국내
주식형
높은 위험
퇴직연금

WOORI 200 (448100)

주식을 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다.

  • 전일종가

    36,350.00

    205.00

  • 기준가 (NAV)

    36,365.64

    170.69

  • 순자산 총액

    72억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0290% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0100% 사무 0.0100%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.

ETF명칭
WOORI 200 (448100)
규모
7,273,127,410원
종목코드
448100
거래단위
1주
최초상장일
2022.12.16
설정단위(1CU)
25,000좌
분배금
매월 마지막 영업일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    36,350.00 205.00

  • 순자산 총액

    72억원

  • 설정일

    2022.12.15

  • 기초지수

    KOSPI 200

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 7.46 6.82 9.43 14.85 0.00 19.65
비교지수(%) 7.53 6.19 8.48 13.21 0.00 16.23
  • 비교지수 : KOSPI200 (PR)
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.02.22 36,350.00 205.00 36,365.64 170.69 31,333.21 357.67 1.63
2024.02.21 36,145.00 -60.00 36,194.95 -87.10 31,325.78 356.04 -0.88
2024.02.20 36,205.00 -410.00 36,282.05 -402.33 31,324.65 356.92 -3.96
2024.02.19 36,615.00 565.00 36,684.38 546.24 31,326.19 360.88 5.36
2024.02.18 36,050.00 0.00 36,138.14 -0.03 31,326.22 355.52 0.00
2024.02.17 36,050.00 0.00 36,138.17 -0.03 31,326.26 355.52 0.00
2024.02.16 36,050.00 315.00 36,138.20 433.87 31,326.29 355.52 4.31
2024.02.15 35,735.00 -30.00 35,704.33 -147.33 31,326.32 351.21 -1.48
2024.02.14 35,765.00 -500.00 35,851.66 -470.13 31,325.75 352.69 -4.69
2024.02.13 36,265.00 425.00 36,321.79 399.71 31,325.78 357.38 4.09
2024.02.12 35,840.00 0.00 35,922.08 -0.03 31,325.04 353.29 0.00
2024.02.11 35,840.00 0.00 35,922.11 -0.04 31,325.07 353.29 0.00
2024.02.10 35,840.00 0.00 35,922.15 -0.03 31,325.11 353.29 0.00
2024.02.09 35,840.00 0.00 35,922.18 -0.03 31,325.14 353.29 0.00
2024.02.08 35,840.00 20.00 35,922.21 105.91 31,325.17 353.29 1.04
2024.02.07 35,820.00 520.00 35,816.30 444.51 31,328.84 352.25 4.45
2024.02.06 35,300.00 -150.00 35,371.79 -130.97 31,329.51 347.80 -1.35
2024.02.05 35,450.00 -425.00 35,502.76 -427.90 31,328.42 349.15 -4.28
2024.02.04 35,875.00 0.00 35,930.66 -0.03 31,327.63 353.43 0.00
2024.02.03 35,875.00 0.00 35,930.69 -0.03 31,327.66 353.43 0.00
2024.02.02 35,875.00 1,115.00 35,930.72 1,111.45 31,327.69 353.43 11.02
2024.02.01 34,760.00 590.00 34,819.27 604.12 31,327.62 342.41 6.17
2024.01.31 34,170.00 -230.00 34,215.15 -128.17 31,335.44 336.24 -1.24
2024.01.30 34,400.00 10.00 34,343.32 -37.17 31,335.63 337.48 -0.36
2024.01.29 34,390.00 370.00 34,380.49 331.52 31,335.72 337.84 3.63
2024.01.28 34,020.00 0.00 34,048.97 -0.03 31,376.16 334.21 0.00
2024.01.27 34,020.00 0.00 34,049.00 -0.02 31,376.19 334.21 0.00
2024.01.26 34,020.00 95.00 34,049.02 40.42 31,376.21 334.21 0.41
2024.01.25 33,925.00 10.00 34,008.60 54.82 31,376.60 333.80 0.53
2024.01.24 33,915.00 -145.00 33,953.78 -170.14 31,376.90 333.27 -1.70
2024.01.23 34,060.00 195.00 34,123.92 243.24 31,376.92 334.97 2.34
2024.01.22 33,865.00 35.00 33,880.68 -25.54 31,376.90 332.63 -0.36

