Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 2.0750%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 10.97 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |
| 벤치마크(%) | 10.77 | 33.45 | 23.56 | 9.00 | 32.52 | 17.79 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.07.08 | 1,175.72 | 24.28 | 1,175.72 | 999.22 | 2,276.99 | 40.56 |
| 2025.07.07 | 1,151.44 | 4.21 | 1,151.44 | 999.28 | 2,236.43 | 3.79 |
| 2025.07.06 | 1,147.23 | -0.06 | 1,147.23 | 999.34 | 2,232.64 | 0.00 |
| 2025.07.05 | 1,147.29 | -0.06 | 1,147.29 | 999.41 | 2,232.64 | 0.00 |
| 2025.07.04 | 1,147.35 | -25.77 | 1,147.35 | 999.47 | 2,232.64 | -45.31 |
| 2025.07.03 | 1,173.12 | 12.97 | 1,173.12 | 999.53 | 2,277.95 | 30.12 |
| 2025.07.02 | 1,160.15 | -8.70 | 1,160.15 | 999.59 | 2,247.83 | -10.67 |
| 2025.07.01 | 1,168.85 | 1.04 | 1,168.85 | 999.65 | 2,258.49 | 13.12 |
| 2025.06.30 | 1,167.81 | 6.57 | 1,167.81 | 999.72 | 2,245.37 | 11.52 |
| 2025.06.29 | 1,161.24 | -0.06 | 1,161.24 | 999.76 | 2,233.85 | 0.00 |
| 2025.06.28 | 1,161.30 | -0.07 | 1,161.30 | 999.82 | 2,233.85 | 0.00 |
자산비중 및 구성2025.07.01 기준
주식
93.38%
펀드
1.68%
유동성 / 기타
4.94%
1위
코스피 전기,전자
30.57%
2위
코스피 금융
13.01%
3위
코스피 운송장비,부품
12.50%
4위
코스피 IT 서비스
4.73%
5위
코스피 제약
4.50%
삼성전자
14.88%
SK하이닉스
9.46%
KB금융
3.34%
삼성바이오로직스
3.10%
HD현대중공업
2.84%
비중 및 구성2025.07.02 기준
삼성전자
14.88%
SK하이닉스
9.46%
KB금융
3.34%
삼성바이오로직스
3.10%
HD현대중공업
2.84%