상품특징 및 운용전략

이 집합투자기구는 60% 이상을 국공채, 은행채 및 우량등급의 신용채권 등 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.

상품정보

상품정보

클래스 안내	Class C-F | 수수료미징구-오프라인-고액,기관
클래스 순자산	2억원
기준가격	1004.25 / 2023.06.08
환매지급	17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급 17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격 17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

수수료 없음

투자기간 중

총보수

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운용

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판매

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기타

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연 0.0550%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	2억	설정일	2021.03.24
벤치마크(비교지수)	매경BP종합채권1~3년100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	-0.05	1.65	3.97	3.88	0.00	3.10
벤치마크(%)	-0.14	1.37	3.09	3.04	1.85	0.00

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

기간선택

1개월

3개월

6개월

12개월

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기준가격표

일자	기준가				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-06-08	1,004.25	-0.85	1,030.96	1,004.25	1,018.49	-0.85
2023-06-07	1,005.10	0.55	1,031.83	1,005.10	1,019.34	0.57
2023-06-06	1,004.55	0.12	1,031.27	1,004.55	1,018.77	0.10
2023-06-05	1,004.43	-0.81	1,031.15	1,004.43	1,018.66	-0.87
2023-06-04	1,005.24	0.12	1,031.98	1,005.24
2023-06-03	1,005.12	0.11	1,031.85	1,005.12
2023-06-02	1,005.01	0.91	1,031.74	1,005.01	1,019.33	0.91
2023-06-02	1,005.01	0.91	1,031.74	1,005.01	1,019.43	0.10
2023-06-02	1,005.01	0.91	1,031.74	1,005.01	1,019.54	0.10
2023-06-01	1,004.10	-0.37	1,030.81	1,004.10	1,018.42	-0.34
2023-05-31	1,004.47	1.87	1,031.19	1,004.47	1,018.76	1.80
2023-05-30	1,002.60	-0.40	1,029.27	1,002.60	1,016.97	-0.48
2023-05-29	1,003.00	0.11	1,029.68	1,003.00	1,017.44	0.11

자산구성

2023.06.01 기준

자산구성 표

종류	비중
#123f6d 파랑색채권	67.32%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	32.68%

채권 종류별 비중 TOP5

2023.06.01 기준

자산구성 표

투자자산	비중
#1ebcc5 밝은청록색국채	19.82%
#77c4db 연한하늘색금융채	8.09%
#32a2db 하늘색특수채	10.53%
#8dd7f7 밝은하늘색회사채	28.88%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.