혼합
혼합형
보통 위험

우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁1호(H)(채권혼합)

국내 최초, 세계 최대 주식시장인 미국 공모주에 주로 투자하여 수익을 추구합니다.

  • 기준가 (전일대비)

    1031.39

    0.16

  • 수익률 (1년)

    -

  • 총 보수 ? 운용 0.7500% 판매 0.0300% 기타 0.0500%

    0.8300%

  • 순자산 (운용펀드 기준)

    1,008억원

Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관

상품특징 및 운용전략

미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.

  • 기준가격 (2025.04.29)

    1031.39

  • 클래스 순자산

    20억원

  • 설정일

    2024.08.01

  • 벤치마크

    해당사항없음

  • 환매지급

    17시 경과 전
    : 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
    17시 경과 후
    : 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급

  • 매입방법

    17시 경과 전
    : 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
    17시 경과 후
    : 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입

투자설명서

판매사

- 은행

- 증권사

보수 및 수수료

  • 매입할 때

    선취판매 수수료

  • 투자 기간 동안

    총 보수

  • 환매할 때

    후취판매 수수료

  • 환매 시 환매수수료

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.29 0.44 1.84 0.00 0.00 3.14
벤치마크(%) - - - - - -
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
  • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
  • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 기준가(원) 벤치마크
기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
2025.04.29 1,031.39 0.16 1,031.39 1,032.51 - -
2025.04.28 1,031.23 0.73 1,031.23 1,032.26 - -
2025.04.27 1,030.50 0.06 1,030.50 1,031.92 - -
2025.04.26 1,030.44 0.05 1,030.44 1,031.87 - -
2025.04.25 1,030.39 0.38 1,030.39 1,031.82 - -
2025.04.24 1,030.01 0.01 1,030.01 1,031.44 - -
2025.04.23 1,030.00 0.16 1,030.00 1,031.45 - -
2025.04.22 1,029.84 -0.29 1,029.84 1,031.36 - -
2025.04.21 1,030.13 0.20 1,030.13 1,031.65 - -
2025.04.20 1,029.93 0.05 1,029.93 1,031.49 - -
2025.04.19 1,029.88 0.06 1,029.88 1,031.44 - -

자산구성

자산비중 및 구성2025.04.22 기준

  • 주식

    0.81%

  • 채권

    48.77%

  • 채권형 ETF

    21.87%

  • 펀드

    2.35%

  • 유동성 / 기타

    26.20%

주식 업종별 비중 TOP5

  1. 1위

    코스피 IT 서비스

    1.04%

  • 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
  • 보다 자세한 자산구성 현황 및 손익 현황 등은 자산운용보고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주식 종목별 비중 TOP5

  • LG씨엔에스

    1.04%

0 0.35 0.70 1.04
  • 자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

비중 및 구성2025.04.23 기준

  • LG씨엔에스

    1.04%

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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