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 3,625 264,987,500 29.15
2 000660 SK하이닉스 433 67,764,500 7.45
3 005380 현대차 107 26,054,500 2.87
4 000270 기아 191 22,786,300 2.51
5 068270 셀트리온 129 22,768,500 2.50
6 005490 POSCO홀딩스 52 22,698,000 2.50
7 035420 NAVER 103 20,806,000 2.29
8 105560 KB금융 260 16,874,000 1.86
9 051910 LG화학 35 16,835,000 1.85
10 006400 삼성SDI 40 15,800,000 1.74
11 055550 신한지주 336 14,313,600 1.57
12 035720 카카오 243 14,069,700 1.55
13 028260 삼성물산 75 12,307,500 1.35
14 012330 현대모비스 49 11,980,500 1.32
15 086790 하나금융지주 202 11,514,000 1.27
16 373220 LG에너지솔루션 27 11,029,500 1.21
17 207940 삼성바이오로직스 12 9,840,000 1.08
18 066570 LG전자 83 8,117,400 0.89
19 316140 우리금융지주 545 8,082,350 0.89
20 323410 카카오뱅크 260 7,709,000 0.85
21 000810 삼성화재 24 7,224,000 0.79
22 033780 KT&G 78 7,176,000 0.79
23 003550 LG 71 7,029,000 0.77
24 030200 KT 172 6,862,800 0.75
25 KRD010010001 원화예금 6,430,592 6,430,592 0.71
26 003670 포스코퓨처엠 21 6,415,500 0.71
27 017670 SK텔레콤 116 6,113,200 0.67
28 032830 삼성생명 64 5,894,400 0.65
29 096770 SK이노베이션 47 5,804,500 0.64
30 138040 메리츠금융지주 76 5,745,600 0.63
31 009150 삼성전기 42 5,733,000 0.63
32 034730 SK 28 5,726,000 0.63
33 015760 한국전력 241 5,555,050 0.61
34 402340 SK스퀘어 74 5,394,600 0.59
35 034020 두산에너빌리티 329 5,362,700 0.59
36 259960 크래프톤 23 5,175,000 0.57
37 018260 삼성에스디에스 29 4,932,900 0.54
38 003490 대한항공 195 4,572,750 0.50
39 011200 HMM 227 4,337,970 0.48
40 009540 HD한국조선해양 36 4,204,800 0.46
41 012450 한화에어로스페이스 26 4,108,000 0.45
42 010140 삼성중공업 506 3,789,940 0.42
43 010130 고려아연 8 3,688,000 0.41
44 161390 한국타이어앤테크놀로지 55 3,217,500 0.35
45 005830 DB손해보험 34 3,182,400 0.35
46 090430 아모레퍼시픽 24 3,048,000 0.34
47 352820 하이브 14 3,045,000 0.33
48 000100 유한양행 46 2,957,800 0.33
49 047810 한국항공우주 54 2,916,000 0.32
50 028050 삼성엔지니어링 120 2,886,000 0.32
51 036570 엔씨소프트 14 2,856,000 0.31
52 024110 기업은행 208 2,828,800 0.31
53 034220 LG디스플레이 228 2,663,040 0.29
54 086280 현대글로비스 14 2,634,800 0.29
55 180640 한진칼 36 2,584,800 0.28
56 377300 카카오페이 53 2,491,000 0.27
57 009830 한화솔루션 83 2,431,900 0.27
58 267250 HD현대 35 2,411,500 0.27
59 001570 금양 26 2,392,000 0.26
60 021240 코웨이 43 2,390,800 0.26
61 010950 S-Oil 32 2,377,600 0.26
62 051900 LG생활건강 7 2,306,500 0.25
63 011070 LG이노텍 11 2,288,000 0.25
64 004020 현대제철 65 2,242,500 0.25
65 032640 LG유플러스 214 2,202,060 0.24
66 071050 한국금융지주 31 2,176,200 0.24
67 267260 HD현대일렉트릭 16 2,052,800 0.23
68 047050 포스코인터내셔널 35 2,047,500 0.23
69 128940 한미약품 6 2,001,000 0.22
70 006800 미래에셋증권 223 1,986,930 0.22
71 011170 롯데케미칼 15 1,954,500 0.21
