이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 초대형IB&금융지주 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -12.96 | -12.71 | -24.73 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 비교지수(%) | -13.09 | -13.09 | -25.29 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.03 | 10,390.00 | -1.98 | 10,439.38 | -1.31 | 10,128.97 |
| 2026.11.02 | 10,600.00 | -0.98 | 10,578.44 | -1.88 | 10,129.07 |
| 2026.11.01 | 10,705.00 | -1.79 | 10,780.90 | 0.00 | 10,119.68 |
| 2026.10.31 | 10,705.00 | -1.79 | 10,781.00 | 0.00 | 10,119.78 |
| 2026.10.30 | 10,705.00 | -1.79 | 10,781.10 | -1.19 | 10,119.89 |
| 2026.10.29 | 10,900.00 | 2.73 | 10,910.98 | 2.92 | 10,119.99 |
| 2026.10.28 | 10,610.00 | 3.97 | 10,601.21 | 3.51 | 10,120.09 |
| 2026.10.27 | 10,205.00 | 0.29 | 10,241.37 | 0.78 | 10,141.19 |
| 2026.10.26 | 10,175.00 | -3.14 | 10,162.21 | -3.63 | 10,141.29 |
| 2026.10.25 | 10,505.00 | -2.73 | 10,545.16 | 0.00 | 10,141.39 |
| 2026.10.24 | 10,505.00 | -2.73 | 10,545.26 | 0.00 | 10,141.49 |
| 2026.10.23 | 10,505.00 | -2.73 | 10,545.36 | -2.35 | 10,141.58 |
| 2026.10.22 | 10,800.00 | -1.14 | 10,798.68 | -1.56 | 10,141.68 |
| 2026.10.21 | 10,925.00 | 0.18 | 10,970.01 | 0.14 | 10,141.79 |
| 2026.10.20 | 10,905.00 | -1.89 | 10,954.84 | -1.84 | 10,141.89 |
| 2026.10.19 | 11,115.00 | 0.72 | 11,159.78 | 1.24 | 10,142.00 |
| 2026.10.18 | 11,035.00 | 1.71 | 11,022.90 | 0.00 | 10,142.10 |
| 2026.10.17 | 11,035.00 | 1.71 | 11,023.00 | 0.00 | 10,142.21 |
| 2026.10.16 | 11,035.00 | 1.71 | 11,023.11 | 1.73 | 10,142.32 |
| 2026.10.15 | 10,850.00 | -2.16 | 10,836.02 | -2.41 | 10,142.42 |
| 2026.10.14 | 11,090.00 | -2.12 | 11,103.19 | -2.35 | 10,142.53 |
| 2026.10.13 | 11,330.00 | -0.96 | 11,369.84 | -0.46 | 10,142.61 |
| 2026.10.12 | 11,440.00 | -1.51 | 11,422.06 | -0.59 | 10,142.72 |
| 2026.10.11 | 11,615.00 | -1.78 | 11,489.98 | 0.00 | 10,142.83 |
| 2026.10.10 | 11,615.00 | -1.78 | 11,490.09 | 0.00 | 10,142.94 |
| 2026.10.09 | 11,615.00 | -1.78 | 11,490.20 | 0.00 | 10,143.05 |
| 2026.10.08 | 11,615.00 | -1.78 | 11,490.31 | -3.09 | 10,143.16 |
| 2026.10.07 | 11,825.00 | -0.76 | 11,857.11 | -0.87 | 10,143.27 |
| 2026.10.06 | 11,915.00 | -0.46 | 11,961.63 | -0.46 | 10,143.38 |
| 2026.10.05 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.21 | 0.00 | 10,143.50 |
| 2026.10.04 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.33 | 0.00 | 10,143.61 |
| 2026.10.03 | 11,970.00 | 0.59 | 12,017.44 | 0.00 | 10,143.73 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138040 | 메리츠금융지주 | 585 | 76,284,000 | 14.61 |
| 2 | 086790 | 하나금융지주 | 540 | 62,694,000 | 12.01 |
| 3 | 316140 | 우리금융지주 | 2,059 | 62,078,850 | 11.89 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 409 | 61,922,600 | 11.86 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 640 | 54,784,000 | 10.50 |
| 6 | 138930 | BNK금융지주 | 3,692 | 47,626,800 | 9.12 |
| 7 | 005940 | NH투자증권 | 1,990 | 47,461,500 | 9.09 |
| 8 | 071050 | 한국금융지주 | 270 | 39,852,000 | 7.63 |
| 9 | 039490 | 키움증권 | 181 | 36,073,300 | 6.91 |
| 10 | 006800 | 미래에셋증권 | 1,215 | 29,585,250 | 5.67 |
자산비중 및 구성2026.11.03 기준
주식
99.51%
유동성 / 기타
0.49%
1위
코스피 금융
77.78%
2위
코스피 증권
21.73%
메리츠금융지주
14.65%
하나금융지주
12.04%
우리금융지주
11.90%
신한지주
10.52%
비중 및 구성2026.11.03 기준
메리츠금융지주
14.65%
하나금융지주
12.04%
우리금융지주
11.90%
신한지주
10.52%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 2026.11.03 | 21 | 21 | 0.20 |
| 2026.07.31 | - | |||
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 259 | 259 | 0.02 |
| 2026.01.30 | - |