Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 4.88 | 18.05 | 32.43 | 70.44 | 86.28 | 78.64 |
| 벤치마크(%) | 6.50 | 18.37 | 32.18 | 68.35 | 77.58 | 68.41 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.25 | 1,273.92 | -0.03 | 1,786.44 | 999.28 | 3,003.35 | 0.00 |
| 2025.12.24 | 1,273.95 | -2.03 | 1,786.48 | 999.31 | 3,003.35 | -6.36 |
| 2025.12.23 | 1,275.98 | 1.85 | 1,789.32 | 999.34 | 3,009.71 | 8.33 |
| 2025.12.22 | 1,274.13 | 23.60 | 1,786.73 | 999.36 | 3,001.38 | 62.41 |
| 2025.12.21 | 1,250.53 | -0.03 | 1,753.64 | 999.39 | 2,938.97 | 0.00 |
| 2025.12.20 | 1,250.56 | -0.02 | 1,753.68 | 999.42 | 2,938.97 | 0.00 |
| 2025.12.19 | 1,250.58 | 7.36 | 1,753.71 | 999.45 | 2,938.97 | 19.03 |
| 2025.12.18 | 1,243.22 | -16.34 | 1,743.38 | 999.47 | 2,919.94 | -45.25 |
| 2025.12.17 | 1,259.56 | 18.23 | 1,766.30 | 999.50 | 2,965.18 | 41.87 |
| 2025.12.16 | 1,241.33 | -26.37 | 1,740.73 | 999.53 | 2,923.31 | -66.86 |
| 2025.12.15 | 1,267.70 | -23.95 | 1,777.71 | 999.56 | 2,990.17 | -55.97 |
자산비중 및 구성2025.12.17 기준
주식
93.51%
유동성 / 기타
6.49%
1위
코스피 전기,전자
37.35%
2위
코스피 금융
17.60%
3위
코스피 운송장비,부품
10.09%
4위
코스피 제약
4.79%
5위
코스피 유통
3.42%
삼성전자
15.71%
SK하이닉스
11.24%
KB금융
3.58%
삼성전자우
3.40%
삼성바이오로직스
2.69%
비중 및 구성2025.12.18 기준
삼성전자
15.71%
SK하이닉스
11.24%
KB금융
3.58%
삼성전자우
3.40%
삼성바이오로직스
2.69%