Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스채권증권모투자신탁(채권)'에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.50 | 0.66 | 1.10 | 1.42 | 11.51 | 25.88 |
| 벤치마크(%) | 0.36 | 0.61 | 1.15 | 1.91 | 9.95 | 21.34 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.06 | 1,168.92 | -0.32 | 1,258.81 | 1,168.85 | 1,888.62 | -0.24 |
| 2026.08.05 | 1,169.24 | 1.07 | 1,259.15 | 1,169.15 | 1,888.86 | 0.91 |
| 2026.08.04 | 1,168.17 | 0.14 | 1,258.00 | 1,168.12 | 1,887.95 | 0.18 |
| 2026.08.03 | 1,168.03 | 0.41 | 1,257.85 | 1,167.97 | 1,887.78 | 0.45 |
| 2026.08.02 | 1,167.62 | 0.12 | 1,257.41 | 1,167.53 | 1,887.33 | 0.16 |
| 2026.08.01 | 1,167.50 | 0.13 | 1,257.28 | 1,167.40 | 1,887.16 | 0.16 |
| 2026.07.31 | 1,167.37 | 0.82 | 1,257.14 | 1,167.27 | 1,887.0 | 0.68 |
| 2026.07.30 | 1,166.55 | -0.09 | 1,256.25 | 1,166.49 | 1,886.32 | 0.00 |
| 2026.07.29 | 1,166.64 | 0.48 | 1,256.35 | 1,166.57 | 1,886.32 | 0.38 |
| 2026.07.28 | 1,166.16 | 0.62 | 1,255.83 | 1,166.09 | 1,885.94 | 0.47 |
| 2026.07.27 | 1,165.54 | 1.28 | 1,255.17 | 1,165.45 | 1,885.47 | 1.01 |
자산비중 및 구성2026.07.30 기준
채권
51.33%
유동성 / 기타
48.67%