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국내 채권형 낮은 위험

우리단기플러스증권투자신탁(채권)

60%이상을 국공채, 은행채 및 우량등급의 신용채권 등 국내 채권에 주로 투자합니다.

수익률 (1년기준)
-0.78%
기준가 (전일대비)
990.53

0.17

순자산(운용펀드 기준)
9,605억원
총보수
운용
0.0410%
판매
0.0100%
기타
0.0040%
연 0.0550%
판매사 바로가기
한화투자증권
위험등급
낮은 위험
설정일
2021.03.24
벤치마크
매경BP종합채권1~3년100%
펀드 상세 이미지
펀드 배경이미지
국내 채권형 낮은 위험

우리단기플러스증권투자신탁(채권)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 집합투자기구는 60% 이상을 국공채, 은행채 및 우량등급의 신용채권 등 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.

    상품정보

    상품정보
    클래스 안내 Class C-F | 수수료미징구-오프라인-고액,기관
    클래스 순자산 1억원
    기준가격 990.53 / 2022.12.08
    환매지급 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
    17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
    매입방법 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    수수료 없음
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.0410%
    판매
    0.0100%
    기타
    0.0040%
    연 0.0550%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    환매수수료 없음

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(원) 1억 설정일 2021.03.24
    벤치마크(비교지수) 매경BP종합채권1~3년100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(%) 1.15 0.01 -0.09 -0.78 0.00 -0.84
    벤치마크(%) 1.17 0.12 -0.05 -0.93 -1.20 0.00
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
    • 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
    • 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 기준가 벤치마크
    기준가 전일대비 수정기준가 과표기준가 벤치마크 전일대비
    2022-12-08 990.53 0.17 991.61 990.53 987.98 0.31
    2022-12-07 990.36 -0.57 991.44 990.36 987.68 -0.53
    2022-12-06 990.93 -0.15 992.01 990.93 988.21 -0.14
    2022-12-05 991.08 0.71 992.16 991.08 988.35 0.61
    2022-12-04 990.37 0.15 991.45 990.37 987.73 0.12
    2022-12-03 990.22 0.15 991.30 990.22 987.62 0.12
    2022-12-02 990.07 1.06 991.15 990.07 987.5 0.82
    2022-12-01 989.01 1.37 990.09 989.01 986.68 1.37
    2022-11-30 987.64 0.33 988.72 987.64 985.32 0.32
    2022-11-29 987.31 -0.49 988.39 987.31 985.0 -0.40
    2022-11-28 987.80 -0.22 988.88 987.80 985.39 -0.18

    자산구성

    자산구성

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #123f6d 파랑색채권 72.34%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 27.66%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #1ebcc5 밝은청록색국채 14.69%
    #77c4db 연한하늘색금융채 12.37%
    #32a2db 하늘색특수채 9.03%
    #8dd7f7 밝은하늘색회사채 36.25%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.