이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.18 | -0.13 | 0.81 | 4.91 | 0.00 | 4.32 |
| 비교지수(%) | 0.12 | -0.28 | 0.60 | 4.66 | 0.00 | 3.97 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.28 | 52,290.00 | 0.01 | 52,272.82 | -0.03 | 52,269.53 |
| 2025.08.27 | 52,285.00 | 0.17 | 52,289.83 | 0.17 | 52,284.92 |
| 2025.08.26 | 52,195.00 | -0.12 | 52,200.57 | -0.04 | 52,197.77 |
| 2025.08.25 | 52,260.00 | 0.08 | 52,220.72 | 0.03 | 52,215.91 |
| 2025.08.24 | 52,220.00 | -0.08 | 52,203.49 | 0.01 | 52,200.68 |
| 2025.08.23 | 52,220.00 | -0.08 | 52,200.03 | 0.01 | 52,197.21 |
| 2025.08.22 | 52,220.00 | -0.08 | 52,196.56 | -0.09 | 52,193.75 |
| 2025.08.21 | 52,260.00 | 0.11 | 52,241.41 | 0.03 | 52,240.21 |
| 2025.08.20 | 52,205.00 | 0.03 | 52,224.81 | 0.07 | 52,220.62 |
| 2025.08.19 | 52,190.00 | -0.07 | 52,185.69 | -0.08 | 52,184.40 |
| 2025.08.18 | 52,225.00 | -0.27 | 52,225.60 | -0.23 | 52,224.77 |
| 2025.08.17 | 52,365.00 | 0.12 | 52,348.13 | 0.01 | 52,347.30 |
| 2025.08.16 | 52,365.00 | 0.12 | 52,344.42 | 0.01 | 52,343.59 |
| 2025.08.15 | 52,365.00 | 0.12 | 52,340.72 | 0.01 | 52,339.89 |
| 2025.08.14 | 52,365.00 | 0.12 | 52,337.01 | 0.10 | 52,336.18 |
| 2025.08.13 | 52,300.00 | -0.10 | 52,283.03 | -0.02 | 52,282.21 |
| 2025.08.12 | 52,350.00 | 0.06 | 52,295.80 | -0.12 | 52,294.98 |
| 2025.08.11 | 52,320.00 | -0.11 | 52,360.82 | -0.03 | 52,359.99 |
| 2025.08.10 | 52,375.00 | 0.13 | 52,375.34 | 0.01 | 52,374.52 |
| 2025.08.09 | 52,375.00 | 0.13 | 52,371.65 | 0.01 | 52,370.82 |
| 2025.08.08 | 52,375.00 | 0.13 | 52,367.96 | -0.02 | 52,367.13 |
| 2025.08.07 | 52,305.00 | -0.12 | 52,376.43 | 0.14 | 52,375.61 |
| 2025.08.06 | 52,370.00 | 0.07 | 52,303.89 | -0.09 | 52,303.07 |
| 2025.08.05 | 52,335.00 | -0.09 | 52,349.23 | 0.08 | 52,348.40 |
| 2025.08.04 | 52,380.00 | 0.34 | 52,309.38 | 0.32 | 52,308.55 |
| 2025.08.03 | 52,200.00 | -0.19 | 52,143.95 | 0.01 | 52,143.13 |
| 2025.08.02 | 52,200.00 | -0.19 | 52,140.19 | 0.01 | 52,139.36 |
| 2025.08.01 | 52,200.00 | -0.19 | 52,136.42 | -0.24 | 52,135.60 |
| 2025.07.31 | 52,300.00 | 0.15 | 52,259.28 | 0.04 | 52,258.45 |
| 2025.07.30 | 52,220.00 | 0.12 | 52,240.73 | 0.10 | 52,239.90 |
| 2025.07.29 | 52,160.00 | -0.05 | 52,188.82 | 0.01 | 52,187.99 |
| 2025.07.28 | 52,185.00 | 0.12 | 52,181.20 | 0.12 | 52,180.38 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRD010010001 | 원화예금 | 13,142,034 | 13,142,034 | 12.57 |
| 2 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 10,109,290 | 11,170,452 | 10.68 |
| 3 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 7,377,049 | 7,252,679 | 6.94 |
| 4 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 5,464,481 | 5,686,103 | 5.44 |
| 5 | KR354301GE40 | 인천도시공사232(사) | 5,464,481 | 5,603,573 | 5.36 |
| 6 | KR356101DF15 | 토지주택채권(용지)25-01 | 5,464,481 | 5,559,360 | 5.32 |
| 7 | KR381101GF36 | 농업금융채권(중앙회) 2025-3이3Y-A | 5,464,481 | 5,538,737 | 5.30 |
| 8 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 5,464,481 | 5,507,541 | 5.27 |
| 9 | KR354802GF27 | 서울주택도시공사184 | 5,464,481 | 5,498,502 | 5.26 |
| 10 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 2,732,240 | 3,161,149 | 3.02 |
자산비중 및 구성2025.08.28 기준
채권
59.05%
유동성 / 기타
40.95%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
48.92%
AAA
24.09%
AA+
4.23%
AA
2.10%
A1
9.15%
비중 및 구성 2025.08.28 기준
RF 비중
48.92%
AAA 비중
24.09%
AA+ 비중
4.23%
AA 비중
2.10%
A1 비중
9.15%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|