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우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁1호(주식)
KOSPI200 수익률을 추종하기 위하여 인덱스포트폴리오, ETF, 주가지수선물 등에 투자하는 상품입니다.
- 수익률 (1년기준)
- +1.03%
- 기준가 (전일대비)
- 1460.71원
-2.20
- 순자산(운용펀드 기준)
- 769억원
- 총보수
- 운용
- 0.1180%
- 판매
- 0.0000%
- 기타
- 0.0320%
- 연 0.1500%
- 판매사 바로가기
- 우리은행외
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2009.02.05
- 벤치마크
-
KOSPI200(index) 100%
국내
주식형
높은 위험
우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁1호(주식)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 KOSPI200 지수 수익률을 추종하고, 차익거래 등을 통하여 안정적인 초과수익을 추구하는 우리 KOSPI200 인덱스 증권 모투자신탁(주식)에 신탁재산의 60% 이상 투자합니다. KOSPI200지수 추종전략으로는 당사의 ‘인덱스최적화시스템’을 활용하여 부분복제를 통해 최적의 포트폴리오를 구성, 지수선물 혹은 합성선물 매수, ETF 매수 등의 전략을 활용합니다.
-
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상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 94억원 |
| 기준가격 | 1460.71 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급 |
| 매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과후 자금을 납입한 경우: 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.1180%
- 판매
- 0.0000%
- 기타
- 0.0320%
- 연 0.1500%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 환매수수료 없음
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산(원) | 94억 | 설정일 | 2009.02.05 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI200(index) 100% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.97 | 8.71 | 12.81 | 1.03 | 30.26 | 199.69 |
| 벤치마크(%) | 4.21 | 8.68 | 11.20 | -1.00 | 99.47 | 17.88 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
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- 기간선택
| 일자 | 기준가 | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-06-08 | 1,460.71 | -2.20 | 2,996.95 | 1,103.00 | 1,994.7 | -2.74 |
| 2023-06-07 | 1,462.91 | -2.27 | 3,001.46 | 1,103.00 | 1,997.43 | -4.02 |
| 2023-06-06 | 1,465.18 | 0.00 | 3,006.12 | 1,103.00 | 2,001.45 | 0.00 |
| 2023-06-05 | 1,465.18 | 4.64 | 3,006.12 | 1,102.99 | 2,001.45 | 7.22 |
| 2023-06-04 | 1,460.54 | 0.01 | 2,996.60 | 1,102.99 | ||
| 2023-06-03 | 1,460.53 | 0.01 | 2,996.58 | 1,102.98 | ||
| 2023-06-02 | 1,460.52 | 19.55 | 2,996.56 | 1,102.97 | 1,994.23 | 26.71 |
| 2023-06-02 | 1,460.52 | 19.55 | 2,996.56 | 1,102.97 | 1,994.23 | 0.00 |
| 2023-06-02 | 1,460.52 | 19.55 | 2,996.56 | 1,102.97 | 1,994.23 | 0.00 |
| 2023-06-01 | 1,440.97 | -4.45 | 2,956.45 | 1,102.97 | 1,967.52 | -6.05 |
| 2023-05-31 | 1,445.42 | -11.06 | 2,965.58 | 1,102.96 | 1,973.57 | -13.85 |
| 2023-05-30 | 1,456.48 | 16.82 | 2,988.27 | 1,102.94 | 1,987.42 | 25.55 |
| 2023-05-29 | 1,439.66 | 0.02 | 2,953.76 | 1,102.94 | 1,961.88 | 0.00 |
자산구성
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 80.41% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 19.59%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 21.28% #93d5d9 연한청록색KODEX 레버리지 6.69% #8dd7f7 밝은하늘색SK하이닉스 3.93% #97a5d3 연한보라색ARIRANG 200 3.15% #a0dae3 연한하늘색삼성SDI 2.63%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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