상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 주로 단기로 거래되는 채권 및 기업어음 등의 단기금융상품에 투자하여 법인투자자의 안정적인 수익추구 및 유용한 현금관리 수단을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 주로 투자한 단기로 거래되는 채권 및 기업어음의 가격변동에 따른 이득보다는 이자소득을 추구합니다. ◈ 이 투자신탁은 법인투자자 전용으로, 개인투자자는 매입할 수 없습니다.

상품정보

상품정보

순자산	1조원
기준가격	1017.91 / 2023.06.08
환매지급	17시 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제2영업일 지급 17시 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
매입방법	17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 ◈ 법인투자자 전용

상품 보수 및 수수료

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재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	1조	설정일	2003.12.29
벤치마크(비교지수)	CP금리 20% + CD금리 60% + CALL 20%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	0.32	0.95	2.02	3.56	6.00	193.10
벤치마크(%)	0.32	0.92	1.89	3.45	69.30	5.50

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

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기준가격표

일자	기준가				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-06-08	1,017.91	0.11	2,931.02	1,017.91	1,693.01	0.17
2023-06-07	1,017.80	0.10	2,930.71	1,017.80	1,692.83	0.17
2023-06-06	1,017.70	0.11	2,930.42	1,017.70	1,692.66	0.17
2023-06-05	1,017.59	0.10	2,930.10	1,017.59	1,692.49	0.17
2023-06-04	1,017.49	0.11	2,929.81	1,017.49
2023-06-03	1,017.38	0.10	2,929.50	1,017.38
2023-06-02	1,017.28	0.10	2,929.21	1,017.28	1,691.96	0.17
2023-06-02	1,017.28	0.10	2,929.21	1,017.28	1,692.14	0.17
2023-06-02	1,017.28	0.10	2,929.21	1,017.28	1,692.31	0.17
2023-06-01	1,017.18	0.11	2,928.92	1,017.18	1,691.79	0.17
2023-05-31	1,017.07	0.10	2,928.61	1,017.07	1,691.62	0.17
2023-05-30	1,016.97	0.11	2,928.32	1,016.97	1,691.44	0.17
2023-05-29	1,016.86	0.10	2,928.00	1,016.86	1,691.27	0.17

자산구성

2023.06.01 기준

자산구성 표

종류	비중
#123f6d 파랑색채권	28.18%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	71.82%

채권 종류별 비중 TOP5

2023.06.01 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#1ebcc5 밝은청록색국채	3.87%
#77c4db 연한하늘색금융채	1.51%
#8dd7f7 밝은하늘색회사채	22.80%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.