이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 2025년 8월~10월에 만기가 도래하는 신용등급 AA이상의 회사채와 여전채 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
기초지수
KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.21 | 0.65 | 1.41 | 3.56 | 0.00 | 10.11 |
| 비교지수(%) | 0.22 | 0.68 | 1.51 | 3.51 | 0.00 | 8.96 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.28 | 55,055.00 | 0.02 | 55,052.93 | 0.01 | 55,051.18 |
| 2025.08.27 | 55,045.00 | -0.01 | 55,047.98 | 0.01 | 55,047.53 |
| 2025.08.26 | 55,050.00 | 0.02 | 55,044.91 | 0.01 | 55,043.83 |
| 2025.08.25 | 55,040.00 | 0.02 | 55,040.89 | 0.01 | 55,040.12 |
| 2025.08.24 | 55,030.00 | -0.02 | 55,037.65 | 0.01 | 55,035.57 |
| 2025.08.23 | 55,030.00 | -0.02 | 55,034.42 | 0.01 | 55,032.35 |
| 2025.08.22 | 55,030.00 | -0.02 | 55,031.19 | 0.01 | 55,029.12 |
| 2025.08.21 | 55,040.00 | 0.04 | 55,027.40 | 0.01 | 55,025.45 |
| 2025.08.20 | 55,020.00 | -0.01 | 55,023.02 | 0.01 | 55,021.73 |
| 2025.08.19 | 55,025.00 | 0.03 | 55,019.21 | 0.01 | 55,018.04 |
| 2025.08.18 | 55,010.00 | -0.01 | 55,014.35 | 0.00 | 55,014.40 |
| 2025.08.17 | 55,015.00 | 0.00 | 55,012.08 | 0.01 | 55,009.24 |
| 2025.08.16 | 55,015.00 | 0.00 | 55,008.84 | 0.01 | 55,006.01 |
| 2025.08.15 | 55,015.00 | 0.00 | 55,005.60 | 0.01 | 55,002.77 |
| 2025.08.14 | 55,015.00 | 0.00 | 55,002.39 | 0.01 | 54,999.55 |
| 2025.08.13 | 55,015.00 | 0.00 | 54,996.84 | 0.01 | 54,995.79 |
| 2025.08.12 | 55,015.00 | 0.05 | 54,992.45 | 0.00 | 54,992.02 |
| 2025.08.11 | 54,985.00 | 0.01 | 54,990.08 | 0.01 | 54,988.13 |
| 2025.08.10 | 54,980.00 | 0.01 | 54,986.25 | 0.01 | 54,983.49 |
| 2025.08.09 | 54,980.00 | 0.01 | 54,982.98 | 0.01 | 54,980.23 |
| 2025.08.08 | 54,980.00 | 0.01 | 54,979.75 | 0.01 | 54,976.99 |
| 2025.08.07 | 54,975.00 | 0.01 | 54,974.72 | 0.01 | 54,973.15 |
| 2025.08.06 | 54,970.00 | -0.03 | 54,970.78 | 0.01 | 54,968.79 |
| 2025.08.05 | 54,985.00 | 0.05 | 54,967.27 | 0.01 | 54,965.37 |
| 2025.08.04 | 54,960.00 | 0.00 | 54,961.75 | 0.01 | 54,961.55 |
| 2025.08.03 | 54,960.00 | 0.00 | 54,958.89 | 0.01 | 54,956.65 |
| 2025.08.02 | 54,960.00 | 0.00 | 54,955.64 | 0.01 | 54,953.40 |
| 2025.08.01 | 54,960.00 | 0.00 | 54,952.40 | 0.01 | 54,950.15 |
| 2025.07.31 | 54,960.00 | -0.02 | 54,948.01 | 0.01 | 54,946.43 |
| 2025.07.30 | 54,970.00 | 0.04 | 54,943.06 | 0.00 | 54,942.66 |
| 2025.07.29 | 54,950.00 | -0.02 | 54,940.41 | 0.01 | 54,938.93 |
| 2025.07.28 | 54,960.00 | 0.04 | 54,935.67 | 0.00 | 54,935.29 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 110,105,852 | 110,105,852 | - |
| 2 | KRD010010001 | 원화예금 | 34,581,866 | 34,581,866 | 31.41 |
| 3 | KR310501GD90 | 기업은행(신)2309이2A-01 | 15,797,788 | 15,950,568 | 14.49 |
| 4 | KR354301GEA1 | 인천도시공사239 | 15,797,788 | 15,871,042 | 14.41 |
| 5 | KR310504AEA6 | 기업은행(신)2410할1A-10 | 15,797,788 | 15,753,048 | 14.31 |
| 6 | 496020 | WON 전단채플러스액티브 | 11,392,550 | 11,392,550 | 10.35 |
| 7 | KRZF003535EN | 한화투자증권 20241014-364-38 | 7,898,894 | 7,873,842 | 7.15 |
| 8 | KRZFA9014EEM | 국민행복제8차 20240912-364-47 | 4,739,336 | 4,735,111 | 4.30 |
| 9 | KRZFA90357EM | 신디제십이차 20240905-364-40 | 3,949,447 | 3,947,825 | 3.59 |
자산비중 및 구성2025.08.28 기준
채권
72.19%
유동성 / 기타
27.81%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
57.78%
AA+
14.41%
A1
15.04%
비중 및 구성 2025.08.28 기준
AAA 비중
57.78%
AA+ 비중
14.41%
A1 비중
15.04%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|