Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.26 | 0.79 | 1.83 | 4.08 | 14.55 | 24.18 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.65 | 1.53 | 3.40 | 11.65 | 19.11 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.13 | 1,189.35 | 0.23 | 1,241.79 | 1,189.30 | 1,854.01 | 0.26 |
| 2025.08.12 | 1,189.12 | -0.02 | 1,241.55 | 1,189.07 | 1,853.75 | 0.05 |
| 2025.08.11 | 1,189.14 | -0.04 | 1,241.57 | 1,189.09 | 1,853.7 | 0.00 |
| 2025.08.10 | 1,189.18 | 0.07 | 1,241.61 | 1,189.14 | 1,853.7 | 0.12 |
| 2025.08.09 | 1,189.11 | 0.07 | 1,241.54 | 1,189.06 | 1,853.58 | 0.11 |
| 2025.08.08 | 1,189.04 | -0.02 | 1,241.47 | 1,188.99 | 1,853.47 | 0.00 |
| 2025.08.07 | 1,189.06 | 0.31 | 1,241.49 | 1,189.00 | 1,853.47 | 0.31 |
| 2025.08.06 | 1,188.75 | 0.02 | 1,241.16 | 1,188.71 | 1,853.16 | 0.11 |
| 2025.08.05 | 1,188.73 | 0.07 | 1,241.14 | 1,188.68 | 1,853.05 | 0.13 |
| 2025.08.04 | 1,188.66 | 0.69 | 1,241.07 | 1,188.61 | 1,852.92 | 0.61 |
| 2025.08.03 | 1,187.97 | 0.08 | 1,240.35 | 1,187.93 | 1,852.31 | 0.12 |
자산비중 및 구성2025.08.06 기준
채권
48.65%
유동성 / 기타
51.35%