Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.18 | 0.73 | 1.03 | 2.65 | 12.48 | 31.73 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.67 | 1.14 | 2.66 | 10.68 | 24.51 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.03.16 | 1,031.10 | 0.25 | 1,317.32 | 1,031.09 | 1,245.09 | 0.15 |
| 2026.03.15 | 1,030.85 | -31.56 | 1,317.00 | 1,030.84 | 1,244.94 | 0.10 |
| 2026.03.14 | 1,062.41 | 0.10 | 1,316.89 | 1,062.39 | 1,244.84 | 0.10 |
| 2026.03.13 | 1,062.31 | -0.23 | 1,316.76 | 1,062.30 | 1,244.74 | 0.05 |
| 2026.03.12 | 1,062.54 | 0.01 | 1,317.05 | 1,062.52 | 1,244.69 | 0.08 |
| 2026.03.11 | 1,062.53 | 0.22 | 1,317.04 | 1,062.51 | 1,244.61 | 0.17 |
| 2026.03.10 | 1,062.31 | 0.70 | 1,316.76 | 1,062.30 | 1,244.43 | 0.27 |
| 2026.03.09 | 1,061.61 | -0.79 | 1,315.90 | 1,061.60 | 1,244.17 | -0.13 |
| 2026.03.08 | 1,062.40 | 0.09 | 1,316.88 | 1,062.39 | 1,244.3 | 0.10 |
| 2026.03.07 | 1,062.31 | 0.10 | 1,316.76 | 1,062.29 | 1,244.2 | 0.10 |
| 2026.03.06 | 1,062.21 | -0.12 | 1,316.64 | 1,062.20 | 1,244.1 | 0.09 |
자산비중 및 구성2026.03.09 기준
채권
26.20%
유동성 / 기타
73.80%