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매우 높은 위험
우리중소형고배당증권자투자신탁1호(주식)
Bottom-Up 리서치를 통한 중소형 성장주 및 배당주에 투자하고, 중장기 투자를 기본으로 KOSPI 대비 장기적인 초과수익을 추구합니다.
- 수익률 (1년기준)
- -23.61%
- 기준가 (전일대비)
- 1281.08원
14.73
- 순자산(운용펀드 기준)
- 834억원
- 총보수
- 운용
- 0.4400%
- 판매
- 0.5000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 0.9920%
- 판매사 바로가기
- 우리은행외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2011.02.28
- 벤치마크
-
중소형주지수 100%

상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 거래되고 있는 주식(중소형주에 60%이상 투자)에 주로 투자하는 ‘우리중소형고배당증권모투 자신탁(주식)’에 60%이상 투자합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구합니다.
-
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상품정보
클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
---|---|
클래스 순자산 | 172억원 |
기준가격 | 1281.08 / 2023.02.07 |
환매지급 | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 1.0000%
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.4400%
- 판매
- 0.5000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 0.9920%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
기준가/수익률
순자산(원) | 172억 | 설정일 | 2011.02.28 |
---|---|---|---|
벤치마크(비교지수) | 중소형주지수 100% |
세전 수익률
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 9.55 | 7.75 | -8.97 | -23.61 | 33.27 | 97.10 |
벤치마크(%) | 8.37 | 8.59 | -4.69 | -11.72 | 158.59 | 32.38 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2023-02-07 | 1,281.08 | 14.73 | 1,971.04 | 1,004.52 | 2,585.94 | 18.35 |
2023-02-06 | 1,266.35 | -4.43 | 1,948.37 | 1,004.47 | 2,567.59 | -13.70 |
2023-02-05 | 1,270.78 | -0.03 | 1,955.19 | 1,004.52 | 2,581.29 | 0.00 |
2023-02-04 | 1,270.81 | -0.03 | 1,955.24 | 1,004.55 | 2,581.29 | 0.00 |
2023-02-03 | 1,270.84 | 1.13 | 1,955.28 | 1,004.58 | 2,581.29 | 7.90 |
2023-02-02 | 1,269.71 | 14.82 | 1,953.54 | 1,004.20 | 2,573.4 | 15.23 |
2023-02-01 | 1,254.89 | 4.84 | 1,930.74 | 1,004.23 | 2,558.16 | 14.67 |
2023-01-31 | 1,250.05 | 7.99 | 1,923.30 | 1,004.19 | 2,543.5 | 24.96 |
2023-01-30 | 1,242.06 | -11.60 | 1,911.00 | 1,004.22 | 2,518.54 | -26.41 |
2023-01-29 | 1,253.66 | -0.03 | 1,928.85 | 1,004.31 | 2,544.95 | 0.00 |
2023-01-28 | 1,253.69 | -0.04 | 1,928.90 | 1,004.34 | 2,544.95 | 0.00 |
자산구성
자산구성
-
2023.02.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 95.48% #ddd 회색펀드 2.68% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 1.84%
주식 업종별 비중 TOP5
-
2023.01.30 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #8dd7f7 밝은하늘색코스닥 44.60%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.01.30 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색피엔에이치테크 2.71% #93d5d9 연한청록색에스엠 2.18% #8dd7f7 밝은하늘색JYP Ent. 2.11% #97a5d3 연한보라색호텔신라 1.83% #a0dae3 연한하늘색CJ ENM 1.52%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
은행
증권사
-
DB금융투자 -
KB증권 -
NH투자증권 -
SK증권 -
교보증권 -
대신증권 -
메리츠증권 -
삼성증권 -
신영증권 -
신한투자증권 -
아이비케이투자증권 -
유안타증권 -
유진투자증권 -
키움증권 -
하나증권 -
하이투자증권 -
한국투자증권 -
한국포스증권 -
한화투자증권 -
현대차증권
기타
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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