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높은 위험
우리과창판50바스켓증권자투자신탁UH(주식)
중국과창판시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁 수익증권에 60%이상 투자합니다.
- 수익률 (1년기준)
- -11.64%
- 기준가 (전일대비)
- 756.79원
-3.55
- 순자산(운용펀드 기준)
- 14억원
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.2020%
- 판매사 바로가기
- 한국투자증권
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2020.11.23
- 벤치마크
-
STAR50 Index(T-1)(KRW) 90% + Call 10%
해외
주식형
높은 위험
우리과창판50바스켓증권자투자신탁UH(주식)
상품정보
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상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 중국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 주 전략으로 중국 과창판(科创板) 시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁 수익증권에 60% 이상 투자합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자산에 대하여환헤지전략을 수행하지 않습니다.
-
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상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 1억원 |
| 기준가격 | 756.79 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제6영업일 지급
17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제7영입일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제4영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 1.0000%
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.2020%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 1억 | 설정일 | 2020.11.23 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | STAR50 Index(T-1)(KRW) 90% + Call 10% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -7.20 | -1.10 | -2.28 | -11.64 | 0.00 | -24.32 |
| 벤치마크(%) | -7.51 | -0.57 | -1.08 | -9.26 | -22.40 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 756.79 | -3.55 | 756.79 | 756.54 | 776.01 | -22.63 |
| 2023-06-07 | 760.34 | -26.30 | 760.34 | 760.56 | 798.64 | -4.63 |
| 2023-06-06 | 786.64 | -0.03 | 786.64 | 786.17 | 803.28 | 0.01 |
| 2023-06-05 | 786.67 | -2.69 | 786.67 | 786.21 | 803.27 | -2.65 |
| 2023-06-04 | 789.36 | -0.04 | 789.36 | 788.93 | ||
| 2023-06-03 | 789.40 | -0.04 | 789.40 | 788.97 | ||
| 2023-06-02 | 789.44 | -6.19 | 789.44 | 789.01 | 805.9 | -5.90 |
| 2023-06-02 | 789.44 | -6.19 | 789.44 | 789.01 | 805.91 | 0.01 |
| 2023-06-02 | 789.44 | -6.19 | 789.44 | 789.01 | 805.92 | 0.01 |
| 2023-06-01 | 795.63 | 2.74 | 795.63 | 794.86 | 811.8 | 2.53 |
| 2023-05-31 | 792.89 | 12.35 | 792.89 | 791.63 | 809.27 | 4.84 |
| 2023-05-30 | 780.54 | -0.62 | 780.54 | 779.52 | 804.42 | 7.63 |
| 2023-05-29 | 781.16 | -0.03 | 781.16 | 779.99 | 796.79 | 0.01 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 95.68% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 4.32%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 2.11% #93d5d9 연한청록색KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 0.85%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
증권사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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