Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 2.0750%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| 벤치마크(%) | 8.24 | 9.57 | 12.45 | 4.08 | 3.75 | 4.78 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.06.04 | 1,043.85 | 26.20 | 1,043.85 | 1,000.18 | 2,025.45 | 52.54 |
| 2025.06.03 | 1,017.65 | -0.05 | 1,017.65 | 1,000.24 | 1,972.91 | 0.00 |
| 2025.06.02 | 1,017.70 | 2.16 | 1,017.70 | 1,000.30 | 1,972.91 | 0.95 |
| 2025.06.01 | 1,015.54 | -0.06 | 1,015.54 | 1,000.35 | 1,971.96 | 0.00 |
| 2025.05.31 | 1,015.60 | -0.05 | 1,015.60 | 1,000.41 | 1,971.96 | 0.00 |
| 2025.05.30 | 1,015.65 | -8.64 | 1,015.65 | 1,000.46 | 1,971.96 | -16.79 |
| 2025.05.29 | 1,024.29 | 18.42 | 1,024.29 | 1,000.51 | 1,988.75 | 36.91 |
| 2025.05.28 | 1,005.87 | 7.63 | 1,005.87 | 1,000.04 | 1,951.85 | 24.07 |
| 2025.05.27 | 998.24 | 998.24 | 998.24 | 1,000.09 | 1,927.77 | -5.25 |
자산비중 및 구성2025.05.27 기준
주식
92.07%
펀드
1.62%
유동성 / 기타
6.31%
1위
코스피 전기,전자
31.30%
2위
코스피 운송장비,부품
13.65%
3위
코스피 금융
12.33%
4위
코스피 제약
5.62%
5위
코스피 IT 서비스
4.16%
삼성전자
15.59%
SK하이닉스
9.63%
KB금융
3.73%
삼성바이오로직스
3.60%
HD현대중공업
3.16%
비중 및 구성2025.05.28 기준
삼성전자
15.59%
SK하이닉스
9.63%
KB금융
3.73%
삼성바이오로직스
3.60%
HD현대중공업
3.16%