Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.46 | 0.91 | 1.70 | 2.85 | 11.77 | 34.40 |
| 벤치마크(%) | 0.36 | 0.79 | 1.42 | 2.72 | 10.18 | 26.75 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.11.05 | 1,051.97 | 0.26 | 1,343.98 | 1,051.95 | 1,267.5 | 0.10 |
| 2026.11.04 | 1,051.71 | 0.21 | 1,343.65 | 1,051.69 | 1,267.4 | 0.09 |
| 2026.11.03 | 1,051.50 | 0.16 | 1,343.38 | 1,051.49 | 1,267.31 | 0.13 |
| 2026.11.02 | 1,051.34 | 0.07 | 1,343.18 | 1,051.33 | 1,267.18 | 0.13 |
| 2026.11.01 | 1,051.27 | 0.11 | 1,343.09 | 1,051.25 | 1,267.05 | 0.13 |
| 2026.10.31 | 1,051.16 | 0.12 | 1,342.95 | 1,051.14 | 1,266.92 | 0.13 |
| 2026.10.30 | 1,051.04 | 0.28 | 1,342.79 | 1,051.02 | 1,266.79 | 0.25 |
| 2026.10.29 | 1,050.76 | 0.27 | 1,342.44 | 1,050.74 | 1,266.54 | 0.21 |
| 2026.10.28 | 1,050.49 | -0.05 | 1,342.09 | 1,050.48 | 1,266.34 | 0.09 |
| 2026.10.27 | 1,050.54 | 0.23 | 1,342.16 | 1,050.53 | 1,266.24 | 0.13 |
| 2026.10.26 | 1,050.31 | 0.21 | 1,341.86 | 1,050.29 | 1,266.11 | 0.15 |
자산비중 및 구성2026.10.29 기준
채권
27.95%
유동성 / 기타
72.05%