전체펀드
펀드상품
국내
주식형
높은 위험
우리파워연금액티브증권전환형투자신탁1호(주식)
소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 안정적인 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁입니다.
- 수익률 (1년기준)
- +6.68%
- 기준가 (전일대비)
- 873.52원
3.99
- 순자산(운용펀드 기준)
- 256억원
- 총보수
- 운용
- 0.5400%
- 판매
- 0.9500%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.5420%
- 판매사 바로가기
- DB금융투자외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2006.12.12
- 벤치마크
-
KOSPI100%
국내
주식형
높은 위험
우리파워연금액티브증권전환형투자신탁1호(주식)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 집합투자기구 재산의 60% 이상을 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 있 는 주식에 주로 투자하며, 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노 후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서 수익자의 요청 에 의하여 채권형, 혼합형, 주식형 투자신탁간 전환이 가능하고, 수익자가 일정기간 적립 후 적립금을 연금식으로 수령하는 상품입니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class C | 수수료미징구-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 255억원 |
| 기준가격 | 873.52 / 2023.11.30 |
| 환매지급 | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
| 매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.5400%
- 판매
- 0.9500%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.5420%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산 | 255억원 | 설정일 | 2006.12.12 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI100% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 8.05 | -0.03 | 0.99 | 6.68 | 5.60 | 80.54 |
| 벤치마크(%) | 9.73 | -1.01 | -1.94 | 2.54 | 81.73 | -2.16 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-11-30 | 873.52 | 3.99 | 1,805.43 | 1,007.04 | 1,817.35 | 11.10 |
| 2023-11-29 | 869.53 | -2.22 | 1,797.18 | 1,007.07 | 1,806.25 | -1.40 |
| 2023-11-28 | 871.75 | 9.47 | 1,801.77 | 1,007.11 | 1,807.65 | 18.71 |
| 2023-11-27 | 862.28 | 0.23 | 1,782.19 | 1,007.15 | 1,788.94 | -0.70 |
| 2023-11-26 | 862.05 | -0.04 | 1,781.72 | 1,007.19 | 1,789.64 | 0.00 |
| 2023-11-25 | 862.09 | -0.04 | 1,781.80 | 1,007.22 | 1,789.64 | 0.00 |
| 2023-11-24 | 862.13 | -6.52 | 1,781.88 | 1,007.26 | 1,789.64 | -13.14 |
| 2023-11-23 | 868.65 | -2.24 | 1,795.36 | 1,007.30 | 1,802.78 | 2.34 |
| 2023-11-22 | 870.89 | 1.86 | 1,799.99 | 1,007.33 | 1,800.44 | 0.92 |
| 2023-11-21 | 869.03 | 3.96 | 1,796.15 | 1,007.37 | 1,799.52 | 13.78 |
| 2023-11-20 | 865.07 | 3.41 | 1,787.96 | 1,007.41 | 1,785.74 | 15.30 |
자산구성
자산구성
-
2023.11.23 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5주식 95.48% #123f6d펀드 3.09% #ddd유동성 / 기타 1.43%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.11.24 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 23.68% #93d5d9 연한청록색SK하이닉스 9.35% #8dd7f7 밝은하늘색NAVER 4.23% #97a5d3 연한보라색삼성바이오로직스 3.26% #a0dae3 연한하늘색현대차 3.11%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
