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WON AI ESG액티브 (413930)

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    9,325.00

    25.00

  • 기준가 (NAV)

    9,355.53

    64.32

  • 순자산 총액

    70억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%

    0.3100%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.

ETF명칭
WON AI ESG액티브 (413930)
규모
7,016,648,727원
종목코드
413930
거래단위
1주
최초상장일
2022.01.05
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    9,325.00 25.00

  • 순자산 총액

    70억원

  • 설정일

    2022.01.04

  • 기초지수

    iSelect AI ESG

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 2.51 7.16 -4.24 2.29 -0.03 -6.15
비교지수(%) 3.03 8.04 -4.24 -0.69 -3.90 -9.91
  • 비교지수 : MK - iSelect AI ESG
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2025.02.17 9,325.00 25.00 9,355.53 64.32 10,326.07 1,355.78 9.48
2025.02.16 9,300.00 0.00 9,291.21 -0.09 10,326.08 1,346.30 0.00
2025.02.15 9,300.00 0.00 9,291.30 -0.09 10,326.17 1,346.30 0.00
2025.02.14 9,300.00 90.00 9,291.39 62.05 10,326.26 1,346.30 7.24
2025.02.13 9,210.00 100.00 9,229.34 92.82 10,325.45 1,339.06 14.43
2025.02.12 9,110.00 -60.00 9,136.52 -6.87 10,325.54 1,324.63 2.67
2025.02.11 9,170.00 105.00 9,143.39 54.81 10,325.63 1,321.96 9.78
2025.02.10 9,065.00 -15.00 9,088.58 12.41 10,325.72 1,312.18 -0.25
2025.02.09 9,080.00 0.00 9,076.17 -0.08 10,325.81 1,312.43 0.00
2025.02.08 9,080.00 0.00 9,076.25 -0.09 10,325.90 1,312.43 0.00
2025.02.07 9,080.00 -45.00 9,076.34 -68.86 10,325.99 1,312.43 -9.98
2025.02.06 9,125.00 75.00 9,145.20 88.78 10,326.07 1,322.41 15.23
2025.02.05 9,050.00 95.00 9,056.42 104.99 10,326.53 1,307.18 15.20
2025.02.04 8,955.00 150.00 8,951.43 100.21 10,326.44 1,291.98 14.24
2025.02.03 8,805.00 -270.00 8,851.22 -242.11 10,326.53 1,277.74 -34.05
2025.02.02 9,075.00 0.00 9,093.33 -0.09 10,326.55 1,311.79 0.00
2025.02.01 9,075.00 0.00 9,093.42 -0.09 10,326.64 1,311.79 0.00
2025.01.31 9,075.00 -95.00 9,093.51 -78.66 10,326.73 1,311.79 -10.67
2025.01.30 9,170.00 0.00 9,172.17 -0.09 10,326.27 1,322.46 0.00
2025.01.29 9,170.00 0.00 9,172.26 -0.09 10,326.36 1,322.46 0.00
2025.01.28 9,170.00 0.00 9,172.35 -0.08 10,326.45 1,322.46 0.00
2025.01.27 9,170.00 0.00 9,172.43 -0.09 10,326.54 1,322.46 0.00
2025.01.26 9,170.00 0.00 9,172.52 -0.09 10,326.63 1,322.46 0.00
2025.01.25 9,170.00 0.00 9,172.61 -0.09 10,326.72 1,322.46 0.00
2025.01.24 9,170.00 30.00 9,172.70 48.24 10,326.81 1,322.46 9.99
2025.01.23 9,140.00 -60.00 9,124.46 -117.14 10,326.73 1,312.47 -16.00
2025.01.22 9,200.00 75.00 9,241.60 119.11 10,326.90 1,328.47 17.54
2025.01.21 9,125.00 30.00 9,122.49 18.59 10,326.99 1,310.93 0.69
2025.01.20 9,095.00 -35.00 9,103.90 -22.74 10,327.08 1,310.24 -5.72
2025.01.19 9,130.00 0.00 9,126.64 -0.09 10,327.17 1,315.96 0.00
2025.01.18 9,130.00 0.00 9,126.73 -0.09 10,327.26 1,315.96 0.00
2025.01.17 9,130.00 -15.00 9,126.82 -8.72 10,327.35 1,315.96 -2.27

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 1,558 87,248,000 18.65
2 000660 SK하이닉스 252 53,424,000 11.42
3 035420 NAVER 104 22,984,000 4.91
4 068270 셀트리온 81 14,701,500 3.14
5 105560 KB금융 179 14,499,000 3.10
6 055550 신한지주 250 12,112,500 2.59
7 005380 현대차 58 11,588,400 2.48
8 000270 기아 121 11,410,300 2.44
9 KRD010010001 원화예금 10,667,421 10,667,421 2.28
10 012330 현대모비스 41 10,065,500 2.15
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.02.10 기준

  • 주식

    98.07%

  • 유동성 / 기타

    1.93%

주식 업종별 비중 TOP5

  1. 1위

    코스피 전기,전자

    36.21%

  2. 2위

    코스피 금융

    13.18%

  3. 3위

    코스피 운송장비,부품

    11.51%

  4. 4위

    코스피 IT 서비스

    8.21%

  5. 5위

    코스피 제약

    5.43%

  • 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
  • 보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 삼성전자

    19.05%

  • SK하이닉스

    11.03%

  • NAVER

    5.21%

  • KB금융

    3.31%

  • 셀트리온

    3.09%

0 6.35 12.70 19.05
  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2025.02.11 기준

  • 삼성전자

    19.05%

  • SK하이닉스

    11.03%

  • NAVER

    5.21%

  • KB금융

    3.31%

  • 셀트리온

    3.09%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)