상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 채권에 90%이하 및 주식 등에 30%이하(다만, 중소형주 또는 고배당주에 투자는 10%이상 30%이하)로 투자하는 혼합형 펀드로서 중소형주 중 가치주 고배당주, 턴어 라운드주 등에 장기투자하여 배당수익 및 주가상승으로 인한 자본이익 추구하고 신용등급이 높은 국공채 및 은행채 등에 투자하여 금리변동 리스크 최소화할 예정입니다.

상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	24억원
기준가격	1006.91 / 2022.10.03
환매지급	17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급
매입방법	17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

수수료 없음

투자기간 중

총보수

자세히보기

운용

0.4500%

판매

0.5000%

기타

0.0420%

연 0.9920%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	24억	설정일	2013.02.07
벤치마크(비교지수)	중소형지수 30% + 매경BP1년 60% + CALL 10%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	-4.11	-3.67	-12.38	-15.67	6.62	27.98
벤치마크(%)	-4.3407	-2.6368	-8.4675	-9.5476	71.8943	9.4271

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

자산구성

2022.09.26 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	19.87%
#123f6d 파랑색채권	60.06%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	20.07%

채권 종류별 비중 TOP5

2022.09.26 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#1ebcc5 밝은청록색국채	20.76%
#77c4db 연한하늘색금융채	39.30%

주식 업종별 비중 TOP5

2022.09.26 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#8dd7f7 밝은하늘색코스닥	12.42%
#7daed4 연한하늘색운수장비	3.02%
#32a2db 하늘색금융업	2.34%
#8dd7f7 밝은하늘색화학	1.15%
#97a5d3 연한보라색비금속광물	0.93%

주식 종목별 비중 TOP5

2022.09.26 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#53b6e7 밝은파랑색JYP Ent.	2.71%
#93d5d9 연한청록색현대미포조선	2.08%
#8dd7f7 밝은하늘색세아제강지주	1.87%
#97a5d3 연한보라색스튜디오드래곤	1.84%
#a0dae3 연한하늘색피엔에이치테크	1.81%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.