상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스단기 우량ESG채권증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.

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상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	21억원
기준가격	1034.18 / 2023.11.30
환매지급	17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급 17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

수수료 없음

투자기간 중

총보수

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운용

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판매

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기타

0.0200%

연 0.2200%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산	21억원	설정일	2017.01.19
벤치마크(비교지수)	매경BP1년지수 100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	0.49	0.92	1.94	4.74	4.13	14.67
벤치마크(%)	0.65	1.10	2.06	4.99	40.62	5.93

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

기간선택

1개월

3개월

6개월

12개월

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기준가격표

일자	기준가(원)				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-11-30	1,034.18	0.08	1,146.74	1,034.18	1,406.22	0.07
2023-11-29	1,034.10	0.50	1,146.65	1,034.10	1,406.16	1.18
2023-11-28	1,033.60	0.22	1,146.10	1,033.60	1,404.98	0.54
2023-11-27	1,033.38	0.11	1,145.85	1,033.38	1,404.44	0.18
2023-11-26	1,033.27	0.11	1,145.73	1,033.27	1,404.26	0.15
2023-11-25	1,033.16	0.11	1,145.61	1,033.16	1,404.11	0.15
2023-11-24	1,033.05	0.02	1,145.49	1,033.05	1,403.96	-0.11
2023-11-23	1,033.03	0.16	1,145.46	1,033.03	1,404.06	0.29
2023-11-22	1,032.87	0.09	1,145.29	1,032.87	1,403.78	0.06
2023-11-21	1,032.78	0.21	1,145.19	1,032.78	1,403.72	0.35
2023-11-20	1,032.57	0.26	1,144.95	1,032.57	1,403.37	0.51

자산구성

2023.11.23 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5채권	67.49%
#123f6d유동성 / 기타	32.51%

채권 종류별 비중 TOP5

2023.11.24 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#1ebcc5 밝은청록색국채	5.21%
#32a2db 하늘색특수채	53.39%
#8dd7f7 밝은하늘색회사채	8.88%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.