72 064350 현대로템 56 1,932,000 0.21
73 011780 금호석유 13 1,914,900 0.21
74 326030 SK바이오팜 21 1,908,900 0.21
75 000720 현대건설 56 1,898,400 0.21
76 016360 삼성증권 47 1,896,450 0.21
77 241560 두산밥캣 42 1,892,100 0.21
78 097950 CJ제일제당 6 1,821,000 0.20
79 KR7450080007 에코프로머티 9 1,754,100 0.19
80 035250 강원랜드 97 1,713,990 0.19
81 042660 한화오션 77 1,674,750 0.18
82 078930 GS 34 1,650,700 0.18
83 175330 JB금융지주 125 1,626,250 0.18
84 271560 오리온 17 1,616,700 0.18
85 138930 BNK금융지주 203 1,599,640 0.18
86 001450 현대해상 46 1,550,200 0.17
87 008770 호텔신라 24 1,464,000 0.16
88 329180 HD현대중공업 13 1,440,400 0.16
89 361610 SK아이이테크놀로지 20 1,432,000 0.16
90 079550 LIG넥스원 10 1,380,000 0.15
91 011790 SKC 15 1,365,000 0.15
92 039490 키움증권 11 1,338,700 0.15
93 000990 DB하이텍 27 1,332,450 0.15
94 018880 한온시스템 205 1,324,300 0.15
95 251270 넷마블 21 1,318,800 0.15
96 006260 LS 13 1,249,300 0.14
97 014680 한솔케미칼 7 1,236,900 0.14
98 081660 휠라홀딩스 30 1,219,500 0.13
99 005940 NH투자증권 104 1,185,600 0.13
100 012750 에스원 19 1,151,400 0.13
101 010620 현대미포조선 18 1,150,200 0.13
102 139480 이마트 15 1,122,000 0.12
103 001040 CJ 11 1,119,800 0.12
104 002710 TCC스틸 14 1,100,400 0.12
105 010060 OCI홀딩스 11 1,092,300 0.12
106 302440 SK바이오사이언스 17 1,089,700 0.12
107 000120 CJ대한통운 8 1,033,600 0.11
108 139130 DGB금융지주 112 1,031,520 0.11
109 030000 제일기획 53 996,930 0.11
110 009420 한올바이오파마 27 980,100 0.11
111 112610 씨에스윈드 18 946,800 0.10
112 000880 한화 32 937,600 0.10
113 004170 신세계 5 916,500 0.10
114 008930 한미사이언스 22 908,600 0.10
115 375500 DL이앤씨 23 898,150 0.10
116 204320 HL만도 25 873,750 0.10
117 383220 F&F 12 867,600 0.10
118 006110 삼아알미늄 8 852,000 0.09
119 088350 한화생명 253 850,080 0.09
120 111770 영원무역 17 849,150 0.09
121 017800 현대엘리베이 20 833,000 0.09
122 010120 LS ELECTRIC 12 828,000 0.09
123 002380 KCC 3 819,000 0.09
124 073240 금호타이어 121 798,600 0.09
125 282330 BGF리테일 6 792,000 0.09
126 001440 대한전선 85 787,100 0.09
127 028670 팬오션 172 777,440 0.09
128 272210 한화시스템 46 774,640 0.09
129 006360 GS건설 49 766,850 0.08
130 036460 한국가스공사 25 753,750 0.08
131 029780 삼성카드 20 744,000 0.08
132 011210 현대위아 12 733,200 0.08
133 007070 GS리테일 32 731,200 0.08
134 004370 농심 2 730,000 0.08
135 042670 HD현대인프라코어 92 728,640 0.08
136 005420 코스모화학 19 716,300 0.08
137 052690 한전기술 10 711,000 0.08
138 192820 코스맥스 6 682,200 0.08
139 185750 종근당 6 661,200 0.07
140 298050 효성첨단소재 2 654,000 0.07
141 336260 두산퓨얼셀 31 644,800 0.07
142 023530 롯데쇼핑 8 640,800 0.07
143 051600 한전KPS 17 639,200 0.07
144 161890 한국콜마 13 631,800 0.07
145 001120 LX인터내셔널 22 620,400 0.07
146 047040 대우건설 153 612,000 0.07
