이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 2.91 | 3.29 | 1.57 | -0.63 | 0.00 | 1.66 |
| 비교지수(%) | 2.85 | 3.17 | 1.28 | -1.02 | 0.00 | 0.99 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.11.09 | 50,315.00 | -0.13 | 50,353.08 | -0.01 | 50,351.64 |
| 2026.11.08 | 50,380.00 | 0.30 | 50,358.39 | 0.01 | 50,350.34 |
| 2026.11.07 | 50,380.00 | 0.30 | 50,352.81 | 0.01 | 50,344.76 |
| 2026.11.06 | 50,380.00 | 0.30 | 50,347.20 | 0.15 | 50,339.15 |
| 2026.11.05 | 50,230.00 | 0.23 | 50,270.35 | 0.34 | 50,265.14 |
| 2026.11.04 | 50,115.00 | 0.26 | 50,099.54 | 0.22 | 50,094.49 |
| 2026.11.03 | 49,985.00 | 0.11 | 49,991.42 | 0.23 | 49,987.05 |
| 2026.11.02 | 49,930.00 | 0.13 | 49,875.39 | -0.14 | 49,873.84 |
| 2026.11.01 | 49,865.00 | 0.30 | 49,945.49 | 0.01 | 49,939.75 |
| 2026.10.31 | 49,865.00 | 0.30 | 49,939.83 | 0.01 | 49,934.09 |
| 2026.10.30 | 49,865.00 | 0.30 | 49,934.18 | 0.39 | 49,928.44 |
| 2026.10.29 | 49,715.00 | 0.03 | 49,742.47 | 0.19 | 49,736.67 |
| 2026.10.28 | 49,700.00 | -0.19 | 49,649.90 | -0.31 | 49,648.43 |
| 2026.10.27 | 49,795.00 | 0.08 | 49,805.61 | 0.12 | 49,800.01 |
| 2026.10.26 | 49,755.00 | 0.18 | 49,748.17 | 0.17 | 49,742.77 |
| 2026.10.25 | 49,665.00 | 0.11 | 49,661.63 | 0.01 | 49,655.05 |
| 2026.10.24 | 49,665.00 | 0.11 | 49,655.92 | 0.01 | 49,649.34 |
| 2026.10.23 | 49,665.00 | 0.11 | 49,650.25 | 0.17 | 49,643.67 |
| 2026.10.22 | 49,610.00 | 0.14 | 49,566.84 | 0.02 | 49,563.15 |
| 2026.10.21 | 49,540.00 | 0.26 | 49,555.53 | 0.11 | 49,551.96 |
| 2026.10.20 | 49,410.00 | -0.13 | 49,502.37 | 0.16 | 49,496.71 |
| 2026.10.19 | 49,475.00 | -0.01 | 49,422.75 | -0.17 | 49,420.50 |
| 2026.10.18 | 49,480.00 | 0.09 | 49,504.86 | 0.01 | 49,499.75 |
| 2026.10.17 | 49,480.00 | 0.09 | 49,499.24 | 0.01 | 49,494.13 |
| 2026.10.16 | 49,480.00 | 0.09 | 49,493.63 | 0.20 | 49,488.52 |
| 2026.10.15 | 49,435.00 | 0.28 | 49,393.99 | 0.24 | 49,387.16 |
| 2026.10.14 | 49,295.00 | -0.11 | 49,276.77 | -0.12 | 49,273.72 |
| 2026.10.13 | 49,350.00 | 0.54 | 49,335.27 | 0.36 | 49,327.26 |
| 2026.10.12 | 49,085.00 | 0.19 | 49,156.45 | 0.44 | 49,146.99 |
| 2026.10.11 | 48,990.00 | 0.17 | 48,942.56 | 0.01 | 48,937.29 |
| 2026.10.10 | 48,990.00 | 0.17 | 48,936.98 | 0.01 | 48,931.71 |
| 2026.10.09 | 48,990.00 | 0.17 | 48,931.33 | 0.01 | 48,926.06 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GG39 | 국고03500-5603(26-2) | 13,238,770 | 12,185,268 | 12.10 |
| 2 | KR606590LC89 | 현대카드857-3 | 5,910,165 | 6,011,695 | 5.97 |
| 3 | KR6105561GA2 | KB금융지주66-1 | 5,910,165 | 5,977,765 | 5.94 |
| 4 | KR103502GFC1 | 국고03250-3512(25-11) | 3,546,099 | 3,430,506 | 3.41 |
| 5 | KR353603GG78 | 경기주택도시공사26-07-143 | 2,955,082 | 3,017,641 | 3.00 |
| 6 | KR350102GG88 | 한국전력1607 | 2,955,082 | 2,990,398 | 2.97 |
| 7 | KR6023784GA9 | 신한캐피탈537-4 | 2,955,082 | 2,986,349 | 2.97 |
| 8 | KR6008277G71 | 산은캐피탈791-1 | 2,955,082 | 2,966,429 | 2.95 |
| 9 | KR357403GG71 | 한국공항공사29 | 2,955,082 | 2,962,280 | 2.94 |
| 10 | KR6000012GB0 | 신한은행30-11-이-2-A | 2,955,082 | 2,961,701 | 2.94 |
자산비중 및 구성2026.11.09 기준
채권
51.91%
유동성 / 기타
48.09%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
23.53%
AAA
31.35%
AA+
5.19%
AA
1.54%
AA-
8.91%
A1
18.22%
비중 및 구성 2026.11.09 기준
RF 비중
23.53%
AAA 비중
31.35%
AA+ 비중
5.19%
AA 비중
1.54%
AA- 비중
8.91%
A1 비중
18.22%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 0.01 |
| 2024.12.30 | - |