이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 2025년 8월~10월에 만기가 도래하는 신용등급 AA이상의 회사채와 여전채 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
기초지수
KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.31 | 1.28 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 비교지수(%) | 0.36 | 1.20 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2024.05.20 | 52,460.00 | -10.00 | 52,457.39 | -2.28 | 52,457.39 | 1,038.16 | -0.12 |
| 2024.05.19 | 52,470.00 | 0.00 | 52,459.67 | 5.41 | 52,459.67 | 1,038.28 | 0.00 |
| 2024.05.18 | 52,470.00 | 0.00 | 52,454.26 | 5.42 | 52,454.26 | 1,038.28 | 0.00 |
| 2024.05.17 | 52,470.00 | 5.00 | 52,448.84 | 7.13 | 52,448.84 | 1,038.28 | 0.31 |
| 2024.05.16 | 52,465.00 | 55.00 | 52,441.71 | 30.52 | 52,441.71 | 1,037.97 | 0.60 |
| 2024.05.15 | 52,410.00 | 0.00 | 52,411.19 | 5.45 | 52,411.19 | 1,037.37 | 0.00 |
| 2024.05.14 | 52,410.00 | -5.00 | 52,405.74 | 6.84 | 52,405.74 | 1,037.37 | 0.27 |
| 2024.05.13 | 52,415.00 | 5.00 | 52,398.90 | -2.40 | 52,398.90 | 1,037.11 | -0.06 |
| 2024.05.12 | 52,410.00 | 0.00 | 52,401.30 | 5.45 | 52,401.30 | 1,037.17 | 0.00 |
| 2024.05.11 | 52,410.00 | 0.00 | 52,395.85 | 5.44 | 52,395.85 | 1,037.17 | 0.00 |
| 2024.05.10 | 52,410.00 | 15.00 | 52,390.41 | 13.44 | 52,390.41 | 1,037.17 | 0.49 |
| 2024.05.09 | 52,395.00 | 10.00 | 52,376.97 | -3.03 | 52,376.97 | 1,036.68 | 0.01 |
| 2024.05.08 | 52,385.00 | 25.00 | 52,380.00 | 7.00 | 52,380.00 | 1,036.67 | 0.15 |
| 2024.05.07 | 52,360.00 | 5.00 | 52,373.00 | 26.41 | 52,373.00 | 1,036.52 | 0.58 |
| 2024.05.06 | 52,355.00 | 0.00 | 52,346.59 | 5.61 | 52,346.59 | 1,035.94 | 0.00 |
| 2024.05.05 | 52,355.00 | 0.00 | 52,340.98 | 5.68 | 52,340.98 | 1,035.94 | 0.00 |
| 2024.05.04 | 52,355.00 | 0.00 | 52,335.30 | 5.58 | 52,335.30 | 1,035.94 | 0.00 |
| 2024.05.03 | 52,355.00 | -10.00 | 52,329.72 | 5.55 | 52,329.72 | 1,035.94 | 0.46 |
| 2024.05.02 | 52,365.00 | 45.00 | 52,324.17 | 13.98 | 52,324.17 | 1,035.47 | 0.37 |
| 2024.05.01 | 52,320.00 | 0.00 | 52,310.19 | 5.56 | 52,310.19 | 1,035.11 | 0.00 |
| 2024.04.30 | 52,320.00 | -5.00 | 52,304.63 | 3.20 | 52,304.63 | 1,035.11 | 0.27 |
| 2024.04.29 | 52,325.00 | 5.00 | 52,301.43 | -10.64 | 52,301.43 | 1,034.83 | -0.13 |
| 2024.04.28 | 52,320.00 | 0.00 | 52,312.07 | 5.53 | 52,312.07 | 1,034.96 | 0.00 |
| 2024.04.27 | 52,320.00 | 0.00 | 52,306.54 | 5.53 | 52,306.54 | 1,034.96 | 0.00 |
| 2024.04.26 | 52,320.00 | 0.00 | 52,301.01 | 8.61 | 52,301.01 | 1,034.96 | 0.40 |
