상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭: WON 미국우주항공방산 (440910)
규모: 87,652,975,849원
종목코드: 440910
거래단위: 1주
최초상장일: 2022.08.26
설정단위(1CU): 50,000좌
분배금: (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황: 최근 3년 분배금 확인하기

전일종가

28,055.00원 275.00
순자산 총액

876억원
설정일

2022.08.25

기초지수

S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후

운용성과세전 수익률

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	5.53	19.99	36.33	77.72	163.36	185.07
비교지수(%)	5.10	21.84	38.53	79.87	164.86	187.01

수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
비교지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.03.09	28,055.00	0.99	28,275.15	1.71	28,275.15
2026.03.08	27,780.00	-1.87	27,800.04	0.00	27,800.04
2026.03.07	27,780.00	-1.87	27,800.34	0.00	27,800.34
2026.03.06	27,780.00	-1.87	27,800.64	-2.36	27,800.64
2026.03.05	28,310.00	1.13	28,473.77	0.59	28,473.77
2026.03.04	27,995.00	-1.81	28,306.55	-1.14	28,306.55
2026.03.03	28,510.00	4.78	28,632.66	4.01	28,632.66
2026.03.02	27,210.00	1.64	27,529.32	0.00	27,529.32
2026.03.01	27,210.00	1.64	27,529.64	0.00	27,529.64
2026.02.28	27,210.00	1.64	27,529.96	0.00	27,529.96
2026.02.27	27,210.00	1.64	27,530.28	2.39	27,530.28
2026.02.26	26,770.00	-1.74	26,888.20	-1.07	26,888.20
2026.02.25	27,245.00	0.29	27,179.96	0.32	27,179.96
2026.02.24	27,165.00	-0.60	27,092.63	-0.92	27,092.63
2026.02.23	27,330.00	-1.46	27,345.00	-1.45	27,345.00
2026.02.22	27,735.00	2.23	27,748.52	0.00	27,748.52
2026.02.21	27,735.00	2.23	27,748.84	0.00	27,748.84
2026.02.20	27,735.00	2.23	27,749.16	2.39	27,749.16
2026.02.19	27,130.00	4.07	27,100.94	4.09	27,100.94
2026.02.18	26,070.00	-0.31	26,035.23	0.00	26,035.23
2026.02.17	26,070.00	-0.31	26,035.53	0.00	26,035.53
2026.02.16	26,070.00	-0.31	26,035.84	0.00	26,035.84
2026.02.15	26,070.00	-0.31	26,036.14	0.00	26,036.14
2026.02.14	26,070.00	-0.31	26,036.44	0.00	26,036.44
2026.02.13	26,070.00	-0.31	26,036.75	0.34	26,036.75
2026.02.12	26,150.00	-2.63	25,947.52	-2.57	25,947.52
2026.02.11	26,855.00	-1.21	26,632.74	-2.15	26,632.74
2026.02.10	27,185.00	1.17	27,216.68	1.58	27,216.68
2026.02.09	26,870.00	5.23	26,792.97	3.99	26,792.97

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	KRMN US Equity	KARMAN HOLDINGS INC	391	58,789,809	4.16
2	NOC US Equity	NORTHROP GRUMMAN CORP	50	56,652,699	4.01
3	LMT US Equity	LOCKHEED MARTIN CORP	56	56,460,320	3.99
4	ATI US Equity	ALLEGHENY TECHNOLOGIES ORD	251	56,361,804	3.99
5	HII US Equity	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	86	55,124,951	3.90
6	LHX US Equity	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	99	54,442,739	3.85
7	WWD US Equity	WOODWARD INC	91	50,660,570	3.58
8	RKLB US Equity	ROCKET LAB CORP	478	50,065,638	3.54
9	CRS US Equity	Carpenter Technology Corp	86	49,961,055	3.53
10	KTOS US Equity	KRATOS DEFENSE & SECURITY	381	49,558,327	3.51

1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2026.03.09 기준

주식

95.03%
유동성 / 기타

4.97%

ETF 가입 시 유의사항

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WON 미국우주항공방산 (440910)

AI 최첨단 기술의 집약체인 우주항공 분야와 국가 안보 이슈로 수요 증가가 예상되는 방위산업 분야에서 전 세계 1위 점유율을 보유한 미국 기업에 투자합니다.