Class A 수수료선취-오프라인
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
1.00%
투자 기간 동안
총 보수
연 1.6600%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -1.36 | 5.66 | 11.51 | 3.88 | -13.30 | 212.32 |
| 벤치마크(%) | -2.30 | 3.12 | 9.73 | 2.81 | -16.71 | 98.15 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.07.25 | 896.78 | -17.37 | 3,123.25 | 999.73 | 1,981.45 | -35.13 |
| 2024.07.24 | 914.15 | -5.55 | 3,183.74 | 999.72 | 2,016.58 | -11.39 |
| 2024.07.23 | 919.70 | 7.24 | 3,203.07 | 999.65 | 2,027.97 | 7.88 |
| 2024.07.22 | 912.46 | -5.88 | 3,177.86 | 999.69 | 2,020.09 | -23.36 |
| 2024.07.21 | 918.34 | -0.04 | 3,198.34 | 999.73 | 2,043.45 | 0.00 |
| 2024.07.20 | 918.38 | -0.04 | 3,198.48 | 999.77 | 2,043.45 | 0.00 |
| 2024.07.19 | 918.42 | -11.74 | 3,198.61 | 999.81 | 2,043.45 | -21.12 |
| 2024.07.18 | 930.16 | -7.92 | 3,239.50 | 999.85 | 2,064.56 | -13.84 |
| 2024.07.17 | 938.08 | -8.50 | 3,267.09 | 999.89 | 2,078.41 | -16.67 |
| 2024.07.16 | 946.58 | 5.71 | 3,296.69 | 999.93 | 2,095.08 | 3.78 |
| 2024.07.15 | 940.87 | 3.85 | 3,276.80 | 999.97 | 2,091.3 | 2.87 |
자산비중 및 구성2024.07.18 기준
주식
96.53%
펀드
0.59%
유동성 / 기타
2.88%
1위
전기,전자
41.74%
2위
운수장비
10.79%
3위
금융업
10.24%
4위
의약품
6.44%
5위
서비스업
6.11%
삼성전자
25.83%
SK하이닉스
7.57%
KB금융
3.97%
현대차
3.54%
삼성바이오로직스
3.27%
비중 및 구성2024.07.19 기준
삼성전자
25.83%
SK하이닉스
7.57%
KB금융
3.97%
현대차
3.54%
삼성바이오로직스
3.27%