이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.06 | -1.06 | -2.71 | -6.53 | 0.00 | -2.04 |
| 비교지수(%) | -0.09 | -1.23 | -2.95 | -6.74 | 0.00 | -2.59 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 48,420.00 | 0.08 | 48,522.71 | 0.25 | 48,522.06 |
| 2026.09.16 | 48,380.00 | 0.14 | 48,401.78 | 0.26 | 48,395.38 |
| 2026.09.15 | 48,310.00 | -0.13 | 48,275.59 | -0.24 | 48,272.75 |
| 2026.09.14 | 48,375.00 | -0.01 | 48,392.13 | 0.11 | 48,388.20 |
| 2026.09.13 | 48,380.00 | -0.35 | 48,340.35 | 0.01 | 48,341.33 |
| 2026.09.12 | 48,380.00 | -0.35 | 48,335.05 | 0.01 | 48,336.03 |
| 2026.09.11 | 48,380.00 | -0.35 | 48,329.71 | -0.41 | 48,330.70 |
| 2026.09.10 | 48,550.00 | -0.13 | 48,530.90 | -0.15 | 48,528.92 |
| 2026.09.09 | 48,615.00 | -0.10 | 48,605.41 | 0.00 | 48,602.18 |
| 2026.09.08 | 48,665.00 | 0.03 | 48,604.68 | 0.00 | 48,600.19 |
| 2026.09.07 | 48,650.00 | 0.06 | 48,603.27 | -0.04 | 48,598.91 |
| 2026.09.06 | 48,620.00 | 0.04 | 48,621.98 | 0.01 | 48,617.87 |
| 2026.09.05 | 48,620.00 | 0.04 | 48,616.78 | 0.01 | 48,612.68 |
| 2026.09.04 | 48,620.00 | 0.04 | 48,611.59 | 0.06 | 48,607.49 |
| 2026.09.03 | 48,600.00 | 0.15 | 48,584.86 | 0.21 | 48,578.23 |
| 2026.09.02 | 48,525.00 | -0.16 | 48,485.18 | -0.22 | 48,483.22 |
| 2026.09.01 | 48,605.00 | -0.28 | 48,594.04 | -0.45 | 48,592.74 |
| 2026.08.31 | 48,740.00 | -0.10 | 48,813.94 | 0.03 | 48,811.23 |
| 2026.08.30 | 48,790.00 | 0.06 | 48,797.85 | 0.01 | 48,796.78 |
| 2026.08.29 | 48,790.00 | 0.06 | 48,792.66 | 0.01 | 48,791.60 |
| 2026.08.28 | 48,790.00 | 0.06 | 48,787.41 | -0.18 | 48,786.34 |
| 2026.08.27 | 48,760.00 | 0.17 | 48,873.36 | 0.39 | 48,867.86 |
| 2026.08.26 | 48,675.00 | 0.13 | 48,682.02 | 0.16 | 48,677.45 |
| 2026.08.25 | 48,610.00 | 0.19 | 48,605.76 | 0.16 | 48,602.21 |
| 2026.08.24 | 48,520.00 | 0.12 | 48,526.86 | 0.22 | 48,521.35 |
| 2026.08.23 | 48,460.00 | -0.14 | 48,421.13 | 0.01 | 48,419.30 |
| 2026.08.22 | 48,460.00 | -0.14 | 48,415.74 | 0.01 | 48,413.90 |
| 2026.08.21 | 48,460.00 | -0.14 | 48,410.32 | -0.21 | 48,408.49 |
| 2026.08.20 | 48,530.00 | 0.24 | 48,514.53 | 0.15 | 48,510.50 |
| 2026.08.19 | 48,415.00 | 0.13 | 48,441.48 | 0.16 | 48,435.14 |
| 2026.08.18 | 48,350.00 | -0.30 | 48,364.11 | -0.39 | 48,363.40 |
| 2026.08.17 | 48,495.00 | 0.03 | 48,553.10 | 0.01 | 48,549.76 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GG39 | 국고03500-5603(26-2) | 14,285,714 | 11,714,456 | 12.07 |
| 2 | KR6008277G71 | 산은캐피탈791-1 | 3,052,503 | 3,070,106 | 3.16 |
| 3 | KR353603GG78 | 경기주택도시공사26-07-143 | 3,052,503 | 3,069,972 | 3.16 |
| 4 | KR357403GG71 | 한국공항공사29 | 3,052,503 | 3,058,546 | 3.15 |
| 5 | KR6021961G42 | 케이비캐피탈580-1 | 3,052,503 | 3,058,043 | 3.15 |
| 6 | KR350102GG88 | 한국전력1607 | 3,052,503 | 3,040,183 | 3.13 |
| 7 | KR350102GFA4 | 한국전력1529 | 3,052,503 | 3,001,651 | 3.09 |
| 8 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 3,052,503 | 2,922,618 | 3.01 |
| 9 | KR103501GG62 | 국고03500-2906(26-5) | 2,747,252 | 2,734,977 | 2.82 |
| 10 | KR6000016E76 | 신한은행28-07-이-3-B | 2,442,002 | 2,436,849 | 2.51 |
자산비중 및 구성2026.09.17 기준
채권
51.07%
유동성 / 기타
48.93%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
28.12%
AAA
24.19%
AA+
3.04%
AA
1.98%
AA-
6.55%
A1
27.06%
비중 및 구성 2026.09.17 기준
RF 비중
28.12%
AAA 비중
24.19%
AA+ 비중
3.04%
AA 비중
1.98%
AA- 비중
6.55%
A1 비중
27.06%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 1.18 |