Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -7.28 | 2.68 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.03.13 | 1,022.73 | 2.27 | 1,022.73 | 1,003.52 | - | - |
| 2025.03.12 | 1,020.46 | 1.66 | 1,020.46 | 1,003.58 | - | - |
| 2025.03.11 | 1,018.80 | -9.09 | 1,018.80 | 1,003.60 | - | - |
| 2025.03.10 | 1,027.89 | -10.51 | 1,027.89 | 1,003.60 | - | - |
| 2025.03.09 | 1,038.40 | 0.00 | 1,038.40 | 1,003.58 | - | - |
| 2025.03.08 | 1,038.40 | -0.02 | 1,038.40 | 1,003.60 | - | - |
| 2025.03.07 | 1,038.42 | 6.39 | 1,038.42 | 1,003.63 | - | - |
| 2025.03.06 | 1,032.03 | -2.98 | 1,032.03 | 1,003.65 | - | - |
| 2025.03.05 | 1,035.01 | 12.15 | 1,035.01 | 1,003.67 | - | - |
| 2025.03.04 | 1,022.86 | 10.73 | 1,022.86 | 1,003.69 | - | - |
| 2025.03.03 | 1,012.13 | -0.02 | 1,012.13 | 1,003.71 | - | - |
자산비중 및 구성2025.03.06 기준
주식
86.44%
유동성 / 기타
13.56%
1위
코스피 운송장비,부품
34.82%
2위
코스닥 기계,장비
14.51%
3위
코스피 전기,전자
9.85%
4위
코스피 화학
8.77%
5위
코스피 IT 서비스
6.33%
한국항공우주
11.16%
SK하이닉스
9.85%
한화에어로스페이스
9.53%
HD현대중공업
8.99%
금호석유
8.77%
비중 및 구성2025.03.07 기준
한국항공우주
11.16%
SK하이닉스
9.85%
한화에어로스페이스
9.53%
HD현대중공업
8.99%
금호석유
8.77%