주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 1.96 | 8.96 | 1.68 | 19.48 | 0.00 | 70.84 |
| 비교지수(%) | 1.83 | 8.65 | 1.19 | 18.70 | 0.00 | 67.11 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.18 | 16,965.00 | 0.62 | 16,887.83 | 0.00 | 16,887.83 |
| 2025.08.17 | 16,860.00 | 0.21 | 16,888.64 | 0.00 | 16,888.64 |
| 2025.08.16 | 16,860.00 | 0.21 | 16,888.69 | 0.00 | 16,888.69 |
| 2025.08.15 | 16,860.00 | 0.21 | 16,888.75 | 0.00 | 16,888.75 |
| 2025.08.14 | 16,860.00 | 0.21 | 16,888.81 | 0.36 | 16,888.81 |
| 2025.08.13 | 16,825.00 | 0.45 | 16,827.89 | 0.55 | 16,827.89 |
| 2025.08.12 | 16,750.00 | -0.15 | 16,736.12 | -0.11 | 16,736.12 |
| 2025.08.11 | 16,775.00 | 0.60 | 16,754.64 | 0.69 | 16,754.64 |
| 2025.08.10 | 16,675.00 | 0.42 | 16,640.23 | 0.00 | 16,640.23 |
| 2025.08.09 | 16,675.00 | 0.42 | 16,640.29 | 0.00 | 16,640.29 |
| 2025.08.08 | 16,675.00 | 0.42 | 16,640.34 | 0.53 | 16,640.34 |
| 2025.08.07 | 16,605.00 | 0.03 | 16,552.95 | 0.10 | 16,552.95 |
| 2025.08.06 | 16,600.00 | -0.21 | 16,536.33 | -0.39 | 16,536.33 |
| 2025.08.05 | 16,635.00 | 1.56 | 16,601.77 | 1.73 | 16,601.77 |
| 2025.08.04 | 16,380.00 | -2.12 | 16,320.19 | -2.75 | 16,320.19 |
| 2025.08.03 | 16,735.00 | -0.62 | 16,782.16 | 0.00 | 16,782.16 |
| 2025.08.02 | 16,735.00 | -0.62 | 16,782.22 | 0.00 | 16,782.22 |
| 2025.08.01 | 16,735.00 | -0.62 | 16,782.27 | 0.64 | 16,782.27 |
| 2025.07.31 | 16,840.00 | 0.99 | 16,675.92 | 0.17 | 16,675.92 |
| 2025.07.30 | 16,675.00 | -0.86 | 16,648.15 | -0.85 | 16,648.15 |
| 2025.07.29 | 16,820.00 | 0.48 | 16,790.15 | 0.66 | 16,790.15 |
| 2025.07.28 | 16,740.00 | 0.84 | 16,679.69 | 0.70 | 16,679.69 |
| 2025.07.27 | 16,600.00 | 0.97 | 16,564.14 | 0.00 | 16,564.14 |
| 2025.07.26 | 16,600.00 | 0.97 | 16,564.20 | 0.00 | 16,564.20 |
| 2025.07.25 | 16,600.00 | 0.97 | 16,564.25 | 0.86 | 16,564.25 |
| 2025.07.24 | 16,440.00 | -0.24 | 16,423.11 | -0.14 | 16,423.11 |
| 2025.07.23 | 16,480.00 | -0.24 | 16,446.28 | -0.50 | 16,446.28 |
| 2025.07.22 | 16,520.00 | -0.15 | 16,529.60 | 0.14 | 16,529.60 |
| 2025.07.21 | 16,545.00 | -0.27 | 16,506.89 | -0.34 | 16,506.89 |
| 2025.07.20 | 16,590.00 | 0.73 | 16,562.91 | 0.00 | 16,562.91 |
| 2025.07.19 | 16,590.00 | 0.73 | 16,562.95 | 0.00 | 16,562.95 |
| 2025.07.18 | 16,590.00 | 0.73 | 16,562.98 | 0.57 | 16,562.98 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 269 | 67,279,338 | 7.97 |
| 2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 82 | 59,147,750 | 7.00 |
| 3 | AAPL US Equity | APPLE INC | 165 | 52,892,029 | 6.26 |
| 4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 104 | 33,373,554 | 3.95 |
| 5 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 97 | 27,251,744 | 3.23 |
| 6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 26,101,045 | 3.09 |
| 7 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 22,020,178 | 2.61 |
| 8 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 14,700,858 | 1.74 |
| 9 | TSLA US Equity | TESLA INC | 31 | 14,146,811 | 1.68 |
| 10 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 13,350,624 | 1.58 |
자산비중 및 구성2025.08.18 기준
주식
93.03%
유동성 / 기타
6.97%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|