주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 3.04 | 12.12 | 24.71 | 16.39 | 100.37 | 93.65 |
| 비교지수(%) | 2.95 | 11.82 | 23.85 | 15.18 | 95.44 | 88.57 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.09 | 19,095.00 | -0.08 | 19,084.53 | 0.05 | 19,084.53 |
| 2025.12.08 | 19,110.00 | 0.03 | 19,074.68 | 0.08 | 19,074.68 |
| 2025.12.07 | 19,105.00 | -0.08 | 19,059.09 | 0.00 | 19,059.09 |
| 2025.12.06 | 19,105.00 | -0.08 | 19,059.15 | 0.00 | 19,059.15 |
| 2025.12.05 | 19,105.00 | -0.08 | 19,059.21 | -0.22 | 19,059.21 |
| 2025.12.04 | 19,120.00 | 0.55 | 19,101.18 | 0.67 | 19,101.18 |
| 2025.12.03 | 19,015.00 | 0.58 | 18,973.45 | 0.21 | 18,973.45 |
| 2025.12.02 | 18,905.00 | -0.21 | 18,933.47 | -0.61 | 18,933.47 |
| 2025.12.01 | 18,945.00 | -0.39 | 19,050.36 | 0.50 | 19,050.36 |
| 2025.11.30 | 19,020.00 | 0.74 | 18,956.06 | 0.00 | 18,956.06 |
| 2025.11.29 | 19,020.00 | 0.74 | 18,956.12 | 0.00 | 18,956.12 |
| 2025.11.28 | 19,020.00 | 0.74 | 18,956.18 | 0.39 | 18,956.18 |
| 2025.11.27 | 18,880.00 | 0.32 | 18,882.88 | 0.65 | 18,882.88 |
| 2025.11.26 | 18,820.00 | 0.86 | 18,761.23 | 0.45 | 18,761.23 |
| 2025.11.25 | 18,660.00 | 0.67 | 18,678.07 | 1.25 | 18,678.07 |
| 2025.11.24 | 18,535.00 | 1.20 | 18,447.74 | 1.09 | 18,447.74 |
| 2025.11.23 | 18,315.00 | -1.95 | 18,248.11 | 0.00 | 18,248.11 |
| 2025.11.22 | 18,315.00 | -1.95 | 18,248.17 | 0.00 | 18,248.17 |
| 2025.11.21 | 18,315.00 | -1.95 | 18,248.22 | -1.08 | 18,248.22 |
| 2025.11.20 | 18,680.00 | 2.24 | 18,448.01 | 0.55 | 18,448.01 |
| 2025.11.19 | 18,270.00 | -0.81 | 18,347.74 | -0.82 | 18,347.74 |
| 2025.11.18 | 18,420.00 | -1.26 | 18,498.87 | -0.41 | 18,498.87 |
| 2025.11.17 | 18,655.00 | 0.38 | 18,574.89 | 0.04 | 18,574.89 |
| 2025.11.16 | 18,585.00 | -2.70 | 18,567.79 | 0.00 | 18,567.79 |
| 2025.11.15 | 18,585.00 | -2.70 | 18,567.84 | 0.00 | 18,567.84 |
| 2025.11.14 | 18,585.00 | -2.70 | 18,567.90 | -2.39 | 18,567.90 |
| 2025.11.13 | 19,100.00 | 0.32 | 19,021.78 | 0.21 | 19,021.78 |
| 2025.11.12 | 19,040.00 | 0.71 | 18,982.81 | 0.34 | 18,982.81 |
| 2025.11.11 | 18,905.00 | 1.59 | 18,917.72 | 2.41 | 18,917.72 |
| 2025.11.10 | 18,610.00 | 0.22 | 18,472.84 | -0.26 | 18,472.84 |
| 2025.11.09 | 18,570.00 | -0.08 | 18,520.73 | 0.00 | 18,520.73 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 271 | 74,060,525 | 7.76 |
| 2 | AAPL US Equity | APPLE INC | 165 | 67,466,765 | 7.07 |
| 3 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 83 | 59,713,914 | 6.26 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 108 | 36,010,605 | 3.77 |
| 5 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 30,826,163 | 3.23 |
| 6 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 65 | 29,838,091 | 3.13 |
| 7 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 24,027,869 | 2.52 |
| 8 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 23,659,684 | 2.48 |
| 9 | TSLA US Equity | TESLA INC | 31 | 20,127,722 | 2.11 |
| 10 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 14,861,056 | 1.56 |
자산비중 및 구성2025.12.09 기준
주식
74.83%
유동성 / 기타
25.17%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 57 | 57 | 0.57 |