Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.23 | 0.72 | 1.60 | 3.72 | 14.55 | 30.21 |
| 벤치마크(%) | 0.22 | 0.64 | 1.51 | 3.34 | 11.85 | 22.96 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.08.28 | 1,050.51 | 0.05 | 1,302.14 | 1,050.50 | 1,229.58 | 0.08 |
| 2025.08.27 | 1,050.46 | 0.12 | 1,302.08 | 1,050.45 | 1,229.5 | 0.07 |
| 2025.08.26 | 1,050.34 | 0.12 | 1,301.93 | 1,050.33 | 1,229.43 | 0.09 |
| 2025.08.25 | 1,050.22 | 0.14 | 1,301.78 | 1,050.21 | 1,229.34 | 0.11 |
| 2025.08.24 | 1,050.08 | 0.07 | 1,301.60 | 1,050.06 | 1,229.23 | 0.08 |
| 2025.08.23 | 1,050.01 | 0.07 | 1,301.52 | 1,049.99 | 1,229.15 | 0.08 |
| 2025.08.22 | 1,049.94 | 0.04 | 1,301.43 | 1,049.92 | 1,229.06 | 0.07 |
| 2025.08.21 | 1,049.90 | 0.09 | 1,301.38 | 1,049.88 | 1,228.99 | 0.07 |
| 2025.08.20 | 1,049.81 | 0.10 | 1,301.27 | 1,049.80 | 1,228.92 | 0.08 |
| 2025.08.19 | 1,049.71 | 0.04 | 1,301.15 | 1,049.70 | 1,228.85 | 0.07 |
| 2025.08.18 | 1,049.67 | -0.02 | 1,301.10 | 1,049.66 | 1,228.77 | 0.08 |
자산비중 및 구성2025.08.21 기준
채권
20.17%
유동성 / 기타
79.83%