Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.8250%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.31 | -8.28 | 0.31 | 11.39 | 0.00 | 10.50 |
| 벤치마크(%) | 0.45 | -6.82 | 0.50 | 9.68 | -13.38 | 9.87 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.10.21 | 949.86 | 3.57 | 1,104.96 | 999.25 | 1,904.16 | 8.11 |
| 2024.10.20 | 946.29 | -0.04 | 1,100.81 | 999.29 | 1,896.05 | 0.00 |
| 2024.10.19 | 946.33 | -0.05 | 1,100.86 | 999.34 | 1,896.05 | 0.00 |
| 2024.10.18 | 946.38 | -5.19 | 1,100.92 | 999.38 | 1,896.05 | -11.32 |
| 2024.10.17 | 951.57 | -0.74 | 1,106.95 | 999.43 | 1,907.37 | -0.77 |
| 2024.10.16 | 952.31 | -9.17 | 1,107.81 | 999.47 | 1,908.14 | -16.88 |
| 2024.10.15 | 961.48 | 4.33 | 1,118.48 | 999.52 | 1,925.02 | 7.43 |
| 2024.10.14 | 957.15 | 9.88 | 1,113.44 | 999.56 | 1,917.59 | 19.28 |
| 2024.10.13 | 947.27 | -0.04 | 1,101.95 | 999.61 | 1,898.31 | 0.00 |
| 2024.10.12 | 947.31 | -0.05 | 1,102.00 | 999.65 | 1,898.31 | 0.00 |
| 2024.10.11 | 947.36 | 1.26 | 1,102.06 | 999.69 | 1,898.31 | -1.64 |
자산비중 및 구성2024.10.14 기준
주식
94.69%
펀드
0.58%
유동성 / 기타
4.73%
1위
전기,전자
35.95%
2위
금융업
11.83%
3위
운수장비
9.12%
4위
서비스업
7.08%
5위
의약품
6.80%
삼성전자
18.19%
SK하이닉스
8.12%
LG에너지솔루션
3.98%
삼성바이오로직스
3.74%
현대차
3.21%
비중 및 구성2024.10.15 기준
삼성전자
18.19%
SK하이닉스
8.12%
LG에너지솔루션
3.98%
삼성바이오로직스
3.74%
현대차
3.21%