이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| 비교지수(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.20 | 10,490.00 | -45.00 | 10,493.57 | -47.34 | 10,160.21 | 799.75 | -3.71 |
| 2024.05.19 | 10,535.00 | 0.00 | 10,540.91 | -0.10 | 10,159.64 | 803.46 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 10,535.00 | 0.00 | 10,541.01 | -0.09 | 10,159.73 | 803.46 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 10,535.00 | 5.00 | 10,541.10 | 27.41 | 10,159.82 | 803.46 | 2.14 |
| 2024.05.16 | 10,530.00 | 65.00 | 10,513.69 | 45.50 | 10,159.69 | 801.32 | 3.52 |
| 2024.05.15 | 10,465.00 | 0.00 | 10,468.19 | -0.09 | 10,159.34 | 797.80 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 10,465.00 | 5.00 | 10,468.28 | -9.01 | 10,159.43 | 797.80 | -0.54 |
| 2024.05.13 | 10,460.00 | 75.00 | 10,477.29 | 82.53 | 10,159.30 | 798.34 | 6.15 |
| 2024.05.12 | 10,385.00 | 0.00 | 10,394.76 | -0.09 | 10,158.71 | 792.19 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 10,385.00 | 0.00 | 10,394.85 | -0.08 | 10,158.80 | 792.19 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 10,385.00 | -45.00 | 10,394.93 | 9.02 | 10,158.88 | 792.19 | 0.82 |
| 2024.05.09 | 10,430.00 | 125.00 | 10,385.91 | 96.78 | 10,158.75 | 791.37 | 7.46 |
| 2024.05.08 | 10,305.00 | 130.00 | 10,289.13 | 107.57 | 10,158.61 | 783.91 | 8.30 |
| 2024.05.07 | 10,175.00 | 25.00 | 10,181.56 | 14.56 | 10,158.47 | 775.61 | 1.13 |
| 2024.05.06 | 10,150.00 | 0.00 | 10,167.00 | -0.08 | 10,157.67 | 774.48 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 10,150.00 | 0.00 | 10,167.08 | -0.08 | 10,157.75 | 774.48 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 10,150.00 | 0.00 | 10,167.16 | -0.08 | 10,157.83 | 774.48 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 10,150.00 | 0.00 | 10,167.24 | 2.51 | 10,157.91 | 774.48 | 0.20 |
| 2024.05.02 | 10,150.00 | 15.00 | 10,164.73 | -14.12 | 10,157.77 | 774.28 | -1.08 |
| 2024.05.01 | 10,135.00 | 0.00 | 10,178.85 | -0.08 | 10,157.41 | 775.36 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,178.93 | 2.50 | 10,157.49 | 775.36 | 0.22 |
| 2024.04.29 | 0.00 | 0.00 | 10,176.43 | 44.30 | 10,157.68 | 775.14 | 1.50 |
| 2024.04.28 | 0.00 | 0.00 | 10,132.13 | -0.08 | 10,132.13 | 773.64 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 0.00 | 0.00 | 10,132.21 | -0.08 | 10,132.21 | 773.64 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 0.00 | 0.00 | 10,132.29 | 10,132.29 | 10,132.28 | 773.64 | 0.58 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 22,996 | 110,725,740 | 21.10 |
| 2 | 293940 | 신한알파리츠 | 15,878 | 101,460,420 | 19.34 |
| 3 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 7,901 | 100,895,770 | 19.23 |
| 4 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 7,163 | 31,159,050 | 5.94 |
| 5 | 395400 | SK리츠 | 7,039 | 30,795,625 | 5.87 |
| 6 | 330590 | 롯데리츠 | 8,740 | 29,672,300 | 5.66 |
| 7 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,201 | 29,441,590 | 5.61 |
| 8 | 448730 | 삼성FN리츠 | 5,615 | 28,748,800 | 5.48 |
| 9 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,704 | 28,006,640 | 5.34 |
| 10 | 451800 | 한화리츠 | 5,413 | 27,606,300 | 5.26 |
자산비중 및 구성2024.05.10 기준
주식
99.04%
유동성 / 기타
0.96%
비중 및 구성2024.05.13 기준
ESR켄달스퀘어리츠
22.41%
신한알파리츠
19.32%
맥쿼리인프라
19.20%
신한서부티엔디리츠
6.21%
SK리츠
5.76%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|