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국내
MMF형
매우 낮은 위험
우리뉴스타개인MMF1호(국공채)
국공채, 유동성자산 등에 투자하여 다른 유사한 투자신탁에 비해 상대적으로 안정적인 수익 추구를 목적으로 합니다.
- 수익률 (1년기준)
- +2.86%
- 기준가 (전일대비)
- 1019.39원
0.09
- 순자산(운용펀드 기준)
- 4,705억원
- 총보수
- 운용
- 0.0980%
- 판매
- 0.3000%
- 기타
- 0.0320%
- 연 0.4300%
- 판매사 바로가기
- 우리은행외
- 위험등급
- 매우 낮은 위험
- 설정일
- 2009.11.10
- 벤치마크
-
통안1년물 10% + CD금리 50% + CALL금리 40 %
국내
MMF형
매우 낮은 위험
우리뉴스타개인MMF1호(국공채)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 주로 단기로 거래되는 채권 및 기업어음 등의 단기금융상품에 투자하여 수익자의 안정적인 수익추구 및 유용한 현금관리 수단을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 주로 투자한 단기로 거래되는 채권 및 기업어음의 가격변동에 따른 이득보다는 이자소득을 추구합니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class C | 수수료미징구-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 2,266억원 |
| 기준가격 | 1019.39 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제2영업일 지급
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.0980%
- 판매
- 0.3000%
- 기타
- 0.0320%
- 연 0.4300%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 2,266억 | 설정일 | 2009.11.10 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | 통안1년물 10% + CD금리 50% + CALL금리 40 % | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.28 | 0.82 | 1.68 | 2.86 | 4.00 | 27.29 |
| 벤치마크(%) | 0.28 | 0.81 | 1.61 | 3.02 | 31.60 | 4.84 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 1,019.39 | 0.09 | 1,272.91 | 1,019.39 | 1,315.98 | 0.12 |
| 2023-06-07 | 1,019.30 | 0.09 | 1,272.80 | 1,019.30 | 1,315.86 | 0.12 |
| 2023-06-06 | 1,019.21 | 0.09 | 1,272.69 | 1,019.21 | 1,315.74 | 0.12 |
| 2023-06-05 | 1,019.12 | 0.09 | 1,272.57 | 1,019.12 | 1,315.63 | 0.12 |
| 2023-06-04 | 1,019.03 | 0.09 | 1,272.46 | 1,019.03 | ||
| 2023-06-03 | 1,018.94 | 0.09 | 1,272.35 | 1,018.94 | ||
| 2023-06-02 | 1,018.85 | 0.09 | 1,272.24 | 1,018.85 | 1,315.27 | 0.12 |
| 2023-06-02 | 1,018.85 | 0.09 | 1,272.24 | 1,018.85 | 1,315.39 | 0.12 |
| 2023-06-02 | 1,018.85 | 0.09 | 1,272.24 | 1,018.85 | 1,315.51 | 0.12 |
| 2023-06-01 | 1,018.76 | 0.09 | 1,272.12 | 1,018.76 | 1,315.15 | 0.12 |
| 2023-05-31 | 1,018.67 | 0.09 | 1,272.01 | 1,018.67 | 1,315.03 | 0.12 |
| 2023-05-30 | 1,018.58 | 0.09 | 1,271.90 | 1,018.58 | 1,314.92 | 0.12 |
| 2023-05-29 | 1,018.49 | 0.09 | 1,271.79 | 1,018.49 | 1,314.8 | 0.12 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #123f6d 파랑색채권 15.08% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 84.92%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 3.45% #77c4db 연한하늘색금융채 10.76% #32a2db 하늘색특수채 0.87%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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