Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.00 | 1.11 | 2.62 | 5.70 | 0.00 | 7.99 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.01.06 | 1,068.23 | -0.05 | 1,079.86 | 1,061.04 | - | - |
| 2026.01.05 | 1,068.28 | 0.03 | 1,079.91 | 1,061.07 | - | - |
| 2026.01.04 | 1,068.25 | 0.04 | 1,079.88 | 1,061.06 | - | - |
| 2026.01.03 | 1,068.21 | 0.04 | 1,079.84 | 1,061.02 | - | - |
| 2026.01.02 | 1,068.17 | 0.24 | 1,079.80 | 1,060.97 | - | - |
| 2026.01.01 | 1,067.93 | 0.04 | 1,079.56 | 1,060.72 | - | - |
| 2025.12.31 | 1,067.89 | -0.04 | 1,079.52 | 1,060.68 | - | - |
| 2025.12.30 | 1,067.93 | 0.52 | 1,079.56 | 1,060.72 | - | - |
| 2025.12.29 | 1,067.41 | -0.48 | 1,079.03 | 1,060.20 | - | - |
| 2025.12.28 | 1,067.89 | 0.04 | 1,079.52 | 1,060.69 | - | - |
| 2025.12.27 | 1,067.85 | 0.04 | 1,079.48 | 1,060.65 | - | - |
자산비중 및 구성2025.12.29 기준
주식
0.45%
채권
50.10%
채권형 ETF
25.42%
펀드
0.02%
유동성 / 기타
24.01%
1위
코스닥 일반서비스
0.02%
알지노믹스
0.02%
비중 및 구성2025.12.30 기준
알지노믹스
0.02%