상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

ETF명칭: WON 미국S&P500 (444490)
규모: 52,528,247,279원
종목코드: 444490
거래단위: 1주
최초상장일: 2022.10.06
설정단위(1CU): 50,000좌
분배금: (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황: 최근 3년 분배금 확인하기

전일종가

19,120.00원 105.00
순자산 총액

525억원
설정일

2022.09.30

기초지수

S&P 500 Index PR

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후

운용성과세전 수익률

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	2.49	12.68	24.29	19.50	95.13	93.82
비교지수(%)	2.44	12.40	23.44	18.31	90.47	88.81

수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
비교지수 : S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.12.04	19,120.00	0.55	19,101.18	0.67	19,101.18
2025.12.03	19,015.00	0.58	18,973.45	0.21	18,973.45
2025.12.02	18,905.00	-0.21	18,933.47	-0.61	18,933.47
2025.12.01	18,945.00	-0.39	19,050.36	0.50	19,050.36
2025.11.30	19,020.00	0.74	18,956.06	0.00	18,956.06
2025.11.29	19,020.00	0.74	18,956.12	0.00	18,956.12
2025.11.28	19,020.00	0.74	18,956.18	0.39	18,956.18
2025.11.27	18,880.00	0.32	18,882.88	0.65	18,882.88
2025.11.26	18,820.00	0.86	18,761.23	0.45	18,761.23
2025.11.25	18,660.00	0.67	18,678.07	1.25	18,678.07
2025.11.24	18,535.00	1.20	18,447.74	1.09	18,447.74
2025.11.23	18,315.00	-1.95	18,248.11	0.00	18,248.11
2025.11.22	18,315.00	-1.95	18,248.17	0.00	18,248.17
2025.11.21	18,315.00	-1.95	18,248.22	-1.08	18,248.22
2025.11.20	18,680.00	2.24	18,448.01	0.55	18,448.01
2025.11.19	18,270.00	-0.81	18,347.74	-0.82	18,347.74
2025.11.18	18,420.00	-1.26	18,498.87	-0.41	18,498.87
2025.11.17	18,655.00	0.38	18,574.89	0.04	18,574.89
2025.11.16	18,585.00	-2.70	18,567.79	0.00	18,567.79
2025.11.15	18,585.00	-2.70	18,567.84	0.00	18,567.84
2025.11.14	18,585.00	-2.70	18,567.90	-2.39	18,567.90
2025.11.13	19,100.00	0.32	19,021.78	0.21	19,021.78
2025.11.12	19,040.00	0.71	18,982.81	0.34	18,982.81
2025.11.11	18,905.00	1.59	18,917.72	2.41	18,917.72
2025.11.10	18,610.00	0.22	18,472.84	-0.26	18,472.84
2025.11.09	18,570.00	-0.08	18,520.73	0.00	18,520.73
2025.11.08	18,570.00	-0.08	18,520.79	0.00	18,520.79
2025.11.07	18,570.00	-0.08	18,520.84	-0.49	18,520.84
2025.11.06	18,585.00	0.13	18,611.94	0.27	18,611.94
2025.11.05	18,560.00	0.49	18,560.95	-0.41	18,560.95
2025.11.04	18,470.00	-0.19	18,637.23	0.83	18,637.23

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	NVDA US Equity	NVIDIA CORP	271	71,740,072	7.51
2	AAPL US Equity	APPLE INC	165	69,042,809	7.23
3	MSFT US Equity	MICROSOFT CORP	83	58,145,043	6.09
4	AMZN US Equity	AMAZON.COM INC	108	36,912,006	3.86
5	GOOGL US Equity	Alphabet Inc	65	30,424,972	3.19
6	AVGO US Equity	BROADCOM LTD	52	29,275,265	3.07
7	GOOG US Equity	Alphabet Inc C	52	24,519,302	2.57
8	META US Equity	META PLATFORMS CL A ORD	24	22,713,059	2.38
9	TSLA US Equity	TESLA INC	31	20,472,240	2.14
10	BRK/B US Equity	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	20	15,063,708	1.58

1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.12.04 기준

주식

74.84%
유동성 / 기타

25.16%

ETF 가입 시 유의사항

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집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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WON 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.