Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.14 | 0.16 | 0.92 | 3.35 | 15.32 | 24.36 |
| 벤치마크(%) | 0.02 | 0.34 | 0.97 | 2.92 | 12.12 | 19.49 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.11.11 | 1,191.09 | 0.41 | 1,243.61 | 1,191.03 | 1,859.92 | 0.37 |
| 2025.11.10 | 1,190.68 | 0.25 | 1,243.18 | 1,190.61 | 1,859.55 | 0.33 |
| 2025.11.09 | 1,190.43 | 0.09 | 1,242.92 | 1,190.36 | 1,859.22 | 0.13 |
| 2025.11.08 | 1,190.34 | 0.08 | 1,242.82 | 1,190.27 | 1,859.09 | 0.13 |
| 2025.11.07 | 1,190.26 | -0.70 | 1,242.74 | 1,190.19 | 1,858.96 | -0.44 |
| 2025.11.06 | 1,190.96 | -1.03 | 1,243.47 | 1,190.90 | 1,859.4 | -0.73 |
| 2025.11.05 | 1,191.99 | -0.50 | 1,244.55 | 1,191.94 | 1,860.13 | -0.27 |
| 2025.11.04 | 1,192.49 | 0.14 | 1,245.07 | 1,192.43 | 1,860.4 | 0.15 |
| 2025.11.03 | 1,192.35 | -0.40 | 1,244.92 | 1,192.28 | 1,860.26 | -0.34 |
| 2025.11.02 | 1,192.75 | 0.08 | 1,245.34 | 1,192.69 | 1,860.6 | 0.13 |
| 2025.11.01 | 1,192.67 | 0.07 | 1,245.26 | 1,192.62 | 1,860.48 | 0.13 |
자산비중 및 구성2025.11.04 기준
채권
45.53%
유동성 / 기타
54.47%