Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.35 | 0.13 | 0.97 | 4.55 | 0.00 | 10.94 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.19 | 1,080.61 | -0.54 | 1,109.38 | 1,073.31 | - | - |
| 2026.08.18 | 1,081.15 | -0.28 | 1,109.94 | 1,073.84 | - | - |
| 2026.08.17 | 1,081.43 | 0.06 | 1,110.23 | 1,074.12 | - | - |
| 2026.08.16 | 1,081.37 | 0.05 | 1,110.16 | 1,074.06 | - | - |
| 2026.08.15 | 1,081.32 | 0.05 | 1,110.11 | 1,074.01 | - | - |
| 2026.08.14 | 1,081.27 | 0.21 | 1,110.06 | 1,073.96 | - | - |
| 2026.08.13 | 1,081.06 | 0.63 | 1,109.85 | 1,073.75 | - | - |
| 2026.08.12 | 1,080.43 | -0.01 | 1,109.20 | 1,073.12 | - | - |
| 2026.08.11 | 1,080.44 | -0.09 | 1,109.21 | 1,073.13 | - | - |
| 2026.08.10 | 1,080.53 | 0.76 | 1,109.30 | 1,073.22 | - | - |
| 2026.08.09 | 1,079.77 | 0.05 | 1,108.52 | 1,072.47 | - | - |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
주식
0.60%
채권
61.29%
채권형 ETF
30.33%
펀드
0.18%
유동성 / 기타
7.60%