우리자산운용

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	0.29	0.86	1.89	4.29	0.00	9.10
비교지수(%)	0.32	0.85	1.86	4.22	0.00	7.89

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		펀드 기준가격(원)			기초지수
일자	종가	전일대비	기준가	전일대비	과표준기준가	마감(원)	전일대비
2025.04.24	54,560.00	20.00	54,547.13	5.13	54,547.13	1,078.93	0.09
2025.04.23	54,540.00	5.00	54,542.00	4.41	54,542.00	1,078.84	0.11
2025.04.22	54,535.00	5.00	54,537.59	4.24	54,537.59	1,078.73	0.09
2025.04.21	54,530.00	5.00	54,533.35	4.64	54,533.35	1,078.64	0.09
2025.04.20	54,525.00	0.00	54,528.71	4.00	54,528.71	1,078.56	0.00
2025.04.19	54,525.00	0.00	54,524.71	4.02	54,524.71	1,078.56	0.00
2025.04.18	54,525.00	5.00	54,520.69	5.71	54,520.69	1,078.56	0.29
2025.04.17	54,520.00	5.00	54,514.98	5.13	54,514.98	1,078.26	0.12
2025.04.16	54,515.00	0.00	54,509.85	6.64	54,509.85	1,078.14	0.17
2025.04.15	54,515.00	20.00	54,503.21	5.41	54,503.21	1,077.97	0.09
2025.04.14	54,495.00	5.00	54,497.80	5.30	54,497.80	1,077.88	0.15
2025.04.13	54,490.00	0.00	54,492.50	4.08	54,492.50	1,077.73	0.00
2025.04.12	54,490.00	0.00	54,488.42	4.08	54,488.42	1,077.73	0.00
2025.04.11	54,490.00	5.00	54,484.34	4.66	54,484.34	1,077.73	0.28
2025.04.10	54,485.00	15.00	54,479.68	5.18	54,479.68	1,077.45	0.09
2025.04.09	54,470.00	5.00	54,474.50	4.93	54,474.50	1,077.36	0.09
2025.04.08	-	-	-	-	-	1,077.27	0.12
2025.04.07	54,460.00	0.00	54,464.72	6.24	54,464.72	1,077.14	0.17
2025.04.06	54,460.00	0.00	54,458.48	4.12	54,458.48	1,076.97	0.00
2025.04.05	54,460.00	0.00	54,454.36	4.11	54,454.36	1,076.97	0.00
2025.04.04	54,460.00	20.00	54,450.25	7.94	54,450.25	1,076.97	0.39
2025.04.03	54,440.00	5.00	54,442.31	9.95	54,442.31	1,076.58	0.22
2025.04.02	54,435.00	0.00	54,432.36	6.22	54,432.36	1,076.36	0.14
2025.04.01	54,435.00	15.00	54,426.14	5.11	54,426.14	1,076.22	0.10
2025.03.31	54,420.00	0.00	54,421.03	6.05	54,421.03	1,076.13	0.13
2025.03.30	54,420.00	0.00	54,414.98	4.19	54,414.98	1,075.99	0.00
2025.03.29	54,420.00	0.00	54,410.79	4.20	54,410.79	1,075.99	0.00
2025.03.28	54,420.00	0.00	54,406.59	4.56	54,406.59	1,075.99	0.27
2025.03.27	54,420.00	15.00	54,402.03	4.49	54,402.03	1,075.72	0.09
2025.03.26	54,405.00	15.00	54,397.54	4.83	54,397.54	1,075.63	0.09
2025.03.25	54,390.00	-20.00	54,392.71	5.09	54,392.71	1,075.54	0.09
2025.03.24	54,410.00	20.00	54,387.62	3.47	54,387.62	1,075.45	0.09

번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	CASH00000001	설정현금액	109,094,268	109,094,268	-
2	KR381102GD86	농금채(중앙회)2023-8이2Y-B	14,814,815	14,994,607	13.74
3	KR353601GE23	경기주택도시공사24-02-68	14,814,815	14,972,326	13.72
4	KR310501GD90	기업은행(신)2309이2A-01	14,814,815	14,968,163	13.72
5	KR354301GEA1	인천도시공사239	14,814,815	14,858,415	13.62
6	KR310504AEA6	기업은행(신)2410할1A-10	14,814,815	14,636,326	13.42
7	KRZS49875002	야음이글스제사차 20250131-89-1(단)	7,407,407	7,404,149	6.79
8	KRZFA1945GB6	아이비케이캐피탈 20210625-1461-82	7,407,407	7,372,496	6.76
9	KRZF003535EN	한화투자증권 20241014-364-38	7,407,407	7,309,023	6.70
10	KRD010010001	원화예금	4,512,564	4,512,564	4.14

WON 25-09회사채(AA-이상)액티브 (468820)

“KAP 25-09회사채총수익지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산 운용을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다

상품특징 및 운용전략

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

기준가격 및 기초지수

PDF/자산구성내역

자산구성

채권 종류별 비중 TOP5

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션2025.04.24 기준

신용등급별 비중

ETF 가입 시 유의사항