Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.28 | 0.90 | 2.05 | 4.13 | 13.88 | 29.10 |
| 벤치마크(%) | 0.31 | 0.85 | 1.82 | 3.77 | 11.09 | 22.02 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.05.14 | 1,041.50 | 0.14 | 1,290.97 | 1,041.49 | 1,220.18 | 0.17 |
| 2025.05.13 | 1,041.36 | 0.02 | 1,290.80 | 1,041.34 | 1,220.0 | 0.12 |
| 2025.05.12 | 1,041.34 | 0.09 | 1,290.77 | 1,041.33 | 1,219.89 | 0.13 |
| 2025.05.11 | 1,041.25 | 0.08 | 1,290.66 | 1,041.23 | 1,219.76 | 0.09 |
| 2025.05.10 | 1,041.17 | 0.08 | 1,290.56 | 1,041.15 | 1,219.67 | 0.09 |
| 2025.05.09 | 1,041.09 | 0.03 | 1,290.46 | 1,041.08 | 1,219.58 | 0.10 |
| 2025.05.08 | 1,041.06 | 0.07 | 1,290.42 | 1,041.05 | 1,219.49 | 0.12 |
| 2025.05.07 | 1,040.99 | 0.15 | 1,290.34 | 1,040.97 | 1,219.36 | 0.19 |
| 2025.05.06 | 1,040.84 | 0.08 | 1,290.15 | 1,040.82 | 1,219.17 | 0.09 |
| 2025.05.05 | 1,040.76 | 0.07 | 1,290.05 | 1,040.74 | 1,219.09 | 0.09 |
| 2025.05.04 | 1,040.69 | 0.08 | 1,289.97 | 1,040.67 | 1,219.0 | 0.09 |
자산비중 및 구성2025.05.07 기준
채권
18.23%
유동성 / 기타
81.77%