Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 27.69 | 58.25 | 99.54 | 145.83 | 171.84 | 175.92 |
| 벤치마크(%) | 27.43 | 59.24 | 98.38 | 138.81 | 160.24 | 158.53 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.02.26 | 1,967.62 | 76.56 | 2,759.22 | 1,004.55 | 4,610.53 | 163.31 |
| 2026.02.25 | 1,891.06 | 40.91 | 2,651.86 | 1,001.97 | 4,447.22 | 83.49 |
| 2026.02.24 | 1,850.15 | 42.15 | 2,594.49 | 1,002.14 | 4,363.73 | 90.31 |
| 2026.02.23 | 1,808.00 | 15.08 | 2,535.38 | 1,002.02 | 4,273.42 | 27.46 |
| 2026.02.22 | 1,792.92 | -0.05 | 2,514.24 | 1,002.06 | 4,245.96 | 0.00 |
| 2026.02.21 | 1,792.97 | -0.04 | 2,514.31 | 1,002.11 | 4,245.96 | 0.00 |
| 2026.02.20 | 1,793.01 | 40.34 | 2,514.36 | 1,002.15 | 4,245.96 | 95.96 |
| 2026.02.19 | 1,752.67 | 53.74 | 2,457.79 | 1,002.35 | 4,150.0 | 124.44 |
| 2026.02.18 | 1,698.93 | -0.04 | 2,382.43 | 1,002.45 | 4,025.55 | 0.00 |
| 2026.02.17 | 1,698.97 | -0.05 | 2,382.49 | 1,002.49 | 4,025.55 | 0.00 |
| 2026.02.16 | 1,699.02 | -0.04 | 2,382.56 | 1,002.53 | 4,025.55 | 0.00 |
자산비중 및 구성2026.02.19 기준
주식
96.28%
유동성 / 기타
3.72%
1위
코스피 전기,전자
45.33%
2위
코스피 금융
15.29%
3위
코스피 운송장비,부품
10.66%
4위
코스피 제약
3.54%
5위
코스피 증권
2.99%
삼성전자
20.32%
SK하이닉스
13.78%
SK스퀘어
4.11%
삼성전자우
3.96%
KB금융
3.32%
비중 및 구성2026.02.20 기준
삼성전자
20.32%
SK하이닉스
13.78%
SK스퀘어
4.11%
삼성전자우
3.96%
KB금융
3.32%