Class A-e 수수료선취-온라인
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2050년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다. - 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
0.70%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.6030%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -1.85 | -2.17 | 5.60 | 19.06 | 59.10 | 76.35 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.19 | 1,667.66 | -40.08 | 1,763.54 | 1,581.85 | - | - |
| 2026.08.18 | 1,707.74 | -9.72 | 1,805.93 | 1,603.22 | - | - |
| 2026.08.17 | 1,717.46 | -0.02 | 1,816.20 | 1,606.52 | - | - |
| 2026.08.16 | 1,717.48 | -0.03 | 1,816.23 | 1,606.55 | - | - |
| 2026.08.15 | 1,717.51 | -0.02 | 1,816.26 | 1,606.57 | - | - |
| 2026.08.14 | 1,717.53 | 13.21 | 1,816.28 | 1,606.60 | - | - |
| 2026.08.13 | 1,704.32 | 18.23 | 1,802.31 | 1,596.41 | - | - |
| 2026.08.12 | 1,686.09 | 6.87 | 1,783.03 | 1,588.24 | - | - |
| 2026.08.11 | 1,679.22 | -3.21 | 1,775.77 | 1,590.16 | - | - |
| 2026.08.10 | 1,682.43 | 12.54 | 1,779.16 | 1,592.36 | - | - |
| 2026.08.09 | 1,669.89 | -0.02 | 1,765.90 | 1,584.95 | - | - |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
주식
0.47%
유동성 / 기타
99.53%
1위
코스피 금융
0.29%
맥쿼리인프라
0.18%
KB발해인프라
0.11%
비중 및 구성2026.08.12 기준
맥쿼리인프라
0.18%
KB발해인프라
0.11%