상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 KOSPI200 지수 수익률을 추종하고, 차익거래 등을 통하여 안정적인 초과수익을 추구하는 우리 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁(주식)에 신탁재산의 60% 이상 투자합니다. KOSPI200지수 추종전략으로는 당사의 ‘인덱스최적화시스템’을 활용하여 부분복제를 통해 최적의 포트폴리오를 구성, 지수선물 혹은 합성선물 매수, ETF 매수 등의 전략을 활용합니다.

상품정보

상품정보

클래스 안내	Class A | 수수료선취-오프라인
클래스 순자산	50억원
기준가격	1594.45 / 2021.10.18
환매지급	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법	15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 제2영업일 기준가격 15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우: 제3영업일 기준가격

상품 보수 및 수수료

매입시

선취판매수수료

수수료 없음

투자기간 중

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운용

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판매

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기타

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연 0.1500%

후취판매수수료

수수료 없음

환매 시 환매수수료

환매수수료 없음

• 1개월
• 3개월
• 6개월
• 1년
• 3년
• 설정이후

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표

순자산(원)	50억	설정일	2009.02.05
벤치마크(비교지수)	KOSPI200(index) 100%

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	-4.44	-9.35	-8.41	31.23	54.51	227.13
벤치마크(%)	-0.070991	-0.111747	-0.090368	0.223066	0.332532	1.52037

• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
• 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
• 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
• 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.

자산구성

2021.10.12 기준

자산구성 표

종류	비중
그래프 색상주식	83.48%
그래프 색상유동성 / 기타	16.52%

주식 업종별 비중 TOP5

2021.10.12 기준

자산구성 표

투자자산	비중
그래프 색상전기,전자	29.66%
그래프 색상서비스업	11.53%
그래프 색상화학	8.56%
그래프 색상금융업	8.19%
그래프 색상운수장비	5.64%

주식 종목별 비중 TOP5

2021.10.12 기준

자산구성 표

투자자산	비중
그래프 색상삼성전자	21.03%
그래프 색상KODEX 레버리지	4.34%
그래프 색상SK하이닉스	3.37%
그래프 색상NAVER	3.15%
그래프 색상카카오	2.69%

자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.