주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.98 | 4.38 | 12.42 | 9.89 | 0.00 | 25.65 |
| 비교지수(%) | -2.26 | 4.14 | 11.22 | 7.64 | 0.00 | 20.64 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.07.25 | 37,900.00 | -780.00 | 37,944.38 | -761.24 | 31,516.23 | 371.26 | -7.40 |
| 2024.07.24 | 38,680.00 | -250.00 | 38,705.62 | -304.04 | 31,515.63 | 378.66 | -2.99 |
| 2024.07.23 | 38,930.00 | 85.00 | 39,009.66 | 187.89 | 31,512.67 | 381.65 | 1.81 |
| 2024.07.22 | 38,845.00 | -330.00 | 38,821.77 | -415.69 | 31,512.73 | 379.84 | -4.05 |
| 2024.07.21 | 39,175.00 | 0.00 | 39,237.46 | -0.06 | 31,512.80 | 383.89 | 0.00 |
| 2024.07.20 | 39,175.00 | 0.00 | 39,237.52 | -0.07 | 31,512.87 | 383.89 | 0.00 |
| 2024.07.19 | 39,175.00 | -340.00 | 39,237.59 | -524.75 | 31,512.94 | 383.89 | -5.11 |
| 2024.07.18 | 39,515.00 | -470.00 | 39,762.34 | -261.75 | 31,513.00 | 389.00 | -2.55 |
| 2024.07.17 | 39,985.00 | -345.00 | 40,024.09 | -388.33 | 31,513.07 | 391.55 | -3.76 |
| 2024.07.16 | 40,330.00 | 30.00 | 40,412.42 | 149.31 | 31,513.14 | 395.31 | 1.47 |
| 2024.07.15 | 40,300.00 | 350.00 | 40,263.11 | 160.65 | 31,513.20 | 393.84 | 1.55 |
| 2024.07.14 | 39,950.00 | 0.00 | 40,102.46 | -0.07 | 31,513.27 | 392.29 | 0.00 |
| 2024.07.13 | 39,950.00 | 0.00 | 40,102.53 | -0.07 | 31,513.34 | 392.29 | 0.00 |
| 2024.07.12 | 39,950.00 | -655.00 | 40,102.60 | -639.17 | 31,513.41 | 392.29 | -6.23 |
| 2024.07.11 | 40,605.00 | 245.00 | 40,741.77 | 296.11 | 31,513.36 | 398.52 | 2.92 |
| 2024.07.10 | 40,360.00 | -10.00 | 40,445.66 | -18.23 | 31,513.43 | 395.60 | -0.19 |
| 2024.07.09 | 40,370.00 | 115.00 | 40,463.89 | 135.40 | 31,513.50 | 395.79 | 1.32 |
| 2024.07.08 | 40,255.00 | -100.00 | 40,328.49 | -102.87 | 31,513.57 | 394.47 | -1.00 |
| 2024.07.07 | 40,355.00 | 0.00 | 40,431.36 | -0.07 | 31,513.63 | 395.47 | 0.00 |
| 2024.07.06 | 40,355.00 | 0.00 | 40,431.43 | -0.07 | 31,513.70 | 395.47 | 0.00 |
| 2024.07.05 | 40,355.00 | 840.00 | 40,431.50 | 711.44 | 31,513.77 | 395.47 | 6.94 |
| 2024.07.04 | 39,515.00 | 450.00 | 39,720.06 | 545.66 | 31,513.84 | 388.53 | 5.30 |
| 2024.07.03 | 39,065.00 | 160.00 | 39,174.40 | 207.40 | 31,513.91 | 383.23 | 2.03 |
| 2024.07.02 | 38,905.00 | -280.00 | 38,967.00 | -320.71 | 31,513.98 | 381.20 | -3.14 |
| 2024.07.01 | 39,185.00 | 120.00 | 39,287.71 | 32.86 | 31,514.04 | 384.34 | 0.32 |
| 2024.06.30 | 39,065.00 | 0.00 | 39,254.85 | -0.07 | 31,514.11 | 384.02 | 0.00 |
| 2024.06.29 | 39,065.00 | 0.00 | 39,254.92 | -0.06 | 31,514.17 | 384.02 | 0.00 |
| 2024.06.28 | 39,065.00 | 200.00 | 39,254.98 | 180.22 | 31,514.23 | 384.02 | 1.75 |
| 2024.06.27 | 38,865.00 | -115.00 | 39,074.76 | 37.46 | 31,514.29 | 382.27 | -0.74 |
| 2024.06.26 | 38,980.00 | 290.00 | 39,037.30 | 278.77 | 31,401.96 | 383.01 | 3.16 |
| 2024.06.25 | 38,690.00 | 100.00 | 38,758.53 | 146.07 | 31,452.02 | 379.85 | 1.46 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 3,656 | 293,942,400 | 30.98 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 436 | 82,840,000 | 8.73 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 107 | 26,910,500 | 2.84 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 270 | 22,680,000 | 2.39 |
| 5 | 068270 | 셀트리온 | 113 | 22,509,600 | 2.37 |
| 6 | 000270 | 기아 | 192 | 22,080,000 | 2.33 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 347 | 18,911,500 | 1.99 |
| 8 | 005490 | POSCO홀딩스 | 52 | 18,486,000 | 1.95 |
| 9 | 035420 | NAVER | 103 | 18,334,000 | 1.93 |
| 10 | 006400 | 삼성SDI | 40 | 13,740,000 | 1.45 |
1위
전기,전자
45.98%
2위
금융업
11.32%
3위
운수장비
8.93%
4위
서비스업
6.10%
5위
화학
5.30%
삼성전자
29.98%
SK하이닉스
9.20%
현대차
2.79%
KB금융
2.31%
기아
2.25%
비중 및 구성2024.07.19 기준
삼성전자
29.98%
SK하이닉스
9.20%
현대차
2.79%
KB금융
2.31%
기아
2.25%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.06.26 | 2024.07.02 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.05.29 | 2024.06.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.04.28 | 2024.05.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.03.27 | 2024.04.02 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.02.27 | 2024.03.05 | 40 | 40 | 0.13 |
| 2024.01.29 | 2024.02.02 | 40 | 40 | 0.13 |
| 2023.12.26 | 2024.01.03 | 40 | 40 | 0.13 |
| 2023.11.28 | 2023.12.04 | 40 | 40 | 0.13 |
| 2023.10.29 | 2023.11.02 | 40 | 40 | 0.13 |
| 2023.09.25 | 2023.10.05 | 40 | 40 | 0.13 |