주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -5.62 | 12.50 | 26.51 | 39.44 | 135.49 | 132.91 |
| 비교지수(%) | -5.64 | 12.51 | 26.23 | 38.81 | 133.33 | 130.81 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.04 | 23,070.00 | 0.87 | 23,101.55 | 1.36 | 23,101.55 |
| 2025.12.03 | 22,870.00 | 1.02 | 22,791.02 | 0.60 | 22,791.02 |
| 2025.12.02 | 22,640.00 | -2.18 | 22,654.94 | -2.80 | 22,654.94 |
| 2025.12.01 | 23,145.00 | -0.41 | 23,307.62 | 0.57 | 23,307.62 |
| 2025.11.30 | 23,240.00 | 0.48 | 23,176.13 | 0.00 | 23,176.13 |
| 2025.11.29 | 23,240.00 | 0.48 | 23,176.41 | 0.00 | 23,176.41 |
| 2025.11.28 | 23,240.00 | 0.48 | 23,176.69 | 0.39 | 23,176.69 |
| 2025.11.27 | 23,130.00 | 0.46 | 23,087.14 | 0.62 | 23,087.14 |
| 2025.11.26 | 23,025.00 | 1.57 | 22,943.99 | 1.23 | 22,943.99 |
| 2025.11.25 | 22,670.00 | 0.93 | 22,666.04 | 1.24 | 22,666.04 |
| 2025.11.24 | 22,460.00 | 1.42 | 22,388.63 | 0.84 | 22,388.63 |
| 2025.11.23 | 22,145.00 | -2.55 | 22,202.15 | 0.00 | 22,202.15 |
| 2025.11.22 | 22,145.00 | -2.55 | 22,202.42 | 0.00 | 22,202.42 |
| 2025.11.21 | 22,145.00 | -2.55 | 22,202.69 | -1.98 | 22,202.69 |
| 2025.11.20 | 22,725.00 | 0.98 | 22,650.56 | 0.40 | 22,650.56 |
| 2025.11.19 | 22,505.00 | 0.22 | 22,560.57 | -0.26 | 22,560.57 |
| 2025.11.18 | 22,455.00 | -2.52 | 22,619.12 | -1.04 | 22,619.12 |
| 2025.11.17 | 23,035.00 | 1.28 | 22,856.14 | 0.47 | 22,856.14 |
| 2025.11.16 | 22,745.00 | -4.71 | 22,748.52 | 0.00 | 22,748.52 |
| 2025.11.15 | 22,745.00 | -4.71 | 22,748.80 | 0.00 | 22,748.80 |
| 2025.11.14 | 22,745.00 | -4.71 | 22,749.08 | -4.09 | 22,749.08 |
| 2025.11.13 | 23,870.00 | -0.19 | 23,719.57 | -0.36 | 23,719.57 |
| 2025.11.12 | 23,915.00 | 0.53 | 23,804.74 | -0.26 | 23,804.74 |
| 2025.11.11 | 23,790.00 | 0.15 | 23,866.96 | 1.89 | 23,866.96 |
| 2025.11.10 | 23,755.00 | 1.50 | 23,425.12 | 0.23 | 23,425.12 |
| 2025.11.09 | 23,405.00 | -1.27 | 23,371.55 | 0.00 | 23,371.55 |
| 2025.11.08 | 23,405.00 | -1.27 | 23,371.83 | 0.00 | 23,371.83 |
| 2025.11.07 | 23,405.00 | -1.27 | 23,372.12 | -1.60 | 23,372.12 |
| 2025.11.06 | 23,705.00 | -1.43 | 23,751.46 | -1.62 | 23,751.46 |
| 2025.11.05 | 24,050.00 | -0.43 | 24,142.08 | -1.37 | 24,142.08 |
| 2025.11.04 | 24,155.00 | -1.45 | 24,476.83 | 0.11 | 24,476.83 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI US Equity | ALLEGHENY TECHNOLOGIES ORD | 342 | 49,572,282 | 4.29 |
| 2 | CRS US Equity | Carpenter Technology Corp | 106 | 48,352,261 | 4.19 |
| 3 | WWD US Equity | WOODWARD INC | 109 | 47,015,854 | 4.07 |
| 4 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 110 | 44,011,414 | 3.81 |
| 5 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 96 | 43,742,438 | 3.79 |
| 6 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 398 | 42,671,325 | 3.69 |
| 7 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 146 | 41,855,059 | 3.62 |
| 8 | RTX US Equity | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 169 | 41,823,566 | 3.62 |
| 9 | CW US Equity | CURTISS-WRIGHT CORP | 53 | 41,613,707 | 3.60 |
| 10 | HXL US Equity | Hexcel Corp | 374 | 41,507,767 | 3.59 |
자산비중 및 구성2025.12.04 기준
주식
90.44%
유동성 / 기타
9.56%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 45 | 45 | 0.46 |