이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
FnGudie 피지컬AI TOP2플러스지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -23.16 | -16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.09 |
| 비교지수(%) | -22.94 | -13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.03 | 9,635.00 | -4.18 | 9,655.60 | -4.70 | 11,559.68 |
| 2026.11.02 | 10,055.00 | 2.45 | 10,131.75 | 1.87 | 11,559.82 |
| 2026.11.01 | 9,815.00 | -5.31 | 9,945.38 | 0.00 | 11,559.97 |
| 2026.10.31 | 9,815.00 | -5.31 | 9,945.53 | 0.00 | 11,560.12 |
| 2026.10.30 | 9,815.00 | -5.31 | 9,945.68 | -4.53 | 11,560.27 |
| 2026.10.29 | 10,365.00 | -2.26 | 10,417.59 | -2.06 | 11,511.72 |
| 2026.10.28 | 10,605.00 | 5.16 | 10,636.28 | 5.42 | 11,511.87 |
| 2026.10.27 | 10,085.00 | 3.49 | 10,089.55 | 3.66 | 11,512.03 |
| 2026.10.26 | 9,745.00 | -1.17 | 9,733.14 | -1.71 | 11,512.18 |
| 2026.10.25 | 9,860.00 | -1.20 | 9,902.89 | 0.00 | 11,512.32 |
| 2026.10.24 | 9,860.00 | -1.20 | 9,903.04 | 0.00 | 11,512.47 |
| 2026.10.23 | 9,860.00 | -1.20 | 9,903.18 | -1.39 | 11,512.61 |
| 2026.10.22 | 9,980.00 | -3.15 | 10,043.00 | -2.98 | 11,512.76 |
| 2026.10.21 | 10,305.00 | 1.58 | 10,351.31 | 2.16 | 11,512.91 |
| 2026.10.20 | 10,145.00 | -3.66 | 10,132.37 | -3.58 | 11,513.06 |
| 2026.10.19 | 10,530.00 | 2.58 | 10,508.74 | 1.98 | 11,513.21 |
| 2026.10.18 | 10,265.00 | 5.01 | 10,304.23 | 0.00 | 11,513.37 |
| 2026.10.17 | 10,265.00 | 5.01 | 10,304.39 | 0.00 | 11,513.52 |
| 2026.10.16 | 10,265.00 | 5.01 | 10,304.54 | 3.73 | 11,513.67 |
| 2026.10.15 | 9,775.00 | -10.32 | 9,933.95 | -9.18 | 11,513.82 |
| 2026.10.14 | 10,900.00 | -0.37 | 10,937.56 | -0.54 | 11,513.97 |
| 2026.10.13 | 10,940.00 | -3.78 | 10,996.43 | -3.54 | 11,514.13 |
| 2026.10.12 | 11,370.00 | -3.03 | 11,399.82 | -5.41 | 11,514.29 |
| 2026.10.11 | 11,725.00 | -4.09 | 12,051.94 | 0.00 | 11,514.46 |
| 2026.10.10 | 11,725.00 | -4.09 | 12,052.11 | 0.00 | 11,514.64 |
| 2026.10.09 | 11,725.00 | -4.09 | 12,052.29 | 0.00 | 11,514.82 |
| 2026.10.08 | 11,725.00 | -4.09 | 12,052.47 | -2.04 | 11,514.99 |
| 2026.10.07 | 12,225.00 | -3.21 | 12,303.75 | -2.97 | 11,515.17 |
| 2026.10.06 | 12,630.00 | 0.92 | 12,679.72 | 0.91 | 11,515.35 |
| 2026.10.05 | 12,515.00 | 0.20 | 12,565.97 | 0.00 | 11,515.54 |
| 2026.10.04 | 12,515.00 | 0.20 | 12,566.16 | 0.00 | 11,515.73 |
| 2026.10.03 | 12,515.00 | 0.20 | 12,566.35 | 0.00 | 11,515.91 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 577 | 126,651,500 | 26.23 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 366 | 101,565,000 | 21.04 |
| 3 | 000660 | SK하이닉스 | 15 | 20,970,000 | 4.34 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 18 | 19,890,000 | 4.12 |
| 5 | 108490 | 로보티즈 | 76 | 17,442,000 | 3.61 |
| 6 | 222800 | 심텍 | 155 | 17,406,500 | 3.61 |
| 7 | 353200 | 대덕전자 | 169 | 17,069,000 | 3.54 |
| 8 | 010120 | LS ELECTRIC | 108 | 16,362,000 | 3.39 |
| 9 | 298040 | 효성중공업 | 8 | 15,768,000 | 3.27 |
| 10 | 420770 | 기가비스 | 190 | 15,143,000 | 3.14 |
자산비중 및 구성2026.11.03 기준
주식
98.46%
유동성 / 기타
1.54%
1위
코스피 전기,전자
50.59%
2위
코스피 운송장비,부품
31.44%
3위
코스닥 기계,장비
8.14%
4위
코스닥 전기,전자
5.76%
5위
코스피 IT 서비스
1.61%
삼성전자
26.39%
현대차
21.16%
SK하이닉스
4.48%
삼성전기
4.18%
로보티즈
3.67%
비중 및 구성2026.11.03 기준
삼성전자
26.39%
현대차
21.16%
SK하이닉스
4.48%
삼성전기
4.18%
로보티즈
3.67%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026.07.31 | - |