상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 기업의 내재가치 대비 저평가 되어 거래되고 있는 주식(중소형주에 60%이상 투자)에 주로 투자하는 ‘우리중소형고배당증권모투 자신탁(주식)’에 60%이상 투자합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구합니다.

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상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	172억원
기준가격	1281.08 / 2023.02.07
환매지급	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

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기타

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수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	172억	설정일	2011.02.28
벤치마크(비교지수)	중소형주지수 100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	9.55	7.75	-8.97	-23.61	33.27	97.10
벤치마크(%)	8.37	8.59	-4.69	-11.72	158.59	32.38

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

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1개월

3개월

6개월

12개월

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기준가격표

일자	기준가				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-02-07	1,281.08	14.73	1,971.04	1,004.52	2,585.94	18.35
2023-02-06	1,266.35	-4.43	1,948.37	1,004.47	2,567.59	-13.70
2023-02-05	1,270.78	-0.03	1,955.19	1,004.52	2,581.29	0.00
2023-02-04	1,270.81	-0.03	1,955.24	1,004.55	2,581.29	0.00
2023-02-03	1,270.84	1.13	1,955.28	1,004.58	2,581.29	7.90
2023-02-02	1,269.71	14.82	1,953.54	1,004.20	2,573.4	15.23
2023-02-01	1,254.89	4.84	1,930.74	1,004.23	2,558.16	14.67
2023-01-31	1,250.05	7.99	1,923.30	1,004.19	2,543.5	24.96
2023-01-30	1,242.06	-11.60	1,911.00	1,004.22	2,518.54	-26.41
2023-01-29	1,253.66	-0.03	1,928.85	1,004.31	2,544.95	0.00
2023-01-28	1,253.69	-0.04	1,928.90	1,004.34	2,544.95	0.00

자산구성

2023.02.01 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	95.48%
#ddd 회색펀드	2.68%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	1.84%

주식 업종별 비중 TOP5

2023.01.30 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#8dd7f7 밝은하늘색코스닥	44.60%

주식 종목별 비중 TOP5

2023.01.30 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#53b6e7 밝은파랑색피엔에이치테크	2.71%
#93d5d9 연한청록색에스엠	2.18%
#8dd7f7 밝은하늘색JYP Ent.	2.11%
#97a5d3 연한보라색호텔신라	1.83%
#a0dae3 연한하늘색CJ ENM	1.52%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.