Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 13.40 | 26.76 | 59.69 | 60.62 | 77.19 | 76.58 |
| 벤치마크(%) | 13.45 | 25.90 | 57.30 | 57.07 | 71.45 | 65.04 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.11.06 | 1,259.24 | 8.44 | 1,765.85 | 999.97 | 2,943.28 | 16.10 |
| 2025.11.05 | 1,250.80 | -36.89 | 1,754.01 | 1,000.00 | 2,927.18 | -85.76 |
| 2025.11.04 | 1,287.69 | -31.31 | 1,805.75 | 1,000.03 | 3,012.94 | -73.19 |
| 2025.11.03 | 1,319.00 | 38.77 | 1,849.65 | 1,000.06 | 3,086.13 | 83.60 |
| 2025.11.02 | 1,280.23 | -0.03 | 1,795.28 | 999.90 | 3,002.53 | 0.00 |
| 2025.11.01 | 1,280.26 | -0.03 | 1,795.33 | 999.93 | 3,002.53 | 0.00 |
| 2025.10.31 | 1,280.29 | 10.14 | 1,795.37 | 999.96 | 3,002.53 | 15.07 |
| 2025.10.30 | 1,270.15 | 4.82 | 1,781.15 | 999.98 | 2,987.46 | 4.20 |
| 2025.10.29 | 1,265.33 | 26.14 | 1,774.39 | 1,000.01 | 2,983.27 | 51.71 |
| 2025.10.28 | 1,239.19 | -14.31 | 1,737.73 | 1,000.04 | 2,931.56 | -23.70 |
| 2025.10.27 | 1,253.50 | 35.37 | 1,757.80 | 1,000.07 | 2,955.26 | 74.01 |
자산비중 및 구성2025.10.30 기준
주식
95.14%
유동성 / 기타
4.86%
1위
코스피 전기,전자
39.36%
2위
코스피 금융
15.26%
3위
코스피 운송장비,부품
13.09%
4위
코스피 제약
4.20%
5위
코스피 화학
3.17%
삼성전자
15.28%
SK하이닉스
13.54%
삼성전자우
3.26%
KB금융
2.89%
삼성바이오로직스
2.58%
비중 및 구성2025.10.31 기준
삼성전자
15.28%
SK하이닉스
13.54%
삼성전자우
3.26%
KB금융
2.89%
삼성바이오로직스
2.58%