상품특징 및 운용전략

- 이 투자신탁은 투자자의 목표시점(Target Date)을 2040년으로 설정하고, 투자자의 생애주기를 고려하여 목표시점까지 미리 설정된 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 포트폴리오의 자산배분을 자동으로 재조정하는 TDF(Target Date Fund)입니다. - 설정 초기에는 국내∙외 주식 및 대체자산관련 집합투자증권 등을 편입하고, 목표시점이 가까워짐에 따라 포트폴리오의 자산배분은 보수적으로 국내∙외 채권관련 집합투자증권 등으로 조정할 예정입니다.- 이 투자신탁은 ETF 등을 활용하여 전세계 다양한 자산군에 분산투자합니다.

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상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	241만원
기준가격	1054.40 / 2023.09.26
환매지급	17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영입일 지급 17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영입일 지급
매입방법	17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제4영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

0.7000%

투자기간 중

총보수

자세히보기

운용

0.2160%

판매

0.6000%

기타

0.0400%

연 0.8560%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산	241만원	설정일	2020.09.21
벤치마크(비교지수)	해당사항없음

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	-0.81	-0.87	2.72	6.04	8.90	8.65
벤치마크(%)	-	-	-	-	-	-

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

기준가격 및 기초지수

-

기간선택

1개월

3개월

6개월

12개월

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기준가격표

일자	기준가(원)				벤치마크
	기준가	전일대비	수정기준가	과표기준가	벤치마크	전일대비
2023-09-26	1,054.40	-0.05	1,086.47	1,054.40	-	-
2023-09-25	1,054.45	0.69	1,086.52	1,054.45	-	-
2023-09-24	1,053.76	-0.02	1,085.81	1,053.76	-	-
2023-09-23	1,053.78	-0.02	1,085.83	1,053.78	-	-
2023-09-22	1,053.80	-14.82	1,085.85	1,053.80	-	-
2023-09-21	1,068.62	-3.43	1,101.12	1,068.62	-	-
2023-09-20	1,072.05	-16.58	1,104.65	1,072.05	-	-
2023-09-19	1,088.63	-0.11	1,106.74	1,088.63	-	-
2023-09-18	1,088.74	-7.39	1,106.85	1,088.74	-	-
2023-09-17	1,096.13	-0.03	1,114.36	1,096.13	-	-
2023-09-16	1,096.16	-0.02	1,114.39	1,096.16	-	-

자산구성

2023.09.20 기준

자산구성 표

종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	53.08%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	46.92%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.