Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.30 | 1.03 | 2.02 | 4.23 | 13.24 | 28.31 |
| 벤치마크(%) | 0.24 | 0.84 | 1.72 | 3.76 | 10.56 | 21.26 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.03.13 | 1,072.32 | 0.05 | 1,283.07 | 1,072.30 | 1,212.59 | 0.05 |
| 2025.03.12 | 1,072.27 | 0.11 | 1,283.01 | 1,072.25 | 1,212.54 | 0.16 |
| 2025.03.11 | 1,072.16 | 0.17 | 1,282.88 | 1,072.14 | 1,212.38 | 0.20 |
| 2025.03.10 | 1,071.99 | 0.01 | 1,282.67 | 1,071.97 | 1,212.18 | 0.07 |
| 2025.03.09 | 1,071.98 | 0.09 | 1,282.66 | 1,071.97 | 1,212.1 | 0.09 |
| 2025.03.08 | 1,071.89 | 0.08 | 1,282.55 | 1,071.88 | 1,212.01 | 0.09 |
| 2025.03.07 | 1,071.81 | 0.16 | 1,282.46 | 1,071.79 | 1,211.91 | 0.12 |
| 2025.03.06 | 1,071.65 | 0.06 | 1,282.27 | 1,071.64 | 1,211.8 | 0.09 |
| 2025.03.05 | 1,071.59 | 0.02 | 1,282.19 | 1,071.57 | 1,211.7 | 0.03 |
| 2025.03.04 | 1,071.57 | 0.14 | 1,282.17 | 1,071.56 | 1,211.68 | 0.11 |
| 2025.03.03 | 1,071.43 | 0.09 | 1,282.00 | 1,071.41 | 1,211.57 | 0.09 |
자산비중 및 구성2025.03.06 기준
채권
20.48%
유동성 / 기타
79.52%