주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 8.92 | 15.73 | 39.76 | 61.72 | 152.29 | 128.70 |
| 비교지수(%) | 8.79 | 15.42 | 39.34 | 60.92 | 150.25 | 126.80 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.10.01 | 22,525.00 | 0.99 | 22,726.27 | 1.96 | 22,726.27 |
| 2025.09.30 | 22,305.00 | -0.04 | 22,288.62 | 0.40 | 22,288.62 |
| 2025.09.29 | 22,315.00 | 1.20 | 22,199.28 | 0.90 | 22,199.28 |
| 2025.09.28 | 22,050.00 | 0.85 | 22,002.06 | 0.00 | 22,002.06 |
| 2025.09.27 | 22,050.00 | 0.85 | 22,002.33 | 0.00 | 22,002.33 |
| 2025.09.26 | 22,050.00 | 0.85 | 22,002.60 | 0.80 | 22,002.60 |
| 2025.09.25 | 21,865.00 | -1.13 | 21,828.46 | -1.37 | 21,828.46 |
| 2025.09.24 | 22,115.00 | 1.03 | 22,131.63 | 1.24 | 22,131.63 |
| 2025.09.23 | 21,890.00 | 0.88 | 21,860.56 | 0.73 | 21,860.56 |
| 2025.09.22 | 21,700.00 | -0.14 | 21,702.50 | -0.23 | 21,702.50 |
| 2025.09.21 | 21,730.00 | 1.71 | 21,751.99 | 0.00 | 21,751.99 |
| 2025.09.20 | 21,730.00 | 1.71 | 21,752.26 | 0.00 | 21,752.26 |
| 2025.09.19 | 21,730.00 | 1.71 | 21,752.52 | 2.24 | 21,752.52 |
| 2025.09.18 | 21,365.00 | 0.42 | 21,276.07 | -0.06 | 21,276.07 |
| 2025.09.17 | 21,275.00 | 0.05 | 21,289.14 | 0.41 | 21,289.14 |
| 2025.09.16 | 21,265.00 | 0.45 | 21,201.89 | 0.39 | 21,201.89 |
| 2025.09.15 | 21,170.00 | 0.67 | 21,118.52 | 0.25 | 21,118.52 |
| 2025.09.14 | 21,030.00 | 0.65 | 21,065.12 | 0.00 | 21,065.12 |
| 2025.09.13 | 21,030.00 | 0.65 | 21,065.37 | 0.00 | 21,065.37 |
| 2025.09.12 | 21,030.00 | 0.65 | 21,065.62 | 0.77 | 21,065.62 |
| 2025.09.11 | 20,895.00 | 1.33 | 20,905.53 | 1.70 | 20,905.53 |
| 2025.09.10 | 20,620.00 | -0.72 | 20,556.79 | -1.07 | 20,556.79 |
| 2025.09.09 | 20,770.00 | -0.12 | 20,779.24 | 0.19 | 20,779.24 |
| 2025.09.08 | 20,795.00 | 0.27 | 20,739.56 | 0.58 | 20,739.56 |
| 2025.09.07 | 20,740.00 | 0.70 | 20,620.00 | 0.00 | 20,620.00 |
| 2025.09.06 | 20,740.00 | 0.70 | 20,620.24 | 0.00 | 20,620.24 |
| 2025.09.05 | 20,740.00 | 0.70 | 20,620.48 | 0.22 | 20,620.48 |
| 2025.09.04 | 20,595.00 | -1.72 | 20,574.35 | -1.41 | 20,574.35 |
| 2025.09.03 | 20,955.00 | 0.65 | 20,868.39 | 0.21 | 20,868.39 |
| 2025.09.02 | 20,820.00 | -0.10 | 20,824.80 | -0.19 | 20,824.80 |
| 2025.09.01 | 20,840.00 | -0.95 | 20,865.38 | -1.00 | 20,865.38 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 398 | 51,014,911 | 4.49 |
| 2 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 110 | 48,559,715 | 4.27 |
| 3 | ACHR US Equity | Archer Aviation Inc | 3,168 | 42,579,612 | 3.75 |
| 4 | BWXT US Equity | BWX TECHNOLOGIES INC | 157 | 40,668,895 | 3.58 |
| 5 | LHX US Equity | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 95 | 40,626,664 | 3.58 |
| 6 | GE US Equity | GENERAL AEROSPACE | 96 | 40,564,830 | 3.57 |
| 7 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 146 | 40,256,160 | 3.54 |
| 8 | CW US Equity | CURTISS-WRIGHT CORP | 53 | 40,149,674 | 3.53 |
| 9 | RTX US Equity | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 169 | 39,563,371 | 3.48 |
| 10 | LMT US Equity | LOCKHEED MARTIN CORP | 56 | 39,437,669 | 3.47 |
자산비중 및 구성2025.10.01 기준
주식
93.05%
유동성 / 기타
6.95%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|