주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -3.04 | 0.87 | 9.55 | 24.96 | 89.21 | 111.79 |
| 비교지수(%) | -3.08 | 0.77 | 9.05 | 23.78 | 85.41 | 105.36 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.11 | 20,875.00 | -0.26 | 20,872.43 | -0.23 | 20,872.43 |
| 2026.08.10 | 20,930.00 | 0.72 | 20,919.98 | 0.78 | 20,919.98 |
| 2026.08.09 | 20,780.00 | -0.76 | 20,757.19 | 0.00 | 20,757.19 |
| 2026.08.08 | 20,780.00 | -0.76 | 20,757.25 | 0.00 | 20,757.25 |
| 2026.08.07 | 20,780.00 | -0.76 | 20,757.32 | -0.71 | 20,757.32 |
| 2026.08.06 | 20,940.00 | -0.40 | 20,905.53 | -0.21 | 20,905.53 |
| 2026.08.05 | 21,025.00 | 1.35 | 20,950.39 | 1.24 | 20,950.39 |
| 2026.08.04 | 20,745.00 | 1.37 | 20,694.72 | 1.67 | 20,694.72 |
| 2026.08.03 | 20,465.00 | 0.99 | 20,354.17 | 1.13 | 20,354.17 |
| 2026.08.02 | 20,265.00 | 1.17 | 20,127.39 | 0.00 | 20,127.39 |
| 2026.08.01 | 20,265.00 | 1.17 | 20,127.45 | 0.00 | 20,127.45 |
| 2026.07.31 | 20,265.00 | 1.17 | 20,127.51 | 0.74 | 20,127.51 |
| 2026.07.30 | 20,030.00 | -2.01 | 19,979.91 | -2.16 | 19,979.91 |
| 2026.07.29 | 20,440.00 | -0.49 | 20,420.74 | -0.88 | 20,420.74 |
| 2026.07.28 | 20,540.00 | -1.65 | 20,601.87 | -0.40 | 20,601.87 |
| 2026.07.27 | 20,885.00 | 1.16 | 20,684.50 | 0.17 | 20,684.50 |
| 2026.07.26 | 20,645.00 | -1.10 | 20,649.17 | 0.00 | 20,649.17 |
| 2026.07.25 | 20,645.00 | -1.10 | 20,649.23 | 0.00 | 20,649.23 |
| 2026.07.24 | 20,645.00 | -1.10 | 20,649.29 | -1.23 | 20,649.29 |
| 2026.07.23 | 20,875.00 | -0.93 | 20,906.31 | -1.03 | 20,906.31 |
| 2026.07.22 | 21,070.00 | 0.57 | 21,123.53 | 1.35 | 21,123.53 |
| 2026.07.21 | 20,950.00 | -0.02 | 20,841.19 | -0.51 | 20,841.19 |
| 2026.07.20 | 20,955.00 | -1.74 | 20,948.86 | -1.68 | 20,948.86 |
| 2026.07.19 | 21,325.00 | -0.26 | 21,306.99 | 0.00 | 21,306.99 |
| 2026.07.18 | 21,325.00 | -0.26 | 21,307.05 | 0.00 | 21,307.05 |
| 2026.07.17 | 21,325.00 | -0.26 | 21,307.12 | 0.00 | 21,307.12 |
| 2026.07.16 | 21,325.00 | -0.26 | 21,307.18 | 0.09 | 21,307.18 |
| 2026.07.15 | 21,380.00 | 0.09 | 21,288.91 | -0.17 | 21,288.91 |
| 2026.07.14 | 21,360.00 | -1.02 | 21,325.20 | -1.49 | 21,325.20 |
| 2026.07.13 | 21,580.00 | 0.28 | 21,648.59 | 0.56 | 21,648.59 |
| 2026.07.12 | 21,520.00 | 0.14 | 21,527.48 | 0.00 | 21,527.48 |
| 2026.07.11 | 21,520.00 | 0.14 | 21,527.54 | 0.00 | 21,527.54 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 273 | 83,937,914 | 8.04 |
| 2 | AAPL US Equity | APPLE INC | 162 | 70,838,323 | 6.79 |
| 3 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 82 | 58,755,489 | 5.63 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 108 | 42,564,118 | 4.08 |
| 5 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 68 | 34,169,348 | 3.27 |
| 6 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 56 | 33,312,842 | 3.19 |
| 7 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 26,300,127 | 2.52 |
| 8 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 20,384,802 | 1.95 |
| 9 | LLY US Equity | ELI LILLY ORD | 9 | 15,175,443 | 1.45 |
| 10 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 15,142,036 | 1.45 |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
주식
83.42%
유동성 / 기타
16.58%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 57 | 57 | 0.57 |