접속하신 브라우저의 서비스 지원이 종료되었습니다. 인터넷 익스플로러에서는 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 다른 브라우저를 사용해 주세요.

전체펀드

펀드상품

국내 채권형 매우 낮은 위험

우리재형하이플러스우량ESG채권증권자투자신탁1호(채권)

채권 투자를 통해 이자소득 및 채권가격 상승에 따른 이득을 추구합니다.

수익률 (1년기준)
-0.89%
기준가 (전일대비)
989.64

0.20

순자산(운용펀드 기준)
747만원
총보수
운용
0.1190%
판매
0.2780%
기타
0.0320%
연 0.4290%
판매사 바로가기
유안타증권외
위험등급
매우 낮은 위험
설정일
2013.03.06
벤치마크
매경BP1년지수 100%
펀드 상세 이미지
펀드 배경이미지
국내 채권형 매우 낮은 위험

우리재형하이플러스우량ESG채권증권자투자신탁1호(채권)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 투자신탁은 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 채권투자를 통해 이자소득 및 채권가격 상승에 따른 이득을 추구하는 우리하이플러스단기우량ESG채권증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자하여 모투자신탁이 주로 투자하는 채권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구하게 됩니다. 또한 이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의14 및 동법 시행령 제92조의13에 따른 재형 저축으로서 서민․중산층의 재산형성 지원을 목적으로 합니다.

    상품정보

    상품정보
    순자산 747만원
    기준가격 989.64 / 2022.12.08
    환매지급 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
    17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    매입방법 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    수수료 없음
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.1190%
    판매
    0.2780%
    기타
    0.0320%
    연 0.4290%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    환매수수료 없음

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(원) 747만 설정일 2013.03.06
    벤치마크(비교지수) 매경BP1년지수 100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(%) 0.99 0.04 -0.30 -0.89 1.13 20.64
    벤치마크(%) 0.70 0.35 0.43 0.57 21.49 2.92
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
    • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
    • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 기준가 벤치마크
    기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
    2022-12-08 989.64 0.20 1,206.42 989.64 1,214.9 0.22
    2022-12-07 989.44 0.15 1,206.18 989.44 1,214.68 -0.23
    2022-12-06 989.29 0.05 1,206.00 989.29 1,214.91 0.01
    2022-12-05 989.24 0.66 1,205.93 989.24 1,214.9 0.54
    2022-12-04 988.58 0.13 1,205.13 988.58 1,214.36 0.15
    2022-12-03 988.45 0.13 1,204.97 988.45 1,214.21 0.15
    2022-12-02 988.32 0.94 1,204.81 988.32 1,214.06 0.71
    2022-12-01 987.38 1.06 1,203.67 987.38 1,213.34 0.96
    2022-11-30 986.32 0.35 1,202.37 986.32 1,212.39 0.30
    2022-11-29 985.97 -0.19 1,201.95 985.97 1,212.09 -0.15
    2022-11-28 986.16 0.07 1,202.18 986.16 1,212.24 0.01

    자산구성

    자산구성

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #123f6d 파랑색채권 52.80%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 47.20%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #1ebcc5 밝은청록색국채 3.07%
    #77c4db 연한하늘색금융채 7.32%
    #8dd7f7 밝은하늘색회사채 48.01%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.