Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 4.88 | 33.61 | 66.41 | 119.98 | 139.54 | 140.93 |
| 벤치마크(%) | 4.36 | 33.80 | 66.92 | 115.24 | 131.05 | 126.77 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.03.10 | 1,718.10 | 92.49 | 2,409.32 | 1,003.77 | 4,044.25 | 205.20 |
| 2026.03.09 | 1,625.61 | -104.48 | 2,279.62 | 1,003.81 | 3,839.05 | -243.42 |
| 2026.03.08 | 1,730.09 | -0.05 | 2,426.13 | 1,003.84 | 4,082.47 | 0.00 |
| 2026.03.07 | 1,730.14 | -0.04 | 2,426.20 | 1,003.88 | 4,082.47 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 1,730.18 | -0.85 | 2,426.26 | 1,003.93 | 4,082.47 | 0.71 |
| 2026.03.05 | 1,731.03 | 149.32 | 2,427.45 | 1,003.97 | 4,081.76 | 358.45 |
| 2026.03.04 | 1,581.71 | -211.16 | 2,218.05 | 1,004.01 | 3,723.31 | -510.50 |
| 2026.03.03 | 1,792.87 | -150.69 | 2,514.17 | 1,004.06 | 4,233.81 | -330.57 |
| 2026.03.02 | 1,943.56 | -0.05 | 2,725.48 | 1,004.31 | 4,564.38 | 0.00 |
| 2026.03.01 | 1,943.61 | -0.05 | 2,725.55 | 1,004.36 | 4,564.38 | 0.00 |
| 2026.02.28 | 1,943.66 | -0.04 | 2,725.62 | 1,004.41 | 4,564.38 | 0.00 |
자산비중 및 구성2026.03.03 기준
주식
96.39%
펀드
1.01%
유동성 / 기타
2.60%
1위
코스피 전기,전자
47.69%
2위
코스피 금융
14.10%
3위
코스피 운송장비,부품
11.27%
4위
코스피 제약
3.49%
5위
코스피 유통
2.88%
삼성전자
21.70%
SK하이닉스
14.54%
삼성전자우
3.97%
SK스퀘어
3.94%
현대차
3.63%
비중 및 구성2026.03.04 기준
삼성전자
21.70%
SK하이닉스
14.54%
삼성전자우
3.97%
SK스퀘어
3.94%
현대차
3.63%