액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.98 | 25.25 | 29.26 | 25.86 | 41.35 | 19.67 |
| 비교지수(%) | 2.01 | 25.39 | 26.84 | 23.68 | 32.08 | 12.86 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.13 | 11,870.00 | 0.81 | 11,929.78 | 1.39 | 10,454.10 |
| 2025.08.12 | 11,775.00 | -0.04 | 11,766.11 | -0.24 | 10,453.68 |
| 2025.08.11 | 11,780.00 | -0.17 | 11,794.01 | 0.12 | 10,453.79 |
| 2025.08.10 | 11,800.00 | -0.17 | 11,780.22 | 0.00 | 10,453.91 |
| 2025.08.09 | 11,800.00 | -0.17 | 11,780.33 | 0.00 | 10,454.02 |
| 2025.08.08 | 11,800.00 | -0.17 | 11,780.44 | -0.73 | 10,454.13 |
| 2025.08.07 | 11,820.00 | 0.68 | 11,867.21 | 1.06 | 10,446.64 |
| 2025.08.06 | 11,740.00 | 0.04 | 11,742.77 | -0.14 | 10,445.56 |
| 2025.08.05 | 11,735.00 | 1.03 | 11,758.85 | 1.61 | 10,445.68 |
| 2025.08.04 | 11,615.00 | 1.53 | 11,572.74 | 0.80 | 10,445.79 |
| 2025.08.03 | 11,440.00 | -4.59 | 11,481.40 | 0.00 | 10,445.90 |
| 2025.08.02 | 11,440.00 | -4.59 | 11,481.51 | 0.00 | 10,446.01 |
| 2025.08.01 | 11,440.00 | -4.59 | 11,481.62 | -4.05 | 10,446.12 |
| 2025.07.31 | 11,990.00 | 0.17 | 11,965.84 | -0.30 | 10,444.36 |
| 2025.07.30 | 11,970.00 | 0.63 | 12,001.60 | 0.94 | 10,441.05 |
| 2025.07.29 | 11,895.00 | 0.38 | 11,889.69 | 0.51 | 10,441.17 |
| 2025.07.28 | 11,850.00 | 0.08 | 11,829.23 | 0.12 | 10,439.90 |
| 2025.07.27 | 11,840.00 | 0.30 | 11,814.59 | 0.00 | 10,440.02 |
| 2025.07.26 | 11,840.00 | 0.30 | 11,814.70 | 0.00 | 10,440.13 |
| 2025.07.25 | 11,840.00 | 0.30 | 11,814.82 | 0.30 | 10,440.25 |
| 2025.07.24 | 11,805.00 | 0.17 | 11,779.30 | -0.04 | 10,440.36 |
| 2025.07.23 | 11,785.00 | 0.17 | 11,783.88 | 0.37 | 10,440.48 |
| 2025.07.22 | 11,765.00 | -1.38 | 11,740.19 | -1.41 | 10,440.06 |
| 2025.07.21 | 11,930.00 | 0.68 | 11,907.89 | 0.70 | 10,440.17 |
| 2025.07.20 | 11,850.00 | -0.25 | 11,825.67 | 0.00 | 10,440.29 |
| 2025.07.19 | 11,850.00 | -0.25 | 11,825.78 | 0.00 | 10,440.41 |
| 2025.07.18 | 11,850.00 | -0.25 | 11,825.90 | -0.24 | 10,440.52 |
| 2025.07.17 | 11,880.00 | -0.21 | 11,854.65 | -0.36 | 10,440.64 |
| 2025.07.16 | 11,905.00 | -0.83 | 11,897.34 | -0.73 | 10,440.75 |
| 2025.07.15 | 12,005.00 | 0.54 | 11,984.25 | 0.28 | 10,440.87 |
| 2025.07.14 | 11,940.00 | 1.32 | 11,950.61 | 1.16 | 10,440.98 |
| 2025.07.13 | 11,785.00 | -0.46 | 11,813.84 | 0.00 | 10,441.10 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 100,300,500 | 16.81 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 240 | 66,720,000 | 11.19 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 193 | 22,117,800 | 3.71 |
| 4 | 055550 | 신한지주 | 270 | 18,738,000 | 3.14 |
| 5 | 035420 | NAVER | 73 | 16,425,000 | 2.75 |
| 6 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 14,048,000 | 2.36 |
| 7 | 068270 | 셀트리온 | 78 | 13,728,000 | 2.30 |
| 8 | 005380 | 현대차 | 62 | 13,392,000 | 2.25 |
| 9 | KRD010010001 | 원화예금 | 13,070,010 | 13,070,010 | 2.19 |
| 10 | 086790 | 하나금융지주 | 153 | 13,050,900 | 2.19 |
자산비중 및 구성2025.08.13 기준
주식
98.00%
유동성 / 기타
2.00%
1위
코스피 전기,전자
33.79%
2위
코스피 금융
15.16%
3위
코스피 운송장비,부품
13.99%
4위
코스피 IT 서비스
5.65%
5위
코스피 제약
4.54%
삼성전자
16.84%
SK하이닉스
11.20%
KB금융
3.71%
신한지주
3.15%
NAVER
2.76%
비중 및 구성2025.08.13 기준
삼성전자
16.84%
SK하이닉스
11.20%
KB금융
3.71%
신한지주
3.15%
NAVER
2.76%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|