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국내
채권형
낮은 위험
우리단기플러스증권투자신탁(채권)
60%이상을 국공채, 은행채 및 우량등급의 신용채권 등 국내 채권에 주로 투자합니다.
- 수익률 (1년기준)
- +6.48%
- 기준가 (전일대비)
- 1012.03원
-0.08
- 순자산(운용펀드 기준)
- 3,238억원
- 총보수
- 운용
- 0.0410%
- 판매
- 0.0100%
- 기타
- 0.0040%
- 연 0.0550%
- 판매사 바로가기
- 한화투자증권
- 위험등급
- 낮은 위험
- 설정일
- 2021.03.24
- 벤치마크
-
매경BP종합채권1~3년100%
국내
채권형
낮은 위험
우리단기플러스증권투자신탁(채권)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 60% 이상을 국공채, 은행채 및 우량등급의 신용채권 등 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class C-F | 수수료미징구-오프라인-고액,기관 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 2억원 |
| 기준가격 | 1012.03 / 2023.09.26 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.0410%
- 판매
- 0.0100%
- 기타
- 0.0040%
- 연 0.0550%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산 | 2억원 | 설정일 | 2021.03.24 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | 매경BP종합채권1~3년100% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.14 | 0.61 | 1.10 | 6.48 | 0.00 | 3.89 |
| 벤치마크(%) | 0.12 | 0.55 | 0.77 | 5.66 | 2.54 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-09-26 | 1,012.03 | -0.08 | 1,038.95 | 1,012.03 | 1,025.44 | -0.12 |
| 2023-09-25 | 1,012.11 | 0.01 | 1,039.03 | 1,012.11 | 1,025.56 | -0.07 |
| 2023-09-24 | 1,012.10 | 0.12 | 1,039.02 | 1,012.10 | 1,025.62 | 0.11 |
| 2023-09-23 | 1,011.98 | 0.12 | 1,038.90 | 1,011.98 | 1,025.51 | 0.11 |
| 2023-09-22 | 1,011.86 | 0.93 | 1,038.77 | 1,011.86 | 1,025.4 | 1.03 |
| 2023-09-21 | 1,010.93 | -0.53 | 1,037.82 | 1,010.93 | 1,024.37 | -0.54 |
| 2023-09-20 | 1,011.46 | 0.16 | 1,038.36 | 1,011.46 | 1,024.91 | 0.15 |
| 2023-09-19 | 1,011.30 | 0.25 | 1,038.20 | 1,011.30 | 1,024.76 | 0.27 |
| 2023-09-18 | 1,011.05 | -0.58 | 1,037.94 | 1,011.05 | 1,024.5 | -0.62 |
| 2023-09-17 | 1,011.63 | 0.13 | 1,038.54 | 1,011.63 | 1,025.12 | 0.11 |
| 2023-09-16 | 1,011.50 | 0.12 | 1,038.40 | 1,011.50 | 1,025.01 | 0.11 |
자산구성
자산구성
-
2023.09.20 기준
자산구성 표 종류 비중 #123f6d 파랑색채권 73.95% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 26.05%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.09.20 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 20.01% #77c4db 연한하늘색금융채 13.41% #32a2db 하늘색특수채 12.00% #8dd7f7 밝은하늘색회사채 28.53%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
증권사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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