Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.16 | 0.33 | 1.04 | 3.00 | 14.18 | 30.85 |
| 벤치마크(%) | 0.20 | 0.47 | 1.10 | 2.83 | 11.61 | 23.70 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.18 | 1,055.63 | 0.32 | 1,308.48 | 1,055.62 | 1,236.98 | 0.12 |
| 2025.12.17 | 1,055.31 | 0.21 | 1,308.09 | 1,055.30 | 1,236.87 | 0.11 |
| 2025.12.16 | 1,055.10 | 0.09 | 1,307.83 | 1,055.08 | 1,236.75 | 0.11 |
| 2025.12.15 | 1,055.01 | 0.62 | 1,307.72 | 1,055.00 | 1,236.64 | 0.31 |
| 2025.12.14 | 1,054.39 | 0.09 | 1,306.95 | 1,054.37 | 1,236.33 | 0.09 |
| 2025.12.13 | 1,054.30 | 0.09 | 1,306.84 | 1,054.28 | 1,236.24 | 0.09 |
| 2025.12.12 | 1,054.21 | 0.22 | 1,306.72 | 1,054.19 | 1,236.14 | 0.11 |
| 2025.12.11 | 1,053.99 | 0.06 | 1,306.45 | 1,053.97 | 1,236.03 | 0.11 |
| 2025.12.10 | 1,053.93 | -0.10 | 1,306.38 | 1,053.92 | 1,235.92 | 0.07 |
| 2025.12.09 | 1,054.03 | -0.21 | 1,306.50 | 1,054.02 | 1,235.85 | 0.03 |
| 2025.12.08 | 1,054.24 | -0.12 | 1,306.76 | 1,054.23 | 1,235.81 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.12.11 기준
채권
23.92%
유동성 / 기타
76.08%