Class A 수수료선취-오프라인
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 제3영업일 기준 가격으로 제3영업일 지급
17시간 경과 후
: 제4영업일 기준 가격으로 제4영업일 지급
매입할 때
선취판매 수수료
0.80%
투자 기간 동안
총 보수
연 1.3000%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
30일 미만 : 이익금의 90%
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.09.05 | 998.24 | -0.03 | 998.24 | 998.63 | - | - |
| 2024.09.04 | 998.27 | 0.11 | 998.27 | 998.67 | - | - |
| 2024.09.03 | 998.16 | -0.09 | 998.16 | 998.56 | - | - |
| 2024.09.02 | 998.25 | 0.23 | 998.25 | 998.64 | - | - |
| 2024.09.01 | 998.02 | 0.03 | 998.02 | 998.41 | - | - |
| 2024.08.31 | 997.99 | 0.01 | 997.99 | 998.39 | - | - |
| 2024.08.30 | 997.98 | -0.24 | 997.98 | 998.38 | - | - |
| 2024.08.29 | 998.22 | -1.10 | 998.22 | 998.13 | - | - |
| 2024.08.28 | 999.32 | 0.97 | 999.32 | 999.23 | - | - |
| 2024.08.27 | 998.35 | -0.63 | 998.35 | 998.26 | - | - |
| 2024.08.26 | 998.98 | 0.66 | 998.98 | 998.89 | - | - |
자산비중 및 구성2024.08.28 기준
주식
15.07%
채권
34.89%
펀드
3.97%
유동성 / 기타
46.07%