액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.13 | 25.87 | 46.37 | 78.82 | 99.11 | 57.37 |
| 비교지수(%) | 0.33 | 26.33 | 47.60 | 75.85 | 84.61 | 48.62 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.11 | 15,695.00 | -0.88 | 15,688.11 | -0.79 | 10,479.14 |
| 2025.12.10 | 15,835.00 | -0.13 | 15,813.48 | -0.21 | 10,479.27 |
| 2025.12.09 | 15,855.00 | -0.60 | 15,846.45 | -0.46 | 10,479.43 |
| 2025.12.08 | 15,950.00 | 1.59 | 15,919.25 | 1.23 | 10,479.56 |
| 2025.12.07 | 15,700.00 | 2.01 | 15,725.74 | 0.00 | 10,479.69 |
| 2025.12.06 | 15,700.00 | 2.01 | 15,725.87 | 0.00 | 10,479.82 |
| 2025.12.05 | 15,700.00 | 2.01 | 15,726.00 | 1.99 | 10,479.96 |
| 2025.12.04 | 15,390.00 | -0.19 | 15,419.16 | 0.02 | 10,480.09 |
| 2025.12.03 | 15,420.00 | 1.15 | 15,415.40 | 0.90 | 10,480.22 |
| 2025.12.02 | 15,245.00 | 1.84 | 15,277.87 | 2.02 | 10,480.36 |
| 2025.12.01 | 14,970.00 | -0.13 | 14,975.62 | 0.00 | 10,480.49 |
| 2025.11.30 | 14,990.00 | -1.64 | 14,975.85 | 0.00 | 10,480.62 |
| 2025.11.29 | 14,990.00 | -1.64 | 14,975.98 | 0.00 | 10,480.75 |
| 2025.11.28 | 14,990.00 | -1.64 | 14,976.11 | -1.52 | 10,480.88 |
| 2025.11.27 | 15,240.00 | 1.26 | 15,206.67 | 0.68 | 10,481.01 |
| 2025.11.26 | 15,050.00 | 2.10 | 15,104.62 | 2.56 | 10,476.17 |
| 2025.11.25 | 14,740.00 | 1.45 | 14,727.63 | 0.78 | 10,476.30 |
| 2025.11.24 | 14,530.00 | -0.68 | 14,613.01 | 0.03 | 10,474.84 |
| 2025.11.23 | 14,630.00 | -3.43 | 14,607.98 | 0.00 | 10,474.97 |
| 2025.11.22 | 14,630.00 | -3.43 | 14,608.11 | 0.00 | 10,475.10 |
| 2025.11.21 | 14,630.00 | -3.43 | 14,608.24 | -3.95 | 10,475.23 |
| 2025.11.20 | 15,150.00 | 1.10 | 15,209.18 | 1.72 | 10,475.35 |
| 2025.11.19 | 14,985.00 | -0.56 | 14,951.46 | -0.62 | 10,475.49 |
| 2025.11.18 | 15,070.00 | -3.46 | 15,044.70 | -3.37 | 10,475.62 |
| 2025.11.17 | 15,610.00 | 2.13 | 15,569.39 | 2.09 | 10,475.75 |
| 2025.11.16 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.27 | 0.00 | 10,479.15 |
| 2025.11.15 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.40 | 0.00 | 10,479.28 |
| 2025.11.14 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.53 | -4.08 | 10,479.42 |
| 2025.11.13 | 15,905.00 | 0.57 | 15,899.24 | 0.31 | 10,479.55 |
| 2025.11.12 | 15,815.00 | 1.09 | 15,850.22 | 0.90 | 10,476.11 |
| 2025.11.11 | 15,645.00 | 0.48 | 15,708.93 | 1.10 | 10,476.26 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 149,683,500 | 19.08 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 162 | 91,530,000 | 11.67 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 86 | 25,413,000 | 3.24 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 193 | 24,086,400 | 3.07 |
| 5 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 23,062,500 | 2.94 |
| 6 | 035420 | NAVER | 94 | 22,889,000 | 2.92 |
| 7 | 012330 | 현대모비스 | 60 | 21,630,000 | 2.76 |
| 8 | 055550 | 신한지주 | 270 | 20,817,000 | 2.65 |
| 9 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 16,920,000 | 2.16 |
| 10 | 009150 | 삼성전기 | 61 | 16,439,500 | 2.10 |
자산비중 및 구성2025.12.11 기준
주식
96.39%
유동성 / 기타
3.61%
1위
코스피 전기,전자
39.67%
2위
코스피 금융
14.27%
3위
코스피 운송장비,부품
12.12%
4위
코스피 IT 서비스
4.99%
5위
코스피 제약
3.44%
삼성전자
19.08%
SK하이닉스
11.62%
현대차
3.25%
KB금융
3.06%
NAVER
2.93%
비중 및 구성2025.12.11 기준
삼성전자
19.08%
SK하이닉스
11.62%
현대차
3.25%
KB금융
3.06%
NAVER
2.93%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|