전체펀드
펀드상품
국내
주식형
높은 위험
우리파워연금액티브증권전환형투자신탁1호(주식)
소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 안정적인 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁입니다.
- 수익률 (1년기준)
- -13.04%
- 기준가 (전일대비)
- 816.21원
4.58
- 순자산(운용펀드 기준)
- 247억원
- 총보수
- 운용
- 0.5400%
- 판매
- 0.9500%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.5420%
- 판매사 바로가기
- DB금융투자외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2006.12.12
- 벤치마크
-
KOSPI100%
국내
주식형
높은 위험
우리파워연금액티브증권전환형투자신탁1호(주식)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 집합투자기구 재산의 60% 이상을 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 있 는 주식에 주로 투자하며, 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노 후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서 수익자의 요청 에 의하여 채권형, 혼합형, 주식형 투자신탁간 전환이 가능하고, 수익자가 일정기간 적립 후 적립금을 연금식으로 수령하는 상품입니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class C | 수수료미징구-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 246억원 |
| 기준가격 | 816.21 / 2023.02.07 |
| 환매지급 | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
| 매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.5400%
- 판매
- 0.9500%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.5420%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
기준가/수익률
| 순자산(원) | 246억 | 설정일 | 2006.12.12 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI100% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 6.72 | 2.97 | -2.06 | -13.04 | 17.87 | 68.70 |
| 벤치마크(%) | 7.06 | 3.37 | -1.57 | -10.69 | 75.74 | 10.84 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-02-07 | 816.21 | 4.58 | 1,686.97 | 1,010.62 | 1,757.44 | 9.69 |
| 2023-02-06 | 811.63 | -14.67 | 1,677.51 | 1,010.68 | 1,747.75 | -30.26 |
| 2023-02-05 | 826.30 | -0.03 | 1,707.83 | 1,010.71 | 1,778.0 | 0.00 |
| 2023-02-04 | 826.33 | -0.04 | 1,707.89 | 1,010.75 | 1,778.0 | 0.00 |
| 2023-02-03 | 826.37 | 4.80 | 1,707.97 | 1,010.78 | 1,778.0 | 8.26 |
| 2023-02-02 | 821.57 | 7.80 | 1,698.05 | 1,010.58 | 1,769.74 | 13.68 |
| 2023-02-01 | 813.77 | 7.08 | 1,681.93 | 1,010.64 | 1,756.07 | 17.72 |
| 2023-01-31 | 806.69 | -9.51 | 1,667.30 | 1,010.60 | 1,738.35 | -18.20 |
| 2023-01-30 | 816.20 | -11.98 | 1,686.95 | 1,010.57 | 1,756.55 | -24.05 |
| 2023-01-29 | 828.18 | -0.04 | 1,711.71 | 1,010.54 | 1,780.6 | 0.00 |
| 2023-01-28 | 828.22 | -0.03 | 1,711.80 | 1,010.58 | 1,780.6 | 0.00 |
자산구성
자산구성
-
2023.02.02 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 96.08% #ddd 회색펀드 3.01% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 0.91%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.01.30 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 21.31% #93d5d9 연한청록색LG에너지솔루션 6.47% #8dd7f7 밝은하늘색SK하이닉스 5.76% #97a5d3 연한보라색현대차 3.57% #a0dae3 연한하늘색LG화학 3.13%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
