이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 초대형IB&금융지주 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -6.01 | -15.09 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 비교지수(%) | -6.07 | -15.35 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 20.64 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.05 | 12,230.00 | 1.79 | 12,221.10 | 1.32 | 10,117.66 |
| 2026.08.04 | 12,015.00 | 0.71 | 12,061.37 | 0.66 | 10,118.00 |
| 2026.08.03 | 11,930.00 | -1.81 | 11,982.84 | -1.64 | 10,118.13 |
| 2026.08.02 | 12,150.00 | 5.06 | 12,182.68 | 0.00 | 10,118.24 |
| 2026.08.01 | 12,150.00 | 5.06 | 12,182.80 | 0.00 | 10,118.36 |
| 2026.07.31 | 12,150.00 | 5.06 | 12,182.92 | 4.48 | 10,118.48 |
| 2026.07.30 | 11,565.00 | 1.14 | 11,660.76 | 2.10 | 10,118.60 |
| 2026.07.29 | 11,435.00 | -3.54 | 11,421.09 | -4.10 | 10,118.72 |
| 2026.07.28 | 11,855.00 | -6.36 | 11,909.40 | -6.09 | 10,109.34 |
| 2026.07.27 | 12,660.00 | 1.20 | 12,681.59 | 1.09 | 10,109.46 |
| 2026.07.26 | 12,510.00 | -0.75 | 12,544.56 | 0.00 | 10,109.59 |
| 2026.07.25 | 12,510.00 | -0.75 | 12,544.68 | 0.00 | 10,109.71 |
| 2026.07.24 | 12,510.00 | -0.75 | 12,544.80 | -0.89 | 10,109.83 |
| 2026.07.22 | 12,425.00 | -0.76 | 12,481.47 | -0.43 | 10,110.08 |
| 2026.07.21 | 12,520.00 | 0.76 | 12,535.23 | 0.98 | 10,110.20 |
| 2026.07.20 | 12,425.00 | -4.11 | 12,413.86 | -4.75 | 10,110.33 |
| 2026.07.19 | 12,957.00 | -1.32 | 13,032.34 | 0.00 | 10,110.45 |
| 2026.07.18 | 12,957.00 | -1.32 | 13,032.46 | 0.00 | 10,110.58 |
| 2026.07.17 | 12,957.00 | -1.32 | 13,032.59 | 0.00 | 10,110.71 |
| 2026.07.16 | 12,957.00 | -1.32 | 13,032.72 | -0.57 | 10,110.83 |
| 2026.07.15 | 13,130.00 | 3.88 | 13,106.94 | 3.47 | 10,110.96 |
| 2026.07.14 | 12,640.00 | -2.84 | 12,666.96 | -2.95 | 10,111.09 |
| 2026.07.13 | 13,010.00 | -0.23 | 13,051.72 | -0.31 | 10,111.22 |
| 2026.07.12 | 13,040.00 | 4.15 | 13,092.03 | 0.00 | 10,111.36 |
| 2026.07.11 | 13,040.00 | 4.15 | 13,092.16 | 0.00 | 10,111.49 |
| 2026.07.10 | 13,040.00 | 4.15 | 13,092.29 | 5.30 | 10,111.62 |
| 2026.07.09 | 12,520.00 | -1.80 | 12,432.89 | -2.39 | 10,111.75 |
| 2026.07.08 | 12,750.00 | -2.26 | 12,736.71 | -2.77 | 10,111.88 |
| 2026.07.07 | 13,045.00 | -0.72 | 13,099.06 | -0.68 | 10,112.01 |
| 2026.07.06 | 13,140.00 | 1.43 | 13,189.11 | 1.44 | 10,112.14 |
| 2026.07.05 | 12,955.00 | 4.86 | 13,002.25 | 0.00 | 10,112.26 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138040 | 메리츠금융지주 | 585 | 70,434,000 | 11.52 |
| 2 | 105560 | KB금융 | 409 | 69,816,300 | 11.42 |
| 3 | 086790 | 하나금융지주 | 540 | 69,444,000 | 11.36 |
| 4 | 316140 | 우리금융지주 | 2,059 | 68,667,650 | 11.23 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 640 | 66,304,000 | 10.84 |
| 6 | 071050 | 한국금융지주 | 270 | 56,565,000 | 9.25 |
| 7 | 005940 | NH투자증권 | 1,990 | 56,217,500 | 9.19 |
| 8 | 138930 | BNK금융지주 | 3,692 | 55,158,480 | 9.02 |
| 9 | 039490 | 키움증권 | 181 | 52,942,500 | 8.66 |
| 10 | 006800 | 미래에셋증권 | 1,215 | 42,768,000 | 6.99 |
자산비중 및 구성2026.08.05 기준
주식
99.73%
유동성 / 기타
0.27%
1위
코스피 금융
74.81%
2위
코스피 증권
24.92%
메리츠금융지주
11.55%
KB금융
11.46%
하나금융지주
11.39%
우리금융지주
11.25%
신한지주
10.87%
비중 및 구성2026.08.05 기준
메리츠금융지주
11.55%
KB금융
11.46%
하나금융지주
11.39%
우리금융지주
11.25%
신한지주
10.87%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 259 | 259 | 2.55 |