Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.24 | 0.77 | 1.68 | 3.73 | 14.46 | 30.07 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.68 | 1.54 | 3.36 | 11.72 | 22.83 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.13 | 1,049.35 | 0.11 | 1,300.70 | 1,049.34 | 1,228.33 | 0.08 |
| 2025.08.12 | 1,049.24 | 0.05 | 1,300.56 | 1,049.22 | 1,228.26 | 0.09 |
| 2025.08.11 | 1,049.19 | 0.04 | 1,300.50 | 1,049.18 | 1,228.17 | 0.08 |
| 2025.08.10 | 1,049.15 | 0.07 | 1,300.45 | 1,049.13 | 1,228.09 | 0.08 |
| 2025.08.09 | 1,049.08 | 0.07 | 1,300.37 | 1,049.06 | 1,228.01 | 0.08 |
| 2025.08.08 | 1,049.01 | 0.05 | 1,300.28 | 1,048.99 | 1,227.92 | 0.10 |
| 2025.08.07 | 1,048.96 | 0.13 | 1,300.22 | 1,048.95 | 1,227.82 | 0.11 |
| 2025.08.06 | 1,048.83 | 0.06 | 1,300.06 | 1,048.81 | 1,227.71 | 0.11 |
| 2025.08.05 | 1,048.77 | 0.07 | 1,299.98 | 1,048.75 | 1,227.6 | 0.09 |
| 2025.08.04 | 1,048.70 | 0.24 | 1,299.89 | 1,048.68 | 1,227.51 | 0.14 |
| 2025.08.03 | 1,048.46 | 0.07 | 1,299.60 | 1,048.44 | 1,227.37 | 0.08 |
자산비중 및 구성2025.08.06 기준
채권
19.89%
유동성 / 기타
80.11%