전체펀드
펀드상품
국내
혼합형
낮은 위험
우리뱅크플러스공모주10증권자투자신탁2호(채권혼합)
주식 및 상장을 위하여 모집 또는 매출하는 공모주식, 현금성자산과 채권 등에 투자하여 자본이득과 이자수익을 추구합니다.
- 수익률 (1년기준)
- +4.52%
- 기준가 (전일대비)
- 1138.72원
0.07
- 순자산(운용펀드 기준)
- 142억원
- 총보수
- 운용
- 0.2100%
- 판매
- 0.0900%
- 기타
- 0.0520%
- 연 0.3520%
- 판매사 바로가기
- 우리은행외
- 위험등급
- 낮은 위험
- 설정일
- 2010.05.12
- 벤치마크
-
KOSPI 3%+매경BP1년 90%+CALL 7%
국내
혼합형
낮은 위험
우리뱅크플러스공모주10증권자투자신탁2호(채권혼합)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 집합투자기구는 신용등급 A-이상인 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하고, 10% 이하 로 공모주에 투자하여 상장에 따른 시세차익 등을 추구합니다. 특히 공모주투자는 상장 또 는 등록 후 대량 거래 및 상승 둔화 시 매도하여 주가변동에 따른 가격변동위험을 최소화합니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 23억원 |
| 기준가격 | 1138.72 / 2023.11.30 |
| 환매지급 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 수수료 없음
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.2100%
- 판매
- 0.0900%
- 기타
- 0.0520%
- 연 0.3520%
- 총보수
-
- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 90일미만 이익금의 70%
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
기준가/수익률
| 순자산 | 23억원 | 설정일 | 2010.05.12 |
|---|---|---|---|
| 벤치마크(비교지수) | KOSPI 3%+매경BP1년 90%+CALL 7% | ||
세전 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.61 | 1.26 | 2.13 | 4.52 | 10.44 | 54.72 |
| 벤치마크(%) | 0.89 | 1.04 | 1.94 | 4.85 | 82.35 | 5.82 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 벤치마크 수익률은 펀드평가시 기준이 되는 수익률입니다.
- 주식형 펀드의 경우 종합주가지수 또는 KOSPI200 등이 사용되고, 채권형 펀드의 경우 채권지수 등이 사용됩니다.
- 일부 상품의 경우 상품의 특수성으로 인하여 벤치마크가 존재하지 않습니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2023-11-30 | 1,138.72 | 0.07 | 1,547.16 | 1,054.68 | 1,823.5 | 0.43 |
| 2023-11-29 | 1,138.65 | 0.61 | 1,547.07 | 1,054.64 | 1,823.08 | 1.34 |
| 2023-11-28 | 1,138.04 | 0.68 | 1,546.24 | 1,054.01 | 1,821.74 | 1.21 |
| 2023-11-27 | 1,137.36 | 0.12 | 1,545.31 | 1,053.72 | 1,820.52 | 0.20 |
| 2023-11-26 | 1,137.24 | 0.10 | 1,545.15 | 1,053.58 | 1,820.32 | 0.19 |
| 2023-11-25 | 1,137.14 | 0.09 | 1,545.01 | 1,053.49 | 1,820.13 | 0.19 |
| 2023-11-24 | 1,137.05 | 0.41 | 1,544.89 | 1,053.39 | 1,819.94 | -0.51 |
| 2023-11-23 | 1,136.64 | 0.15 | 1,544.34 | 1,053.47 | 1,820.45 | 0.42 |
| 2023-11-22 | 1,136.49 | 0.04 | 1,544.13 | 1,053.34 | 1,820.03 | 0.11 |
| 2023-11-21 | 1,136.45 | 0.69 | 1,544.08 | 1,053.27 | 1,819.92 | 0.84 |
| 2023-11-20 | 1,135.76 | 0.34 | 1,543.14 | 1,053.07 | 1,819.09 | 1.08 |
자산구성
자산구성
-
2023.11.23 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5주식 0.06% #123f6d채권 75.42% #ddd유동성 / 기타 24.52%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.11.24 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 16.58% #77c4db 연한하늘색금융채 45.09% #32a2db 하늘색특수채 8.23% #8dd7f7 밝은하늘색회사채 5.54%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.11.24 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색에이에스텍(공모주) 0.02% #93d5d9 연한청록색와이바이오로직스(공모주) 0.01%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
