Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액,기관
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2050년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다. - 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3130%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.00 | 5.88 | 13.48 | 21.37 | 54.38 | 69.40 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.02.10 | 1,577.64 | 9.60 | 1,693.97 | 1,491.45 | - | - |
| 2026.02.09 | 1,568.04 | 26.55 | 1,683.66 | 1,483.26 | - | - |
| 2026.02.08 | 1,541.49 | -0.01 | 1,655.16 | 1,466.15 | - | - |
| 2026.02.07 | 1,541.50 | -0.01 | 1,655.17 | 1,466.16 | - | - |
| 2026.02.06 | 1,541.51 | -13.62 | 1,655.18 | 1,466.17 | - | - |
| 2026.02.05 | 1,555.13 | -8.73 | 1,669.80 | 1,476.84 | - | - |
| 2026.02.04 | 1,563.86 | -2.75 | 1,679.18 | 1,480.70 | - | - |
| 2026.02.03 | 1,566.61 | 8.42 | 1,682.13 | 1,486.57 | - | - |
| 2026.02.02 | 1,558.19 | -10.53 | 1,673.09 | 1,487.55 | - | - |
| 2026.02.01 | 1,568.72 | -0.01 | 1,684.39 | 1,491.04 | - | - |
| 2026.01.31 | 1,568.73 | -0.01 | 1,684.40 | 1,491.05 | - | - |
자산비중 및 구성2026.02.03 기준
주식
1.05%
유동성 / 기타
98.95%
1위
코스피 금융
0.66%
맥쿼리인프라
0.43%
KB발해인프라
0.23%
비중 및 구성2026.02.04 기준
맥쿼리인프라
0.43%
KB발해인프라
0.23%