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국내 혼합형 보통 위험

우리퇴직연금지속가능ESG40증권자투자신탁1호(채권혼합)

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 상품입니다.

수익률 (1년기준)
+9.09%
기준가 (전일대비)
1008.50

-1.98

순자산(운용펀드 기준)
7억원
총보수
운용
0.2270%
판매
0.5310%
기타
0.0420%
연 0.8000%
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유안타증권
위험등급
보통 위험
설정일
2006.06.01
벤치마크
KOSPI(36%)+국공채27%+종합27%+CALL10%
펀드 상세 이미지
펀드 배경이미지
국내 혼합형 보통 위험

우리퇴직연금지속가능ESG40증권자투자신탁1호(채권혼합)

  • 상품정보
  • 수익률
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 우리지속가능ESG증권모투자신탁(주 식)에 투자신탁 재산의 40% 이하 투자하고, 우리 퇴직연금 증권 모투자신탁(국공채) 및 우리 퇴직연금 증권 모투자신탁(채권)에 60% 이상을 투자하여 이자 및 자본소득을 추구하는 투자 신탁입니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익 률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구하게 됩니다. 또한, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁입니다.

    상품정보

    상품정보
    순자산 7억원
    기준가격 1008.50 / 2021.10.18
    환매지급 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급
    매입방법 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    수수료 없음
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.2270%
    판매
    0.5310%
    기타
    0.0420%
    연 0.8000%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    환매수수료 없음

    수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(원) 7억 설정일 2006.06.01
    벤치마크(비교지수) KOSPI(36%)+국공채27%+종합27%+CALL10%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(%) -2.03 -4.02 -3.38 9.09 19.15 123.46
    벤치마크(%) -0.035785 -0.041906 -0.022363 0.067847 0.155063 1.09151
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
    • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
    • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

    자산구성

    자산구성

    2021.10.12 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    그래프 색상주식 30.82%
    그래프 색상채권 54.64%
    그래프 색상유동성 / 기타 14.54%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2021.10.12 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    그래프 색상국채 70.02%
    그래프 색상금융채 14.75%
    그래프 색상특수채 5.83%
    그래프 색상회사채 6.90%

    주식 업종별 비중 TOP5

    2021.10.12 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    그래프 색상전기,전자 28.97%
    그래프 색상화학 11.14%
    그래프 색상금융업 10.76%
    그래프 색상운수장비 10.68%
    그래프 색상서비스업 9.98%

    주식 종목별 비중 TOP5

    2021.10.12 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    그래프 색상삼성전자 20.78%
    그래프 색상현대차 4.09%
    그래프 색상SK하이닉스 3.59%
    그래프 색상SK이노베이션 3.56%
    그래프 색상LG화학 3.38%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.