주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 5.94 | 5.67 | 13.47 | 14.15 | 0.00 | 26.14 |
| 비교지수(%) | 5.98 | 4.70 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 21.43 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.20 | 38,145.00 | 350.00 | 38,193.03 | 311.01 | 31,502.86 | 373.68 | 3.10 |
| 2024.05.19 | 37,795.00 | 0.00 | 37,882.02 | -0.01 | 31,502.87 | 370.58 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 37,795.00 | 0.00 | 37,882.03 | -0.02 | 31,502.88 | 370.58 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 37,795.00 | -505.00 | 37,882.05 | -406.68 | 31,502.89 | 370.58 | -4.02 |
| 2024.05.16 | 38,300.00 | 440.00 | 38,288.73 | 360.54 | 31,502.91 | 374.60 | 3.56 |
| 2024.05.15 | 37,860.00 | 0.00 | 37,928.19 | -0.01 | 31,502.92 | 371.04 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 37,860.00 | 10.00 | 37,928.20 | 6.30 | 31,502.93 | 371.04 | 0.05 |
| 2024.05.13 | 37,850.00 | -45.00 | 37,921.90 | -5.38 | 31,502.95 | 370.99 | -0.09 |
| 2024.05.12 | 37,895.00 | 0.00 | 37,927.28 | -0.02 | 31,502.96 | 371.08 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 37,895.00 | 0.00 | 37,927.30 | -0.01 | 31,502.98 | 371.08 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 37,895.00 | 190.00 | 37,927.31 | 226.63 | 31,502.99 | 371.08 | 2.25 |
| 2024.05.09 | 37,705.00 | -430.00 | 37,700.68 | -529.86 | 31,502.94 | 368.83 | -5.26 |
| 2024.05.08 | 38,135.00 | 130.00 | 38,230.54 | 131.04 | 31,502.96 | 374.09 | 1.29 |
| 2024.05.07 | 38,005.00 | 850.00 | 38,099.50 | 932.74 | 31,502.97 | 372.80 | 9.22 |
| 2024.05.06 | 37,155.00 | 0.00 | 37,166.76 | -0.02 | 31,502.99 | 363.58 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 37,155.00 | 0.00 | 37,166.78 | -0.01 | 31,503.00 | 363.58 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 37,155.00 | 0.00 | 37,166.79 | -0.02 | 31,503.02 | 363.58 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 37,155.00 | -15.00 | 37,166.81 | -72.69 | 31,503.03 | 363.58 | -0.73 |
| 2024.05.02 | 37,170.00 | -170.00 | 37,239.50 | -82.49 | 31,503.05 | 364.31 | -0.82 |
| 2024.05.01 | 37,340.00 | 0.00 | 37,321.99 | -0.01 | 31,502.85 | 365.13 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 37,340.00 | 165.00 | 37,322.00 | 66.86 | 31,502.86 | 365.13 | 0.65 |
| 2024.04.29 | 37,175.00 | 290.00 | 37,255.14 | 349.06 | 31,502.88 | 364.48 | 3.46 |
| 2024.04.28 | 36,885.00 | 0.00 | 36,906.08 | -50.01 | 31,502.36 | 361.02 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 36,885.00 | 0.00 | 36,956.09 | -0.01 | 31,552.37 | 361.02 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 36,885.00 | 420.00 | 36,956.10 | 460.44 | 31,552.38 | 361.02 | 4.51 |
| 2024.04.25 | 36,465.00 | -625.00 | 36,495.66 | -713.98 | 31,547.38 | 356.51 | -7.09 |
| 2024.04.24 | 37,090.00 | 665.00 | 37,209.64 | 764.81 | 31,547.39 | 363.60 | 7.62 |
| 2024.04.23 | 36,425.00 | -65.00 | 36,444.83 | -89.42 | 31,547.41 | 355.98 | -0.91 |
| 2024.04.22 | 36,490.00 | 530.00 | 36,534.25 | 433.09 | 31,547.45 | 356.89 | 4.31 |
| 2024.04.21 | 35,960.00 | 0.00 | 36,101.16 | -0.01 | 31,547.47 | 352.58 | 0.00 |
| 2024.04.20 | 35,960.00 | 0.00 | 36,101.17 | -0.02 | 31,547.49 | 352.58 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 3,625 | 286,012,500 | 29.95 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 433 | 82,313,300 | 8.62 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 107 | 26,803,500 | 2.81 |
| 4 | 068270 | 셀트리온 | 129 | 24,123,000 | 2.53 |
| 5 | 000270 | 기아 | 191 | 21,945,900 | 2.30 |
| 6 | 105560 | KB금융 | 263 | 21,460,800 | 2.25 |
| 7 | 005490 | POSCO홀딩스 | 52 | 20,852,000 | 2.18 |
| 8 | 035420 | NAVER | 103 | 18,952,000 | 1.98 |
| 9 | 006400 | 삼성SDI | 40 | 16,960,000 | 1.78 |
| 10 | 055550 | 신한지주 | 338 | 16,562,000 | 1.73 |
자산비중 및 구성2024.05.10 기준
주식
96.76%
유동성 / 기타
3.24%
비중 및 구성2024.05.13 기준
삼성전자
28.57%
SK하이닉스
8.32%
현대차
2.74%
셀트리온
2.58%
기아
2.28%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.28 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
| 2024.03.27 | 2024.04.02 | 50 | 50 |
| 2024.02.27 | 2024.03.05 | 40 | 40 |
| 2024.01.29 | 2024.02.02 | 40 | 40 |
| 2023.12.26 | 2024.01.03 | 40 | 40 |
| 2023.11.28 | 2023.12.04 | 40 | 40 |
| 2023.10.29 | 2023.11.02 | 40 | 40 |
| 2023.09.25 | 2023.10.05 | 40 | 40 |
| 2023.08.29 | 2023.09.04 | 40 | 40 |
| 2023.07.27 | 2023.08.02 | 40 | 40 |