Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.37 | 0.94 | 2.07 | 4.19 | 13.86 | 28.94 |
| 벤치마크(%) | 0.36 | 0.85 | 1.79 | 3.80 | 11.01 | 21.84 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.04.29 | 1,040.20 | 0.06 | 1,289.36 | 1,040.19 | 1,218.41 | 0.10 |
| 2025.04.28 | 1,040.14 | 0.09 | 1,289.28 | 1,040.12 | 1,218.31 | 0.15 |
| 2025.04.27 | 1,040.05 | 0.08 | 1,289.17 | 1,040.03 | 1,218.16 | 0.09 |
| 2025.04.26 | 1,039.97 | 0.08 | 1,289.07 | 1,039.96 | 1,218.07 | 0.09 |
| 2025.04.25 | 1,039.89 | 0.15 | 1,288.97 | 1,039.88 | 1,217.98 | 0.17 |
| 2025.04.24 | 1,039.74 | 0.07 | 1,288.79 | 1,039.72 | 1,217.81 | 0.11 |
| 2025.04.23 | 1,039.67 | 0.09 | 1,288.70 | 1,039.65 | 1,217.7 | 0.12 |
| 2025.04.22 | 1,039.58 | 0.07 | 1,288.59 | 1,039.56 | 1,217.58 | 0.08 |
| 2025.04.21 | 1,039.51 | 0.16 | 1,288.50 | 1,039.50 | 1,217.5 | 0.15 |
| 2025.04.20 | 1,039.35 | 0.08 | 1,288.30 | 1,039.34 | 1,217.35 | 0.09 |
| 2025.04.19 | 1,039.27 | 0.07 | 1,288.21 | 1,039.26 | 1,217.26 | 0.09 |
자산비중 및 구성2025.04.22 기준
채권
19.79%
유동성 / 기타
80.21%