Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 5.94 | 18.88 | 35.50 | 32.96 | 45.07 | 48.56 |
| 벤치마크(%) | 5.63 | 17.71 | 32.77 | 32.30 | 41.86 | 39.66 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.09.15 | 1,059.42 | 2.88 | 1,485.64 | 999.86 | 2,490.7 | 8.60 |
| 2025.09.14 | 1,056.54 | -0.02 | 1,481.60 | 999.88 | 2,482.1 | 0.00 |
| 2025.09.13 | 1,056.56 | -0.03 | 1,481.63 | 999.91 | 2,482.1 | 0.00 |
| 2025.09.12 | 1,056.59 | 15.39 | 1,481.67 | 999.93 | 2,482.1 | 37.53 |
| 2025.09.11 | 1,041.20 | 8.77 | 1,460.09 | 999.96 | 2,444.57 | 21.69 |
| 2025.09.10 | 1,032.43 | 18.10 | 1,447.79 | 999.98 | 2,422.88 | 39.82 |
| 2025.09.09 | 1,014.33 | 14.24 | 1,422.41 | 1,000.00 | 2,383.06 | 29.58 |
| 2025.09.08 | 1,000.09 | 5.20 | 1,402.44 | 1,000.03 | 2,353.48 | 10.58 |
| 2025.09.07 | 994.89 | -0.02 | 1,395.15 | 1,000.05 | 2,342.9 | 0.00 |
| 2025.09.06 | 994.91 | -0.03 | 1,395.18 | 1,000.07 | 2,342.9 | 0.00 |
| 2025.09.05 | 994.94 | 2.00 | 1,395.22 | 1,000.10 | 2,342.9 | 3.14 |
자산비중 및 구성2025.09.08 기준
주식
94.99%
유동성 / 기타
5.01%
1위
코스피 전기,전자
34.25%
2위
코스피 운송장비,부품
13.95%
3위
코스피 금융
13.21%
4위
코스피 제약
5.01%
5위
코스피 IT 서비스
4.86%
삼성전자
17.03%
SK하이닉스
9.53%
KB금융
3.20%
삼성바이오로직스
3.16%
LG에너지솔루션
2.86%
비중 및 구성2025.09.09 기준
삼성전자
17.03%
SK하이닉스
9.53%
KB금융
3.20%
삼성바이오로직스
3.16%
LG에너지솔루션
2.86%