액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 8.06 | 3.68 | 10.95 | -1.02 | 10.39 | -3.36 |
| 비교지수(%) | 7.89 | 1.98 | 9.92 | -3.33 | 3.54 | -8.77 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2025.05.14 | 9,650.00 | 125.00 | 9,633.51 | 108.90 | 10,428.72 | 1,373.02 | 18.45 |
| 2025.05.13 | 9,525.00 | 60.00 | 9,524.61 | 19.74 | 10,428.81 | 1,354.57 | 1.99 |
| 2025.05.12 | 9,465.00 | 60.00 | 9,504.87 | 111.91 | 10,428.90 | 1,352.58 | 17.76 |
| 2025.05.11 | 9,405.00 | 0.00 | 9,392.96 | -0.09 | 10,428.99 | 1,334.82 | 0.00 |
| 2025.05.10 | 9,405.00 | 0.00 | 9,393.05 | -0.09 | 10,429.08 | 1,334.82 | 0.00 |
| 2025.05.09 | 9,405.00 | -30.00 | 9,393.14 | 5.74 | 10,429.17 | 1,334.82 | -0.49 |
| 2025.05.08 | 9,435.00 | 40.00 | 9,387.40 | -6.74 | 10,422.98 | 1,335.31 | 0.11 |
| 2025.05.07 | 9,395.00 | 105.00 | 9,394.14 | 72.47 | 10,422.39 | 1,335.20 | 10.26 |
| 2025.05.06 | 9,290.00 | 0.00 | 9,321.67 | -0.09 | 10,422.48 | 1,324.94 | 0.00 |
| 2025.05.05 | 9,290.00 | 0.00 | 9,321.76 | -0.08 | 10,422.57 | 1,324.94 | 0.00 |
| 2025.05.04 | 9,290.00 | 0.00 | 9,321.84 | -0.09 | 10,422.66 | 1,324.94 | 0.00 |
| 2025.05.03 | 9,290.00 | 0.00 | 9,321.93 | -0.09 | 10,422.75 | 1,324.94 | 0.00 |
| 2025.05.02 | 9,290.00 | 20.00 | 9,322.02 | 23.44 | 10,422.84 | 1,324.94 | 3.11 |
| 2025.05.01 | 9,270.00 | 0.00 | 9,298.58 | -0.09 | 10,422.80 | 1,321.83 | 0.00 |
| 2025.04.30 | 9,270.00 | -50.00 | 9,298.67 | -6.64 | 10,422.89 | 1,321.83 | -2.43 |
| 2025.04.29 | 9,320.00 | 70.00 | 9,305.31 | 69.78 | 10,419.90 | 1,324.26 | 7.66 |
| 2025.04.28 | 9,250.00 | 35.00 | 9,235.53 | -4.26 | 10,419.99 | 1,316.60 | 0.58 |
| 2025.04.27 | 9,215.00 | 0.00 | 9,239.79 | -0.08 | 10,420.08 | 1,316.02 | 0.00 |
| 2025.04.26 | 9,215.00 | 0.00 | 9,239.87 | -0.08 | 10,420.16 | 1,316.02 | 0.00 |
| 2025.04.25 | 9,215.00 | 70.00 | 9,239.95 | 98.09 | 10,420.25 | 1,316.02 | 12.70 |
| 2025.04.24 | 9,145.00 | 0.00 | 9,141.86 | -1.61 | 10,420.33 | 1,303.32 | -2.05 |
| 2025.04.23 | 9,145.00 | 170.00 | 9,143.47 | 132.89 | 10,420.42 | 1,305.37 | 21.14 |
| 2025.04.22 | 8,975.00 | -50.00 | 9,010.58 | -22.75 | 10,420.50 | 1,284.23 | -1.56 |
| 2025.04.21 | 9,025.00 | -10.00 | 9,033.33 | 21.27 | 10,420.58 | 1,285.79 | 2.60 |
| 2025.04.20 | 9,035.00 | 0.00 | 9,012.06 | -0.09 | 10,420.67 | 1,283.19 | 0.00 |
| 2025.04.19 | 9,035.00 | 0.00 | 9,012.15 | -0.08 | 10,420.75 | 1,283.19 | 0.00 |
| 2025.04.18 | 9,035.00 | 65.00 | 9,012.23 | 49.65 | 10,420.84 | 1,283.19 | 6.27 |
| 2025.04.17 | 8,970.00 | 70.00 | 8,962.58 | 77.93 | 10,420.92 | 1,276.92 | 10.70 |
| 2025.04.16 | 8,900.00 | -80.00 | 8,884.65 | -109.16 | 10,421.01 | 1,266.22 | -16.77 |
| 2025.04.15 | 8,980.00 | 100.00 | 8,993.81 | 78.73 | 10,420.66 | 1,282.99 | 10.33 |
| 2025.04.14 | 8,880.00 | 50.00 | 8,915.08 | 72.99 | 10,420.75 | 1,272.66 | 11.79 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 80,073,000 | 16.62 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 240 | 49,440,000 | 10.26 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 193 | 18,026,200 | 3.74 |
| 4 | 035420 | NAVER | 78 | 14,913,600 | 3.10 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 270 | 13,986,000 | 2.90 |
| 6 | 402340 | SK스퀘어 | 134 | 13,869,000 | 2.88 |
| 7 | 005380 | 현대차 | 62 | 12,220,200 | 2.54 |
| 8 | KRD010010001 | 원화예금 | 11,674,310 | 11,674,310 | 2.42 |
| 9 | 068270 | 셀트리온 | 75 | 11,572,500 | 2.40 |
| 10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 14 | 11,480,000 | 2.38 |
자산비중 및 구성2025.05.14 기준
주식
97.60%
유동성 / 기타
2.40%
1위
코스피 전기,전자
32.47%
2위
코스피 금융
16.29%
3위
코스피 운송장비,부품
14.63%
4위
코스피 IT 서비스
5.26%
5위
코스피 제약
4.72%
삼성전자
16.64%
SK하이닉스
10.27%
KB금융
3.74%
NAVER
3.10%
신한지주
2.91%
비중 및 구성2025.05.14 기준
삼성전자
16.64%
SK하이닉스
10.27%
KB금융
3.74%
NAVER
3.10%
신한지주
2.91%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|