주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 2.66 | 27.12 | 31.07 | 26.47 | 0.00 | 52.78 |
| 비교지수(%) | 2.07 | 25.85 | 28.11 | 22.38 | 0.00 | 41.98 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.13 | 45,235.00 | 1.10 | 45,255.05 | 1.14 | 31,637.36 |
| 2025.08.12 | 44,745.00 | -0.38 | 44,745.39 | -0.34 | 31,635.74 |
| 2025.08.11 | 44,915.00 | -0.11 | 44,898.31 | -0.11 | 31,635.77 |
| 2025.08.10 | 44,965.00 | -0.22 | 44,948.29 | 0.00 | 31,635.80 |
| 2025.08.09 | 44,965.00 | -0.22 | 44,948.33 | 0.00 | 31,635.84 |
| 2025.08.08 | 44,965.00 | -0.22 | 44,948.37 | -0.46 | 31,635.88 |
| 2025.08.07 | 45,065.00 | 0.93 | 45,157.20 | 1.09 | 31,616.57 |
| 2025.08.06 | 44,650.00 | 0.19 | 44,669.06 | -0.08 | 31,609.85 |
| 2025.08.05 | 44,565.00 | 1.25 | 44,705.50 | 1.78 | 31,609.88 |
| 2025.08.04 | 44,015.00 | 1.62 | 43,921.82 | 0.82 | 31,609.92 |
| 2025.08.03 | 43,315.00 | -4.17 | 43,565.93 | 0.00 | 31,607.81 |
| 2025.08.02 | 43,315.00 | -4.17 | 43,565.98 | 0.00 | 31,607.86 |
| 2025.08.01 | 43,315.00 | -4.17 | 43,566.04 | -3.55 | 31,607.92 |
| 2025.07.31 | 45,200.00 | -0.11 | 45,169.22 | -0.27 | 31,606.79 |
| 2025.07.30 | 45,250.00 | 0.75 | 45,290.13 | 0.91 | 31,599.40 |
| 2025.07.29 | 44,915.00 | 0.65 | 44,881.38 | 0.47 | 31,598.74 |
| 2025.07.28 | 44,625.00 | 0.55 | 44,671.01 | 0.59 | 31,647.40 |
| 2025.07.27 | 44,380.00 | 0.27 | 44,407.23 | 0.00 | 31,647.46 |
| 2025.07.26 | 44,380.00 | 0.27 | 44,407.29 | 0.00 | 31,647.51 |
| 2025.07.25 | 44,380.00 | 0.27 | 44,407.34 | 0.19 | 31,647.56 |
| 2025.07.24 | 44,260.00 | -0.14 | 44,321.02 | -0.02 | 31,644.92 |
| 2025.07.23 | 44,320.00 | 0.32 | 44,328.51 | 0.45 | 31,644.96 |
| 2025.07.22 | 44,180.00 | -1.27 | 44,131.11 | -1.49 | 31,644.69 |
| 2025.07.21 | 44,750.00 | 0.72 | 44,800.18 | 0.79 | 31,644.72 |
| 2025.07.20 | 44,430.00 | -0.17 | 44,446.94 | 0.00 | 31,644.76 |
| 2025.07.19 | 44,430.00 | -0.17 | 44,446.98 | 0.00 | 31,644.80 |
| 2025.07.18 | 44,430.00 | -0.17 | 44,447.02 | -0.15 | 31,644.84 |
| 2025.07.17 | 44,505.00 | 0.27 | 44,514.80 | 0.11 | 31,644.88 |
| 2025.07.16 | 44,385.00 | -0.89 | 44,464.57 | -0.82 | 31,644.92 |
| 2025.07.15 | 44,785.00 | 0.63 | 44,833.49 | 0.53 | 31,644.96 |
| 2025.07.14 | 44,505.00 | 0.90 | 44,594.98 | 1.05 | 31,659.93 |
| 2025.07.13 | 44,110.00 | 0.05 | 44,129.98 | 0.00 | 31,660.13 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 3,650 | 262,435,000 | 23.19 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 433 | 120,374,000 | 10.64 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 251 | 28,764,600 | 2.54 |
| 4 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 23,706,000 | 2.10 |
| 5 | 035420 | NAVER | 100 | 22,500,000 | 1.99 |
| 6 | 005380 | 현대차 | 104 | 22,464,000 | 1.99 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 323 | 22,416,200 | 1.98 |
| 8 | 034020 | 두산에너빌리티 | 332 | 22,078,000 | 1.95 |
| 9 | 068270 | 셀트리온 | 120 | 21,120,000 | 1.87 |
| 10 | 000270 | 기아 | 191 | 19,711,200 | 1.74 |
자산비중 및 구성2025.08.13 기준
주식
96.61%
유동성 / 기타
3.39%
1위
코스피 전기,전자
38.71%
2위
코스피 금융
13.56%
3위
코스피 운송장비,부품
11.37%
4위
코스피 IT 서비스
4.80%
5위
코스피 화학
4.18%
삼성전자
22.17%
SK하이닉스
10.48%
KB금융
2.50%
한화에어로스페이스
2.07%
NAVER
1.97%
비중 및 구성2025.08.13 기준
삼성전자
22.17%
SK하이닉스
10.48%
KB금융
2.50%
한화에어로스페이스
2.07%
NAVER
1.97%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.29 | 2025.08.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2025.06.26 | 2025.07.02 | 70 | 70 | 0.23 |
| 2025.05.28 | 2025.06.04 | 60 | 60 | 0.20 |
| 2025.04.28 | 2025.05.07 | 60 | 60 | 0.20 |
| 2025.03.27 | 2025.04.02 | 60 | 60 | 0.20 |
| 2025.02.26 | 2025.03.05 | 60 | 60 | 0.20 |
| 2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.16 |