국내
주식형
높은 위험

우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]

국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁입니다.

  • 기준가 (전일대비)

    852.98

    15.92

  • 수익률 (1년)

    +3.75%

  • 총 보수 ? 운용 0.6500% 판매 0.9600% 기타 0.0500%

    1.6600%

  • 순자산 (운용펀드 기준)

    350억원

Class A 수수료선취-오프라인

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.

  • 기준가격 (2024.04.18)

    852.98

  • 클래스 순자산

    202억원

  • 설정일

    2006.08.18

  • 벤치마크

    KOSPI X 100%

  • 환매지급

    15시 30분 이전
    : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    15시 30분 경과 후
    : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급

  • 매입방법

    15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
    : 제2영업일 기준가격
    15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
    : 제3영업일 기준가격

투자설명서

보수 및 수수료

  • 매입할 때

    선취판매 수수료

  • 투자 기간 동안

    총 보수

  • 환매할 때

    후취판매 수수료

  • 환매 시 환매수수료

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.02 8.38 8.47 3.75 -18.03 197.07
벤치마크(%) -1.90 7.98 6.99 2.47 -17.68 92.59
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
  • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
  • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 기준가(원) 벤치마크
기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
2024.04.18 852.98 15.92 2,970.70 1,000.91 1,925.93 36.93
2024.04.17 837.06 -8.48 2,915.26 1,000.94 1,889.0 -18.60
2024.04.16 845.54 -20.05 2,944.79 1,000.98 1,907.61 -44.44
2024.04.15 865.59 -2.02 3,014.62 1,001.01 1,952.05 -8.33
2024.04.14 867.61 -0.04 3,021.66 1,001.07 1,960.38 0.00
2024.04.13 867.65 -0.03 3,021.80 1,001.11 1,960.38 0.00
2024.04.12 867.68 -6.05 3,021.90 1,001.15 1,960.38 -18.38
2024.04.11 873.73 1.28 3,042.97 1,001.18 1,978.75 1.32
2024.04.10 872.45 -0.04 3,038.51 1,001.22 1,977.44 0.00
2024.04.09 872.49 -5.49 3,038.65 1,001.26 1,977.44 -9.13
2024.04.08 877.98 -1.00 3,057.77 1,001.30 1,986.57 2.51

자산구성

자산비중 및 구성2024.04.11 기준

  • 주식

    97.54%

  • 유동성 / 기타

    2.46%

주식 종목별 비중 TOP5

  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2024.04.12 기준

  • 삼성전자

    26.65%

  • SK하이닉스

    8.23%

  • 현대차

    3.56%

  • 삼성바이오로직스

    3.52%

  • 기아

    2.71%

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

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