이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
FnGudie 피지컬AI TOP2플러스지수
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 576 | 141,696,000 | 23.17 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 311 | 125,799,500 | 20.57 |
| 3 | 298040 | 효성중공업 | 10 | 29,850,000 | 4.88 |
| 4 | 108490 | 로보티즈 | 115 | 27,830,000 | 4.55 |
| 5 | 058610 | 에스피지 | 244 | 26,571,600 | 4.34 |
| 6 | 007340 | DN오토모티브 | 567 | 26,308,800 | 4.30 |
| 7 | 010120 | LS ELECTRIC | 122 | 25,864,000 | 4.23 |
| 8 | 009150 | 삼성전기 | 19 | 25,764,000 | 4.21 |
| 9 | 420770 | 기가비스 | 217 | 25,258,800 | 4.13 |
| 10 | 000660 | SK하이닉스 | 14 | 23,352,000 | 3.82 |
자산비중 및 구성2026.08.05 기준
주식
99.05%
유동성 / 기타
0.95%
1위
코스피 전기,전자
49.97%
2위
코스피 운송장비,부품
30.94%
3위
코스닥 기계,장비
8.68%
4위
코스닥 전기,전자
4.34%
5위
코스피 기계,장비
2.95%
삼성전자
23.17%
현대차
20.57%
효성중공업
4.88%
로보티즈
4.55%
에스피지
4.34%
비중 및 구성2026.08.05 기준
삼성전자
23.17%
현대차
20.57%
효성중공업
4.88%
로보티즈
4.55%
에스피지
4.34%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|