이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 3.28 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
비교지수(%) | 2.47 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.07.25 | 10,660.00 | -10.00 | 10,687.56 | -29.59 | 10,329.37 | 803.13 | -2.07 |
2024.07.24 | 10,670.00 | 25.00 | 10,717.15 | 82.17 | 10,329.27 | 805.20 | 6.10 |
2024.07.23 | 10,645.00 | 35.00 | 10,634.98 | 6.48 | 10,329.18 | 799.10 | 0.69 |
2024.07.22 | 10,610.00 | 30.00 | 10,628.50 | 58.63 | 10,329.08 | 798.41 | 4.12 |
2024.07.21 | 10,580.00 | 0.00 | 10,569.87 | -0.09 | 10,329.65 | 794.29 | 0.00 |
2024.07.20 | 10,580.00 | 0.00 | 10,569.96 | -0.09 | 10,329.74 | 794.29 | 0.00 |
2024.07.19 | 10,580.00 | 35.00 | 10,570.05 | -5.53 | 10,329.83 | 794.29 | -0.40 |
2024.07.18 | 10,545.00 | 30.00 | 10,575.58 | 43.07 | 10,329.74 | 794.69 | 3.24 |
2024.07.17 | 10,515.00 | 90.00 | 10,532.51 | 63.65 | 10,329.64 | 791.45 | 5.78 |
2024.07.16 | 10,425.00 | 45.00 | 10,468.86 | 67.31 | 10,329.55 | 785.67 | 4.92 |
2024.07.15 | 10,380.00 | 45.00 | 10,401.55 | 58.26 | 10,329.45 | 780.75 | 4.58 |
2024.07.14 | 10,335.00 | 0.00 | 10,343.29 | -0.09 | 10,328.98 | 776.17 | 0.00 |
2024.07.13 | 10,335.00 | 0.00 | 10,343.38 | -0.09 | 10,329.07 | 776.17 | 0.00 |
2024.07.12 | 10,335.00 | 50.00 | 10,343.47 | 37.53 | 10,329.16 | 776.17 | 3.15 |
2024.07.11 | 10,285.00 | 20.00 | 10,305.94 | 61.87 | 10,329.06 | 773.02 | 4.79 |
2024.07.10 | 10,265.00 | 5.00 | 10,244.07 | -22.04 | 10,328.97 | 768.23 | -1.98 |
2024.07.09 | 10,260.00 | -80.00 | 10,266.11 | -57.85 | 10,328.87 | 770.21 | -4.38 |
2024.07.08 | 10,340.00 | -10.00 | 10,323.96 | -19.18 | 10,328.77 | 774.59 | -1.19 |
2024.07.07 | 10,350.00 | 0.00 | 10,343.14 | -0.09 | 10,328.30 | 775.78 | 0.00 |
2024.07.06 | 10,350.00 | 0.00 | 10,343.23 | -0.09 | 10,328.39 | 775.78 | 0.00 |
2024.07.05 | 10,350.00 | -35.00 | 10,343.32 | -62.19 | 10,328.48 | 775.78 | -4.75 |
2024.07.04 | 10,385.00 | 10.00 | 10,405.51 | 16.62 | 10,328.38 | 780.53 | 1.46 |
2024.07.03 | 10,375.00 | 40.00 | 10,388.89 | 48.07 | 10,328.29 | 779.07 | 3.72 |
2024.07.02 | 10,335.00 | -30.00 | 10,340.82 | -32.16 | 10,328.19 | 775.35 | -2.48 |
2024.07.01 | 10,365.00 | -30.00 | 10,372.98 | -53.11 | 10,328.10 | 777.83 | -3.97 |
2024.06.30 | 10,395.00 | 0.00 | 10,426.09 | -0.09 | 10,327.52 | 781.80 | 0.00 |
2024.06.29 | 10,395.00 | 0.00 | 10,426.18 | -0.09 | 10,327.60 | 781.80 | 0.00 |
2024.06.28 | 10,395.00 | 10.00 | 10,426.27 | 40.61 | 10,327.69 | 781.80 | 3.00 |
2024.06.27 | 10,385.00 | 5.00 | 10,385.66 | 46.19 | 10,327.55 | 778.80 | -4.37 |
2024.06.26 | 10,380.00 | 10.00 | 10,339.47 | -33.51 | 10,226.78 | 783.17 | -0.60 |
2024.06.25 | 10,370.00 | 35.00 | 10,372.98 | 48.58 | 10,251.65 | 783.77 | 3.67 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 22,996 | 111,760,560 | 20.91 |
2 | 293940 | 신한알파리츠 | 15,878 | 104,159,680 | 19.49 |
3 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 7,901 | 94,732,990 | 17.73 |
4 | 395400 | SK리츠 | 7,039 | 35,546,950 | 6.65 |
5 | 330590 | 롯데리츠 | 8,740 | 31,420,300 | 5.88 |
6 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 7,163 | 31,015,790 | 5.80 |
7 | 448730 | 삼성FN리츠 | 5,615 | 28,636,500 | 5.36 |
8 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,201 | 28,498,475 | 5.33 |
9 | 451800 | 한화리츠 | 5,413 | 27,552,170 | 5.16 |
10 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,704 | 27,379,200 | 5.12 |
1위
서비스업
81.22%
2위
금융업
18.43%
ESR켄달스퀘어리츠
23.01%
신한알파리츠
19.55%
맥쿼리인프라
18.43%
신한서부티엔디리츠
7.45%
코람코라이프인프라리츠
6.93%
비중 및 구성2024.07.19 기준
ESR켄달스퀘어리츠
23.01%
신한알파리츠
19.55%
맥쿼리인프라
18.43%
신한서부티엔디리츠
7.45%
코람코라이프인프라리츠
6.93%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2024.06.26 | 2024.07.02 | 25 | 25 | 0.25 |