액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 1.50 | -26.01 | 25.11 | 117.55 | 232.15 | 184.71 |
| 비교지수(%) | 1.72 | -23.18 | 21.30 | 111.94 | 205.23 | 161.09 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.22 | 28,215.00 | 0.00 | 28,382.23 | 0.19 | 10,630.43 |
| 2026.09.21 | 28,215.00 | 1.90 | 28,328.89 | 1.69 | 10,630.56 |
| 2026.09.20 | 27,690.00 | 1.76 | 27,856.92 | 0.00 | 10,630.70 |
| 2026.09.19 | 27,690.00 | 1.76 | 27,857.05 | 0.00 | 10,630.84 |
| 2026.09.18 | 27,690.00 | 1.76 | 27,857.18 | 2.18 | 10,630.97 |
| 2026.09.17 | 27,210.00 | 0.82 | 27,262.54 | 0.15 | 10,631.10 |
| 2026.09.16 | 26,990.00 | 0.39 | 27,221.92 | 1.08 | 10,631.23 |
| 2026.09.15 | 26,885.00 | -1.19 | 26,931.79 | -1.09 | 10,631.36 |
| 2026.09.14 | 27,210.00 | -2.87 | 27,228.84 | -3.00 | 10,631.49 |
| 2026.09.13 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.32 | 0.00 | 10,631.62 |
| 2026.09.12 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.46 | 0.00 | 10,631.76 |
| 2026.09.11 | 28,015.00 | -0.90 | 28,071.60 | -1.35 | 10,631.90 |
| 2026.09.10 | 28,270.00 | -1.15 | 28,454.97 | -0.38 | 10,632.04 |
| 2026.09.09 | 28,600.00 | 2.12 | 28,562.12 | 1.40 | 10,632.19 |
| 2026.09.08 | 28,005.00 | -0.41 | 28,167.08 | -0.43 | 10,632.33 |
| 2026.09.07 | 28,120.00 | 3.23 | 28,289.62 | 4.42 | 10,632.47 |
| 2026.09.06 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.41 | 0.00 | 10,632.62 |
| 2026.09.05 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.54 | 0.00 | 10,632.75 |
| 2026.09.04 | 27,240.00 | 2.04 | 27,092.67 | 1.55 | 10,632.88 |
| 2026.09.03 | 26,695.00 | 0.72 | 26,678.65 | 0.30 | 10,633.01 |
| 2026.09.02 | 26,505.00 | -4.07 | 26,598.41 | -3.79 | 10,633.14 |
| 2026.09.01 | 27,630.00 | 1.01 | 27,646.67 | 0.23 | 10,632.62 |
| 2026.08.31 | 27,355.00 | -0.55 | 27,584.57 | 0.14 | 10,632.75 |
| 2026.08.30 | 27,505.00 | -1.10 | 27,545.90 | 0.00 | 10,632.90 |
| 2026.08.29 | 27,505.00 | -1.10 | 27,546.05 | 0.00 | 10,633.05 |
| 2026.08.28 | 27,505.00 | -1.10 | 27,546.19 | -1.54 | 10,633.20 |
| 2026.08.27 | 27,810.00 | 1.35 | 27,977.45 | 1.41 | 10,628.46 |
| 2026.08.26 | 27,440.00 | 0.49 | 27,589.76 | 0.87 | 10,628.62 |
| 2026.08.25 | 27,305.00 | 1.45 | 27,350.50 | 1.03 | 10,628.05 |
| 2026.08.24 | 26,915.00 | -3.46 | 27,071.28 | -3.18 | 10,628.21 |
| 2026.08.23 | 27,880.00 | 0.72 | 27,961.48 | 0.00 | 10,626.12 |
| 2026.08.22 | 27,880.00 | 0.72 | 27,961.64 | 0.00 | 10,626.28 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 385,717,500 | 27.18 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 156 | 287,040,000 | 20.23 |
| 3 | 034020 | 두산에너빌리티 | 444 | 38,406,000 | 2.71 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 25 | 37,150,000 | 2.62 |
| 5 | 034730 | SK | 60 | 35,280,000 | 2.49 |
| 6 | 105560 | KB금융 | 192 | 33,734,400 | 2.38 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 240 | 27,168,000 | 1.91 |
| 8 | 402340 | SK스퀘어 | 20 | 22,660,000 | 1.60 |
| 9 | 086790 | 하나금융지주 | 145 | 19,720,000 | 1.39 |
| 10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 18 | 19,026,000 | 1.34 |
자산비중 및 구성2026.09.22 기준
주식
91.72%
유동성 / 기타
8.28%
1위
코스피 전기,전자
53.24%
2위
코스피 금융
14.26%
3위
코스피 운송장비,부품
5.98%
4위
코스피 기계,장비
3.34%
5위
코스피 화학
3.19%
삼성전자
27.17%
SK하이닉스
20.22%
두산에너빌리티
2.71%
삼성전기
2.64%
SK
2.51%
비중 및 구성2026.09.22 기준
삼성전자
27.17%
SK하이닉스
20.22%
두산에너빌리티
2.71%
삼성전기
2.64%
SK
2.51%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 |