Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩
이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 KOSPI200 지수 수익률을 추종하고, 차익거래 등을 통하여 안정적인 초과수익을 추구하는 우리 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁(주식)에 신탁재산의 60% 이상 투자합니다. KOSPI200지수 추종전략으로는 당사의 ‘인덱스최적화시스템’을 활용하여 부분복제를 통해 최적의 포트폴리오를 구성, 지수선물 혹은 합성선물 매수, ETF 매수 등의 전략을 활용합니다.
벤치마크
KOSPI200(index) 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 14.33 | 16.00 | 23.50 | 8.47 | 32.18 | 115.30 |
| 벤치마크(%) | 13.81 | 14.67 | 20.97 | 5.59 | 24.61 | 72.59 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.06.18 | 1,840.04 | 17.15 | 2,152.98 | 1,000.83 | 2,321.24 | 21.42 |
| 2025.06.17 | 1,822.89 | 6.01 | 2,132.91 | 1,000.84 | 2,299.82 | 5.94 |
| 2025.06.16 | 1,816.88 | 34.89 | 2,125.88 | 1,000.84 | 2,293.89 | 39.92 |
| 2025.06.15 | 1,781.99 | 0.00 | 2,085.05 | 1,000.85 | 2,253.97 | 0.00 |
| 2025.06.14 | 1,781.99 | -0.01 | 2,085.05 | 1,000.85 | 2,253.97 | 0.00 |
| 2025.06.13 | 1,782.00 | -13.01 | 2,085.07 | 1,000.85 | 2,253.97 | -19.32 |
| 2025.06.12 | 1,795.01 | 5.62 | 2,100.29 | 1,000.86 | 2,273.29 | 4.83 |
| 2025.06.11 | 1,789.39 | 22.91 | 2,093.71 | 1,000.87 | 2,268.46 | 29.10 |
| 2025.06.10 | 1,766.48 | 7.89 | 2,066.91 | 1,000.87 | 2,239.36 | 10.48 |
| 2025.06.09 | 1,758.59 | 30.74 | 2,057.67 | 1,000.89 | 2,228.88 | 37.54 |
| 2025.06.08 | 1,727.85 | -0.01 | 2,021.71 | 1,000.89 | 2,191.35 | 0.00 |
자산비중 및 구성2025.06.11 기준
주식
87.91%
유동성 / 기타
12.09%
1위
코스피 전기,전자
32.02%
2위
코스피 금융
12.80%
3위
코스피 운송장비,부품
10.57%
4위
코스피 IT 서비스
5.51%
5위
코스피 화학
3.87%
삼성전자
18.60%
SK하이닉스
8.91%
KB금융
2.29%
한화에어로스페이스
2.09%
현대차
1.82%
비중 및 구성2025.06.12 기준
삼성전자
18.60%
SK하이닉스
8.91%
KB금융
2.29%
한화에어로스페이스
2.09%
현대차
1.82%