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혼합형
보통 위험
우리중소형고배당30증권투자신탁1호(채권혼합)
채권의 안정성을 바탕으로 중소형주 및 배당주 투자로 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다.
- 수익률 (1년기준)
- -1.99%
- 기준가 (전일대비)
- 1073.16원
-2.09
- 순자산(운용펀드 기준)
- 306억원
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.5000%
- 기타
- 0.0420%
- 연 0.9920%
- 판매사 바로가기
- 광주은행외
- 위험등급
- 보통 위험
- 설정일
- 2013.02.07
- 벤치마크
-
중소형지수 30% + 매경BP1년 60% + CALL 10%
국내
혼합형
보통 위험
우리중소형고배당30증권투자신탁1호(채권혼합)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 채권에 90%이하 및 주식 등에 30%이하(다만, 중소형주 또는 고배당주에 투자는 10%이상 30%이하)로 투자하는 혼합형 펀드로서 중소형주 중 가치주 고배당주, 턴어 라운드주 등에 장기투자하여 배당수익 및 주가상승으로 인한 자본이익 추구하고 신용등급이 높은 국공채 및 은행채 등에 투자하여 금리변동 리스크 최소화할 예정입니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 35억원 |
| 기준가격 | 1073.16 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.5000%
- 기타
- 0.0420%
- 연 0.9920%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 35억 | 설정일 | 2013.02.07 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | 중소형지수 30% + 매경BP1년 60% + CALL 10% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 2.13 | 3.91 | 7.01 | -1.99 | 7.80 | 37.04 |
| 벤치마크(%) | 1.04 | 2.82 | 6.59 | 1.92 | 88.74 | 14.40 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 1,073.16 | -2.09 | 1,370.45 | 1,000.36 | 1,887.38 | 2.76 |
| 2023-06-07 | 1,075.25 | 1.57 | 1,373.12 | 1,000.59 | 1,884.62 | 7.04 |
| 2023-06-06 | 1,073.68 | 0.05 | 1,371.11 | 1,000.36 | 1,877.58 | 0.14 |
| 2023-06-05 | 1,073.63 | -1.08 | 1,371.05 | 1,000.31 | 1,877.45 | 2.66 |
| 2023-06-04 | 1,074.71 | 0.05 | 1,372.43 | 1,000.66 | ||
| 2023-06-03 | 1,074.66 | 0.05 | 1,372.36 | 1,000.61 | ||
| 2023-06-02 | 1,074.61 | -0.43 | 1,372.30 | 1,000.56 | 1,874.52 | 4.33 |
| 2023-06-02 | 1,074.61 | -0.43 | 1,372.30 | 1,000.56 | 1,874.65 | 0.14 |
| 2023-06-02 | 1,074.61 | -0.43 | 1,372.30 | 1,000.56 | 1,874.79 | 0.14 |
| 2023-06-01 | 1,075.04 | 5.29 | 1,372.85 | 1,000.22 | 1,870.18 | 2.63 |
| 2023-05-31 | 1,069.75 | 2.78 | 1,366.09 | 1,000.31 | 1,867.55 | 1.43 |
| 2023-05-30 | 1,066.97 | 3.72 | 1,362.54 | 999.71 | 1,866.13 | 3.34 |
| 2023-05-29 | 1,063.25 | 0.05 | 1,357.79 | 999.86 | 1,862.79 | 0.14 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 28.53% #123f6d 파랑색채권 66.60% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 4.87%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 24.52% #77c4db 연한하늘색금융채 38.73% #8dd7f7 밝은하늘색회사채 3.36%
주식 업종별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #8dd7f7 밝은하늘색코스닥 24.57%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색ISC 1.67% #93d5d9 연한청록색HPSP 1.62% #8dd7f7 밝은하늘색엘앤에프 1.53% #97a5d3 연한보라색하이브 1.52%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
은행
증권사
기타
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
