국내
채권형
매우 낮은 위험

우리단기채권증권투자신탁(채권)

MMF+알파수익을 추구하는 상품입니다.

  • 기준가 (전일대비)

    1044.35

    0.10

  • 수익률 (1년)

    +5.24%

  • 총 보수 ? 운용 0.0750% 판매 0.1500% 기타 0.0250%

    0.2500%

  • 순자산 (운용펀드 기준)

    1조원

Class A 수수료선취-오프라인

상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 기준가격 (2024.07.14)

    1044.35

  • 클래스 순자산

    1,354억원

  • 설정일

    2016.03.16

  • 벤치마크

    [매경BP단기]85%+call15%

  • 환매지급

    17시 이전
    : 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
    17시 경과 후
    : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급

  • 매입방법

    17시 이전에 자금을 납입한 경우
    : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우
    : 제3영업일 기준가격

투자설명서

보수 및 수수료

  • 매입할 때

    선취판매 수수료

  • 투자 기간 동안

    총 보수

  • 환매할 때

    후취판매 수수료

  • 환매 시 환매수수료

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.40 1.11 2.26 5.24 11.04 24.96
벤치마크(%) 0.38 1.03 1.95 4.15 8.69 18.45
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
  • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
  • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 기준가(원) 벤치마크
기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
2024.07.14 1,044.35 0.10 1,249.60 1,044.34 1,184.48 0.11
2024.07.13 1,044.25 0.09 1,249.48 1,044.24 1,184.37 0.11
2024.07.12 1,044.16 0.31 1,249.37 1,044.14 1,184.26 0.19
2024.07.11 1,043.85 -0.04 1,249.00 1,043.83 1,184.07 -0.05
2024.07.10 1,043.89 0.12 1,249.05 1,043.88 1,184.12 0.08
2024.07.09 1,043.77 0.16 1,248.91 1,043.76 1,184.04 0.19
2024.07.08 1,043.61 0.14 1,248.71 1,043.60 1,183.85 0.20
2024.07.07 1,043.47 0.10 1,248.55 1,043.45 1,183.65 0.11
2024.07.06 1,043.37 0.10 1,248.43 1,043.35 1,183.54 0.11
2024.07.05 1,043.27 0.19 1,248.31 1,043.26 1,183.43 0.21
2024.07.04 1,043.08 0.31 1,248.08 1,043.06 1,183.22 0.37

자산구성

자산비중 및 구성2024.07.05 기준

  • 채권

    22.98%

  • 유동성 / 기타

    77.02%

채권 종류별 비중 TOP5

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

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