Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
30일 미만 : 이익금의 90%
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.60 | 2.77 | 3.28 | 5.42 | 0.00 | 6.06 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.18 | 1,049.19 | 0.18 | 1,060.61 | 1,041.16 | - | - |
| 2025.08.17 | 1,049.01 | 0.05 | 1,060.43 | 1,040.60 | - | - |
| 2025.08.16 | 1,048.96 | 0.06 | 1,060.38 | 1,040.55 | - | - |
| 2025.08.15 | 1,048.90 | 0.05 | 1,060.32 | 1,040.49 | - | - |
| 2025.08.14 | 1,048.85 | 0.42 | 1,060.27 | 1,040.44 | - | - |
| 2025.08.13 | 1,048.43 | -0.61 | 1,059.84 | 1,039.91 | - | - |
| 2025.08.12 | 1,049.04 | 0.22 | 1,060.46 | 1,040.01 | - | - |
| 2025.08.11 | 1,048.82 | -0.74 | 1,060.24 | 1,039.96 | - | - |
| 2025.08.10 | 1,049.56 | 0.06 | 1,060.99 | 1,039.80 | - | - |
| 2025.08.09 | 1,049.50 | 0.05 | 1,060.93 | 1,039.74 | - | - |
| 2025.08.08 | 1,049.45 | -0.13 | 1,060.88 | 1,039.69 | - | - |
자산비중 및 구성2025.08.08 기준
주식
1.54%
채권
53.55%
채권형 ETF
23.33%
펀드
0.02%
유동성 / 기타
21.56%
1위
코스피 운송장비,부품
1.07%
대한조선
1.07%
삼양컴텍(공모주)
0.02%
한라캐스트(공모주)
0.01%
비중 및 구성2025.08.11 기준
대한조선
1.07%
삼양컴텍(공모주)
0.02%
한라캐스트(공모주)
0.01%