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국내 혼합형 보통 위험

우리중소형고배당30증권투자신탁1호(채권혼합)

채권의 안정성을 바탕으로 중소형주 및 배당주 투자로 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다.

수익률 (1년기준)
-10.39%
기준가 (전일대비)
1031.13

3.77

순자산(운용펀드 기준)
292억원
총보수
운용
0.4500%
판매
0.5000%
기타
0.0420%
연 0.9920%
판매사 바로가기
광주은행외
위험등급
보통 위험
설정일
2013.02.07
벤치마크
중소형지수 30% + 매경BP1년 60% + CALL 10%
펀드 상세 이미지
펀드 배경이미지
국내 혼합형 보통 위험

우리중소형고배당30증권투자신탁1호(채권혼합)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 집합투자기구는 채권에 90%이하 및 주식 등에 30%이하(다만, 중소형주 또는 고배당주에 투자는 10%이상 30%이하)로 투자하는 혼합형 펀드로서 중소형주 중 가치주 고배당주, 턴어 라운드주 등에 장기투자하여 배당수익 및 주가상승으로 인한 자본이익 추구하고 신용등급이 높은 국공채 및 은행채 등에 투자하여 금리변동 리스크 최소화할 예정입니다.

    상품정보

    상품정보
    클래스 안내 Class A | 수수료선취-오프라인
    클래스 순자산 25억원
    기준가격 1031.13 / 2023.02.07
    환매지급 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급
    매입방법 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    수수료 없음
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.4500%
    판매
    0.5000%
    기타
    0.0420%
    연 0.9920%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    환매수수료 없음

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(원) 25억 설정일 2013.02.07
    벤치마크(비교지수) 중소형지수 30% + 매경BP1년 60% + CALL 10%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(%) 2.50 2.79 -3.43 -10.39 6.26 31.06
    벤치마크(%) 3.01 4.12 0.13 -1.76 81.59 14.03
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
    • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
    • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 기준가 벤치마크
    기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
    2023-02-07 1,031.13 3.77 1,310.59 994.35 1,815.86 4.23
    2023-02-06 1,027.36 -1.67 1,305.80 994.25 1,811.63 -3.64
    2023-02-05 1,029.03 0.04 1,307.92 994.80 1,815.27 0.13
    2023-02-04 1,028.99 0.04 1,307.87 994.75 1,815.14 0.13
    2023-02-03 1,028.95 0.52 1,307.82 994.71 1,815.01 2.50
    2023-02-02 1,028.43 4.88 1,307.16 994.22 1,812.51 3.93
    2023-02-01 1,023.55 1.61 1,300.96 993.93 1,808.58 3.66
    2023-01-31 1,021.94 1.93 1,298.91 993.76 1,804.91 5.46
    2023-01-30 1,020.01 -3.65 1,296.46 993.75 1,799.46 -5.09
    2023-01-29 1,023.66 0.04 1,301.10 993.58 1,804.54 0.13
    2023-01-28 1,023.62 0.05 1,301.04 993.54 1,804.41 0.13

    자산구성

    자산구성

    2023.02.01 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #1ebcc5 밝은청록색주식 27.87%
    #123f6d 파랑색채권 66.61%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 5.52%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2023.02.01 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #1ebcc5 밝은청록색국채 20.53%
    #77c4db 연한하늘색금융채 42.63%
    #8dd7f7 밝은하늘색회사채 3.44%

    주식 업종별 비중 TOP5

    2023.01.30 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #8dd7f7 밝은하늘색코스닥 15.59%

    주식 종목별 비중 TOP5

    2023.01.30 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #53b6e7 밝은파랑색JYP Ent. 1.91%
    #93d5d9 연한청록색피엔에이치테크 1.72%
    #8dd7f7 밝은하늘색에스엠 1.31%
    #97a5d3 연한보라색파라다이스 1.23%
    #a0dae3 연한하늘색대웅제약 1.08%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.