주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR (2015.07.29)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.54 | -1.44 | 7.57 | 30.96 | 0.00 | 41.53 |
| 비교지수(%) | -0.60 | -1.69 | 7.25 | 30.61 | 0.00 | 40.89 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
| 2024.10.03 | 14,125.00 | 0.00 | 14,152.83 | -0.01 | 14,152.83 | 5,708.75 | 0.00 | 1,319.30 |
| 2024.10.02 | 14,125.00 | 30.00 | 14,152.84 | 52.92 | 14,152.84 | 5,708.75 | -29.42 | 1,319.30 |
| 2024.10.01 | 14,095.00 | 0.00 | 14,099.92 | -0.05 | 14,099.92 | 5,738.17 | 0.00 | 1,307.80 |
| 2024.09.30 | 14,095.00 | -145.00 | 14,099.97 | -135.61 | 14,099.97 | 5,738.17 | -7.20 | 1,307.80 |
| 2024.09.29 | 14,240.00 | 0.00 | 14,235.58 | -0.05 | 14,235.58 | 5,745.37 | 0.00 | 1,318.60 |
| 2024.09.28 | 14,240.00 | 0.00 | 14,235.63 | -0.04 | 14,235.63 | 5,745.37 | 0.00 | 1,318.60 |
| 2024.09.27 | 14,240.00 | -140.00 | 14,235.67 | -34.16 | 14,235.67 | 5,745.37 | 23.11 | 1,318.60 |
| 2024.09.26 | 14,380.00 | 70.00 | 14,269.83 | -69.76 | 14,269.83 | 5,722.26 | -10.67 | 1,327.20 |
| 2024.09.25 | 14,310.00 | -30.00 | 14,339.59 | -4.69 | 14,339.59 | 5,732.93 | 14.36 | 1,331.00 |
| 2024.09.24 | 14,340.00 | -10.00 | 14,344.28 | 29.65 | 14,344.28 | 5,718.57 | 16.02 | 1,334.90 |
| 2024.09.23 | 14,350.00 | 105.00 | 14,314.63 | 44.54 | 14,314.63 | 5,702.55 | -11.09 | 1,335.90 |
| 2024.09.22 | 14,245.00 | 0.00 | 14,270.09 | -0.05 | 14,270.09 | 5,713.64 | 0.00 | 1,329.10 |
| 2024.09.21 | 14,245.00 | 0.00 | 14,270.14 | -0.05 | 14,270.14 | 5,713.64 | 0.00 | 1,329.10 |
| 2024.09.20 | 14,245.00 | 45.00 | 14,270.19 | 235.75 | 14,270.19 | 5,713.64 | 95.38 | 1,329.10 |
| 2024.09.19 | 14,200.00 | 230.00 | 14,034.44 | 52.42 | 14,034.44 | 5,618.26 | 22.50 | 1,329.00 |
| 2024.09.18 | 13,970.00 | 0.00 | 13,982.02 | -0.05 | 13,982.02 | 5,595.76 | 0.00 | 1,329.50 |
| 2024.09.17 | 13,970.00 | 0.00 | 13,982.07 | -0.05 | 13,982.07 | 5,595.76 | 0.00 | 1,329.50 |
| 2024.09.16 | 13,970.00 | 0.00 | 13,982.12 | -0.04 | 13,982.12 | 5,595.76 | 0.00 | 1,329.50 |
| 2024.09.15 | 13,970.00 | 0.00 | 13,982.16 | -0.05 | 13,982.16 | 5,595.76 | 0.00 | 1,329.50 |
| 2024.09.14 | 13,970.00 | 0.00 | 13,982.21 | -0.04 | 13,982.21 | 5,595.76 | 0.00 | 1,329.50 |
| 2024.09.13 | 13,970.00 | -35.00 | 13,982.25 | 8.75 | 13,982.25 | 5,595.76 | 41.63 | 1,329.50 |
| 2024.09.12 | 14,005.00 | 210.00 | 13,973.50 | 143.14 | 13,973.50 | 5,554.13 | 58.61 | 1,338.70 |
| 2024.09.11 | 13,795.00 | -15.00 | 13,830.36 | 13.42 | 13,830.36 | 5,495.52 | 24.47 | 1,339.00 |
| 2024.09.10 | 13,810.00 | 130.00 | 13,816.94 | 195.30 | 13,816.94 | 5,471.05 | 62.63 | 1,343.70 |
| 2024.09.09 | 13,680.00 | 0.00 | 13,621.64 | -107.20 | 13,621.64 | 5,408.42 | -94.99 | 1,339.80 |
| 2024.09.08 | 13,680.00 | 0.00 | 13,728.84 | -0.04 | 13,728.84 | 5,503.41 | 0.00 | 1,327.60 |
| 2024.09.07 | 13,680.00 | 0.00 | 13,728.88 | -0.05 | 13,728.88 | 5,503.41 | 0.00 | 1,327.60 |
| 2024.09.06 | 13,680.00 | -165.00 | 13,728.93 | -126.11 | 13,728.93 | 5,503.41 | -16.66 | 1,327.60 |
| 2024.09.05 | 13,845.00 | -45.00 | 13,855.04 | -87.82 | 13,855.04 | 5,520.07 | -8.86 | 1,335.90 |
| 2024.09.04 | 13,890.00 | -320.00 | 13,942.86 | -286.98 | 13,942.86 | 5,528.93 | -119.47 | 1,342.20 |
| 2024.09.03 | 14,210.00 | 30.00 | 14,229.84 | 31.74 | 14,229.84 | 5,648.40 | 0.00 | 1,341.40 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRD010010001 | 원화예금 | 143,007,361 | 143,007,361 | 20.21 |
| 2 | AAPL US Equi | APPLE INC | 136 | 40,438,464 | 5.71 |
| 3 | MSFT US Equi | MICROSOFT CORP | 66 | 36,742,080 | 5.19 |
| 4 | NVDA US Equi | NVIDIA CORP | 219 | 33,804,423 | 4.78 |
| 5 | AMZN US Equi | AMAZON.COM INC | 83 | 20,223,238 | 2.86 |
| 6 | META US Equi | META PLATFORMS CL A ORD | 19 | 14,754,415 | 2.09 |
| 7 | GOOGL US Equ | Alphabet Inc | 53 | 11,654,394 | 1.65 |
| 8 | BRK/B US Equ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 17 | 10,379,529 | 1.47 |
| 9 | GOOG US Equi | Alphabet Inc C | 44 | 9,821,085 | 1.39 |
| 10 | AVGO US Equi | BROADCOM LTD | 42 | 9,257,518 | 1.31 |
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|