주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 16.10 | 19.13 | 36.95 | 60.31 | 205.50 | 187.65 |
| 비교지수(%) | 17.52 | 20.63 | 38.38 | 61.78 | 206.27 | 188.74 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.01.22 | 28,780.00 | 0.63 | 28,531.04 | 0.23 | 28,531.04 |
| 2026.01.21 | 28,600.00 | -2.67 | 28,464.60 | -3.33 | 28,464.60 |
| 2026.01.20 | 29,385.00 | -0.15 | 29,446.54 | 0.30 | 29,446.54 |
| 2026.01.19 | 29,430.00 | 0.75 | 29,359.41 | 1.04 | 29,359.41 |
| 2026.01.18 | 29,210.00 | 1.53 | 29,058.58 | 0.00 | 29,058.58 |
| 2026.01.17 | 29,210.00 | 1.53 | 29,058.92 | 0.00 | 29,058.92 |
| 2026.01.16 | 29,210.00 | 1.53 | 29,059.26 | 1.54 | 29,059.26 |
| 2026.01.15 | 28,770.00 | 0.98 | 28,618.90 | 0.72 | 28,618.90 |
| 2026.01.14 | 28,490.00 | 0.23 | 28,414.21 | 0.43 | 28,414.21 |
| 2026.01.13 | 28,425.00 | 1.32 | 28,292.86 | 1.98 | 28,292.86 |
| 2026.01.12 | 28,055.00 | 3.98 | 27,743.87 | 3.63 | 27,743.87 |
| 2026.01.11 | 26,980.00 | 2.49 | 26,772.58 | 0.00 | 26,772.58 |
| 2026.01.10 | 26,980.00 | 2.49 | 26,772.90 | 0.00 | 26,772.90 |
| 2026.01.09 | 26,980.00 | 2.49 | 26,773.21 | 2.68 | 26,773.21 |
| 2026.01.08 | 26,325.00 | -0.23 | 26,074.69 | -0.92 | 26,074.69 |
| 2026.01.07 | 26,385.00 | 2.21 | 26,316.33 | 2.31 | 26,316.33 |
| 2026.01.06 | 25,815.00 | 3.55 | 25,722.77 | 4.10 | 25,722.77 |
| 2026.01.05 | 24,930.00 | 3.53 | 24,709.20 | 3.74 | 24,709.20 |
| 2026.01.04 | 24,080.00 | -0.88 | 23,818.03 | 0.00 | 23,818.03 |
| 2026.01.03 | 24,080.00 | -0.88 | 23,818.31 | 0.00 | 23,818.31 |
| 2026.01.02 | 24,080.00 | -0.88 | 23,818.59 | -1.40 | 23,818.59 |
| 2026.01.01 | 24,295.00 | 0.00 | 24,156.66 | 0.00 | 24,156.66 |
| 2025.12.31 | 24,295.00 | 0.00 | 24,156.95 | 0.00 | 24,156.95 |
| 2025.12.30 | 24,295.00 | 0.21 | 24,157.24 | -0.11 | 24,157.24 |
| 2025.12.29 | 24,245.00 | -2.22 | 24,184.21 | -2.21 | 24,184.21 |
| 2025.12.28 | 24,795.00 | -0.62 | 24,730.72 | 0.00 | 24,730.72 |
| 2025.12.27 | 24,795.00 | -0.62 | 24,731.02 | 0.00 | 24,731.02 |
| 2025.12.26 | 24,795.00 | -0.62 | 24,731.32 | -0.55 | 24,731.32 |
| 2025.12.25 | 24,950.00 | -2.12 | 24,868.35 | 0.00 | 24,868.35 |
| 2025.12.24 | 24,950.00 | -2.12 | 24,868.65 | -2.23 | 24,868.65 |
| 2025.12.23 | 25,490.00 | 3.07 | 25,436.17 | 3.51 | 25,436.17 |
| 2025.12.22 | 24,730.00 | 4.24 | 24,573.72 | 3.97 | 24,573.72 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 359 | 63,599,180 | 4.46 |
| 2 | RKLB US Equity | ROCKET LAB CORP | 470 | 60,696,527 | 4.25 |
| 3 | KRMN US Equity | KARMAN HOLDINGS INC | 391 | 60,256,857 | 4.22 |
| 4 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 112 | 52,667,285 | 3.69 |
| 5 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 81 | 50,573,602 | 3.55 |
| 6 | BA US Equity | Boeing Co | 132 | 48,667,313 | 3.41 |
| 7 | LMT US Equity | LOCKHEED MARTIN CORP | 56 | 48,427,510 | 3.39 |
| 8 | LHX US Equity | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 95 | 48,414,988 | 3.39 |
| 9 | NOC US Equity | NORTHROP GRUMMAN CORP | 47 | 46,176,567 | 3.24 |
| 10 | CW US Equity | CURTISS-WRIGHT CORP | 47 | 46,141,116 | 3.23 |
자산비중 및 구성2026.01.22 기준
주식
99.55%
유동성 / 기타
0.45%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 45 | 45 | 0.46 |