이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) : ACT069
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRD010010001 | 원화예금 | 29,548,697 | 29,548,697 | 29.64 |
| 2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 13,846,154 | 14,814,858 | 14.86 |
| 3 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 7,692,308 | 8,724,261 | 8.75 |
| 4 | KR103502GCC8 | 국고04250-3212(22-14) | 7,692,308 | 8,420,538 | 8.45 |
| 5 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 7,692,308 | 7,904,208 | 7.93 |
| 6 | KR103503GE39 | 국고03250-2603(24-3) | 7,692,308 | 7,840,315 | 7.86 |
| 7 | KR103501GE64 | 국고03250-2706(24-4) | 7,692,308 | 7,820,854 | 7.85 |
| 8 | KR103502G768 | 국고02125-2706(17-3) | 7,692,308 | 7,562,746 | 7.59 |
| 9 | KR103502GA67 | 국고01375-3006(20-4) | 7,692,308 | 7,051,438 | 7.07 |
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|