주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -4.88 | -8.82 | -7.71 | 2.19 | 76.24 | 92.04 |
| 비교지수(%) | -4.84 | -8.98 | -7.97 | 1.50 | 73.07 | 85.90 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.09 | 18,860.00 | 0.05 | 18,767.28 | -0.38 | 18,767.28 |
| 2026.11.08 | 18,850.00 | -3.13 | 18,838.55 | 0.00 | 18,838.55 |
| 2026.11.07 | 18,850.00 | -3.13 | 18,838.59 | 0.00 | 18,838.59 |
| 2026.11.06 | 18,850.00 | -3.13 | 18,838.62 | -3.31 | 18,838.62 |
| 2026.11.05 | 19,460.00 | 1.80 | 19,484.47 | 1.63 | 19,484.47 |
| 2026.11.04 | 19,115.00 | 0.21 | 19,172.86 | 0.40 | 19,172.86 |
| 2026.11.03 | 19,075.00 | -1.29 | 19,095.90 | -0.72 | 19,095.90 |
| 2026.11.02 | 19,325.00 | 0.10 | 19,233.59 | -1.13 | 19,233.59 |
| 2026.11.01 | 19,305.00 | -1.05 | 19,452.78 | 0.00 | 19,452.78 |
| 2026.10.31 | 19,305.00 | -1.05 | 19,452.82 | 0.00 | 19,452.82 |
| 2026.10.30 | 19,305.00 | -1.05 | 19,452.87 | -0.51 | 19,452.87 |
| 2026.10.29 | 19,510.00 | -0.91 | 19,553.31 | 0.21 | 19,553.31 |
| 2026.10.28 | 19,690.00 | 1.73 | 19,511.64 | 0.80 | 19,511.64 |
| 2026.10.27 | 19,355.00 | 0.62 | 19,356.06 | 0.75 | 19,356.06 |
| 2026.10.26 | 19,235.00 | -0.57 | 19,212.05 | -0.62 | 19,212.05 |
| 2026.10.25 | 19,345.00 | -0.21 | 19,331.64 | 0.00 | 19,331.64 |
| 2026.10.24 | 19,345.00 | -0.21 | 19,331.68 | 0.00 | 19,331.68 |
| 2026.10.23 | 19,345.00 | -0.21 | 19,331.73 | -1.20 | 19,331.73 |
| 2026.10.22 | 19,385.00 | -0.67 | 19,567.41 | 0.51 | 19,567.41 |
| 2026.10.21 | 19,515.00 | 0.21 | 19,467.20 | 0.06 | 19,467.20 |
| 2026.10.20 | 19,475.00 | -0.46 | 19,456.34 | 0.25 | 19,456.34 |
| 2026.10.19 | 19,565.00 | -0.56 | 19,407.00 | -1.19 | 19,407.00 |
| 2026.10.18 | 19,675.00 | -0.23 | 19,640.64 | 0.00 | 19,640.64 |
| 2026.10.17 | 19,675.00 | -0.23 | 19,640.68 | 0.00 | 19,640.68 |
| 2026.10.16 | 19,675.00 | -0.23 | 19,640.73 | -0.66 | 19,640.73 |
| 2026.10.15 | 19,720.00 | -1.03 | 19,770.94 | -0.66 | 19,770.94 |
| 2026.10.14 | 19,925.00 | -0.28 | 19,902.03 | -0.51 | 19,902.03 |
| 2026.10.13 | 19,980.00 | 0.30 | 20,004.79 | 0.67 | 20,004.79 |
| 2026.10.12 | 19,920.00 | 0.33 | 19,871.73 | -0.13 | 19,871.73 |
| 2026.10.11 | 19,855.00 | -0.60 | 19,897.00 | 0.00 | 19,897.00 |
| 2026.10.10 | 19,855.00 | -0.60 | 19,897.06 | 0.00 | 19,897.06 |
| 2026.10.09 | 19,855.00 | -0.60 | 19,897.12 | 0.00 | 19,897.12 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US Equity | APPLE INC | 160 | 73,608,577 | 7.84 |
| 2 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 265 | 66,551,600 | 7.09 |
| 3 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 81 | 58,040,520 | 6.19 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 107 | 37,515,145 | 4.00 |
| 5 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 64 | 24,628,862 | 2.62 |
| 6 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 20,572,749 | 2.19 |
| 7 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 19,889,069 | 2.12 |
| 8 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 19,808,586 | 2.11 |
| 9 | LLY US Equity | ELI LILLY ORD | 9 | 16,050,965 | 1.71 |
| 10 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 15,688,536 | 1.67 |
자산비중 및 구성2026.11.09 기준
주식
91.93%
유동성 / 기타
8.07%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 2026.11.03 | 165 | 165 | 0.84 |
| 2026.07.31 | - | |||
| 2026.04.30 | - | |||
| 2026.01.30 | - | |||
| 2025.12.30 | - | |||
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 57 | 57 | 0.00 |
| 2025.07.31 | - | |||
| 2025.04.30 | - | |||
| 2025.01.31 | - | |||
| 2024.12.30 | - |