주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.23 | -19.18 | -15.09 | -11.85 | 99.12 | 117.53 |
| 비교지수(%) | 0.31 | -19.93 | -16.30 | -11.75 | 98.32 | 115.86 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.04 | 21,485.00 | 0.84 | 21,570.94 | 1.19 | 21,570.94 |
| 2026.11.03 | 21,305.00 | 0.78 | 21,317.17 | 1.30 | 21,317.17 |
| 2026.11.02 | 21,140.00 | -2.51 | 21,044.64 | -2.71 | 21,044.64 |
| 2026.11.01 | 21,685.00 | 4.28 | 21,630.29 | 0.00 | 21,630.29 |
| 2026.10.31 | 21,685.00 | 4.28 | 21,630.54 | 0.00 | 21,630.54 |
| 2026.10.30 | 21,685.00 | 4.28 | 21,630.80 | 4.17 | 21,630.80 |
| 2026.10.29 | 20,795.00 | 0.00 | 20,765.55 | 0.18 | 20,765.55 |
| 2026.10.28 | 20,795.00 | 1.51 | 20,728.36 | 1.44 | 20,728.36 |
| 2026.10.27 | 20,485.00 | 2.91 | 20,434.33 | 2.50 | 20,434.33 |
| 2026.10.26 | 19,905.00 | -0.60 | 19,935.56 | -0.33 | 19,935.56 |
| 2026.10.25 | 20,025.00 | -1.52 | 20,001.98 | 0.00 | 20,001.98 |
| 2026.10.24 | 20,025.00 | -1.52 | 20,002.21 | 0.00 | 20,002.21 |
| 2026.10.23 | 20,025.00 | -1.52 | 20,002.45 | -1.91 | 20,002.45 |
| 2026.10.22 | 20,335.00 | 0.07 | 20,391.73 | 0.41 | 20,391.73 |
| 2026.10.21 | 20,320.00 | -0.68 | 20,307.64 | -0.76 | 20,307.64 |
| 2026.10.20 | 20,460.00 | -1.06 | 20,463.75 | -0.63 | 20,463.75 |
| 2026.10.19 | 20,680.00 | -0.27 | 20,593.48 | -0.37 | 20,593.48 |
| 2026.10.18 | 20,735.00 | 1.52 | 20,670.19 | 0.00 | 20,670.19 |
| 2026.10.17 | 20,735.00 | 1.52 | 20,670.43 | 0.00 | 20,670.43 |
| 2026.10.16 | 20,735.00 | 1.52 | 20,670.67 | 0.82 | 20,670.67 |
| 2026.10.15 | 20,425.00 | -1.02 | 20,501.77 | -0.65 | 20,501.77 |
| 2026.10.14 | 20,635.00 | -1.22 | 20,635.02 | -1.61 | 20,635.02 |
| 2026.10.13 | 20,890.00 | -0.55 | 20,971.68 | -0.34 | 20,971.68 |
| 2026.10.12 | 21,005.00 | 0.82 | 21,043.62 | 0.65 | 21,043.62 |
| 2026.10.11 | 20,835.00 | -3.05 | 20,907.13 | 0.00 | 20,907.13 |
| 2026.10.10 | 20,835.00 | -3.05 | 20,907.38 | 0.00 | 20,907.38 |
| 2026.10.09 | 20,835.00 | -3.05 | 20,907.62 | 0.00 | 20,907.62 |
| 2026.10.08 | 20,835.00 | -3.05 | 20,907.86 | -2.97 | 20,907.86 |
| 2026.10.07 | 21,490.00 | 0.51 | 21,547.66 | 0.88 | 21,547.66 |
| 2026.10.06 | 21,380.00 | -1.02 | 21,358.66 | -0.78 | 21,358.66 |
| 2026.10.05 | 21,600.00 | 0.14 | 21,527.24 | 0.00 | 21,527.24 |
| 2026.10.04 | 21,600.00 | 0.14 | 21,527.46 | 0.00 | 21,527.46 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMT US Equity | LOCKHEED MARTIN CORP | 44 | 37,974,779 | 3.52 |
| 2 | LHX US Equity | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 96 | 35,722,203 | 3.31 |
| 3 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 83 | 35,118,347 | 3.26 |
| 4 | NOC US Equity | NORTHROP GRUMMAN CORP | 47 | 34,401,399 | 3.19 |
| 5 | TXT US Equity | Textron Inc | 291 | 34,196,679 | 3.17 |
| 6 | FTAI US Equity | FTAI AVIATION LTD | 125 | 33,769,305 | 3.13 |
| 7 | HEI US Equity | HEICO Corp | 74 | 33,616,412 | 3.12 |
| 8 | TDG US Equity | TransDigm Group Inc | 21 | 33,384,064 | 3.10 |
| 9 | GD US Equity | GENERAL DYNAMICS CORP | 66 | 33,057,377 | 3.06 |
| 10 | HONA US Equity | HONEYWELL AEROSPACE INC | 153 | 32,390,182 | 3.00 |
자산비중 및 구성2026.11.04 기준
주식
97.08%
유동성 / 기타
2.92%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 2026.11.03 | 5 | 5 | 0.02 |
| 2026.07.31 | - | |||
| 2026.04.30 | - | |||
| 2026.01.30 | - | |||
| 2025.12.30 | - | |||
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45 | 45 | 0.00 |
| 2025.07.31 | - | |||
| 2025.04.30 | - | |||
| 2025.01.31 | - | |||
| 2024.12.30 | - |