Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.45 | 15.29 | 35.54 | 63.20 | 78.10 | 74.34 |
| 벤치마크(%) | 1.03 | 15.40 | 34.40 | 60.78 | 69.26 | 63.73 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.18 | 1,243.22 | -16.34 | 1,743.38 | 999.47 | 2,919.94 | -45.25 |
| 2025.12.17 | 1,259.56 | 18.23 | 1,766.30 | 999.50 | 2,965.18 | 41.87 |
| 2025.12.16 | 1,241.33 | -26.37 | 1,740.73 | 999.53 | 2,923.31 | -66.86 |
| 2025.12.15 | 1,267.70 | -23.95 | 1,777.71 | 999.56 | 2,990.17 | -55.97 |
| 2025.12.14 | 1,291.65 | -0.03 | 1,811.30 | 999.58 | 3,046.14 | 0.00 |
| 2025.12.13 | 1,291.68 | -0.03 | 1,811.34 | 999.61 | 3,046.14 | 0.00 |
| 2025.12.12 | 1,291.71 | 12.45 | 1,811.38 | 999.64 | 3,046.14 | 41.33 |
| 2025.12.11 | 1,279.26 | -6.66 | 1,793.92 | 999.67 | 3,004.81 | -17.82 |
| 2025.12.10 | 1,285.92 | -3.01 | 1,803.26 | 999.70 | 3,022.63 | -6.25 |
| 2025.12.09 | 1,288.93 | -3.79 | 1,807.48 | 999.73 | 3,028.88 | -8.26 |
| 2025.12.08 | 1,292.72 | 15.61 | 1,812.80 | 999.76 | 3,037.14 | 40.06 |
자산비중 및 구성2025.12.11 기준
주식
93.42%
유동성 / 기타
6.58%
1위
코스피 전기,전자
37.08%
2위
코스피 금융
17.52%
3위
코스피 운송장비,부품
10.51%
4위
코스피 제약
4.45%
5위
코스피 화학
3.49%
삼성전자
15.30%
SK하이닉스
11.18%
KB금융
3.50%
삼성전자우
3.27%
HD한국조선해양
2.61%
비중 및 구성2025.12.12 기준
삼성전자
15.30%
SK하이닉스
11.18%
KB금융
3.50%
삼성전자우
3.27%
HD한국조선해양
2.61%