액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.25 | 29.38 | 56.79 | 67.84 | 89.73 | 52.54 |
| 비교지수(%) | -0.83 | 28.87 | 57.68 | 66.01 | 75.71 | 43.45 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.27 | 15,240.00 | 1.26 | 15,206.67 | 0.68 | 10,481.01 |
| 2025.11.26 | 15,050.00 | 2.10 | 15,104.62 | 2.56 | 10,476.17 |
| 2025.11.25 | 14,740.00 | 1.45 | 14,727.63 | 0.78 | 10,476.30 |
| 2025.11.24 | 14,530.00 | -0.68 | 14,613.01 | 0.03 | 10,474.84 |
| 2025.11.23 | 14,630.00 | -3.43 | 14,607.98 | 0.00 | 10,474.97 |
| 2025.11.22 | 14,630.00 | -3.43 | 14,608.11 | 0.00 | 10,475.10 |
| 2025.11.21 | 14,630.00 | -3.43 | 14,608.24 | -3.95 | 10,475.23 |
| 2025.11.20 | 15,150.00 | 1.10 | 15,209.18 | 1.72 | 10,475.35 |
| 2025.11.19 | 14,985.00 | -0.56 | 14,951.46 | -0.62 | 10,475.49 |
| 2025.11.18 | 15,070.00 | -3.46 | 15,044.70 | -3.37 | 10,475.62 |
| 2025.11.17 | 15,610.00 | 2.13 | 15,569.39 | 2.09 | 10,475.75 |
| 2025.11.16 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.27 | 0.00 | 10,479.15 |
| 2025.11.15 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.40 | 0.00 | 10,479.28 |
| 2025.11.14 | 15,285.00 | -3.90 | 15,250.53 | -4.08 | 10,479.42 |
| 2025.11.13 | 15,905.00 | 0.57 | 15,899.24 | 0.31 | 10,479.55 |
| 2025.11.12 | 15,815.00 | 1.09 | 15,850.22 | 0.90 | 10,476.11 |
| 2025.11.11 | 15,645.00 | 0.48 | 15,708.93 | 1.10 | 10,476.26 |
| 2025.11.10 | 15,570.00 | 2.91 | 15,538.67 | 2.95 | 10,472.92 |
| 2025.11.09 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.33 | 0.00 | 10,473.07 |
| 2025.11.08 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.47 | 0.00 | 10,473.20 |
| 2025.11.07 | 15,130.00 | -1.63 | 15,093.61 | -1.86 | 10,473.34 |
| 2025.11.06 | 15,380.00 | 1.28 | 15,380.20 | 0.84 | 10,473.48 |
| 2025.11.05 | 15,185.00 | -3.16 | 15,251.39 | -2.58 | 10,473.62 |
| 2025.11.04 | 15,680.00 | -2.06 | 15,655.37 | -2.32 | 10,473.76 |
| 2025.11.03 | 16,010.00 | 2.76 | 16,026.54 | 3.06 | 10,472.53 |
| 2025.11.02 | 15,580.00 | 1.10 | 15,550.92 | 0.00 | 10,469.59 |
| 2025.11.01 | 15,580.00 | 1.10 | 15,551.07 | 0.00 | 10,469.74 |
| 2025.10.31 | 15,580.00 | 1.10 | 15,551.21 | 0.67 | 10,469.88 |
| 2025.10.30 | 15,410.00 | 0.16 | 15,447.80 | 0.44 | 10,469.88 |
| 2025.10.29 | 15,385.00 | 1.89 | 15,380.42 | 2.05 | 10,470.03 |
| 2025.10.28 | 15,100.00 | -0.92 | 15,071.97 | -1.13 | 10,470.17 |
| 2025.10.27 | 15,240.00 | 2.87 | 15,244.21 | 2.81 | 10,470.31 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 144,382,500 | 18.99 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 214 | 116,416,000 | 15.31 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 193 | 23,874,100 | 3.14 |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 75 | 22,575,000 | 2.97 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 270 | 21,141,000 | 2.78 |
| 6 | 035420 | NAVER | 73 | 18,359,500 | 2.41 |
| 7 | 005380 | 현대차 | 62 | 16,213,000 | 2.13 |
| 8 | 068270 | 셀트리온 | 78 | 14,445,600 | 1.90 |
| 9 | 086790 | 하나금융지주 | 153 | 14,274,900 | 1.88 |
| 10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 13,808,000 | 1.82 |
자산비중 및 구성2025.11.27 기준
주식
97.21%
유동성 / 기타
2.79%
1위
코스피 전기,전자
40.55%
2위
코스피 금융
14.97%
3위
코스피 운송장비,부품
12.14%
4위
코스피 IT 서비스
4.66%
5위
코스피 제약
3.80%
삼성전자
19.00%
SK하이닉스
15.33%
KB금융
3.13%
SK스퀘어
2.95%
신한지주
2.78%
비중 및 구성2025.11.27 기준
삼성전자
19.00%
SK하이닉스
15.33%
KB금융
3.13%
SK스퀘어
2.95%
신한지주
2.78%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|