Class A-e 수수료선취-온라인
- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2050년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다. - 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 이전
: 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 지급
17시 경과 후
: 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 지급
매입방법
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 매입
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 매입
매입할 때
선취판매 수수료
0.70%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.6030%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -6.54 | -6.58 | -3.62 | 5.97 | 54.81 | 66.25 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.10.22 | 1,559.01 | -2.86 | 1,662.47 | 1,491.27 | - | - |
| 2026.10.21 | 1,561.87 | 6.64 | 1,665.52 | 1,486.04 | - | - |
| 2026.10.20 | 1,555.23 | -4.11 | 1,658.44 | 1,486.34 | - | - |
| 2026.10.19 | 1,559.34 | -16.98 | 1,662.83 | 1,484.21 | - | - |
| 2026.10.18 | 1,576.32 | -0.02 | 1,680.93 | 1,503.63 | - | - |
| 2026.10.17 | 1,576.34 | -0.02 | 1,680.95 | 1,503.65 | - | - |
| 2026.10.16 | 1,576.36 | -3.00 | 1,680.98 | 1,503.67 | - | - |
| 2026.10.15 | 1,579.36 | -34.10 | 1,684.17 | 1,514.18 | - | - |
| 2026.10.14 | 1,613.46 | -9.39 | 1,720.54 | 1,527.42 | - | - |
| 2026.10.13 | 1,622.85 | -11.28 | 1,730.55 | 1,534.14 | - | - |
| 2026.10.12 | 1,634.13 | -15.99 | 1,742.58 | 1,534.19 | - | - |
자산비중 및 구성2026.10.15 기준
주식
0.47%
유동성 / 기타
99.53%
1위
코스피 금융
0.39%
맥쿼리인프라
0.24%
KB발해인프라
0.15%
비중 및 구성2026.10.16 기준
맥쿼리인프라
0.24%
KB발해인프라
0.15%