| 2024.04.25 | 52,320.00 | 10.00 | 52,292.40 | -10.68 | 52,292.40 | 1,034.56 | -0.15 |
| 2024.04.24 | 52,310.00 | 5.00 | 52,303.08 | 2.00 | 52,303.08 | 1,034.70 | 0.10 |
| 2024.04.23 | 52,305.00 | -5.00 | 52,301.08 | 12.34 | 52,301.08 | 1,034.60 | 0.34 |
| 2024.04.22 | 52,310.00 | -15.00 | 52,288.74 | -13.21 | 52,288.74 | 1,034.26 | -0.19 |
| 2024.04.21 | 52,325.00 | 0.00 | 52,301.95 | 5.54 | 52,301.95 | 1,034.46 | 0.00 |
| 2024.04.20 | 52,325.00 | 0.00 | 52,296.41 | 5.49 | 52,296.41 | 1,034.46 | 0.00 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 104,914,789 | 104,914,789 | - |
| 2 | KR6097241C97 | 엔에이치농협캐피탈189 | 10,020,040 | 10,281,933 | 9.80 |
| 3 | KR354301GC91 | 인천도시공사215 | 10,020,040 | 10,272,054 | 9.79 |
| 4 | KR603062FDB0 | 롯데카드509-5 | 10,020,040 | 10,261,753 | 9.78 |
| 5 | KR6095923D95 | 현대커머셜485-3(지) | 10,020,040 | 10,248,817 | 9.77 |
| 6 | KR6021964DB4 | 케이비캐피탈 524-4 | 10,020,040 | 10,223,917 | 9.74 |
| 7 | KR601980ADA8 | 하나캐피탈409-1 | 10,020,040 | 10,220,290 | 9.74 |
| 8 | KR6079312DB7 | JB 우리캐피탈492-2 | 10,020,040 | 10,219,188 | 9.74 |
| 9 | KR614576ADB7 | BNK캐피탈 334-5 | 10,020,040 | 10,218,086 | 9.74 |
| 10 | KR6023783DB6 | 신한캐피탈491-3 | 10,020,040 | 10,211,372 | 9.73 |
자산비중 및 구성2024.05.20 기준
채권
68.99%
유동성 / 기타
31.01%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
비중 및 구성 2024.05.20 기준
AA+ 비중
6.93%
AA- 비중
62.06%
| 종목명 | 채권분류 | 신용등급 | 비중 (전일) |
만기일 | 일수 | 듀레이션 | YTM (전일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천도시공사215 | 기타비금융특수채 | AA+ | 4.90% | 2025.09.16 | 484.0 | 1.27 | 3.72% |
| 하나캐피탈409-1 | 할부금융채 | AA- | 4.87% | 2025.10.24 | 522.0 | 1.37 | 3.78% |
| 케이비캐피탈 524-4 | 리스채 | AA- | 4.87% | 2025.11.03 | 532.0 | 1.39 | 3.79% |
| 신한캐피탈491-3 | 할부금융채 | AA- | 4.87% | 2025.10.02 | 500.0 | 1.31 | 3.78% |
| 롯데카드509-5 | 카드채 | AA- | 4.89% | 2025.09.29 | 497.0 | 1.29 | 4.00% |
| JB 우리캐피탈492-2 | 할부금융채 | AA- | 4.87% | 2025.09.29 | 497.0 | 1.31 | 3.90% |
| 현대커머셜485-3(지) | 할부금융채 | AA- | 4.88% | 2025.09.19 | 487.0 | 1.28 | 3.82% |
| 엔에이치농협캐피탈189 | 할부금융채 | AA- | 4.90% | 2025.09.01 | 469.0 | 1.22 | 3.79% |
| BNK캐피탈 334-5 | 할부금융채 | AA- | 4.87% | 2025.09.29 | 497.0 | 1.31 | 3.90% |
| 한국투자캐피탈92-1 | 리스채 | AA- | 4.81% | 2025.08.11 | 448.0 | 1.18 | 4.19% |
| 설정현금액 | 50.00% | 0.0 | 0.00 | 0.00% | |||
| 원화예금 | 1.27% | 0.0 | 0.00 | 0.00% | |||
| 합계/평균 | - | - | 100.00% | - | 411.08 | 1.08 | 3.22 |
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| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
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