.00 | 0.00 | 10,451.91 | -0.10 | 10,282.74 | 1,512.20 | 0.00 |
| 2024.07.05 | 10,420.00 | 205.00 | 10,452.01 | 192.68 | 10,282.84 | 1,512.20 | 25.62 |
| 2024.07.04 | 10,215.00 | 75.00 | 10,259.33 | 124.29 | 10,282.94 | 1,486.58 | 17.96 |
| 2024.07.03 | 10,140.00 | 45.00 | 10,135.04 | 54.52 | 10,283.03 | 1,468.62 | 9.93 |
| 2024.07.02 | 10,095.00 | -65.00 | 10,080.52 | -97.00 | 10,283.13 | 1,458.69 | -12.44 |
| 2024.07.01 | 10,160.00 | 25.00 | 10,177.52 | 12.00 | 10,283.22 | 1,471.13 | 1.76 |
| 2024.06.30 | 10,135.00 | 0.00 | 10,165.52 | -0.09 | 10,283.32 | 1,469.37 | 0.00 |
| 2024.06.29 | 10,135.00 | 0.00 | 10,165.61 | -0.10 | 10,283.41 | 1,469.37 | 0.00 |
| 2024.06.28 | 10,135.00 | 30.00 | 10,165.71 | 30.62 | 10,283.51 | 1,469.37 | 8.06 |
| 2024.06.27 | 10,105.00 | 5.00 | 10,135.09 | 6.05 | 10,283.60 | 1,461.31 | -3.02 |
| 2024.06.26 | 10,100.00 | 90.00 | 10,129.04 | 97.91 | 10,256.65 | 1,464.33 | 13.00 |
| 2024.06.25 | 10,010.00 | 55.00 | 10,031.13 | 38.87 | 10,256.75 | 1,451.33 | 5.13 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,471 | 118,268,400 | 23.96 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 251 | 47,690,000 | 9.66 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 208 | 17,472,000 | 3.54 |
| 4 | 005380 | 현대차 | 69 | 17,353,500 | 3.52 |
| 5 | 035420 | NAVER | 87 | 15,486,000 | 3.14 |
| 6 | KRD010010001 | 원화예금 | 15,335,412 | 15,335,412 | 3.11 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 249 | 13,570,500 | 2.75 |
| 8 | 000270 | 기아 | 110 | 12,650,000 | 2.56 |
| 9 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 13 | 11,323,000 | 2.29 |
| 10 | 051910 | LG화학 | 33 | 10,329,000 | 2.09 |
1위
전기,전자
41.61%
2위
운수장비
11.90%
3위
금융업
10.53%
4위
서비스업
6.58%
5위
의약품
5.07%
삼성전자
24.51%
SK하이닉스
10.40%
현대차
3.57%
KB금융
3.48%
NAVER
2.96%
비중 및 구성2024.07.19 기준
삼성전자
24.51%
SK하이닉스
10.40%
현대차
3.57%
KB금융
3.48%
NAVER
2.96%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|