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높은 위험
우리삼성그룹증권자투자신탁1호(주식)
삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 삼성그룹주 중심의 포트폴리오로 구성되어 자본이득을 추구하는 국내 주식형 상품입니다.
- 수익률 (1년기준)
- +2.42%
- 기준가 (전일대비)
- 1285.07원
-3.24
- 순자산(운용펀드 기준)
- 246억원
- 총보수
- 운용
- 0.4700%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0420%
- 연 1.2120%
- 판매사 바로가기
- DB금융투자외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2006.08.21
- 벤치마크
-
KOSPI100%
국내
주식형
높은 위험
우리삼성그룹증권자투자신탁1호(주식)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주 중심의 포트폴리오 구성을 추구하는 ‘우리삼성그룹증권모 투자신탁(주식)’에 60%이상 투자합니다. 따라서, 투자자는 모투자신탁이 주로 투자하는 주식과 채 권 및 어음의 투자수익률과 모투자신탁 투자비율에 따라 연동되는 수익을 추구하게 됩니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 161억원 |
| 기준가격 | 1285.07 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
| 매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.4700%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0420%
- 연 1.2120%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 161억 | 설정일 | 2006.08.21 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI100% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.18 | 4.96 | 6.01 | 2.42 | 20.33 | 172.35 |
| 벤치마크(%) | 3.89 | 7.36 | 10.11 | -0.58 | 94.89 | 19.53 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 1,285.07 | -3.24 | 2,723.51 | 1,055.35 | 1,948.87 | -3.55 |
| 2023-06-07 | 1,288.31 | 0.96 | 2,730.37 | 1,055.39 | 1,952.41 | 0.14 |
| 2023-06-06 | 1,287.35 | -0.04 | 2,728.34 | 1,055.43 | 1,952.27 | 0.00 |
| 2023-06-05 | 1,287.39 | 4.79 | 2,728.42 | 1,055.46 | 1,952.27 | 10.49 |
| 2023-06-04 | 1,282.60 | -0.04 | 2,718.27 | 1,055.50 | ||
| 2023-06-03 | 1,282.64 | -0.03 | 2,718.36 | 1,055.54 | ||
| 2023-06-02 | 1,282.67 | 11.22 | 2,718.42 | 1,055.57 | 1,941.79 | 24.03 |
| 2023-06-02 | 1,282.67 | 11.22 | 2,718.42 | 1,055.57 | 1,941.79 | 0.00 |
| 2023-06-02 | 1,282.67 | 11.22 | 2,718.42 | 1,055.57 | 1,941.79 | 0.00 |
| 2023-06-01 | 1,271.45 | -3.38 | 2,694.64 | 1,055.61 | 1,917.76 | -5.93 |
| 2023-05-31 | 1,274.83 | -9.52 | 2,701.80 | 1,055.64 | 1,923.69 | -6.27 |
| 2023-05-30 | 1,284.35 | 15.66 | 2,721.98 | 1,055.68 | 1,929.96 | 19.94 |
| 2023-05-29 | 1,268.69 | -0.03 | 2,688.79 | 1,055.72 | 1,910.02 | 0.00 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 93.82% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 6.18%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 23.68% #93d5d9 연한청록색삼성전기 9.96% #8dd7f7 밝은하늘색삼성바이오로직스 9.55% #97a5d3 연한보라색호텔신라 9.29% #a0dae3 연한하늘색삼성물산 7.77%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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