Class A 수수료선취-오프라인
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
1.0000%
투자 기간 동안
총 보수
연 1.6600%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -2.34 | 5.53 | 11.86 | 6.70 | -17.28 | 195.58 |
| 벤치마크(%) | -3.98 | 6.41 | 11.23 | 5.61 | -17.58 | 92.15 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.04.25 | 848.71 | -15.45 | 2,955.83 | 1,000.66 | 1,921.49 | -34.45 |
| 2024.04.24 | 864.16 | 17.35 | 3,009.64 | 1,000.69 | 1,955.94 | 38.54 |
| 2024.04.23 | 846.81 | -1.39 | 2,949.22 | 1,000.73 | 1,917.39 | -4.69 |
| 2024.04.22 | 848.20 | 8.82 | 2,954.06 | 1,000.76 | 1,922.09 | 27.47 |
| 2024.04.21 | 839.38 | -0.03 | 2,923.34 | 1,000.80 | 1,894.62 | 0.00 |
| 2024.04.20 | 839.41 | -0.04 | 2,923.44 | 1,000.84 | 1,894.62 | 0.00 |
| 2024.04.19 | 839.45 | -13.53 | 2,923.58 | 1,000.87 | 1,894.62 | -31.32 |
| 2024.04.18 | 852.98 | 15.92 | 2,970.70 | 1,000.91 | 1,925.93 | 36.93 |
| 2024.04.17 | 837.06 | -8.48 | 2,915.26 | 1,000.94 | 1,889.0 | -18.60 |
| 2024.04.16 | 845.54 | -20.05 | 2,944.79 | 1,000.98 | 1,907.61 | -44.44 |
| 2024.04.15 | 865.59 | -2.02 | 3,014.62 | 1,001.01 | 1,952.05 | -8.33 |
자산비중 및 구성2024.04.18 기준
주식
96.15%
유동성 / 기타
3.85%
비중 및 구성2024.04.19 기준
삼성전자
25.24%
SK하이닉스
7.78%
현대차
3.59%
삼성바이오로직스
3.56%
기아
2.78%