Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.26 | 0.71 | 1.71 | 4.12 | 14.89 | 24.33 |
| 벤치마크(%) | 0.22 | 0.60 | 1.48 | 3.41 | 11.90 | 19.23 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.28 | 1,190.78 | -0.01 | 1,243.28 | 1,190.73 | 1,855.9 | 0.04 |
| 2025.08.27 | 1,190.79 | 0.27 | 1,243.29 | 1,190.74 | 1,855.86 | 0.20 |
| 2025.08.26 | 1,190.52 | 0.27 | 1,243.01 | 1,190.47 | 1,855.66 | 0.27 |
| 2025.08.25 | 1,190.25 | 0.34 | 1,242.73 | 1,190.21 | 1,855.38 | 0.30 |
| 2025.08.24 | 1,189.91 | 0.07 | 1,242.37 | 1,189.86 | 1,855.08 | 0.12 |
| 2025.08.23 | 1,189.84 | 0.09 | 1,242.30 | 1,189.79 | 1,854.97 | 0.12 |
| 2025.08.22 | 1,189.75 | -0.05 | 1,242.21 | 1,189.71 | 1,854.85 | 0.04 |
| 2025.08.21 | 1,189.80 | 0.12 | 1,242.26 | 1,189.75 | 1,854.81 | 0.11 |
| 2025.08.20 | 1,189.68 | 0.17 | 1,242.13 | 1,189.64 | 1,854.7 | 0.21 |
| 2025.08.19 | 1,189.51 | -0.05 | 1,241.96 | 1,189.46 | 1,854.49 | 0.04 |
| 2025.08.18 | 1,189.56 | -0.26 | 1,242.01 | 1,189.52 | 1,854.45 | -0.11 |
자산비중 및 구성2025.08.21 기준
채권
48.90%
유동성 / 기타
51.10%