국내
재간접형
높은 위험
퇴직연금

WOORI한국부동산TOP3플러스(480460)

국내 핵심 리츠 10종목에 분산투자하고, 각 섹터별(인프라, 오피스, 물류센터 등) 최고 우량 자산 3종목에 집중투자하여 수익률 극대화를 추구합니다.

  • 전일종가

    10,485.00

    15.00

  • 기준가 (NAV)

    10,505.04

    9.85

  • 순자산 총액

    105억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2200% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0100% 사무 0.0100%

    0.2500%

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.

ETF명칭
WOORI한국부동산TOP3플러스(480460)
규모
10,505,043,259원
종목코드
480460
거래단위
1주
최초상장일
2024.04.30
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
매월 마지막 영업일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    10,485.00 15.00

  • 순자산 총액

    105억원

  • 설정일

    2024.04.26

  • 기초지수

    DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68
비교지수(%) 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56
  • 비교지수 : DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.05.28 10,485.00 15.00 10,505.04 9.85 10,161.29 800.56 0.94
2024.05.27 10,470.00 30.00 10,495.19 44.19 10,161.15 799.62 3.11
2024.05.26 10,440.00 0.00 10,451.00 -0.08 10,160.57 796.51 0.00
2024.05.25 10,440.00 0.00 10,451.08 -0.09 10,160.65 796.51 0.00
2024.05.24 10,440.00 15.00 10,451.17 37.43 10,160.74 796.51 2.90
2024.05.23 10,425.00 -30.00 10,413.74 -39.72 10,160.60 793.61 -2.98
2024.05.22 10,455.00 15.00 10,453.46 22.14 10,160.46 796.59 1.58
2024.05.21 10,440.00 -50.00 10,431.32 -62.25 10,160.33 795.01 -4.74
2024.05.20 10,490.00 -45.00 10,493.57 -47.34 10,160.21 799.75 -3.71
2024.05.19 10,535.00 0.00 10,540.91 -0.10 10,159.64 803.46 0.00
2024.05.18 10,535.00 0.00 10,541.01 -0.09 10,159.73 803.46 0.00
2024.05.17 10,535.00 5.00 10,541.10 27.41 10,159.82 803.46 2.14
2024.05.16 10,530.00 65.00 10,513.69 45.50 10,159.69 801.32 3.52
2024.05.15 10,465.00 0.00 10,468.19 -0.09 10,159.34 797.80 0.00
2024.05.14 10,465.00 5.00 10,468.28 -9.01 10,159.43 797.80 -0.54
2024.05.13 10,460.00 75.00 10,477.29 82.53 10,159.30 798.34 6.15
2024.05.12 10,385.00 0.00 10,394.76 -0.09 10,158.71 792.19 0.00
2024.05.11 10,385.00 0.00 10,394.85 -0.08 10,158.80 792.19 0.00
2024.05.10 10,385.00 -45.00 10,394.93 9.02 10,158.88 792.19 0.82
2024.05.09 10,430.00 125.00 10,385.91 96.78 10,158.75 791.37 7.46
2024.05.08 10,305.00 130.00 10,289.13 107.57 10,158.61 783.91 8.30
2024.05.07 10,175.00 25.00 10,181.56 14.56 10,158.47 775.61 1.13
2024.05.06 10,150.00 0.00 10,167.00 -0.08 10,157.67 774.48 0.00
2024.05.05 10,150.00 0.00 10,167.08 -0.08 10,157.75 774.48 0.00
2024.05.04 10,150.00 0.00 10,167.16 -0.08 10,157.83 774.48 0.00
2024.05.03 10,150.00 0.00 10,167.24 2.51 10,157.91 774.48 0.20
2024.05.02 10,150.00 15.00 10,164.73 -14.12 10,157.77 774.28 -1.08
2024.05.01 10,135.00 0.00 10,178.85 -0.08 10,157.41 775.36 0.00
2024.04.30 10,135.00 10,135.00 10,178.93 2.50 10,157.49 775.36 0.22
2024.04.29 0.00 0.00 10,176.43 44.30 10,157.68 775.14 1.50
2024.04.28 0.00 0.00 10,132.13 -0.08 10,132.13 773.64 0.00

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 365550 ESR켄달스퀘어리츠 22,996 112,105,500 21.34
2 293940 신한알파리츠 15,878 101,301,640 19.29
3 088980 맥쿼리인프라 7,901 99,868,640 19.01
4 395400 SK리츠 7,039 32,062,645 6.10
5 404990 신한서부티엔디리츠 7,163 30,908,345 5.88
6 377190 디앤디플랫폼리츠 8,201 29,564,605 5.63
7 330590 롯데리츠 8,740 29,541,200 5.62
8 448730 삼성FN리츠 5,615 28,524,200 5.43
9 357120 코람코라이프인프라리츠 5,704 27,664,400 5.27
10 451800 한화리츠 5,413 27,498,040 5.24
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2024.05.21 기준

  • 주식

    99.91%

  • 유동성 / 기타

    0.09%

주식 종목별 비중 TOP5

  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.05.22 기준

  • ESR켄달스퀘어리츠

    22.85%

  • 신한알파리츠

    19.59%

  • 맥쿼리인프라

    19.56%

  • 신한서부티엔디리츠

    6.68%

  • SK리츠

    5.96%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세분배금액(원) 분배율(%)