Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩
이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 KOSPI200 지수 수익률을 추종하고, 차익거래 등을 통하여 안정적인 초과수익을 추구하는 우리 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁(주식)에 신탁재산의 60% 이상 투자합니다. KOSPI200지수 추종전략으로는 당사의 ‘인덱스최적화시스템’을 활용하여 부분복제를 통해 최적의 포트폴리오를 구성, 지수선물 혹은 합성선물 매수, ETF 매수 등의 전략을 활용합니다.
벤치마크
KOSPI200(index) 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 11.51 | 18.67 | 36.85 | 42.67 | 68.33 | 159.58 |
| 벤치마크(%) | 11.62 | 18.00 | 34.66 | 38.77 | 58.56 | 106.96 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.09.22 | 2,218.48 | 22.19 | 2,595.78 | 1,006.75 | 2,783.5 | 28.23 |
| 2025.09.21 | 2,196.29 | 0.01 | 2,569.81 | 1,006.76 | 2,755.27 | 0.00 |
| 2025.09.20 | 2,196.28 | 0.00 | 2,569.80 | 1,006.75 | 2,755.27 | 0.00 |
| 2025.09.19 | 2,196.28 | -8.36 | 2,569.80 | 1,006.75 | 2,755.27 | -11.06 |
| 2025.09.18 | 2,204.64 | 37.96 | 2,579.58 | 1,006.75 | 2,766.33 | 48.59 |
| 2025.09.17 | 2,166.68 | -27.09 | 2,535.17 | 1,006.76 | 2,717.74 | -34.10 |
| 2025.09.16 | 2,193.77 | 37.50 | 2,566.87 | 1,006.74 | 2,751.84 | 47.72 |
| 2025.09.15 | 2,156.27 | 8.69 | 2,522.99 | 1,006.64 | 2,704.12 | 11.12 |
| 2025.09.14 | 2,147.58 | 0.00 | 2,512.82 | 1,006.65 | 2,693.0 | 0.00 |
| 2025.09.13 | 2,147.58 | 0.00 | 2,512.82 | 1,006.65 | 2,693.0 | 0.00 |
| 2025.09.12 | 2,147.58 | 40.68 | 2,512.82 | 1,006.65 | 2,693.0 | 50.86 |
자산비중 및 구성2025.09.15 기준
주식
86.59%
유동성 / 기타
13.41%
1위
코스피 전기,전자
36.76%
2위
코스피 금융
12.35%
3위
코스피 운송장비,부품
10.18%
4위
코스피 IT 서비스
4.10%
5위
코스피 화학
3.57%
삼성전자
20.78%
SK하이닉스
10.87%
KB금융
2.13%
한화에어로스페이스
2.03%
NAVER
1.70%
비중 및 구성2025.09.16 기준
삼성전자
20.78%
SK하이닉스
10.87%
KB금융
2.13%
한화에어로스페이스
2.03%
NAVER
1.70%