Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
30일 미만 : 이익금의 90%
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 1.62 | 2.20 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.07.03 | 1,051.99 | 0.35 | 1,051.99 | 1,048.01 | - | - |
| 2025.07.02 | 1,051.64 | -0.42 | 1,051.64 | 1,047.66 | - | - |
| 2025.07.01 | 1,052.06 | 3.48 | 1,052.06 | 1,048.08 | - | - |
| 2025.06.30 | 1,048.58 | -0.14 | 1,048.58 | 1,044.61 | - | - |
| 2025.06.29 | 1,048.72 | 0.05 | 1,048.72 | 1,044.75 | - | - |
| 2025.06.28 | 1,048.67 | 0.05 | 1,048.67 | 1,044.69 | - | - |
| 2025.06.27 | 1,048.62 | 1.08 | 1,048.62 | 1,044.64 | - | - |
| 2025.06.26 | 1,047.54 | -0.41 | 1,047.54 | 1,043.56 | - | - |
| 2025.06.25 | 1,047.95 | 0.72 | 1,047.95 | 1,043.97 | - | - |
| 2025.06.24 | 1,047.23 | -0.97 | 1,047.23 | 1,043.25 | - | - |
| 2025.06.23 | 1,048.20 | 0.52 | 1,048.20 | 1,044.22 | - | - |
자산비중 및 구성2025.06.26 기준
주식
0.35%
채권
46.95%
채권형 ETF
23.11%
펀드
2.16%
유동성 / 기타
27.43%