이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.16 | -1.46 | -1.84 | -5.71 | 0.00 | -1.58 |
| 비교지수(%) | 0.11 | -1.63 | -2.07 | -5.94 | 0.00 | -2.10 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 48,765.00 | -0.16 | 48,748.90 | -0.07 | 48,745.59 |
| 2026.08.05 | 48,845.00 | 0.44 | 48,782.79 | 0.31 | 48,774.37 |
| 2026.08.04 | 48,630.00 | -0.08 | 48,630.57 | -0.05 | 48,626.28 |
| 2026.08.03 | 48,670.00 | -0.09 | 48,655.11 | -0.04 | 48,650.88 |
| 2026.08.02 | 48,715.00 | 0.37 | 48,672.58 | 0.01 | 48,664.38 |
| 2026.08.01 | 48,715.00 | 0.37 | 48,667.31 | 0.01 | 48,659.11 |
| 2026.07.31 | 48,715.00 | 0.37 | 48,662.07 | 0.19 | 48,653.88 |
| 2026.07.30 | 48,535.00 | -0.14 | 48,569.18 | -0.11 | 48,568.03 |
| 2026.07.29 | 48,605.00 | 0.21 | 48,620.59 | 0.20 | 48,616.07 |
| 2026.07.28 | 48,505.00 | 0.14 | 48,521.62 | 0.17 | 48,516.70 |
| 2026.07.27 | 48,435.00 | 0.47 | 48,441.56 | 0.44 | 48,432.99 |
| 2026.07.26 | 48,210.00 | -0.20 | 48,230.75 | 0.01 | 48,230.22 |
| 2026.07.25 | 48,210.00 | -0.20 | 48,225.45 | 0.01 | 48,224.92 |
| 2026.07.24 | 48,210.00 | -0.20 | 48,220.15 | -0.12 | 48,219.61 |
| 2026.07.22 | 48,275.00 | -0.34 | 48,251.63 | -0.33 | 48,253.32 |
| 2026.07.21 | 48,440.00 | -0.02 | 48,410.33 | -0.03 | 48,403.78 |
| 2026.07.20 | 48,450.00 | -0.28 | 48,423.65 | -0.26 | 48,425.01 |
| 2026.07.19 | 48,585.00 | 0.14 | 48,551.96 | 0.01 | 48,546.16 |
| 2026.07.18 | 48,585.00 | 0.14 | 48,546.25 | 0.01 | 48,540.46 |
| 2026.07.17 | 48,585.00 | 0.14 | 48,540.54 | 0.01 | 48,534.74 |
| 2026.07.16 | 48,585.00 | 0.14 | 48,534.84 | 0.07 | 48,529.04 |
| 2026.07.15 | 48,515.00 | 0.05 | 48,499.29 | 0.13 | 48,497.26 |
| 2026.07.14 | 48,490.00 | -0.22 | 48,434.45 | -0.32 | 48,432.43 |
| 2026.07.13 | 48,595.00 | -0.14 | 48,590.57 | -0.10 | 48,588.55 |
| 2026.07.12 | 48,665.00 | 0.10 | 48,637.06 | 0.01 | 48,635.03 |
| 2026.07.11 | 48,665.00 | 0.10 | 48,631.43 | 0.01 | 48,629.40 |
| 2026.07.10 | 48,665.00 | 0.10 | 48,625.83 | 0.13 | 48,623.81 |
| 2026.07.09 | 48,615.00 | 0.20 | 48,561.81 | 0.03 | 48,559.78 |
| 2026.07.08 | 48,520.00 | -0.15 | 48,549.30 | -0.18 | 48,547.28 |
| 2026.07.07 | 48,595.00 | -0.16 | 48,635.70 | -0.07 | 48,633.68 |
| 2026.07.06 | 48,675.00 | -0.08 | 48,671.67 | -0.12 | 48,669.65 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GG39 | 국고03500-5603(26-2) | 11,492,537 | 9,755,244 | 10.01 |
| 2 | KR103504GF94 | 국고02750-4509(25-9) | 5,223,880 | 4,129,508 | 4.24 |
| 3 | KR353603GG78 | 경기주택도시공사26-07-143 | 3,731,343 | 3,763,667 | 3.86 |
| 4 | KR6008277G71 | 산은캐피탈791-1 | 3,731,343 | 3,746,440 | 3.84 |
| 5 | KR357403GG71 | 한국공항공사29 | 3,731,343 | 3,745,380 | 3.84 |
| 6 | KR6021961G42 | 케이비캐피탈580-1 | 3,731,343 | 3,729,122 | 3.82 |
| 7 | KR103503GG37 | 국고03375-3103(26-3) | 3,731,343 | 3,692,093 | 3.79 |
| 8 | KR350102GFA4 | 한국전력1529 | 3,731,343 | 3,679,115 | 3.77 |
| 9 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 3,731,343 | 3,626,190 | 3.72 |
| 10 | KR6000016E76 | 신한은행28-07-이-3-B | 2,985,074 | 2,974,751 | 3.05 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
채권
51.02%
유동성 / 기타
48.98%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
25.64%
AAA
26.85%
AA+
3.35%
AA
2.74%
AA-
6.17%
A1
18.84%
비중 및 구성 2026.08.06 기준
RF 비중
25.64%
AAA 비중
26.85%
AA+ 비중
3.35%
AA 비중
2.74%
AA- 비중
6.17%
A1 비중
18.84%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 1.18 |