Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 22.10 | 27.69 | 57.85 | 99.64 | 114.84 | 118.13 |
| 벤치마크(%) | 21.45 | 26.60 | 56.13 | 96.71 | 105.47 | 104.54 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.01.25 | 1,555.47 | -0.03 | 2,181.26 | 1,008.17 | 3,647.68 | 0.00 |
| 2026.01.24 | 1,555.50 | -0.04 | 2,181.30 | 1,008.20 | 3,647.68 | 0.00 |
| 2026.01.23 | 1,555.54 | 10.29 | 2,181.36 | 1,008.24 | 3,647.68 | 27.44 |
| 2026.01.22 | 1,545.25 | 5.62 | 2,166.93 | 1,008.26 | 3,620.24 | 31.14 |
| 2026.01.21 | 1,539.63 | 12.96 | 2,159.04 | 1,008.30 | 3,589.1 | 17.68 |
| 2026.01.20 | 1,526.67 | -7.20 | 2,140.87 | 1,008.34 | 3,571.42 | -13.82 |
| 2026.01.19 | 1,533.87 | 17.10 | 2,150.97 | 1,008.37 | 3,585.24 | 46.72 |
| 2026.01.18 | 1,516.77 | -0.04 | 2,126.99 | 1,008.41 | 3,538.52 | 0.00 |
| 2026.01.17 | 1,516.81 | -0.03 | 2,127.04 | 1,008.44 | 3,538.52 | 0.00 |
| 2026.01.16 | 1,516.84 | 15.42 | 2,127.09 | 1,008.47 | 3,538.52 | 31.57 |
| 2026.01.15 | 1,501.42 | 20.15 | 2,105.46 | 1,008.51 | 3,506.95 | 54.42 |
자산비중 및 구성2026.01.15 기준
주식
93.25%
유동성 / 기타
6.75%
1위
코스피 전기,전자
41.20%
2위
코스피 금융
15.96%
3위
코스피 운송장비,부품
12.25%
4위
코스피 제약
4.14%
5위
코스피 IT 서비스
2.95%
삼성전자
18.07%
SK하이닉스
12.89%
삼성전자우
3.78%
KB금융
3.10%
현대차
3.01%
비중 및 구성2026.01.19 기준
삼성전자
18.07%
SK하이닉스
12.89%
삼성전자우
3.78%
KB금융
3.10%
현대차
3.01%