상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

ETF명칭: WON 미국S&P500 (444490)
규모: 66,876,889,363원
종목코드: 444490
거래단위: 1주
최초상장일: 2022.10.06
설정단위(1CU): 50,000좌
분배금: (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황: 최근 3년 분배금 확인하기

전일종가

18,830.00원 -305.00
순자산 총액

668억원
설정일

2022.09.30

기초지수

S&P 500 Index PR

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후

운용성과세전 수익률

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	-0.27	0.12	12.25	22.64	95.21	93.88
비교지수(%)	-0.43	0.00	11.82	21.41	90.97	88.56

수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
비교지수 : S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

1개월 3개월 6개월 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)		과표기준가(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.03.09	18,830.00	-1.59	19,107.68	-0.04	19,107.68
2026.03.08	19,135.00	0.47	19,114.89	0.00	19,114.89
2026.03.07	19,135.00	0.47	19,114.95	0.00	19,114.95
2026.03.06	19,135.00	0.47	19,115.01	0.00	19,115.01
2026.03.05	19,045.00	0.37	19,114.36	0.23	19,114.36
2026.03.04	18,975.00	0.08	19,070.35	-0.26	19,070.35
2026.03.03	18,960.00	1.12	19,120.25	1.46	19,120.25
2026.03.02	18,750.00	0.00	18,845.11	0.00	18,845.11
2026.03.01	18,750.00	0.00	18,845.17	0.00	18,845.17
2026.02.28	18,750.00	0.00	18,845.23	0.00	18,845.23
2026.02.27	18,750.00	0.00	18,845.29	0.41	18,845.29
2026.02.26	18,750.00	0.43	18,767.97	0.56	18,767.97
2026.02.25	18,670.00	-0.37	18,663.01	-0.15	18,663.01
2026.02.24	18,740.00	0.11	18,690.71	-0.84	18,690.71
2026.02.23	18,720.00	-0.79	18,849.79	0.25	18,849.79
2026.02.22	18,870.00	0.03	18,803.33	0.00	18,803.33
2026.02.21	18,870.00	0.03	18,803.39	0.00	18,803.39
2026.02.20	18,870.00	0.03	18,803.45	-0.19	18,803.45
2026.02.19	18,865.00	1.18	18,838.39	0.78	18,838.39
2026.02.18	18,645.00	-1.79	18,691.95	0.00	18,691.95
2026.02.17	18,645.00	-1.79	18,691.98	0.00	18,691.98
2026.02.16	18,645.00	-1.79	18,692.01	0.00	18,692.01
2026.02.15	18,645.00	-1.79	18,692.04	0.00	18,692.04
2026.02.14	18,645.00	-1.79	18,692.07	0.00	18,692.07
2026.02.13	18,645.00	-1.79	18,692.10	-1.22	18,692.10
2026.02.12	18,985.00	-0.60	18,923.25	-0.68	18,923.25
2026.02.11	19,100.00	-0.65	19,052.09	-0.95	19,052.09
2026.02.10	19,225.00	0.26	19,233.91	0.39	19,233.91
2026.02.09	19,175.00	1.51	19,158.83	1.31	19,158.83

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	NVDA US Equity	NVIDIA CORP	269	71,402,153	7.47
2	AAPL US Equity	APPLE INC	163	62,837,129	6.58
3	MSFT US Equity	MICROSOFT CORP	82	50,212,333	5.26
4	AMZN US Equity	AMAZON.COM INC	113	36,062,563	3.77
5	GOOGL US Equity	Alphabet Inc	69	30,580,911	3.20
6	AVGO US Equity	BROADCOM LTD	52	25,749,530	2.70
7	META US Equity	META PLATFORMS CL A ORD	24	23,145,315	2.42
8	GOOG US Equity	Alphabet Inc C	51	22,885,322	2.40
9	TSLA US Equity	TESLA INC	31	18,392,601	1.93
10	BRK/B US Equity	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	20	15,073,736	1.58

1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2026.03.09 기준

주식

82.69%
유동성 / 기타

17.31%

ETF 가입 시 유의사항

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WON 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.