Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액,기관
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2050년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다. - 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3130%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 1.27 | 4.14 | 11.92 | 23.86 | 55.97 | 69.10 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.03.05 | 1,574.85 | 22.14 | 1,690.98 | 1,480.96 | - | - |
| 2026.03.04 | 1,552.71 | -33.20 | 1,667.20 | 1,474.28 | - | - |
| 2026.03.03 | 1,585.91 | -10.53 | 1,702.85 | 1,487.72 | - | - |
| 2026.03.02 | 1,596.44 | -0.01 | 1,714.16 | 1,486.74 | - | - |
| 2026.03.01 | 1,596.45 | -0.01 | 1,714.17 | 1,486.75 | - | - |
| 2026.02.28 | 1,596.46 | -0.01 | 1,714.18 | 1,486.76 | - | - |
| 2026.02.27 | 1,596.47 | -3.95 | 1,714.19 | 1,486.77 | - | - |
| 2026.02.26 | 1,600.42 | 13.06 | 1,718.43 | 1,486.97 | - | - |
| 2026.02.25 | 1,587.36 | 5.32 | 1,704.41 | 1,479.61 | - | - |
| 2026.02.24 | 1,582.04 | -7.63 | 1,698.70 | 1,477.81 | - | - |
| 2026.02.23 | 1,589.67 | 4.35 | 1,706.89 | 1,486.41 | - | - |
자산비중 및 구성2026.02.25 기준
주식
1.07%
유동성 / 기타
98.93%
1위
코스피 금융
0.65%
맥쿼리인프라
0.43%
KB발해인프라
0.23%
비중 및 구성2026.02.26 기준
맥쿼리인프라
0.43%
KB발해인프라
0.23%