147 298020 효성티앤씨 2 607,000 0.07
148 020150 롯데에너지머티리얼즈 16 600,000 0.07
149 069960 현대백화점 11 599,500 0.07
150 000150 두산 6 595,200 0.07
151 004990 롯데지주 19 581,400 0.06
152 002790 아모레G 20 576,000 0.06
153 039130 하나투어 9 570,600 0.06
154 120110 코오롱인더 14 566,300 0.06
155 003230 삼양식품 3 557,100 0.06
156 145720 덴티움 5 557,000 0.06
157 003410 쌍용C&E 80 556,000 0.06
158 103140 풍산 13 548,600 0.06
159 004000 롯데정밀화학 11 533,500 0.06
160 000080 하이트진로 24 501,600 0.06
161 285130 SK케미칼 7 490,000 0.05
162 004490 세방전지 6 483,600 0.05
163 006280 녹십자 4 472,000 0.05
164 001740 SK네트웍스 70 467,600 0.05
165 020560 아시아나항공 38 463,220 0.05
166 069620 대웅제약 4 460,400 0.05
167 000210 DL 9 456,300 0.05
168 003620 KG모빌리티 56 448,560 0.05
169 004800 효성 7 448,000 0.05
170 006650 대한유화 3 444,900 0.05
171 026960 동서 24 428,400 0.05
172 005850 에스엘 12 410,400 0.05
173 007310 오뚜기 1 405,500 0.04
174 009970 영원무역홀딩스 4 390,800 0.04
175 192080 더블유게임즈 8 390,000 0.04
176 005300 롯데칠성 3 381,900 0.04
177 008730 율촌화학 8 372,000 0.04
178 009900 명신산업 21 352,590 0.04
179 137310 에스디바이오센서 28 348,040 0.04
180 003090 대웅 15 342,000 0.04
181 069260 TKG휴켐스 17 340,850 0.04
182 032350 롯데관광개발 37 340,400 0.04
183 019170 신풍제약 26 330,460 0.04
184 093370 후성 37 327,820 0.04
185 000240 한국앤컴퍼니 18 315,000 0.03
186 010780 아이에스동서 11 307,450 0.03
187 009240 한샘 6 303,600 0.03
188 001680 대상 15 297,600 0.03
189 114090 GKL 23 296,010 0.03
190 005250 녹십자홀딩스 17 282,540 0.03
191 280360 롯데웰푸드 2 263,800 0.03
192 001800 오리온홀딩스 16 238,240 0.03
193 178920 PI첨단소재 10 231,500 0.03
194 016380 KG스틸 30 226,500 0.02
195 031430 신세계인터내셔날 13 220,610 0.02
196 001430 세아베스틸지주 9 220,050 0.02
197 105630 한세실업 10 214,500 0.02
198 271940 일진하이솔루스 8 198,800 0.02
199 300720 한일시멘트 12 151,200 0.02
200 014820 동원시스템즈 4 148,600 0.02
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2024.02.15 기준

  • 주식

    97.36%

  • 유동성 / 기타

    2.64%

주식 종목별 비중 TOP5

  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.02.16 기준

  • 삼성전자

    27.95%

  • SK하이닉스

    7.00%

  • 현대차

    2.97%

  • 셀트리온

    2.59%

  • POSCO홀딩스

    2.52%

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펀드공시

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운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024.01.29 2024.02.02 8,000,000
2023.12.31 2024.01.02 0
2023.11.28 2023.12.04 8,000,000
2023.10.29 2023.11.02 13,000,000
2023.09.25 2023.10.05 13,000,000
2023.08.29 2023.09.04 12,000,000
2023.06.28 2023.07.04 7,000,000
2023.05.29 2023.06.02 7,000,000
2022.12.31 2023.01.02 0