이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 초대형IB&금융지주 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -3.13 | -9.31 | -9.08 | 0.00 | 0.00 | 19.90 |
| 비교지수(%) | -3.12 | -9.64 | -9.67 | 0.00 | 0.00 | 17.73 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.10.06 | 11,915.00 | -0.46 | 11,961.63 | -0.46 | 10,143.38 |
| 2026.10.05 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.21 | 0.00 | 10,143.50 |
| 2026.10.04 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.33 | 0.00 | 10,143.61 |
| 2026.10.03 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.44 | 0.00 | 10,143.73 |
| 2026.10.02 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.56 | 0.63 | 10,143.84 |
| 2026.10.01 | 11,900.00 | -0.63 | 11,942.77 | -0.28 | 10,143.96 |
| 2026.09.30 | 11,975.00 | -2.60 | 11,975.94 | -2.98 | 10,144.07 |
| 2026.09.29 | 12,295.00 | -0.61 | 12,343.76 | -0.49 | 10,144.19 |
| 2026.09.28 | 12,370.00 | 1.39 | 12,404.42 | 1.38 | 10,144.30 |
| 2026.09.27 | 12,200.00 | -1.05 | 12,236.13 | 0.00 | 10,144.42 |
| 2026.09.26 | 12,200.00 | -1.05 | 12,236.25 | 0.00 | 10,144.54 |
| 2026.09.25 | 12,200.00 | -1.05 | 12,236.36 | 0.00 | 10,144.66 |
| 2026.09.24 | 12,200.00 | -1.05 | 12,236.48 | 0.00 | 10,144.77 |
| 2026.09.23 | 12,200.00 | -1.05 | 12,236.60 | -1.10 | 10,144.89 |
| 2026.09.22 | 12,330.00 | -0.04 | 12,372.13 | -0.36 | 10,145.01 |
| 2026.09.21 | 12,335.00 | 0.98 | 12,416.83 | 1.67 | 10,145.13 |
| 2026.09.20 | 12,215.00 | -0.89 | 12,212.60 | 0.00 | 10,145.25 |
| 2026.09.19 | 12,215.00 | -0.89 | 12,212.72 | 0.00 | 10,145.36 |
| 2026.09.18 | 12,215.00 | -0.89 | 12,212.83 | -1.23 | 10,145.48 |
| 2026.09.17 | 12,325.00 | 0.08 | 12,365.41 | 0.11 | 10,145.60 |
| 2026.09.16 | 12,315.00 | -0.65 | 12,352.26 | -0.59 | 10,145.72 |
| 2026.09.15 | 12,395.00 | -2.32 | 12,425.85 | -2.25 | 10,145.83 |
| 2026.09.14 | 12,690.00 | 1.81 | 12,711.22 | 1.55 | 10,145.95 |
| 2026.09.13 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.59 | 0.00 | 10,146.07 |
| 2026.09.12 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.71 | 0.00 | 10,146.19 |
| 2026.09.11 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.82 | 1.30 | 10,146.31 |
| 2026.09.10 | 12,370.00 | 0.45 | 12,356.76 | 0.54 | 10,146.43 |
| 2026.09.09 | 12,315.00 | -0.81 | 12,290.17 | -1.40 | 10,146.55 |
| 2026.09.08 | 12,415.00 | -0.84 | 12,464.21 | -0.77 | 10,146.67 |
| 2026.09.07 | 12,520.00 | 1.42 | 12,560.73 | 1.72 | 10,146.79 |
| 2026.09.06 | 12,345.00 | -1.52 | 12,347.90 | 0.00 | 10,146.91 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138040 | 메리츠금융지주 | 585 | 75,991,500 | 12.71 |
| 2 | 086790 | 하나금융지주 | 540 | 69,498,000 | 11.62 |
| 3 | 316140 | 우리금융지주 | 2,059 | 68,770,600 | 11.50 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 409 | 68,262,100 | 11.41 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 640 | 66,304,000 | 11.09 |
| 6 | 138930 | BNK금융지주 | 3,692 | 59,108,920 | 9.88 |
| 7 | 005940 | NH투자증권 | 1,990 | 53,033,500 | 8.87 |
| 8 | 071050 | 한국금융지주 | 270 | 48,060,000 | 8.04 |
| 9 | 039490 | 키움증권 | 181 | 45,793,000 | 7.66 |
| 10 | 006800 | 미래에셋증권 | 1,215 | 38,819,250 | 6.49 |
자산비중 및 구성2026.10.06 기준
주식
99.30%
유동성 / 기타
0.70%
1위
코스피 금융
76.26%
2위
코스피 증권
23.04%
메리츠금융지주
12.71%
하나금융지주
11.63%
우리금융지주
11.49%
KB금융
11.43%
신한지주
11.09%
비중 및 구성2026.10.06 기준
메리츠금융지주
12.71%
하나금융지주
11.63%
우리금융지주
11.49%
KB금융
11.43%
신한지주
11.09%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 259 | 259 | 2.55 |