국내
주식형
높은 위험

우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]

국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁입니다.

  • 기준가 (전일대비)

    937.02

    -0.04

  • 수익률 (1년)

    +9.83%

  • 총 보수 ? 운용 0.6500% 판매 0.9600% 기타 0.0500%

    1.6600%

  • 순자산 (운용펀드 기준)

    364억원

Class A 수수료선취-오프라인

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.

  • 기준가격 (2024.07.14)

    937.02

  • 클래스 순자산

    212억원

  • 설정일

    2006.08.18

  • 벤치마크

    KOSPI X 100%

  • 환매지급

    15시 30분 이전
    : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    15시 30분 경과 후
    : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급

  • 매입방법

    15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
    : 제2영업일 기준가격
    15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
    : 제3영업일 기준가격

투자설명서

보수 및 수수료

  • 매입할 때

    선취판매 수수료

  • 투자 기간 동안

    총 보수

  • 환매할 때

    후취판매 수수료

  • 환매 시 환매수수료

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 4.12 8.00 15.14 9.83 -10.03 226.34
벤치마크(%) 3.57 6.53 13.15 8.70 -12.49 108.84
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
  • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
  • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 기준가(원) 벤치마크
기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
2024.07.14 937.02 -0.04 3,263.39 1,000.02 2,088.43 0.00
2024.07.13 937.06 -0.04 3,263.53 1,000.06 2,088.43 0.00
2024.07.12 937.10 -13.79 3,263.67 1,000.10 2,088.43 -25.11
2024.07.11 950.89 7.40 3,311.70 1,000.14 2,113.54 17.08
2024.07.10 943.49 -0.60 3,285.93 1,000.18 2,096.46 0.45
2024.07.09 944.09 2.93 3,288.02 1,000.23 2,096.02 7.03
2024.07.08 941.16 -2.27 3,277.81 1,000.27 2,088.99 -3.27
2024.07.07 943.43 -0.04 3,285.72 1,000.31 2,092.25 0.00
2024.07.06 943.47 -0.04 3,285.86 1,000.35 2,092.25 0.00
2024.07.05 943.51 14.66 3,286.00 1,000.39 2,092.25 27.26
2024.07.04 928.85 10.60 3,234.94 1,000.44 2,065.0 22.61

자산구성

자산비중 및 구성2024.07.05 기준

  • 주식

    97.61%

  • 펀드

    0.56%

  • 유동성 / 기타

    1.83%

주식 업종별 비중 TOP5

  1. 1위

    전기,전자

    43.36%

  2. 2위

    운수장비

    11.82%

  3. 3위

    금융업

    9.84%

  4. 4위

    의약품

    6.10%

  5. 5위

    서비스업

    5.59%

  • 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
  • 보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • 삼성전자

    25.50%

  • SK하이닉스

    9.51%

  • 현대차

    4.43%

  • KB금융

    3.88%

  • 기아

    3.12%

0 8.50 17.00 25.50
  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.07.08 기준

  • 삼성전자

    25.50%

  • SK하이닉스

    9.51%

  • 현대차

    4.43%

  • KB금융

    3.88%

  • 기아

    3.12%

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

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