Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스채권증권모투자신탁(채권)'에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.50 | 0.80 | 1.01 | 1.47 | 11.46 | 26.02 |
| 벤치마크(%) | 0.33 | 0.66 | 1.07 | 1.92 | 9.87 | 21.43 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.19 | 1,170.21 | 0.67 | 1,260.20 | 1,170.13 | 1,890.09 | 0.50 |
| 2026.08.18 | 1,169.54 | -0.43 | 1,259.47 | 1,169.50 | 1,889.6 | -0.23 |
| 2026.08.17 | 1,169.97 | 0.13 | 1,259.94 | 1,169.88 | 1,889.83 | 0.16 |
| 2026.08.16 | 1,169.84 | 0.12 | 1,259.80 | 1,169.75 | 1,889.67 | 0.16 |
| 2026.08.15 | 1,169.72 | 0.13 | 1,259.67 | 1,169.63 | 1,889.5 | 0.16 |
| 2026.08.14 | 1,169.59 | 0.06 | 1,259.53 | 1,169.50 | 1,889.34 | 0.07 |
| 2026.08.13 | 1,169.53 | 0.13 | 1,259.46 | 1,169.46 | 1,889.27 | 0.08 |
| 2026.08.12 | 1,169.40 | 0.44 | 1,259.32 | 1,169.35 | 1,889.19 | 0.27 |
| 2026.08.11 | 1,168.96 | -0.29 | 1,258.85 | 1,168.92 | 1,888.91 | -0.16 |
| 2026.08.10 | 1,169.25 | -0.06 | 1,259.16 | 1,169.20 | 1,889.07 | 0.00 |
| 2026.08.09 | 1,169.31 | 0.12 | 1,259.23 | 1,169.24 | 1,889.08 | 0.16 |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
채권
50.13%
유동성 / 기타
49.87%