주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR (2015.07.29)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.51 | 7.73 | 15.59 | 29.93 | 0.00 | 40.94 |
| 비교지수(%) | -0.53 | 7.82 | 15.61 | 29.43 | 0.00 | 40.65 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
| 2024.07.25 | 14,120.00 | -210.00 | 14,093.66 | -316.20 | 14,093.66 | 5,427.13 | -128.61 | 1,385.40 |
| 2024.07.24 | 14,330.00 | -85.00 | 14,409.86 | -46.70 | 14,409.86 | 5,555.74 | -8.67 | 1,383.80 |
| 2024.07.23 | 14,415.00 | 65.00 | 14,456.56 | 132.89 | 14,456.56 | 5,564.41 | 59.41 | 1,386.20 |
| 2024.07.22 | 14,350.00 | -105.00 | 14,323.67 | -87.22 | 14,323.67 | 5,505.00 | -39.59 | 1,388.20 |
| 2024.07.21 | 14,455.00 | 0.00 | 14,410.89 | 0.03 | 14,410.89 | 5,544.59 | 0.00 | 1,386.70 |
| 2024.07.20 | 14,455.00 | 0.00 | 14,410.86 | 0.03 | 14,410.86 | 5,544.59 | 0.00 | 1,386.70 |
| 2024.07.19 | 14,455.00 | -75.00 | 14,410.83 | -62.96 | 14,410.83 | 5,544.59 | -43.68 | 1,386.70 |
| 2024.07.18 | 14,530.00 | -80.00 | 14,473.79 | -201.80 | 14,473.79 | 5,588.27 | -78.93 | 1,381.70 |
| 2024.07.17 | 14,610.00 | -40.00 | 14,675.59 | 57.00 | 14,675.59 | 5,667.20 | 35.98 | 1,381.50 |
| 2024.07.16 | 14,650.00 | 65.00 | 14,618.59 | 62.47 | 14,618.59 | 5,631.22 | 15.87 | 1,384.90 |
| 2024.07.15 | 14,585.00 | 140.00 | 14,556.12 | 108.99 | 14,556.12 | 5,615.35 | 30.81 | 1,382.80 |
| 2024.07.14 | 14,445.00 | 0.00 | 14,447.13 | -0.01 | 14,447.13 | 5,584.54 | 0.00 | 1,379.60 |
| 2024.07.13 | 14,445.00 | 0.00 | 14,447.14 | -0.02 | 14,447.14 | 5,584.54 | 0.00 | 1,379.60 |
| 2024.07.12 | 14,445.00 | -125.00 | 14,447.16 | -119.78 | 14,447.16 | 5,584.54 | -49.37 | 1,379.60 |
| 2024.07.11 | 14,570.00 | 75.00 | 14,566.94 | 86.49 | 14,566.94 | 5,633.91 | 56.93 | 1,378.80 |
| 2024.07.10 | 14,495.00 | 15.00 | 14,480.45 | 42.15 | 14,480.45 | 5,576.98 | 4.13 | 1,384.70 |
| 2024.07.09 | 14,480.00 | 55.00 | 14,438.30 | -2.80 | 14,438.30 | 5,572.85 | 5.66 | 1,381.60 |
| 2024.07.08 | 14,425.00 | 65.00 | 14,441.10 | 110.76 | 14,441.10 | 5,567.19 | 30.17 | 1,383.30 |
| 2024.07.07 | 14,360.00 | 0.00 | 14,330.34 | 0.00 | 14,330.34 | 5,537.02 | 0.00 | 1,380.30 |
| 2024.07.06 | 14,360.00 | 0.00 | 14,330.34 | 0.00 | 14,330.34 | 5,537.02 | 0.00 | 1,380.30 |
| 2024.07.05 | 14,360.00 | 20.00 | 14,330.34 | -0.97 | 14,330.34 | 5,537.02 | 0.00 | 1,380.30 |
| 2024.07.04 | 14,340.00 | -20.00 | 14,331.31 | -28.24 | 14,331.31 | 5,537.02 | 28.01 | 1,380.40 |
| 2024.07.03 | 14,360.00 | 130.00 | 14,359.55 | 113.03 | 14,359.55 | 5,509.01 | 33.92 | 1,390.60 |
| 2024.07.02 | 14,230.00 | 55.00 | 14,246.52 | 129.42 | 14,246.52 | 5,475.09 | 14.61 | 1,388.20 |
| 2024.07.01 | 14,175.00 | -25.00 | 14,117.10 | -32.41 | 14,117.10 | 5,460.48 | -22.39 | 1,379.30 |
| 2024.06.30 | 14,200.00 | 0.00 | 14,149.51 | -0.04 | 14,149.51 | 5,482.87 | 0.00 | 1,376.70 |
| 2024.06.29 | 14,200.00 | 0.00 | 14,149.55 | -0.03 | 14,149.55 | 5,482.87 | 0.00 | 1,376.70 |
| 2024.06.28 | 14,200.00 | -15.00 | 14,149.58 | -79.69 | 14,149.58 | 5,482.87 | 4.97 | 1,376.70 |
| 2024.06.27 | 14,215.00 | -50.00 | 14,229.27 | -6.39 | 14,229.27 | 5,477.90 | 8.60 | 1,385.80 |
| 2024.06.26 | 14,265.00 | 80.00 | 14,235.66 | 69.61 | 14,235.66 | 5,469.30 | 21.43 | 1,388.70 |
| 2024.06.25 | 14,185.00 | -60.00 | 14,166.05 | -58.77 | 14,166.05 | 5,447.87 | -16.75 | 1,387.50 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 704,683,156 | 704,683,156 | - |
| 2 | MSFT US Equi | MICROSOFT CORP | 79 | 46,882,226 | 6.65 |
| 3 | AAPL US Equi | APPLE INC | 153 | 46,323,093 | 6.57 |
| 4 | NVDA US Equi | NVIDIA CORP | 261 | 41,327,417 | 5.86 |
| 5 | KRD010010001 | 원화예금 | 39,660,646 | 39,660,646 | 5.63 |
| 6 | AMZN US Equi | AMAZON.COM INC | 98 | 24,475,987 | 3.47 |
| 7 | GOOGL US Equ | Alphabet Inc | 63 | 15,091,097 | 2.14 |
| 8 | META US Equi | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 15,017,521 | 2.13 |
| 9 | GOOG US Equi | Alphabet Inc C | 53 | 12,730,854 | 1.81 |
| 10 | BRK/B US Equ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 19 | 11,452,381 | 1.63 |
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|