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보통 위험
우리퇴직연금지속가능ESG40증권자투자신탁1호(채권혼합)
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 상품입니다.
- 수익률 (1년기준)
- +7.81%
- 기준가 (전일대비)
- 926.67원
-4.91
- 순자산(운용펀드 기준)
- 4억원
- 총보수
- 운용
- 0.2270%
- 판매
- 0.5310%
- 기타
- 0.0420%
- 연 0.8000%
- 판매사 바로가기
- 유안타증권
- 위험등급
- 보통 위험
- 설정일
- 2006.06.01
- 벤치마크
-
KOSPI(36%)+국공채27%+종합27%+CALL10%
국내
혼합형
보통 위험
우리퇴직연금지속가능ESG40증권자투자신탁1호(채권혼합)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 우리지속가능ESG증권모투자신탁(주 식)에 투자신탁 재산의 40% 이하 투자하고, 우리 퇴직연금 증권 모투자신탁(국공채) 및 우리 퇴직연금 증권 모투자신탁(채권)에 60% 이상을 투자하여 이자 및 자본소득을 추구하는 투자 신탁입니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익 률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구하게 됩니다. 또한, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁입니다.
상품정보
| 순자산 | 4억원 |
|---|---|
| 기준가격 | 926.67 / 2023.09.26 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.2270%
- 판매
- 0.5310%
- 기타
- 0.0420%
- 연 0.8000%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산 | 4억원 | 설정일 | 2006.06.01 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI(36%)+국공채27%+종합27%+CALL10% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.43 | -1.25 | 0.12 | 7.81 | 3.31 | 109.03 |
| 벤치마크(%) | -0.93 | -2.04 | -0.38 | 7.71 | 91.66 | -0.18 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-09-26 | 926.67 | -4.91 | 2,090.35 | 968.78 | 1,916.6 | -11.40 |
| 2023-09-25 | 931.58 | -0.64 | 2,101.42 | 969.19 | 1,927.99 | -5.14 |
| 2023-09-24 | 932.22 | 0.04 | 2,102.87 | 969.97 | 1,933.13 | 0.13 |
| 2023-09-23 | 932.18 | 0.05 | 2,102.78 | 969.93 | 1,933.0 | 0.13 |
| 2023-09-22 | 932.13 | 0.45 | 2,102.66 | 969.88 | 1,932.87 | 0.17 |
| 2023-09-21 | 931.68 | -6.89 | 2,101.65 | 968.72 | 1,932.7 | -15.43 |
| 2023-09-20 | 938.57 | -0.71 | 2,117.19 | 970.27 | 1,948.12 | 0.45 |
| 2023-09-19 | 939.28 | -0.83 | 2,118.79 | 970.11 | 1,947.68 | -3.65 |
| 2023-09-18 | 940.11 | -5.47 | 2,120.67 | 969.78 | 1,951.33 | -9.85 |
| 2023-09-17 | 945.58 | 0.05 | 2,133.00 | 971.10 | 1,961.17 | 0.13 |
| 2023-09-16 | 945.53 | 0.04 | 2,132.89 | 971.05 | 1,961.04 | 0.13 |
자산구성
자산구성
-
2023.09.20 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 33.40% #123f6d 파랑색채권 58.51% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 8.09%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.09.20 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 91.06%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.09.20 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 23.23% #93d5d9 연한청록색SK하이닉스 6.88% #8dd7f7 밝은하늘색NAVER 4.45% #97a5d3 연한보라색LG에너지솔루션 4.21% #a0dae3 연한하늘색삼성바이오로직스 3.50%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
증권사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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