Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -4.18 | 25.74 | 47.93 | 62.70 | 66.33 | 72.03 |
| 벤치마크(%) | -4.56 | 24.74 | 45.32 | 59.63 | 58.09 | 60.69 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.01 | 1,226.73 | -3.19 | 1,720.26 | 999.95 | 2,865.74 | -4.55 |
| 2025.11.30 | 1,229.92 | -0.03 | 1,724.73 | 999.98 | 2,870.29 | 0.00 |
| 2025.11.29 | 1,229.95 | -0.03 | 1,724.78 | 1,000.01 | 2,870.29 | 0.00 |
| 2025.11.28 | 1,229.98 | -20.39 | 1,724.82 | 1,000.04 | 2,870.29 | -44.09 |
| 2025.11.27 | 1,250.37 | 7.04 | 1,753.41 | 1,000.06 | 2,914.38 | 19.03 |
| 2025.11.26 | 1,243.33 | 28.74 | 1,743.54 | 999.69 | 2,895.35 | 75.36 |
| 2025.11.25 | 1,214.59 | 7.46 | 1,703.24 | 999.72 | 2,819.99 | 8.57 |
| 2025.11.24 | 1,207.13 | 2.39 | 1,692.78 | 999.65 | 2,811.42 | -5.26 |
| 2025.11.23 | 1,204.74 | -0.03 | 1,689.42 | 999.68 | 2,816.68 | 0.00 |
| 2025.11.22 | 1,204.77 | -0.03 | 1,689.47 | 999.71 | 2,816.68 | 0.00 |
| 2025.11.21 | 1,204.80 | -49.20 | 1,689.51 | 999.74 | 2,816.68 | -110.81 |
자산비중 및 구성2025.11.24 기준
주식
96.57%
유동성 / 기타
3.43%
1위
코스피 전기,전자
39.57%
2위
코스피 금융
17.79%
3위
코스피 운송장비,부품
10.24%
4위
코스피 제약
4.63%
5위
코스피 화학
3.47%
삼성전자
14.93%
SK하이닉스
13.77%
KB금융
3.62%
삼성전자우
3.17%
HD한국조선해양
2.61%
비중 및 구성2025.11.25 기준
삼성전자
14.93%
SK하이닉스
13.77%
KB금융
3.62%
삼성전자우
3.17%
HD한국조선해양
2.61%