액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 6.79 | 19.44 | 37.02 | 38.48 | 59.08 | 27.66 |
| 비교지수(%) | 6.55 | 19.91 | 35.46 | 35.54 | 49.02 | 20.15 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.09.15 | 12,755.00 | 0.63 | 12,725.89 | 0.22 | 10,458.86 |
| 2025.09.14 | 12,675.00 | 2.01 | 12,697.70 | 0.00 | 10,458.98 |
| 2025.09.13 | 12,675.00 | 2.01 | 12,697.82 | 0.00 | 10,459.10 |
| 2025.09.12 | 12,675.00 | 2.01 | 12,697.94 | 1.88 | 10,459.22 |
| 2025.09.11 | 12,425.00 | 0.93 | 12,463.75 | 1.03 | 10,459.33 |
| 2025.09.10 | 12,310.00 | 1.74 | 12,336.71 | 1.91 | 10,459.46 |
| 2025.09.09 | 12,100.00 | 1.13 | 12,105.29 | 1.33 | 10,459.57 |
| 2025.09.08 | 11,965.00 | 0.84 | 11,946.19 | 0.49 | 10,459.67 |
| 2025.09.07 | 11,865.00 | 0.04 | 11,888.49 | 0.00 | 10,459.78 |
| 2025.09.06 | 11,865.00 | 0.04 | 11,888.59 | 0.00 | 10,459.89 |
| 2025.09.05 | 11,865.00 | 0.04 | 11,888.70 | 0.30 | 10,459.99 |
| 2025.09.04 | 11,860.00 | 0.72 | 11,853.19 | 0.41 | 10,460.10 |
| 2025.09.03 | 11,775.00 | 0.30 | 11,804.28 | 0.45 | 10,460.21 |
| 2025.09.02 | 11,740.00 | 0.73 | 11,750.91 | 1.05 | 10,460.31 |
| 2025.09.01 | 11,655.00 | -1.19 | 11,628.93 | -1.32 | 10,460.42 |
| 2025.08.31 | 11,795.00 | -0.38 | 11,784.44 | 0.00 | 10,460.52 |
| 2025.08.30 | 11,795.00 | -0.38 | 11,784.55 | 0.00 | 10,460.62 |
| 2025.08.29 | 11,795.00 | -0.38 | 11,784.65 | -0.32 | 10,460.73 |
| 2025.08.28 | 11,840.00 | 0.94 | 11,822.97 | 0.59 | 10,460.83 |
| 2025.08.27 | 11,730.00 | 0.26 | 11,753.65 | 0.42 | 10,454.38 |
| 2025.08.26 | 11,700.00 | -0.85 | 11,704.29 | -1.03 | 10,454.49 |
| 2025.08.25 | 11,800.00 | 1.07 | 11,825.94 | 1.26 | 10,452.94 |
| 2025.08.24 | 11,675.00 | 0.69 | 11,678.66 | 0.00 | 10,453.05 |
| 2025.08.23 | 11,675.00 | 0.69 | 11,678.77 | 0.00 | 10,453.17 |
| 2025.08.22 | 11,675.00 | 0.69 | 11,678.89 | 0.91 | 10,453.28 |
| 2025.08.21 | 11,595.00 | -0.09 | 11,573.20 | -0.04 | 10,453.39 |
| 2025.08.20 | 11,605.00 | -0.68 | 11,577.35 | -0.56 | 10,453.50 |
| 2025.08.19 | 11,685.00 | -0.38 | 11,642.44 | -0.68 | 10,453.61 |
| 2025.08.18 | 11,730.00 | -1.43 | 11,721.63 | -1.63 | 10,453.73 |
| 2025.08.17 | 11,900.00 | 0.25 | 11,916.28 | 0.00 | 10,453.84 |
| 2025.08.16 | 11,900.00 | 0.25 | 11,916.39 | 0.00 | 10,453.95 |
| 2025.08.15 | 11,900.00 | 0.25 | 11,916.51 | 0.00 | 10,454.07 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 106,717,500 | 16.77 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 214 | 70,834,000 | 11.13 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 193 | 23,082,800 | 3.63 |
| 4 | KRD010010001 | 원화예금 | 19,993,115 | 19,993,115 | 3.14 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 270 | 18,873,000 | 2.97 |
| 6 | 035420 | NAVER | 73 | 17,082,000 | 2.68 |
| 7 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 15,776,000 | 2.48 |
| 8 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 15,037,500 | 2.36 |
| 9 | 086790 | 하나금융지주 | 153 | 13,907,700 | 2.19 |
| 10 | 005380 | 현대차 | 62 | 13,330,000 | 2.09 |
자산비중 및 구성2025.09.15 기준
주식
96.80%
유동성 / 기타
3.20%
1위
코스피 전기,전자
33.47%
2위
코스피 금융
15.57%
3위
코스피 운송장비,부품
13.92%
4위
코스피 IT 서비스
5.49%
5위
코스피 제약
4.18%
삼성전자
16.74%
SK하이닉스
11.12%
KB금융
3.61%
신한지주
2.96%
NAVER
2.68%
비중 및 구성2025.09.15 기준
삼성전자
16.74%
SK하이닉스
11.12%
KB금융
3.61%
신한지주
2.96%
NAVER
2.68%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|