상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 집합투자기구 재산의 60% 이상을 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 있 는 주식에 주로 투자하며, 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노 후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서 수익자의 요청 에 의하여 채권형, 혼합형, 주식형 투자신탁간 전환이 가능하고, 수익자가 일정기간 적립 후 적립금을 연금식으로 수령하는 상품입니다.

상품정보

상품정보

클래스 안내	Class C | 수수료미징구-오프라인
클래스 순자산	221억원
기준가격	731.13 / 2022.10.03
환매지급	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

수수료 없음

투자기간 중

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운용

0.5400%

판매

0.9500%

기타

0.0520%

연 1.5420%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	221억	설정일	2006.12.12
벤치마크(비교지수)	KOSPI100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	-9.51	-5.72	-20.39	-26.67	15.36	51.11
벤치마크(%)	-10.5387	-6.5034	-21.3282	-28.6068	54.51	6.082

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

자산구성

2022.09.26 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	95.10%
#ddd 회색펀드	3.08%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	1.82%

주식 업종별 비중 TOP5

2022.09.26 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#8dd7f7 밝은하늘색전기,전자	34.98%
#7daed4 연한하늘색운수장비	15.66%
#32a2db 하늘색화학	7.51%
#8dd7f7 밝은하늘색금융업	5.77%
#97a5d3 연한보라색의약품	4.54%

주식 종목별 비중 TOP5

2022.09.26 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#53b6e7 밝은파랑색삼성전자	19.40%
#93d5d9 연한청록색현대차	6.28%
#8dd7f7 밝은하늘색LG에너지솔루션	5.71%
#97a5d3 연한보라색SK하이닉스	5.28%
#a0dae3 연한하늘색삼성바이오로직스	4.01%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.