주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.36 | -8.36 | 6.73 | 14.48 | 85.70 | 103.74 |
| 비교지수(%) | -0.46 | -8.52 | 6.38 | 13.63 | 82.19 | 97.28 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.22 | 20,095.00 | -0.54 | 20,079.56 | -0.15 | 20,079.56 |
| 2026.09.21 | 20,205.00 | 0.17 | 20,109.58 | -0.02 | 20,109.58 |
| 2026.09.20 | 20,170.00 | 0.88 | 20,113.59 | 0.00 | 20,113.59 |
| 2026.09.19 | 20,170.00 | 0.88 | 20,113.65 | 0.00 | 20,113.65 |
| 2026.09.18 | 20,170.00 | 0.88 | 20,113.71 | 1.22 | 20,113.71 |
| 2026.09.17 | 19,995.00 | 1.01 | 19,871.08 | 0.57 | 19,871.08 |
| 2026.09.16 | 19,795.00 | 0.66 | 19,758.23 | 0.23 | 19,758.23 |
| 2026.09.15 | 19,665.00 | 0.74 | 19,713.01 | 0.40 | 19,713.01 |
| 2026.09.14 | 19,520.00 | -0.03 | 19,634.70 | 0.97 | 19,634.70 |
| 2026.09.13 | 19,525.00 | 0.13 | 19,445.97 | 0.00 | 19,445.97 |
| 2026.09.12 | 19,525.00 | 0.13 | 19,446.03 | 0.00 | 19,446.03 |
| 2026.09.11 | 19,525.00 | 0.13 | 19,446.08 | -0.09 | 19,446.08 |
| 2026.09.10 | 19,500.00 | -0.18 | 19,463.62 | -0.24 | 19,463.62 |
| 2026.09.09 | 19,535.00 | -0.79 | 19,510.68 | -1.27 | 19,510.68 |
| 2026.09.08 | 19,690.00 | 0.05 | 19,762.62 | 0.38 | 19,762.62 |
| 2026.09.07 | 19,680.00 | -1.18 | 19,687.92 | -1.09 | 19,687.92 |
| 2026.09.06 | 19,915.00 | 0.43 | 19,905.24 | 0.00 | 19,905.24 |
| 2026.09.05 | 19,915.00 | 0.43 | 19,905.30 | 0.00 | 19,905.30 |
| 2026.09.04 | 19,915.00 | 0.43 | 19,905.36 | 0.40 | 19,905.36 |
| 2026.09.03 | 19,830.00 | -0.05 | 19,825.71 | -0.24 | 19,825.71 |
| 2026.09.02 | 19,840.00 | -1.00 | 19,872.66 | -0.83 | 19,872.66 |
| 2026.09.01 | 20,040.00 | -0.05 | 20,038.19 | -0.19 | 20,038.19 |
| 2026.08.31 | 20,050.00 | -0.59 | 20,075.71 | -0.54 | 20,075.71 |
| 2026.08.30 | 20,170.00 | -0.15 | 20,184.21 | 0.00 | 20,184.21 |
| 2026.08.29 | 20,170.00 | -0.15 | 20,184.27 | 0.00 | 20,184.27 |
| 2026.08.28 | 20,170.00 | -0.15 | 20,184.33 | 0.12 | 20,184.33 |
| 2026.08.27 | 20,200.00 | 0.00 | 20,160.70 | -0.30 | 20,160.70 |
| 2026.08.26 | 20,200.00 | -0.07 | 20,220.44 | 0.23 | 20,220.44 |
| 2026.08.25 | 20,215.00 | 0.45 | 20,173.16 | -0.02 | 20,173.16 |
| 2026.08.24 | 20,125.00 | -0.25 | 20,178.08 | 0.13 | 20,178.08 |
| 2026.08.23 | 20,175.00 | -1.34 | 20,151.06 | 0.00 | 20,151.06 |
| 2026.08.22 | 20,175.00 | -1.34 | 20,151.12 | 0.00 | 20,151.12 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 268 | 82,765,774 | 8.24 |
| 2 | AAPL US Equity | APPLE INC | 160 | 73,480,260 | 7.32 |
| 3 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 81 | 55,320,480 | 5.51 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 110 | 38,683,152 | 3.85 |
| 5 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 64 | 30,952,120 | 3.08 |
| 6 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 25,613,370 | 2.55 |
| 7 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 24,780,684 | 2.47 |
| 8 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 24,262,890 | 2.42 |
| 9 | MU US Equity | Micron Technology Inc | 12 | 17,582,040 | 1.75 |
| 10 | TSLA US Equity | TESLA INC | 31 | 15,699,759 | 1.56 |
자산비중 및 구성2026.09.22 기준
주식
94.32%
유동성 / 기타
5.68%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 57 | 57 | 0.57 |