전체펀드
펀드상품
국내
MMF형
매우 낮은 위험
우리다같이법인MMF1호(국공채)
국공채, 유동성자산 등에 투자하여 다른 유사한 투자신탁에 비해 상대적으로 안정적인 수익 추구를 목적으로 합니다.
- 수익률 (1년기준)
- +3.06%
- 기준가 (전일대비)
- 1024.91원
0.10
- 순자산(운용펀드 기준)
- 4,560억원
- 총보수
- 운용
- 0.0400%
- 판매
- 0.1500%
- 기타
- 0.0200%
- 연 0.2100%
- 판매사 바로가기
- 우리은행
- 위험등급
- 매우 낮은 위험
- 설정일
- 2020.09.16
- 벤치마크
-
해당사항없음
국내
MMF형
매우 낮은 위험
우리다같이법인MMF1호(국공채)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자신탁은 단기금융상품에 투자하여 법인투자자의 안정적인 수익추구 및 유용한 현금관리수단을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 다른 집합투자기구에 비해 상대적으로 안정적인 수익(이자소득)을 추구합니다. ◈ 이 투자신탁은 법인투자자 전용으로, 개인투자자는 매입할 수 없습니다.
상품정보
| 순자산 | 3,288억원 |
|---|---|
| 기준가격 | 1024.91 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제2영업일 지급
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 당해 종류 수익증권 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 당해 종류 수익증권 기준가격 ◈ 법인투자자 전용 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.0400%
- 판매
- 0.1500%
- 기타
- 0.0200%
- 연 0.2100%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 3,288억 | 설정일 | 2020.09.16 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | 해당사항없음 | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.29 | 0.87 | 1.78 | 3.06 | 0.00 | 4.56 |
| 벤치마크(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 1,024.91 | 0.10 | 1,045.60 | 1,024.91 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-07 | 1,024.81 | 0.09 | 1,045.50 | 1,024.81 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-06 | 1,024.72 | 0.10 | 1,045.41 | 1,024.72 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-05 | 1,024.62 | 0.09 | 1,045.31 | 1,024.62 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-04 | 1,024.53 | 0.10 | 1,045.22 | 1,024.53 | ||
| 2023-06-03 | 1,024.43 | 0.09 | 1,045.12 | 1,024.43 | ||
| 2023-06-02 | 1,024.34 | 0.10 | 1,045.02 | 1,024.34 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-02 | 1,024.34 | 0.10 | 1,045.02 | 1,024.34 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-02 | 1,024.34 | 0.10 | 1,045.02 | 1,024.34 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-06-01 | 1,024.24 | 0.09 | 1,044.92 | 1,024.24 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-05-31 | 1,024.15 | 0.10 | 1,044.83 | 1,024.15 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-05-30 | 1,024.05 | 0.10 | 1,044.73 | 1,024.05 | 1,000.0 | 0.00 |
| 2023-05-29 | 1,023.95 | 0.09 | 1,044.63 | 1,023.95 | 1,000.0 | 0.00 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #123f6d 파랑색채권 16.36% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 83.64%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 2.28% #77c4db 연한하늘색금융채 4.54% #32a2db 하늘색특수채 0.45% #8dd7f7 밝은하늘색회사채 9.09%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
은행
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
