주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 5.48 | -2.68 | -12.07 | 2.53 | 0.00 | 14.24 |
| 비교지수(%) | 4.90 | -3.32 | -13.01 | 0.29 | 0.00 | 8.52 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2025.01.20 | 34,150.00 | -45.00 | 34,213.32 | -120.45 | 31,509.38 | 333.94 | -1.15 |
| 2025.01.19 | 34,195.00 | 0.00 | 34,333.77 | -0.06 | 31,509.43 | 335.09 | 0.00 |
| 2025.01.18 | 34,195.00 | 0.00 | 34,333.83 | -0.05 | 31,509.49 | 335.09 | 0.00 |
| 2025.01.17 | 34,195.00 | -20.00 | 34,333.88 | -69.60 | 31,509.54 | 335.09 | -0.64 |
| 2025.01.16 | 34,215.00 | 435.00 | 34,403.48 | 490.70 | 31,509.60 | 335.73 | 4.76 |
| 2025.01.15 | 33,780.00 | 0.00 | 33,912.78 | 26.41 | 31,509.65 | 330.97 | 0.23 |
| 2025.01.14 | 33,780.00 | 15.00 | 33,886.37 | 43.95 | 31,509.71 | 330.74 | 0.43 |
| 2025.01.13 | 33,765.00 | -445.00 | 33,842.42 | -433.29 | 31,509.76 | 330.31 | -4.24 |
| 2025.01.12 | 34,210.00 | 0.00 | 34,275.71 | -0.06 | 31,509.82 | 334.55 | 0.00 |
| 2025.01.11 | 34,210.00 | 0.00 | 34,275.77 | -0.05 | 31,509.87 | 334.55 | 0.00 |
| 2025.01.10 | 34,210.00 | -125.00 | 34,275.82 | -71.96 | 31,509.92 | 334.55 | -0.85 |
| 2025.01.09 | 34,335.00 | 640.00 | 34,347.78 | 42.48 | 31,509.80 | 335.40 | 0.45 |
| 2025.01.08 | 33,695.00 | -300.00 | 34,305.30 | 426.02 | 31,509.86 | 334.95 | 4.06 |
| 2025.01.07 | 33,995.00 | 145.00 | 33,879.28 | -64.46 | 31,509.91 | 330.89 | -0.63 |
| 2025.01.06 | 33,850.00 | 685.00 | 33,943.74 | 776.29 | 31,509.97 | 331.52 | 7.52 |
| 2025.01.05 | 33,165.00 | 0.00 | 33,167.45 | -0.03 | 31,510.03 | 324.00 | 0.00 |
| 2025.01.04 | 33,165.00 | 0.00 | 33,167.48 | -0.04 | 31,510.06 | 324.00 | 0.00 |
| 2025.01.03 | 33,165.00 | 870.00 | 33,167.52 | 636.33 | 31,510.10 | 324.00 | 6.23 |
| 2025.01.02 | 32,295.00 | -315.00 | 32,531.19 | 10.34 | 31,510.13 | 317.77 | -0.05 |
| 2025.01.01 | 32,610.00 | 0.00 | 32,520.85 | -0.03 | 31,510.17 | 317.82 | 0.00 |
| 2024.12.31 | 32,610.00 | 0.00 | 32,520.88 | -0.03 | 31,510.20 | 317.82 | 0.00 |
| 2024.12.30 | 32,610.00 | 145.00 | 32,520.91 | -120.34 | 31,510.23 | 317.82 | -1.21 |
| 2024.12.29 | 32,465.00 | 0.00 | 32,641.25 | -0.03 | 31,510.26 | 319.03 | 0.00 |
| 2024.12.28 | 32,465.00 | 0.00 | 32,641.28 | -0.03 | 31,510.29 | 319.03 | 0.00 |
| 2024.12.27 | 32,465.00 | -370.00 | 32,641.31 | -75.09 | 31,510.32 | 319.03 | -2.42 |
| 2024.12.26 | 32,835.00 | -105.00 | 32,716.40 | -257.74 | 31,378.76 | 321.45 | -1.94 |
| 2024.12.25 | 32,940.00 | 0.00 | 32,974.14 | -0.03 | 31,428.79 | 323.39 | 0.00 |
| 2024.12.24 | 32,940.00 | -60.00 | 32,974.17 | 37.54 | 31,428.82 | 323.39 | 0.41 |
| 2024.12.23 | 33,000.00 | 700.00 | 32,936.63 | 451.03 | 31,428.85 | 322.98 | 4.65 |
| 2024.12.22 | 32,300.00 | 0.00 | 32,485.60 | -0.03 | 31,428.89 | 318.33 | 0.00 |
| 2024.12.21 | 32,300.00 | 0.00 | 32,485.63 | -0.03 | 31,428.92 | 318.33 | 0.00 |
| 2024.12.20 | 32,300.00 | -565.00 | 32,485.66 | -398.45 | 31,428.95 | 318.33 | -4.05 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 3,637 | 194,215,800 | 22.71 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 432 | 91,584,000 | 10.71 |
| 3 | 105560 | KB금융 | 258 | 22,910,400 | 2.68 |
| 4 | 005380 | 현대차 | 107 | 22,309,500 | 2.61 |
| 5 | 068270 | 셀트리온 | 117 | 21,141,900 | 2.47 |
| 6 | 035420 | NAVER | 100 | 20,500,000 | 2.40 |
| 7 | 000270 | 기아 | 190 | 19,190,000 | 2.24 |
| 8 | 055550 | 신한지주 | 334 | 16,683,300 | 1.95 |
| 9 | 005490 | POSCO홀딩스 | 54 | 14,634,000 | 1.71 |
| 10 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 12 | 12,180,000 | 1.42 |
자산비중 및 구성2025.01.13 기준
주식
97.86%
유동성 / 기타
2.14%
1위
코스피 전기,전자
39.12%
2위
코스피 금융
13.66%
3위
코스피 운송장비,부품
10.73%
4위
코스피 IT 서비스
5.33%
5위
코스피 제약
5.20%
삼성전자
22.83%
SK하이닉스
9.88%
KB금융
2.75%
셀트리온
2.41%
비중 및 구성2025.01.14 기준
삼성전자
22.83%
SK하이닉스
9.88%
KB금융
2.75%
셀트리온
2.41%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.06.26 | 2024.07.02 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.05.29 | 2024.06.04 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.04.28 | 2024.05.03 | 50 | 50 | 0.16 |
| 2024.03.27 | 2024.04.02 | 50 | 50 | 0.16 |