이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.16 | -0.68 | -3.55 | -2.43 | 0.00 | 0.86 |
| 비교지수(%) | 0.13 | -0.82 | -3.52 | -2.62 | 0.00 | 0.56 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.12 | 49,935.00 | -0.34 | 49,956.87 | -0.23 | 49,954.84 |
| 2026.03.11 | 50,105.00 | 0.04 | 50,069.86 | 0.06 | 50,067.84 |
| 2026.03.10 | 50,085.00 | 0.76 | 50,041.14 | 0.56 | 50,039.11 |
| 2026.03.09 | 49,705.00 | -0.77 | 49,761.44 | -0.59 | 49,759.42 |
| 2026.03.08 | 50,090.00 | -0.05 | 50,057.85 | 0.01 | 50,055.82 |
| 2026.03.07 | 50,090.00 | -0.05 | 50,052.87 | 0.01 | 50,050.85 |
| 2026.03.06 | 50,090.00 | -0.05 | 50,047.91 | -0.18 | 50,045.88 |
| 2026.03.05 | 50,115.00 | 0.27 | 50,138.76 | 0.33 | 50,136.73 |
| 2026.03.04 | 49,980.00 | -0.10 | 49,975.37 | 0.04 | 49,973.35 |
| 2026.03.03 | 50,030.00 | -0.68 | 49,955.78 | -0.88 | 49,953.76 |
| 2026.03.02 | 50,375.00 | 0.05 | 50,398.83 | 0.01 | 50,396.81 |
| 2026.03.01 | 50,375.00 | 0.05 | 50,394.05 | 0.01 | 50,392.03 |
| 2026.02.28 | 50,375.00 | 0.05 | 50,389.20 | 0.01 | 50,387.18 |
| 2026.02.27 | 50,375.00 | 0.05 | 50,384.42 | 0.15 | 50,382.39 |
| 2026.02.26 | 50,350.00 | 0.47 | 50,309.40 | 0.45 | 50,307.37 |
| 2026.02.25 | 50,115.00 | 0.25 | 50,082.59 | 0.12 | 50,080.56 |
| 2026.02.24 | 49,990.00 | -0.26 | 50,022.05 | -0.09 | 50,020.02 |
| 2026.02.23 | 50,120.00 | -0.12 | 50,065.44 | -0.16 | 50,063.42 |
| 2026.02.22 | 50,180.00 | 0.32 | 50,143.32 | 0.01 | 50,141.29 |
| 2026.02.21 | 50,180.00 | 0.32 | 50,138.42 | 0.01 | 50,136.39 |
| 2026.02.20 | 50,180.00 | 0.32 | 50,133.51 | 0.32 | 50,131.49 |
| 2026.02.19 | 50,020.00 | 0.05 | 49,975.21 | -0.11 | 49,973.19 |
| 2026.02.18 | 49,995.00 | 0.17 | 50,031.97 | 0.01 | 50,029.94 |
| 2026.02.17 | 49,995.00 | 0.17 | 50,027.05 | 0.01 | 50,025.02 |
| 2026.02.16 | 49,995.00 | 0.17 | 50,022.12 | 0.01 | 50,020.10 |
| 2026.02.15 | 49,995.00 | 0.17 | 50,017.21 | 0.01 | 50,015.18 |
| 2026.02.14 | 49,995.00 | 0.17 | 50,012.26 | 0.01 | 50,010.24 |
| 2026.02.13 | 49,995.00 | 0.17 | 50,007.35 | 0.26 | 50,005.33 |
| 2026.02.12 | 49,910.00 | 0.27 | 49,877.40 | 0.16 | 49,875.37 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 11,094,674 | 9,203,409 | 9.21 |
| 2 | KR310513GFB9 | 중소기업은행(신) 2511이2A-20 | 7,396,449 | 7,379,548 | 7.39 |
| 3 | KR6021966FB4 | 케이비캐피탈570-3 | 7,396,449 | 7,372,048 | 7.38 |
| 4 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 7,396,449 | 7,274,718 | 7.28 |
| 5 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 6,952,662 | 7,232,868 | 7.24 |
| 6 | KR6000016E76 | 신한은행28-07-이-3-B | 5,917,159 | 5,945,579 | 5.95 |
| 7 | KR6008562F92 | 메리츠증권2509-2 | 5,917,159 | 5,833,638 | 5.84 |
| 8 | KR6023781F88 | 신한캐피탈518-1 | 5,917,159 | 5,810,383 | 5.82 |
| 9 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 4,142,011 | 3,533,860 | 3.54 |
| 10 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 3,846,153 | 3,192,756 | 3.20 |
자산비중 및 구성2026.03.12 기준
채권
59.57%
유동성 / 기타
40.43%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
31.53%
AAA
30.08%
AA+
7.22%
AA
1.03%
AA-
15.40%
A1
10.19%
비중 및 구성 2026.03.12 기준
RF 비중
31.53%
AAA 비중
30.08%
AA+ 비중
7.22%
AA 비중
1.03%
AA- 비중
15.40%
A1 비중
10.19%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 1.18 |