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국내 주식형 높은 위험

우리지속가능ESG증권자투자신탁1호(주식)

Global Benchmark 지수 내 핵심 우량종목의 선별 투자와 철저한 분석에 의한 중장기 가치투자로 수익성과 안정성을 추구하는 상품입니다.

수익률 (1년기준)
-18.06%
기준가 (전일대비)
1015.62

-4.33

순자산(운용펀드 기준)
141억원
총보수
운용
0.5880%
판매
1.0000%
기타
0.0520%
연 1.6400%
판매사 바로가기
우리은행외
위험등급
높은 위험
설정일
2004.10.06
벤치마크
KOSPI100%
펀드 상세 이미지
펀드 배경이미지
국내 주식형 높은 위험

우리지속가능ESG증권자투자신탁1호(주식)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 기업의 내재가치 대비 저평가되어 거래되고 있는 시장주도 업종 및 기업, 우수한 경쟁력을 보유한 기업 등에 주로 투자하는 ‘우리지속가능ESG증권모투자신탁(주식)’에 60%이상 투자하여 투자비율에 따라 연동되는 수 익을 추구합니다.

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    상품정보

    상품정보
    클래스 안내 Class A | 수수료선취-오프라인
    클래스 순자산 73억원
    기준가격 1015.62 / 2022.12.08
    환매지급 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    매입방법 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    수수료 없음
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.5880%
    판매
    1.0000%
    기타
    0.0520%
    연 1.6400%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    환매수수료 없음

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(원) 73억 설정일 2004.10.06
    벤치마크(비교지수) KOSPI100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(%) -2.22 -1.26 -9.60 -18.06 33.47 169.61
    벤치마크(%) -1.17 -0.55 -9.71 -21.01 154.46 13.89
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
    • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
    • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 기준가 벤치마크
    기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
    2022-12-08 1,015.62 -4.33 2,696.08 952.36 2,544.62 -12.59
    2022-12-07 1,019.95 -4.27 2,707.58 952.41 2,557.21 -11.11
    2022-12-06 1,024.22 -11.65 2,718.91 952.45 2,568.31 -28.07
    2022-12-05 1,035.87 -5.96 2,749.84 952.49 2,596.39 -16.11
    2022-12-04 1,041.83 -0.04 2,765.66 952.54 2,612.5 0.00
    2022-12-03 1,041.87 -0.05 2,765.77 952.58 2,612.5 0.00
    2022-12-02 1,041.92 -21.13 2,765.90 952.63 2,612.5 -48.84
    2022-12-01 1,063.05 1.22 2,821.99 952.67 2,661.34 7.85
    2022-11-30 1,061.83 17.48 2,818.75 952.72 2,653.49 42.00
    2022-11-29 1,044.35 9.71 2,772.35 952.76 2,611.49 26.96
    2022-11-28 1,034.64 -12.38 2,746.58 952.81 2,584.53 -31.76

    자산구성

    자산구성

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #1ebcc5 밝은청록색주식 97.42%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 2.58%

    주식 업종별 비중 TOP5

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #8dd7f7 밝은하늘색전기,전자 37.48%
    #7daed4 연한하늘색화학 9.90%
    #32a2db 하늘색운수장비 9.34%
    #8dd7f7 밝은하늘색서비스업 7.71%
    #97a5d3 연한보라색금융업 7.58%

    주식 종목별 비중 TOP5

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 21.59%
    #93d5d9 연한청록색LG에너지솔루션 6.50%
    #8dd7f7 밝은하늘색SK하이닉스 4.53%
    #97a5d3 연한보라색LG화학 3.79%
    #a0dae3 연한하늘색삼성바이오로직스 3.42%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.