Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.41 | 1.16 | 2.28 | 5.24 | 11.18 | 25.13 |
| 벤치마크(%) | 0.38 | 1.06 | 1.95 | 4.13 | 8.81 | 18.59 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.07.25 | 1,045.80 | 0.19 | 1,251.33 | 1,045.78 | 1,185.86 | 0.24 |
| 2024.07.24 | 1,045.61 | 0.20 | 1,251.11 | 1,045.60 | 1,185.62 | 0.20 |
| 2024.07.23 | 1,045.41 | 0.06 | 1,250.87 | 1,045.40 | 1,185.42 | 0.10 |
| 2024.07.22 | 1,045.35 | 0.14 | 1,250.80 | 1,045.33 | 1,185.32 | 0.13 |
| 2024.07.21 | 1,045.21 | 0.10 | 1,250.63 | 1,045.19 | 1,185.19 | 0.11 |
| 2024.07.20 | 1,045.11 | 0.09 | 1,250.51 | 1,045.10 | 1,185.08 | 0.11 |
| 2024.07.19 | 1,045.02 | 0.08 | 1,250.40 | 1,045.00 | 1,184.97 | 0.06 |
| 2024.07.18 | 1,044.94 | 0.10 | 1,250.31 | 1,044.92 | 1,184.91 | 0.03 |
| 2024.07.17 | 1,044.84 | 0.07 | 1,250.19 | 1,044.83 | 1,184.88 | 0.10 |
| 2024.07.16 | 1,044.77 | 0.24 | 1,250.10 | 1,044.76 | 1,184.78 | 0.20 |
| 2024.07.15 | 1,044.53 | 0.18 | 1,249.82 | 1,044.52 | 1,184.58 | 0.10 |
자산비중 및 구성2024.07.18 기준
채권
22.58%
유동성 / 기타
77.42%