국내
채권형
낮은 위험

우리하이플러스채권증권자투자신탁1호(채권)

저평가된 회사채에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 목표로 운용합니다.

  • 기준가 (전일대비)

    1210.76

    -0.02

  • 수익률 (1년)

    +4.98%

  • 총 보수 ? 운용 0.1600% 판매 0.2985% 기타 0.0320%

    0.4905%

  • 순자산 (운용펀드 기준)

    2조원

Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용

상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.

  • 기준가격 (2025.04.24)

    1210.76

  • 클래스 순자산

    36만원

  • 설정일

    2017.09.18

  • 벤치마크

    채권(KOBI120) 100%

  • 환매지급

    17시 이전
    : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
    17시 경과 후
    : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급

  • 매입방법

    17시 이전에 자금을 납입한 경우
    : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우
    : 제3영업일 기준가격

투자설명서

판매사

보수 및 수수료

  • 매입할 때

    선취판매 수수료

  • 투자 기간 동안

    총 보수

  • 환매할 때

    후취판매 수수료

  • 환매 시 환매수수료

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.56 1.04 2.40 4.98 13.74 23.04
벤치마크(%) 0.44 0.88 1.92 4.05 11.00 18.18
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
  • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
  • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 기준가(원) 벤치마크
기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
2025.04.24 1,210.76 -0.02 1,230.43 1,210.72 1,839.52 0.09
2025.04.23 1,210.78 0.10 1,230.46 1,210.74 1,839.43 0.06
2025.04.22 1,210.68 0.01 1,230.35 1,210.66 1,839.37 0.07
2025.04.21 1,210.67 0.39 1,230.34 1,210.63 1,839.3 0.40
2025.04.20 1,210.28 0.09 1,229.95 1,210.23 1,838.9 0.12
2025.04.19 1,210.19 0.08 1,229.86 1,210.15 1,838.77 0.12
2025.04.18 1,210.11 0.45 1,229.77 1,210.06 1,838.65 0.47
2025.04.17 1,209.66 -0.42 1,229.32 1,209.63 1,838.18 -0.42
2025.04.16 1,210.08 0.67 1,229.74 1,210.04 1,838.59 0.82
2025.04.15 1,209.41 0.26 1,229.06 1,209.36 1,837.78 0.30
2025.04.14 1,209.15 0.07 1,228.80 1,209.11 1,837.48 0.10

자산구성

자산비중 및 구성2025.04.17 기준

  • 채권

    48.50%

  • 유동성 / 기타

    51.50%

채권 종류별 비중 TOP5

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서