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높은 위험
우리과창판50바스켓증권자투자신탁H(주식)
중국과창판시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁 수익증권에 60%이상 투자합니다.
- 수익률 (1년기준)
- -9.60%
- 기준가 (전일대비)
- 681.24원
-2.67
- 순자산(운용펀드 기준)
- 7억원
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.2020%
- 판매사 바로가기
- 신한투자증권외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2020.11.25
- 벤치마크
-
STAR50 Index(T-1)(CNY) 90% + Call 10%
해외
주식형
높은 위험
우리과창판50바스켓증권자투자신탁H(주식)
상품정보
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상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 중국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 주 전략으로 중국 과창판(科创板) 시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁 수익증권에 60% 이상 투자합니다. 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다. * 모투자신탁의 운용전략 이 투자신탁은 중국 과창판(科创板)시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구할 예 정입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함으로써 환에 노출되며 환헤지전략을 수행하지 않습니다.
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상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 6,226만원 |
| 기준가격 | 681.24 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제6영업일 지급
17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제7영입일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제4영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 1.0000%
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.4500%
- 판매
- 0.7000%
- 기타
- 0.0520%
- 연 1.2020%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 6,226만 | 설정일 | 2020.11.25 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | STAR50 Index(T-1)(CNY) 90% + Call 10% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -3.20 | 2.50 | 1.39 | -9.60 | 0.00 | -31.88 |
| 벤치마크(%) | -3.79 | 2.74 | 1.94 | -7.03 | -27.95 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
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-
- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 681.24 | -2.67 | 681.24 | 681.02 | 720.55 | -20.72 |
| 2023-06-07 | 683.91 | -19.53 | 683.91 | 684.11 | 741.27 | -0.98 |
| 2023-06-06 | 703.44 | -0.03 | 703.44 | 703.04 | 742.25 | 0.01 |
| 2023-06-05 | 703.47 | -0.44 | 703.47 | 703.07 | 742.25 | -0.16 |
| 2023-06-04 | 703.91 | -0.03 | 703.91 | 703.55 | ||
| 2023-06-03 | 703.94 | -0.03 | 703.94 | 703.58 | ||
| 2023-06-02 | 703.97 | -0.67 | 703.97 | 703.61 | 742.39 | -0.22 |
| 2023-06-02 | 703.97 | -0.67 | 703.97 | 703.61 | 742.4 | 0.01 |
| 2023-06-02 | 703.97 | -0.67 | 703.97 | 703.61 | 742.4 | 0.01 |
| 2023-06-01 | 704.64 | 5.95 | 704.64 | 703.98 | 742.61 | 6.03 |
| 2023-05-31 | 698.69 | 10.17 | 698.69 | 697.61 | 736.58 | 3.67 |
| 2023-05-30 | 688.52 | 2.92 | 688.52 | 687.65 | 732.91 | 10.78 |
| 2023-05-29 | 685.60 | -0.03 | 685.60 | 684.60 | 722.13 | 0.01 |
자산구성
자산구성
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2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 50.76% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 49.24%
주식 종목별 비중 TOP5
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2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 2.11% #93d5d9 연한청록색KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 0.85%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
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- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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