액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 8.93 | 26.05 | 42.11 | 88.12 | 117.50 | 63.64 |
| 비교지수(%) | 9.21 | 26.61 | 44.64 | 86.97 | 105.15 | 54.59 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.30 | 16,355.00 | 1.11 | 16,313.31 | 0.11 | 10,587.36 |
| 2025.12.29 | 16,175.00 | 2.76 | 16,296.08 | 3.20 | 10,587.50 |
| 2025.12.28 | 15,740.00 | 0.13 | 15,790.44 | 0.00 | 10,476.94 |
| 2025.12.27 | 15,740.00 | 0.13 | 15,790.57 | 0.00 | 10,477.07 |
| 2025.12.26 | 15,740.00 | 0.13 | 15,790.70 | 0.66 | 10,477.20 |
| 2025.12.25 | 15,720.00 | -0.06 | 15,687.12 | 0.00 | 10,477.33 |
| 2025.12.24 | 15,720.00 | -0.06 | 15,687.25 | -0.07 | 10,477.46 |
| 2025.12.23 | 15,730.00 | 0.48 | 15,697.66 | 0.21 | 10,477.59 |
| 2025.12.22 | 15,655.00 | 2.05 | 15,665.37 | 2.08 | 10,477.72 |
| 2025.12.21 | 15,340.00 | 0.46 | 15,346.48 | 0.00 | 10,477.85 |
| 2025.12.20 | 15,340.00 | 0.46 | 15,346.61 | 0.00 | 10,477.98 |
| 2025.12.19 | 15,340.00 | 0.46 | 15,346.74 | 0.66 | 10,478.11 |
| 2025.12.18 | 15,270.00 | -0.97 | 15,246.10 | -1.21 | 10,478.23 |
| 2025.12.17 | 15,420.00 | 1.48 | 15,432.41 | 1.64 | 10,478.36 |
| 2025.12.16 | 15,195.00 | -2.38 | 15,182.74 | -2.18 | 10,478.49 |
| 2025.12.15 | 15,565.00 | -1.74 | 15,520.95 | -2.29 | 10,478.61 |
| 2025.12.14 | 15,840.00 | 0.92 | 15,884.91 | 0.00 | 10,478.74 |
| 2025.12.13 | 15,840.00 | 0.92 | 15,885.04 | 0.00 | 10,478.87 |
| 2025.12.12 | 15,840.00 | 0.92 | 15,885.17 | 1.26 | 10,479.01 |
| 2025.12.11 | 15,695.00 | -0.88 | 15,688.11 | -0.79 | 10,479.14 |
| 2025.12.10 | 15,835.00 | -0.13 | 15,813.48 | -0.21 | 10,479.27 |
| 2025.12.09 | 15,855.00 | -0.60 | 15,846.45 | -0.46 | 10,479.43 |
| 2025.12.08 | 15,950.00 | 1.59 | 15,919.25 | 1.23 | 10,479.56 |
| 2025.12.07 | 15,700.00 | 2.01 | 15,725.74 | 0.00 | 10,479.69 |
| 2025.12.06 | 15,700.00 | 2.01 | 15,725.87 | 0.00 | 10,479.82 |
| 2025.12.05 | 15,700.00 | 2.01 | 15,726.00 | 1.99 | 10,479.96 |
| 2025.12.04 | 15,390.00 | -0.19 | 15,419.16 | 0.02 | 10,480.09 |
| 2025.12.03 | 15,420.00 | 1.15 | 15,415.40 | 0.90 | 10,480.22 |
| 2025.12.02 | 15,245.00 | 1.84 | 15,277.87 | 2.02 | 10,480.36 |
| 2025.12.01 | 14,970.00 | -0.13 | 14,975.62 | 0.00 | 10,480.49 |
| 2025.11.30 | 14,990.00 | -1.64 | 14,975.85 | 0.00 | 10,480.62 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 167,260,500 | 20.51 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 162 | 105,462,000 | 12.93 |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 27,600,000 | 3.38 |
| 4 | 005380 | 현대차 | 86 | 25,499,000 | 3.13 |
| 5 | 105560 | KB금융 | 193 | 24,067,100 | 2.95 |
| 6 | 035420 | NAVER | 94 | 22,795,000 | 2.79 |
| 7 | 012330 | 현대모비스 | 60 | 22,380,000 | 2.74 |
| 8 | 055550 | 신한지주 | 270 | 20,763,000 | 2.55 |
| 9 | 009150 | 삼성전기 | 61 | 15,555,000 | 1.91 |
| 10 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 15,480,000 | 1.90 |
자산비중 및 구성2025.12.30 기준
주식
96.48%
유동성 / 기타
3.52%
1위
코스피 전기,전자
41.51%
2위
코스피 금융
14.35%
3위
코스피 운송장비,부품
12.77%
4위
코스피 IT 서비스
4.83%
5위
코스피 제약
3.29%
삼성전자
20.64%
SK하이닉스
12.97%
SK스퀘어
3.38%
현대차
3.16%
KB금융
2.96%
비중 및 구성2025.12.30 기준
삼성전자
20.64%
SK하이닉스
12.97%
SK스퀘어
3.38%
현대차
3.16%
KB금융
2.96%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|