상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 거래되고 있는 주식(중소형주에 60%이상 투자)에 주로 투자하는 ‘우리중소형고배당증권모투 자신탁(주식)’에 60%이상 투자합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구합니다.

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상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	172억원
기준가격	1480.16 / 2023.06.08
환매지급	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

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기타

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수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	172억	설정일	2011.02.28
벤치마크(비교지수)	중소형주지수 100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	4.81	11.24	23.90	-4.09	44.34	127.73
벤치마크(%)	3.16	6.68	15.90	-2.53	185.57	35.46

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

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1개월

3개월

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기준가격표

일자	기준가				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-06-08	1,480.16	-3.22	2,277.34	1,001.52	2,855.65	14.77
2023-06-07	1,483.38	2.28	2,282.29	1,001.55	2,840.88	33.23
2023-06-06	1,481.10	-0.04	2,278.78	1,001.59	2,807.65	0.00
2023-06-05	1,481.14	2.07	2,278.84	1,001.63	2,807.65	14.41
2023-06-04	1,479.07	-0.04	2,275.66	1,001.66
2023-06-03	1,479.11	-0.04	2,275.72	1,001.70
2023-06-02	1,479.15	3.79	2,275.78	1,001.74	2,793.24	18.99
2023-06-02	1,479.15	3.79	2,275.78	1,001.74	2,793.24	0.00
2023-06-02	1,479.15	3.79	2,275.78	1,001.74	2,793.24	0.00
2023-06-01	1,475.36	12.07	2,269.95	1,001.77	2,774.25	12.89
2023-05-31	1,463.29	6.53	2,251.38	1,001.81	2,761.36	2.53
2023-05-30	1,456.76	13.93	2,241.33	1,001.85	2,758.83	16.82
2023-05-29	1,442.83	-0.04	2,219.90	1,001.89	2,742.01	0.00

자산구성

2023.06.01 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	95.92%
#ddd 회색펀드	2.41%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	1.67%

주식 업종별 비중 TOP5

2023.06.01 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#8dd7f7 밝은하늘색코스닥	61.04%

주식 종목별 비중 TOP5

2023.06.01 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#53b6e7 밝은파랑색에스엠	4.54%
#93d5d9 연한청록색JYP Ent.	3.69%
#8dd7f7 밝은하늘색셀트리온헬스케어	3.12%
#97a5d3 연한보라색하이브	3.11%
#a0dae3 연한하늘색엘앤에프	3.07%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.