이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 두산그룹 포커스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 두산그룹 포커스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -31.43 | -20.32 | -47.66 | 0.00 | 0.00 | -29.77 |
| 비교지수(%) | -31.55 | -20.42 | -47.94 | 0.00 | 0.00 | -30.12 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.03 | 6,400.00 | -6.16 | 6,396.72 | -6.05 | 9,099.80 |
| 2026.11.02 | 6,820.00 | 2.10 | 6,808.93 | 1.95 | 9,099.87 |
| 2026.11.01 | 6,680.00 | -5.05 | 6,678.89 | 0.00 | 9,099.94 |
| 2026.10.31 | 6,680.00 | -5.05 | 6,678.97 | 0.00 | 9,100.01 |
| 2026.10.30 | 6,680.00 | -5.05 | 6,679.04 | -4.71 | 9,100.09 |
| 2026.10.29 | 7,035.00 | -5.25 | 7,008.95 | -5.48 | 9,097.17 |
| 2026.10.28 | 7,425.00 | 5.32 | 7,415.29 | 5.34 | 9,097.25 |
| 2026.10.27 | 7,050.00 | 2.84 | 7,039.17 | 2.39 | 9,097.33 |
| 2026.10.26 | 6,855.00 | -3.99 | 6,874.61 | -3.45 | 9,097.41 |
| 2026.10.25 | 7,140.00 | -3.32 | 7,120.02 | 0.00 | 9,097.48 |
| 2026.10.24 | 7,140.00 | -3.32 | 7,120.10 | 0.00 | 9,097.56 |
| 2026.10.23 | 7,140.00 | -3.32 | 7,120.17 | -3.38 | 9,097.64 |
| 2026.10.22 | 7,385.00 | -2.96 | 7,369.44 | -3.57 | 9,097.71 |
| 2026.10.21 | 7,610.00 | 1.67 | 7,641.88 | 2.30 | 9,097.79 |
| 2026.10.20 | 7,485.00 | -4.59 | 7,469.74 | -4.59 | 9,097.88 |
| 2026.10.19 | 7,845.00 | 3.29 | 7,828.93 | 3.27 | 9,097.96 |
| 2026.10.18 | 7,595.00 | 1.95 | 7,581.29 | 0.00 | 9,098.04 |
| 2026.10.17 | 7,595.00 | 1.95 | 7,581.37 | 0.00 | 9,098.12 |
| 2026.10.16 | 7,595.00 | 1.95 | 7,581.45 | 1.95 | 9,098.21 |
| 2026.10.15 | 7,450.00 | -9.04 | 7,436.51 | -9.06 | 9,098.29 |
| 2026.10.14 | 8,190.00 | -0.73 | 8,177.02 | -0.77 | 9,098.37 |
| 2026.10.13 | 8,250.00 | -2.25 | 8,240.25 | -2.33 | 9,098.45 |
| 2026.10.12 | 8,440.00 | -7.05 | 8,436.86 | -7.54 | 9,098.54 |
| 2026.10.11 | 9,080.00 | -2.99 | 9,124.57 | 0.00 | 9,098.63 |
| 2026.10.10 | 9,080.00 | -2.99 | 9,124.67 | 0.00 | 9,098.73 |
| 2026.10.09 | 9,080.00 | -2.99 | 9,124.77 | 0.00 | 9,098.83 |
| 2026.10.08 | 9,080.00 | -2.99 | 9,124.86 | -2.54 | 9,098.92 |
| 2026.10.07 | 9,360.00 | -3.26 | 9,362.68 | -3.60 | 9,099.02 |
| 2026.10.06 | 9,675.00 | 3.64 | 9,712.17 | 4.11 | 9,099.12 |
| 2026.10.05 | 9,335.00 | -0.05 | 9,328.74 | 0.00 | 9,099.23 |
| 2026.10.04 | 9,335.00 | -0.05 | 9,328.84 | 0.00 | 9,099.33 |
| 2026.10.03 | 9,335.00 | -0.05 | 9,328.94 | 0.00 | 9,099.43 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000150 | 두산 | 94 | 79,054,000 | 24.72 |
| 2 | 454910 | 두산로보틱스 | 1,433 | 75,089,200 | 23.48 |
| 3 | 034020 | 두산에너빌리티 | 1,328 | 69,321,600 | 21.67 |
| 4 | 241560 | 두산밥캣 | 486 | 23,789,700 | 7.44 |
| 5 | 131970 | 두산테스나 | 205 | 16,400,000 | 5.13 |
| 6 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 444 | 12,720,600 | 3.98 |
| 7 | 271940 | 일진하이솔루스 | 849 | 8,252,280 | 2.58 |
| 8 | 005930 | 삼성전자 | 35 | 7,682,500 | 2.40 |
| 9 | 052690 | 한전기술 | 88 | 7,436,000 | 2.32 |
| 10 | 005690 | 파미셀 | 756 | 6,728,400 | 2.10 |
자산비중 및 구성2026.11.03 기준
주식
99.49%
유동성 / 기타
0.51%
1위
코스피 기계,장비
54.44%
2위
코스피 전기,전자
33.22%
3위
코스닥 일반서비스
5.14%
4위
코스피 운송장비,부품
2.58%
5위
코스피 일반서비스
2.35%
두산
24.72%
두산로보틱스
23.48%
두산에너빌리티
21.68%
두산밥캣
7.44%
두산테스나
5.14%
비중 및 구성2026.11.03 기준
두산
24.72%
두산로보틱스
23.48%
두산에너빌리티
21.68%
두산밥캣
7.44%
두산테스나
5.14%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026.07.31 | - | |||
| 2026.04.30 | - |