액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 5.81 | 6.73 | 12.83 | 14.48 | 0.00 | -1.90 |
| 비교지수(%) | 5.21 | 3.82 | 9.77 | 9.08 | 0.00 | -5.68 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.21 | 9,775.00 | -15.00 | 9,779.18 | -37.98 | 10,259.91 | 1,419.50 | -8.73 |
| 2024.05.20 | 9,790.00 | 50.00 | 9,817.16 | 83.44 | 10,260.00 | 1,428.23 | 9.33 |
| 2024.05.19 | 9,740.00 | 0.00 | 9,733.72 | -0.09 | 10,260.09 | 1,418.90 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 9,740.00 | 0.00 | 9,733.81 | -0.10 | 10,260.18 | 1,418.90 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 9,740.00 | -95.00 | 9,733.91 | -102.06 | 10,260.28 | 1,418.90 | -17.18 |
| 2024.05.16 | 9,835.00 | 105.00 | 9,835.97 | 103.39 | 10,260.37 | 1,436.08 | 15.80 |
| 2024.05.15 | 9,730.00 | 0.00 | 9,732.58 | -0.09 | 10,260.46 | 1,420.28 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 9,730.00 | -30.00 | 9,732.67 | -5.97 | 10,260.55 | 1,420.28 | 0.29 |
| 2024.05.13 | 9,760.00 | 40.00 | 9,738.64 | 21.83 | 10,260.64 | 1,419.99 | 0.25 |
| 2024.05.12 | 9,720.00 | 0.00 | 9,716.81 | -0.09 | 10,260.73 | 1,419.74 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 9,720.00 | 0.00 | 9,716.90 | -0.09 | 10,260.82 | 1,419.74 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 9,720.00 | 80.00 | 9,716.99 | 76.12 | 10,260.91 | 1,419.74 | 10.28 |
| 2024.05.09 | 9,640.00 | -100.00 | 9,640.87 | -132.74 | 10,261.00 | 1,409.46 | -19.59 |
| 2024.05.08 | 9,740.00 | 20.00 | 9,773.61 | 22.90 | 10,261.09 | 1,429.05 | 5.57 |
| 2024.05.07 | 9,720.00 | 175.00 | 9,750.71 | 221.05 | 10,261.18 | 1,423.48 | 31.96 |
| 2024.05.06 | 9,545.00 | 0.00 | 9,529.66 | -0.09 | 10,261.27 | 1,391.52 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 9,545.00 | 0.00 | 9,529.75 | -0.09 | 10,261.36 | 1,391.52 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 9,545.00 | 0.00 | 9,529.84 | -0.09 | 10,261.45 | 1,391.52 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 9,545.00 | 15.00 | 9,529.93 | -18.76 | 10,261.54 | 1,391.52 | -2.76 |
| 2024.05.02 | 9,530.00 | -50.00 | 9,548.69 | -17.89 | 10,261.63 | 1,394.28 | -4.85 |
| 2024.05.01 | 9,580.00 | 0.00 | 9,566.58 | -0.09 | 10,261.66 | 1,399.13 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 9,580.00 | 40.00 | 9,566.67 | 0.29 | 10,261.75 | 1,399.13 | 1.45 |
| 2024.04.29 | 9,540.00 | 65.00 | 9,566.38 | 72.63 | 10,261.84 | 1,397.68 | 13.07 |
| 2024.04.28 | 9,475.00 | 0.00 | 9,493.75 | -0.09 | 10,261.86 | 1,384.61 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 9,475.00 | 0.00 | 9,493.84 | -0.09 | 10,261.94 | 1,384.61 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 9,475.00 | 120.00 | 9,493.93 | 145.43 | 10,262.03 | 1,384.61 | 18.44 |
| 2024.04.25 | 9,355.00 | -140.00 | 9,348.50 | -175.45 | 10,260.28 | 1,366.17 | -28.31 |
| 2024.04.24 | 9,495.00 | 160.00 | 9,523.95 | 196.25 | 10,260.37 | 1,394.48 | 29.95 |
| 2024.04.23 | 9,335.00 | 20.00 | 9,327.70 | -22.95 | 10,260.46 | 1,364.53 | -4.55 |
| 2024.04.22 | 9,315.00 | 70.00 | 9,350.65 | 108.02 | 10,260.55 | 1,369.08 | 19.86 |
| 2024.04.21 | 9,245.00 | 0.00 | 9,242.63 | -0.09 | 10,260.64 | 1,349.22 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,471 | 115,326,400 | 23.59 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 251 | 48,192,000 | 9.86 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 69 | 17,457,000 | 3.57 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 208 | 16,972,800 | 3.47 |
| 5 | 035420 | NAVER | 87 | 15,938,400 | 3.26 |
| 6 | KRD010010001 | 원화예금 | 14,070,072 | 14,070,072 | 2.88 |
| 7 | 051910 | LG화학 | 33 | 12,688,500 | 2.60 |
| 8 | 000270 | 기아 | 110 | 12,584,000 | 2.57 |
| 9 | 055550 | 신한지주 | 249 | 12,176,100 | 2.49 |
| 10 | 006400 | 삼성SDI | 27 | 11,110,500 | 2.27 |
자산비중 및 구성2024.05.13 기준
주식
98.03%
유동성 / 기타
1.97%
비중 및 구성2024.05.14 기준
삼성전자
23.67%
SK하이닉스
9.58%
현대차
3.54%
KB금융
3.40%
NAVER
3.30%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|