이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -8.21 | -6.26 | -19.15 | -8.92 | 0.00 | -4.69 |
| 비교지수(%) | -8.30 | -10.05 | -24.14 | -16.83 | 0.00 | -20.12 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.03 | 8,310.00 | -0.48 | 8,393.41 | 0.44 | 10,995.72 |
| 2026.11.02 | 8,350.00 | -2.68 | 8,356.26 | -3.32 | 10,995.53 |
| 2026.11.01 | 8,580.00 | -1.21 | 8,643.24 | 0.00 | 10,994.83 |
| 2026.10.31 | 8,580.00 | -1.21 | 8,643.31 | 0.00 | 10,994.90 |
| 2026.10.30 | 8,580.00 | -1.21 | 8,643.38 | -0.90 | 10,994.97 |
| 2026.10.29 | 8,685.00 | -0.57 | 8,721.46 | -0.48 | 10,994.78 |
| 2026.10.28 | 8,735.00 | -0.74 | 8,763.67 | -0.78 | 10,982.24 |
| 2026.10.27 | 8,800.00 | 0.23 | 8,832.27 | -0.06 | 11,032.05 |
| 2026.10.26 | 8,780.00 | -1.73 | 8,838.01 | -1.74 | 11,031.86 |
| 2026.10.25 | 8,935.00 | 0.45 | 8,994.95 | 0.00 | 11,031.16 |
| 2026.10.24 | 8,935.00 | 0.45 | 8,995.02 | 0.00 | 11,031.24 |
| 2026.10.23 | 8,935.00 | 0.45 | 8,995.09 | 0.62 | 11,031.31 |
| 2026.10.22 | 8,895.00 | -0.45 | 8,940.08 | -0.44 | 11,031.13 |
| 2026.10.21 | 8,935.00 | -0.33 | 8,979.87 | -0.20 | 11,030.94 |
| 2026.10.20 | 8,965.00 | -0.33 | 8,997.61 | -0.51 | 11,030.76 |
| 2026.10.19 | 8,995.00 | 0.22 | 9,043.59 | 0.14 | 11,030.57 |
| 2026.10.18 | 8,975.00 | 1.07 | 9,030.93 | 0.00 | 11,029.89 |
| 2026.10.17 | 8,975.00 | 1.07 | 9,031.01 | 0.00 | 11,029.96 |
| 2026.10.16 | 8,975.00 | 1.07 | 9,031.08 | 0.89 | 11,030.04 |
| 2026.10.15 | 8,880.00 | -1.44 | 8,951.03 | -1.28 | 11,029.86 |
| 2026.10.14 | 9,010.00 | 0.00 | 9,067.14 | 0.20 | 11,029.68 |
| 2026.10.13 | 9,010.00 | -0.55 | 9,048.70 | -0.15 | 11,029.57 |
| 2026.10.12 | 9,060.00 | -0.44 | 9,062.53 | -1.07 | 11,029.47 |
| 2026.10.11 | 9,100.00 | 0.00 | 9,160.55 | 0.00 | 11,028.49 |
| 2026.10.10 | 9,100.00 | 0.00 | 9,160.63 | 0.00 | 11,028.56 |
| 2026.10.09 | 9,100.00 | 0.00 | 9,160.70 | 0.00 | 11,028.64 |
| 2026.10.08 | 9,100.00 | 0.00 | 9,160.78 | -0.30 | 11,028.71 |
| 2026.10.07 | 9,100.00 | 0.44 | 9,188.19 | 0.29 | 11,028.52 |
| 2026.10.06 | 9,060.00 | -0.98 | 9,161.18 | -0.38 | 11,028.32 |
| 2026.10.05 | 9,150.00 | 0.66 | 9,196.03 | 0.00 | 11,027.32 |
| 2026.10.04 | 9,150.00 | 0.66 | 9,196.10 | 0.00 | 11,027.40 |
| 2026.10.03 | 9,150.00 | 0.66 | 9,196.18 | 0.00 | 11,027.47 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,966 | 86,611,560 | 20.64 |
| 2 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 24,318 | 70,886,970 | 16.89 |
| 3 | 395400 | SK리츠 | 10,624 | 51,313,920 | 12.23 |
| 4 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 13,988 | 51,196,080 | 12.20 |
| 5 | 293940 | 신한알파리츠 | 4,525 | 25,611,500 | 6.10 |
| 6 | 415640 | KB발해인프라 | 2,488 | 24,656,080 | 5.88 |
| 7 | 330590 | 롯데리츠 | 6,011 | 23,653,285 | 5.64 |
| 8 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 8,070 | 22,918,800 | 5.46 |
| 9 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,137 | 22,093,200 | 5.26 |
| 10 | 451800 | 한화리츠 | 4,574 | 21,612,150 | 5.15 |
자산비중 및 구성2026.11.03 기준
주식
99.23%
유동성 / 기타
0.77%
1위
코스피 부동산
71.66%
2위
코스피 금융
27.56%
맥쿼리인프라
21.46%
이지스밸류플러스리츠
17.56%
SK리츠
12.71%
신한서부티엔디리츠
12.68%
신한알파리츠
6.34%
비중 및 구성2026.11.03 기준
맥쿼리인프라
21.46%
이지스밸류플러스리츠
17.56%
SK리츠
12.71%
신한서부티엔디리츠
12.68%
신한알파리츠
6.34%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 2026.11.03 | 50 | 50 | 0.57 |
| 2026.09.30 | 2026.10.02 | 50 | 50 | 0.01 |
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 50 | 50 | 0.01 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50 | 50 | 0.01 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50 | 50 | 0.01 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 50 | 50 | 0.01 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50 | 50 | 0.00 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 50 | 50 | 0.00 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 50 | 50 | 0.00 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 50 | 50 | 0.00 |