우리자산운용

운용성과세전 수익률

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	0.21	0.67	1.47	3.51	0.00	10.00
비교지수(%)	0.22	0.72	1.59	3.48	0.00	8.85

수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
비교지수 : KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA-이상)
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.08.13	55,015.00	0.00	54,996.84	0.01	54,995.79
2025.08.12	55,015.00	0.05	54,992.45	0.00	54,992.02
2025.08.11	54,985.00	0.01	54,990.08	0.01	54,988.13
2025.08.10	54,980.00	0.01	54,986.25	0.01	54,983.49
2025.08.09	54,980.00	0.01	54,982.98	0.01	54,980.23
2025.08.08	54,980.00	0.01	54,979.75	0.01	54,976.99
2025.08.07	54,975.00	0.01	54,974.72	0.01	54,973.15
2025.08.06	54,970.00	-0.03	54,970.78	0.01	54,968.79
2025.08.05	54,985.00	0.05	54,967.27	0.01	54,965.37
2025.08.04	54,960.00	0.00	54,961.75	0.01	54,961.55
2025.08.03	54,960.00	0.00	54,958.89	0.01	54,956.65
2025.08.02	54,960.00	0.00	54,955.64	0.01	54,953.40
2025.08.01	54,960.00	0.00	54,952.40	0.01	54,950.15
2025.07.31	54,960.00	-0.02	54,948.01	0.01	54,946.43
2025.07.30	54,970.00	0.04	54,943.06	0.00	54,942.66
2025.07.29	54,950.00	-0.02	54,940.41	0.01	54,938.93
2025.07.28	54,960.00	0.04	54,935.67	0.00	54,935.29
2025.07.27	54,940.00	0.02	54,932.94	0.01	54,930.68
2025.07.26	54,940.00	0.02	54,929.69	0.01	54,927.42
2025.07.25	54,940.00	0.02	54,926.45	0.01	54,924.18
2025.07.24	54,930.00	0.03	54,923.31	0.01	54,920.61
2025.07.23	54,915.00	-0.03	54,917.95	0.01	54,917.00
2025.07.22	54,930.00	0.04	54,912.94	0.00	54,913.31
2025.07.21	54,910.00	-0.01	54,911.26	0.01	54,909.54
2025.07.20	54,915.00	0.02	54,907.53	0.01	54,905.03
2025.07.19	54,915.00	0.02	54,904.31	0.01	54,901.80
2025.07.18	54,915.00	0.02	54,901.07	0.01	54,898.56
2025.07.17	54,905.00	0.01	54,893.13	0.00	54,894.62
2025.07.16	54,900.00	0.02	54,892.03	0.01	54,890.83
2025.07.15	54,890.00	0.01	54,887.60	0.01	54,886.98
2025.07.14	54,885.00	0.02	54,884.24	0.01	54,883.20
2025.07.13	54,875.00	-0.01	54,880.06	0.01	54,878.82

번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	CASH00000001	설정현금액	109,993,683	109,993,683	-
2	KRD010010001	원화예금	34,550,028	34,550,028	31.41
3	KR310501GD90	기업은행(신)2309이2A-01	15,797,788	15,934,470	14.49
4	KR354301GEA1	인천도시공사239	15,797,788	15,854,438	14.41
5	KR310504AEA6	기업은행(신)2410할1A-10	15,797,788	15,737,029	14.31
6	496020	WON 전단채플러스액티브	11,378,185	11,378,185	10.34
7	KRZF003535EN	한화투자증권 20241014-364-38	7,898,894	7,865,556	7.15
8	KRZFA9014EEM	국민행복제8차 20240912-364-47	4,739,336	4,730,228	4.30
9	KRZFA90357EM	신디제십이차 20240905-364-40	3,949,447	3,943,749	3.59

WON 25-09회사채(AA-이상)액티브 (468820)

“KAP 25-09회사채총수익지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산 운용을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다

상품특징 및 운용전략

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

기준가격 및 기초지수

PDF/자산구성내역

자산구성

채권 종류별 비중 TOP5

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션2025.08.13 기준

신용등급별 비중

ETF 가입 시 유의사항