Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.77 | 14.50 | 37.81 | 67.37 | 0.00 | 65.37 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.18 | 1,653.66 | -9.17 | 1,653.66 | 996.52 | - | - |
| 2025.12.17 | 1,662.83 | 9.57 | 1,662.83 | 996.56 | - | - |
| 2025.12.16 | 1,653.26 | -40.83 | 1,653.26 | 996.61 | - | - |
| 2025.12.15 | 1,694.09 | -28.73 | 1,694.09 | 996.64 | - | - |
| 2025.12.14 | 1,722.82 | -0.04 | 1,722.82 | 996.68 | - | - |
| 2025.12.13 | 1,722.86 | -0.04 | 1,722.86 | 996.72 | - | - |
| 2025.12.12 | 1,722.90 | 7.43 | 1,722.90 | 996.76 | - | - |
| 2025.12.11 | 1,715.47 | -5.17 | 1,715.47 | 996.80 | - | - |
| 2025.12.10 | 1,720.64 | 7.13 | 1,720.64 | 996.85 | - | - |
| 2025.12.09 | 1,713.51 | 1.73 | 1,713.51 | 996.89 | - | - |
| 2025.12.08 | 1,711.78 | 6.81 | 1,711.78 | 996.93 | - | - |
자산비중 및 구성2025.12.11 기준
주식
93.59%
유동성 / 기타
6.41%
1위
코스피 전기,전자
41.20%
2위
코스닥 기계,장비
11.41%
3위
코스닥 전기,전자
6.09%
4위
코스닥 의료,정밀기기
6.09%
5위
코스닥 일반서비스
5.48%
삼성전자
18.34%
삼성전기
8.83%
SK하이닉스
8.46%
두산에너빌리티
5.03%
효성중공업
4.65%
비중 및 구성2025.12.12 기준
삼성전자
18.34%
삼성전기
8.83%
SK하이닉스
8.46%
두산에너빌리티
5.03%
효성중공업
4.65%