Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 10.61 | 19.12 | 36.80 | 43.03 | 0.00 | 43.03 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.09.16 | 1,430.25 | 27.40 | 1,430.25 | 999.75 | - | - |
| 2025.09.15 | 1,402.85 | 8.17 | 1,402.85 | 999.78 | - | - |
| 2025.09.14 | 1,394.68 | -0.03 | 1,394.68 | 999.81 | - | - |
| 2025.09.13 | 1,394.71 | -0.03 | 1,394.71 | 999.84 | - | - |
| 2025.09.12 | 1,394.74 | 38.95 | 1,394.74 | 999.87 | - | - |
| 2025.09.11 | 1,355.79 | -6.00 | 1,355.79 | 999.91 | - | - |
| 2025.09.10 | 1,361.79 | 32.24 | 1,361.79 | 999.94 | - | - |
| 2025.09.09 | 1,329.55 | 24.02 | 1,329.55 | 999.97 | - | - |
| 2025.09.08 | 1,305.53 | 7.17 | 1,305.53 | 1,000.00 | - | - |
| 2025.09.07 | 1,298.36 | -0.03 | 1,298.36 | 1,000.03 | - | - |
| 2025.09.06 | 1,298.39 | -0.03 | 1,298.39 | 1,000.06 | - | - |
자산비중 및 구성2025.09.09 기준
주식
87.25%
유동성 / 기타
12.75%
1위
코스피 전기,전자
23.86%
2위
코스닥 기계,장비
21.60%
3위
코스피 금융
9.98%
4위
코스피 기계,장비
9.56%
5위
코스닥 일반서비스
9.45%
SK하이닉스
10.25%
두산에너빌리티
9.56%
이오테크닉스
9.47%
알테오젠
9.45%
효성중공업
5.44%
비중 및 구성2025.09.10 기준
SK하이닉스
10.25%
두산에너빌리티
9.56%
이오테크닉스
9.47%
알테오젠
9.45%
효성중공업
5.44%