주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR (2015.07.29)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 3.80 | 7.38 | 23.35 | 29.95 | 0.00 | 34.95 |
| 비교지수(%) | 3.82 | 7.40 | 23.33 | 29.11 | 0.00 | 34.52 |
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
| 2024.05.20 | 13,515.00 | 55.00 | 13,494.90 | 26.51 | 13,494.90 | 5,303.27 | 6.17 | 1,355.90 |
| 2024.05.19 | 13,460.00 | 0.00 | 13,468.39 | -0.05 | 13,468.39 | 5,297.10 | 0.00 | 1,354.90 |
| 2024.05.18 | 13,460.00 | 0.00 | 13,468.44 | -0.04 | 13,468.44 | 5,297.10 | 0.00 | 1,354.90 |
| 2024.05.17 | 13,460.00 | 50.00 | 13,468.48 | 73.08 | 13,468.48 | 5,297.10 | -11.05 | 1,354.90 |
| 2024.05.16 | 13,410.00 | 0.00 | 13,395.40 | -15.70 | 13,395.40 | 5,308.15 | 86.73 | 1,345.00 |
| 2024.05.15 | 13,410.00 | 0.00 | 13,411.10 | -0.05 | 13,411.10 | 5,221.42 | 0.00 | 1,369.10 |
| 2024.05.14 | 13,410.00 | -20.00 | 13,411.15 | 7.86 | 13,411.15 | 5,221.42 | -1.26 | 1,369.10 |
| 2024.05.13 | 13,430.00 | 30.00 | 13,403.29 | 22.87 | 13,403.29 | 5,222.68 | 8.60 | 1,368.20 |
| 2024.05.12 | 13,400.00 | 0.00 | 13,380.42 | -0.05 | 13,380.42 | 5,214.08 | 0.00 | 1,368.10 |
| 2024.05.11 | 13,400.00 | 0.00 | 13,380.47 | -0.04 | 13,380.47 | 5,214.08 | 0.00 | 1,368.10 |
| 2024.05.10 | 13,400.00 | 85.00 | 13,380.51 | 51.36 | 13,380.51 | 5,214.08 | 26.41 | 1,368.10 |
| 2024.05.09 | 13,315.00 | 30.00 | 13,329.15 | 83.55 | 13,329.15 | 5,187.67 | -0.03 | 1,370.10 |
| 2024.05.08 | 13,285.00 | 60.00 | 13,245.60 | 27.96 | 13,245.60 | 5,187.70 | 6.96 | 1,361.50 |
| 2024.05.07 | 13,225.00 | 240.00 | 13,217.64 | 268.47 | 13,217.64 | 5,180.74 | 116.54 | 1,360.10 |
| 2024.05.06 | 12,985.00 | 0.00 | 12,949.17 | -0.04 | 12,949.17 | 5,064.20 | 0.00 | 1,362.80 |
| 2024.05.05 | 12,985.00 | 0.00 | 12,949.21 | -0.04 | 12,949.21 | 5,064.20 | 0.00 | 1,362.80 |
| 2024.05.04 | 12,985.00 | 0.00 | 12,949.25 | -0.05 | 12,949.25 | 5,064.20 | 0.00 | 1,362.80 |
| 2024.05.03 | 12,985.00 | -45.00 | 12,949.30 | -6.09 | 12,949.30 | 5,064.20 | 45.81 | 1,362.80 |
| 2024.05.02 | 13,030.00 | -235.00 | 12,955.39 | -306.27 | 12,955.39 | 5,018.39 | -97.78 | 1,375.90 |
| 2024.05.01 | 13,265.00 | 0.00 | 13,261.66 | -0.04 | 13,261.66 | 5,116.17 | 0.00 | 1,382.00 |
| 2024.04.30 | 13,265.00 | -85.00 | 13,261.70 | 88.55 | 13,261.70 | 5,116.17 | 16.21 | 1,382.00 |
| 2024.04.29 | 13,350.00 | 100.00 | 13,173.15 | 143.74 | 13,173.15 | 5,099.96 | 51.54 | 1,377.00 |
| 2024.04.28 | 13,250.00 | 0.00 | 13,029.41 | -0.05 | 13,029.41 | 5,048.42 | 0.00 | 1,375.30 |
| 2024.04.27 | 13,250.00 | 0.00 | 13,029.46 | -0.04 | 13,029.46 | 5,048.42 | 0.00 | 1,375.30 |
| 2024.04.26 | 13,250.00 | 150.00 | 13,029.50 | -53.12 | 13,029.50 | 5,048.42 | -23.21 | 1,375.30 |
| 2024.04.25 | 13,100.00 | -40.00 | 13,082.62 | 56.45 | 13,082.62 | 5,071.63 | 1.08 | 1,375.00 |
| 2024.04.24 | 13,140.00 | 200.00 | 13,026.17 | 61.86 | 13,026.17 | 5,070.55 | 59.95 | 1,369.20 |
| 2024.04.23 | 12,940.00 | 15.00 | 12,964.31 | 99.86 | 12,964.31 | 5,010.60 | 43.37 | 1,378.30 |
| 2024.04.22 | 12,925.00 | -55.00 | 12,864.45 | -136.60 | 12,864.45 | 4,967.23 | -43.89 | 1,379.20 |
| 2024.04.21 | 12,980.00 | 0.00 | 13,001.05 | -0.04 | 13,001.05 | 5,011.12 | 0.00 | 1,382.20 |
| 2024.04.20 | 12,980.00 | 0.00 | 13,001.09 | -0.05 | 13,001.09 | 5,011.12 | 0.00 | 1,382.20 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 674,745,055 | 674,745,055 | - |
| 2 | SPY US Equit | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 200 | 143,576,251 | 21.28 |
| 3 | MSFT US Equi | MICROSOFT CORP | 65 | 36,806,672 | 5.45 |
| 4 | AAPL US Equi | APPLE INC | 126 | 32,463,780 | 4.81 |
| 5 | NVDA US Equi | NVIDIA CORP | 22 | 26,959,339 | 4.00 |
| 6 | AMZN US Equi | AMAZON.COM INC | 79 | 19,884,517 | 2.95 |
| 7 | GOOGL US Equ | Alphabet Inc | 52 | 12,508,915 | 1.85 |
| 8 | META US Equi | META PLATFORMS CL A ORD | 19 | 12,157,392 | 1.80 |
| 9 | GOOG US Equi | Alphabet Inc C | 44 | 10,553,011 | 1.56 |
| 10 | BRK/B US Equ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 17 | 9,440,993 | 1.40 |
자산비중 및 구성2024.05.10 기준
주식
99.14%
유동성 / 기타
0.86%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|