Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.31 | 0.94 | 2.08 | 5.22 | 12.09 | 26.24 |
벤치마크(%) | 0.28 | 0.94 | 1.98 | 4.16 | 9.59 | 19.63 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2024.10.21 | 1,055.04 | 0.18 | 1,262.39 | 1,055.03 | 1,196.28 | 0.22 |
2024.10.20 | 1,054.86 | 0.10 | 1,262.18 | 1,054.84 | 1,196.06 | 0.10 |
2024.10.19 | 1,054.76 | 0.10 | 1,262.06 | 1,054.75 | 1,195.96 | 0.10 |
2024.10.18 | 1,054.66 | 0.04 | 1,261.94 | 1,054.65 | 1,195.85 | 0.04 |
2024.10.17 | 1,054.62 | 0.06 | 1,261.89 | 1,054.61 | 1,195.81 | 0.08 |
2024.10.16 | 1,054.56 | 0.18 | 1,261.82 | 1,054.54 | 1,195.73 | 0.13 |
2024.10.15 | 1,054.38 | 0.18 | 1,261.60 | 1,054.37 | 1,195.6 | 0.16 |
2024.10.14 | 1,054.20 | 0.16 | 1,261.39 | 1,054.18 | 1,195.44 | 0.14 |
2024.10.13 | 1,054.04 | 0.10 | 1,261.19 | 1,054.03 | 1,195.3 | 0.11 |
2024.10.12 | 1,053.94 | 0.09 | 1,261.07 | 1,053.93 | 1,195.2 | 0.11 |
2024.10.11 | 1,053.85 | 0.33 | 1,260.97 | 1,053.83 | 1,195.09 | 0.24 |
자산비중 및 구성2024.10.14 기준
채권
18.54%
유동성 / 기타
81.46%