Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.07 | 0.41 | 1.10 | 3.63 | 15.72 | 24.53 |
| 벤치마크(%) | 0.11 | 0.45 | 1.05 | 3.05 | 12.37 | 19.54 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.11.02 | 1,192.75 | 0.08 | 1,245.34 | 1,192.69 | 1,860.6 | 0.13 |
| 2025.11.01 | 1,192.67 | 0.07 | 1,245.26 | 1,192.62 | 1,860.48 | 0.13 |
| 2025.10.31 | 1,192.60 | 0.29 | 1,245.18 | 1,192.54 | 1,860.35 | 0.27 |
| 2025.10.30 | 1,192.31 | -0.84 | 1,244.88 | 1,192.25 | 1,860.08 | -0.59 |
| 2025.10.29 | 1,193.15 | -0.49 | 1,245.76 | 1,193.09 | 1,860.67 | -0.36 |
| 2025.10.28 | 1,193.64 | -0.12 | 1,246.27 | 1,193.58 | 1,861.03 | -0.01 |
| 2025.10.27 | 1,193.76 | -0.39 | 1,246.39 | 1,193.70 | 1,861.04 | -0.27 |
| 2025.10.26 | 1,194.15 | 0.08 | 1,246.80 | 1,194.08 | 1,861.31 | 0.12 |
| 2025.10.25 | 1,194.07 | 0.08 | 1,246.72 | 1,194.00 | 1,861.19 | 0.12 |
| 2025.10.24 | 1,193.99 | 0.25 | 1,246.63 | 1,193.92 | 1,861.07 | 0.23 |
| 2025.10.23 | 1,193.74 | -0.48 | 1,246.37 | 1,193.68 | 1,860.84 | -0.34 |
자산비중 및 구성2025.10.24 기준
채권
45.78%
유동성 / 기타
54.22%