Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 5.39 | 15.22 | 61.75 | 53.28 | 0.00 | 53.28 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.10.19 | 1,532.80 | -0.03 | 1,532.80 | 998.79 | - | - |
| 2025.10.18 | 1,532.83 | -0.04 | 1,532.83 | 998.83 | - | - |
| 2025.10.17 | 1,532.87 | -24.41 | 1,532.87 | 998.87 | - | - |
| 2025.10.16 | 1,557.28 | 14.70 | 1,557.28 | 998.90 | - | - |
| 2025.10.15 | 1,542.58 | 49.94 | 1,542.58 | 998.93 | - | - |
| 2025.10.14 | 1,492.64 | -41.02 | 1,492.64 | 998.97 | - | - |
| 2025.10.13 | 1,533.66 | 1.09 | 1,533.66 | 999.00 | - | - |
| 2025.10.12 | 1,532.57 | -0.03 | 1,532.57 | 999.04 | - | - |
| 2025.10.11 | 1,532.60 | -0.03 | 1,532.60 | 999.07 | - | - |
| 2025.10.10 | 1,532.63 | 49.24 | 1,532.63 | 999.10 | - | - |
| 2025.10.09 | 1,483.39 | -0.03 | 1,483.39 | 999.13 | - | - |
자산비중 및 구성2025.10.10 기준
주식
85.14%
유동성 / 기타
14.86%
1위
코스닥 기계,장비
31.62%
2위
코스닥 전기,전자
11.24%
3위
코스피 운송장비,부품
10.77%
4위
코스피 기계,장비
10.35%
5위
코스피 전기,전자
9.28%
두산에너빌리티
10.35%
SK하이닉스
9.28%
이오테크닉스
8.27%
SK스퀘어
5.66%
브이엠
5.26%
비중 및 구성2025.10.13 기준
두산에너빌리티
10.35%
SK하이닉스
9.28%
이오테크닉스
8.27%
SK스퀘어
5.66%
브이엠
5.26%