이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 초대형IB&금융지주 지수
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006800 | 미래에셋증권 | 2,151 | 114,863,400 | 17.53 |
| 2 | 039490 | 키움증권 | 166 | 73,621,000 | 11.23 |
| 3 | 071050 | 한국금융지주 | 293 | 65,485,500 | 9.99 |
| 4 | 086790 | 하나금융지주 | 503 | 59,756,400 | 9.12 |
| 5 | 005940 | NH투자증권 | 2,224 | 59,492,000 | 9.08 |
| 6 | 138930 | BNK금융지주 | 3,040 | 59,128,000 | 9.02 |
| 7 | 316140 | 우리금융지주 | 1,674 | 57,836,700 | 8.82 |
| 8 | 105560 | KB금융 | 369 | 55,866,600 | 8.52 |
| 9 | 055550 | 신한지주 | 597 | 55,759,800 | 8.51 |
| 10 | 138040 | 메리츠금융지주 | 424 | 51,219,200 | 7.81 |
자산비중 및 구성2026.02.09 기준
주식
99.62%
유동성 / 기타
0.38%
1위
코스피 금융
61.79%
2위
코스피 증권
37.83%
미래에셋증권
17.52%
키움증권
11.23%
한국금융지주
9.99%
하나금융지주
9.12%
NH투자증권
9.08%
비중 및 구성2026.02.09 기준
미래에셋증권
17.52%
키움증권
11.23%
한국금융지주
9.99%
하나금융지주
9.12%
NH투자증권
9.08%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|