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WOORI25-09회사채(AA-이상)액티브(468820)

“KAP 25-09회사채총수익지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산 운용을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다

  • 전일종가

    52,925.00

    0.00

  • 기준가 (NAV)

    52,935.77

    5.08

  • 순자산 총액

    1,061억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0390% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0050% 사무 0.0050%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 2025년 8월~10월에 만기가 도래하는 신용등급 AA이상의 회사채와 여전채 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

ETF명칭
WOORI25-09회사채(AA-이상)액티브(468820)
규모
106,189,163,635원
종목코드
468820
거래단위
1주
최초상장일
2023.10.19
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    52,925.00 0.00

  • 순자산 총액

    1,061억원

  • 설정일

    2023.10.17

  • 기초지수

    KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.51 1.24 2.78 0.00 0.00 5.87
비교지수(%) 0.48 1.24 2.38 0.00 0.00 4.69
  • 비교지수 : KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA-이상)
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.07.14 52,925.00 0.00 52,935.77 5.08 52,935.77 1,046.95 0.00
2024.07.13 52,925.00 0.00 52,930.69 5.08 52,930.69 1,046.95 0.00
2024.07.12 52,925.00 -15.00 52,925.61 21.12 52,925.61 1,046.95 0.61
2024.07.11 52,940.00 15.00 52,904.49 -14.09 52,904.49 1,046.33 -0.31
2024.07.10 52,925.00 10.00 52,918.58 1.58 52,918.58 1,046.65 0.01
2024.07.09 52,915.00 10.00 52,917.00 8.40 52,917.00 1,046.64 0.14
2024.07.08 52,905.00 0.00 52,908.60 8.39 52,908.60 1,046.49 0.13
2024.07.07 52,905.00 0.00 52,900.21 5.05 52,900.21 1,046.36 0.00
2024.07.06 52,905.00 0.00 52,895.16 5.08 52,895.16 1,046.36 0.00
2024.07.05 52,905.00 20.00 52,890.08 13.35 52,890.08 1,046.36 0.46
2024.07.04 52,885.00 40.00 52,876.73 28.88 52,876.73 1,045.90 0.59
2024.07.03 52,845.00 35.00 52,847.85 14.35 52,847.85 1,045.30 0.33
2024.07.02 52,810.00 20.00 52,833.50 36.35 52,833.50 1,044.98 0.67
2024.07.01 52,790.00 10.00 52,797.15 3.34 52,797.15 1,044.31 0.11
2024.06.30 52,780.00 0.00 52,793.81 5.17 52,793.81 1,044.20 0.00
2024.06.29 52,780.00 0.00 52,788.64 5.16 52,788.64 1,044.20 0.00
2024.06.28 52,780.00 0.00 52,783.48 22.39 52,783.48 1,044.20 0.63
2024.06.27 52,780.00 20.00 52,761.09 3.80 52,761.09 1,043.57 0.12
2024.06.26 52,760.00 0.00 52,757.29 6.93 52,757.29 1,043.45 0.09
2024.06.25 52,760.00 -10.00 52,750.36 3.59 52,750.36 1,043.36 0.07
2024.06.24 52,770.00 15.00 52,746.77 -3.48 52,746.77 1,043.29 -0.07
2024.06.23 52,755.00 0.00 52,750.25 5.19 52,750.25 1,043.37 0.00
2024.06.22 52,755.00 0.00 52,745.06 5.19 52,745.06 1,043.37 0.00
2024.06.21 52,755.00 10.00 52,739.87 14.47 52,739.87 1,043.37 0.50
2024.06.20 52,745.00 15.00 52,725.40 1.57 52,725.40 1,042.87 0.02
2024.06.19 52,730.00 15.00 52,723.83 18.01 52,723.83 1,042.85 0.34
2024.06.18 52,715.00 20.00 52,705.82 10.22 52,705.82 1,042.51 0.12
2024.06.17 52,695.00 25.00 52,695.60 16.33 52,695.60 1,042.39 0.43
2024.06.16 52,670.00 0.00 52,679.27 5.28 52,679.27 1,041.97 0.00
2024.06.15 52,670.00 0.00 52,673.99 5.29 52,673.99 1,041.97 0.00
2024.06.14 52,670.00 15.00 52,668.70 18.52 52,668.70 1,041.97 0.53

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 105,871,548 105,871,548 -
2 KRD010010001 원화예금 13,890,702 13,890,702 13.12
3 KR6021964DB4 케이비캐피탈 524-4 9,970,090 10,267,059 9.70
4 KR601980ADA8 하나캐피탈409-1 9,970,090 10,263,081 9.69
5 KR6079312DB7 JB 우리캐피탈492-2 9,970,090 10,261,844 9.69
6 KR614576ADB7 BNK캐피탈 334-5 9,970,090 10,260,478 9.69
7 KR6023783DB6 신한캐피탈491-3 9,970,090 10,250,598 9.68
8 KR6097241C97 엔에이치농협캐피탈189 9,970,090 10,192,044 9.63
9 KR603062FDB0 롯데카드509-5 9,970,090 10,183,290 9.62
10 KR6095923D95 현대커머셜485-3(지) 9,970,090 10,163,818 9.60
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

채권 종류별 비중 TOP5

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션2024.07.12 기준

  • 전일 YTM

    3.59%
  • 듀레이션(년)

    1.20
  • 가중만기(일)

    453.0

신용등급별 비중

비중 및 구성 2024.07.12 기준

  • AA- 비중

    72.30%

종목별 만기 및 YTM2024.07.15 기준

종목별 만기 및 YTM
종목명 채권분류 신용등급 비중
(전일)
만기일 일수 듀레이션 YTM
(전일)
하나캐피탈409-1 할부금융채 AA- 4.85% 2025.10.24 469.0 1.23 3.49%
케이비캐피탈 524-4 리스채 AA- 4.85% 2025.11.03 479.0 1.25 3.50%
신한캐피탈491-3 할부금융채 AA- 4.84% 2025.10.02 447.0 1.17 3.51%
롯데카드509-5 카드채 AA- 4.81% 2025.09.29 444.0 1.17 3.70%
JB 우리캐피탈492-2 할부금융채 AA- 4.85% 2025.09.29 444.0 1.16 3.61%
현대커머셜485-3(지) 할부금융채 AA- 4.80% 2025.09.19 434.0 1.15 3.55%
엔에이치농협캐피탈189 할부금융채 AA- 4.81% 2025.09.01 416.0 1.10 3.53%
BNK캐피탈 334-5 할부금융채 AA- 4.85% 2025.09.29 444.0 1.16 3.61%
한국투자캐피탈92-1 리스채 AA- 4.79% 2025.08.11 395.0 1.04 3.95%
설정현금액 50.00% 0.0 0.00 0.00%
원화예금 6.56% 0.0 0.00 0.00%
합계/평균 - - 100.01% - 361.09 0.95 2.95

YTM & 듀레이션

  • YTM: 만기수익률. 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표입니다. (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
  • 듀레이션: 투자자금의 평균회수기간으로써, 채권 가격의 이자율 변화에 대한 민감도 측정 척도로 사용합니다. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성이 높고 짧을 수록 낮습니다.
  • 가중만기(일): PDF 편입 채권별 만기까지의 잔존 일수를 가중평균하여 나타낸 지표입니다.

유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

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지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)