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WOORI 미국우주항공방산 (440910)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    13,440.00

    0.00

  • 기준가 (NAV)

    13,531.08

    -0.17

  • 순자산 총액

    67억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2900% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0300% 사무 0.0200%

    0.3500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WOORI 미국우주항공방산 (440910)
규모
6,765,539,156원
종목코드
440910
거래단위
1주
최초상장일
2022.08.26
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    13,440.00 0.00

  • 순자산 총액

    67억원

  • 설정일

    2022.08.25

  • 기초지수

    S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 1.85 5.75 16.15 27.74 0.00 35.31
비교지수(%) 1.85 5.74 16.15 27.16 0.00 35.70
  • 비교지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2024.07.14 13,440.00 0.00 13,531.08 -0.17 13,531.08 22,165.40 0.00 1,379.60
2024.07.13 13,440.00 0.00 13,531.25 -0.18 13,531.25 22,165.40 0.00 1,379.60
2024.07.12 13,440.00 45.00 13,531.43 121.88 13,531.43 22,165.40 193.71 1,379.60
2024.07.11 13,395.00 95.00 13,409.55 58.28 13,409.55 21,971.69 184.70 1,378.80
2024.07.10 13,300.00 -15.00 13,351.27 -43.84 13,351.27 21,786.99 -118.66 1,384.70
2024.07.09 13,315.00 -10.00 13,395.11 58.33 13,395.11 21,905.65 120.69 1,381.60
2024.07.08 13,325.00 -5.00 13,336.78 4.04 13,336.78 21,784.96 -53.24 1,383.30
2024.07.07 13,330.00 0.00 13,332.74 -0.17 13,332.74 21,838.20 0.00 1,380.30
2024.07.06 13,330.00 0.00 13,332.91 -0.17 13,332.91 21,838.20 0.00 1,380.30
2024.07.05 13,330.00 -65.00 13,333.08 -1.13 13,333.08 21,838.20 0.00 1,380.30
2024.07.04 13,395.00 -15.00 13,334.21 -18.14 13,334.21 21,838.20 133.96 1,380.40
2024.07.03 13,410.00 155.00 13,352.35 125.05 13,352.35 21,704.24 167.41 1,390.60
2024.07.02 13,255.00 25.00 13,227.30 -2.50 13,227.30 21,536.83 -148.49 1,388.20
2024.07.01 13,230.00 -90.00 13,229.80 -26.40 13,229.80 21,685.32 -82.47 1,379.30
2024.06.30 13,320.00 0.00 13,256.20 -0.17 13,256.20 21,767.79 0.00 1,376.70
2024.06.29 13,320.00 0.00 13,256.37 -0.17 13,256.37 21,767.79 0.00 1,376.70
2024.06.28 13,320.00 -85.00 13,256.54 -105.74 13,256.54 21,767.79 -27.29 1,376.70
2024.06.27 13,405.00 -15.00 13,362.28 -2.59 13,362.28 21,795.08 31.95 1,385.80
2024.06.26 13,420.00 -100.00 13,364.87 -107.78 13,364.87 21,763.13 -182.96 1,388.70
2024.06.25 13,520.00 -60.00 13,472.65 -41.68 13,472.65 21,946.09 -60.63 1,387.50
2024.06.24 13,580.00 280.00 13,514.33 170.14 13,514.33 22,006.72 276.46 1,389.00
2024.06.23 13,300.00 0.00 13,344.19 -0.17 13,344.19 21,730.26 0.00 1,388.30
2024.06.22 13,300.00 0.00 13,344.36 -0.17 13,344.36 21,730.26 0.00 1,388.30
2024.06.21 13,300.00 -80.00 13,344.53 -49.40 13,344.53 21,730.26 -140.01 1,388.30
2024.06.20 13,380.00 125.00 13,393.93 27.85 13,393.93 21,870.27 0.00 1,384.70
2024.06.19 13,255.00 85.00 13,366.08 160.24 13,366.08 21,870.27 249.24 1,381.80
2024.06.18 13,170.00 5.00 13,205.84 92.04 13,205.84 21,621.03 155.36 1,381.10
2024.06.17 13,165.00 -35.00 13,113.80 -170.72 13,113.80 21,465.67 -302.43 1,381.20
2024.06.16 13,200.00 0.00 13,284.52 -0.17 13,284.52 21,768.10 0.00 1,379.30
2024.06.15 13,200.00 0.00 13,284.69 -0.17 13,284.69 21,768.10 0.00 1,379.30
2024.06.14 13,200.00 -125.00 13,284.86 -105.53 13,284.86 21,768.10 -272.45 1,379.30

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 676,553,915 676,553,915 -
2 XAR US Equit SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF 941 185,993,629 27.49
3 SPR US Equit Spirit Aerosystems Holdings A 544 25,894,344 3.83
4 BWXT US Equi BWX TECHNOLOGIES INC 178 23,935,232 3.54
5 LHX US Equit L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 74 23,515,502 3.48
6 HII US Equit HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 68 23,439,059 3.46
7 CW US Equity CURTISS-WRIGHT CORP 60 23,322,965 3.45
8 HXL US Equit Hexcel Corp 257 23,222,751 3.43
9 BA US Equity Boeing Co 91 23,063,351 3.41
10 TXT US Equit Textron Inc 187 22,808,137 3.37
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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펀드공시

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지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)