Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.29 | 0.90 | 1.93 | 4.02 | 14.37 | 29.48 |
| 벤치마크(%) | 0.25 | 0.88 | 1.72 | 3.67 | 11.55 | 22.34 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.06.15 | 1,044.57 | 0.08 | 1,294.77 | 1,044.55 | 1,223.35 | 0.08 |
| 2025.06.14 | 1,044.49 | 0.07 | 1,294.68 | 1,044.48 | 1,223.27 | 0.08 |
| 2025.06.13 | 1,044.42 | 0.00 | 1,294.59 | 1,044.40 | 1,223.18 | 0.07 |
| 2025.06.12 | 1,044.42 | 0.07 | 1,294.59 | 1,044.40 | 1,223.11 | 0.10 |
| 2025.06.11 | 1,044.35 | 0.06 | 1,294.50 | 1,044.33 | 1,223.01 | 0.06 |
| 2025.06.10 | 1,044.29 | 0.04 | 1,294.43 | 1,044.28 | 1,222.95 | 0.12 |
| 2025.06.09 | 1,044.25 | 0.12 | 1,294.38 | 1,044.23 | 1,222.83 | 0.11 |
| 2025.06.08 | 1,044.13 | 0.07 | 1,294.23 | 1,044.11 | 1,222.71 | 0.08 |
| 2025.06.07 | 1,044.06 | 0.08 | 1,294.14 | 1,044.04 | 1,222.63 | 0.08 |
| 2025.06.06 | 1,043.98 | 0.07 | 1,294.04 | 1,043.97 | 1,222.55 | 0.08 |
| 2025.06.05 | 1,043.91 | 0.15 | 1,293.96 | 1,043.89 | 1,222.46 | 0.14 |
자산비중 및 구성2025.06.05 기준
채권
16.88%
유동성 / 기타
83.12%