Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.33 | 1.11 | 3.06 | 5.05 | 10.08 | 23.70 |
| 벤치마크(%) | 0.28 | 0.88 | 2.13 | 3.82 | 7.77 | 17.34 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2024.04.25 | 1,033.80 | -0.01 | 1,236.98 | 1,033.79 | 1,173.43 | 0.09 |
| 2024.04.24 | 1,033.81 | 0.07 | 1,236.99 | 1,033.80 | 1,173.34 | 0.12 |
| 2024.04.23 | 1,033.74 | 0.17 | 1,236.90 | 1,033.73 | 1,173.21 | 0.12 |
| 2024.04.22 | 1,033.57 | -0.02 | 1,236.70 | 1,033.56 | 1,173.09 | 0.01 |
| 2024.04.21 | 1,033.59 | 0.10 | 1,236.73 | 1,033.58 | 1,173.08 | 0.12 |
| 2024.04.20 | 1,033.49 | 0.10 | 1,236.61 | 1,033.48 | 1,172.96 | 0.12 |
| 2024.04.19 | 1,033.39 | -0.06 | 1,236.49 | 1,033.37 | 1,172.85 | -0.04 |
| 2024.04.18 | 1,033.45 | 0.26 | 1,236.56 | 1,033.43 | 1,172.88 | 0.14 |
| 2024.04.17 | 1,033.19 | 0.25 | 1,236.25 | 1,033.18 | 1,172.74 | 0.13 |
| 2024.04.16 | 1,032.94 | 0.02 | 1,235.95 | 1,032.92 | 1,172.61 | 0.08 |
| 2024.04.15 | 1,032.92 | -0.01 | 1,235.92 | 1,032.91 | 1,172.53 | 0.12 |
자산비중 및 구성2024.04.18 기준
채권
20.52%
유동성 / 기타
79.48%