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국내 채권형 낮은 위험

우리2023만기증권투자신탁1호(채권)

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

수익률 (1년기준)
-
기준가 (전일대비)
1029.79

0.40

순자산(운용펀드 기준)
228억원
총보수
운용
0.0700%
판매
0.0000%
기타
0.0300%
연 0.1000%
판매사 바로가기
우리은행외
위험등급
낮은 위험
설정일
2022.06.17
벤치마크
해당사항없음
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펀드 배경이미지
국내 채권형 낮은 위험

우리2023만기증권투자신탁1호(채권)

  • 상품정보
  • 자산구성
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 채권 및 기업어음 등 국내 채권에 주로 투자하여 수익을 추구합니다. - 대규모 설정, 해지 등 불가피한 사유를 제외하고 중도 매매를 지양하며 편입채권을 만기까지 보유하여 편입채권의 초기 듀레이션과 투자신탁 만기의 불일치를 최소화 합니다. - 저평가된 우량 회사채에 투자하며, 높은 YTM(만기수익률)을 보유하는 채권 포트폴리오로 구성합니다. - 과거 10년 재무데이터를 활용한 재무적 지표 분석을 통해 채권 유니버스를 결정하고 관리하며, 정부 정책 변화 및 경영자의 도덕성 등 정성적 요인이 기업 신용도에 미치는 영향을 점검하여 최종등급 방향을 산출합니다. - 월 4회 이상 개별 기업과의 미팅, 증권사 및 신용평가사의 연구자료를 수시로 취합하는 등 외부 정보를 적극 활용할 예정입니다.

    상품정보

    상품정보
    클래스 안내 Class A | 수수료선취-오프라인
    클래스 순자산 180억원
    기준가격 1029.79 / 2023.02.07
    환매지급 17시간 경과 전 : 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
    17시간 경과 후 : 4영업일 기준 가격으로 4영업일 지급
    매입방법 17시간 경과 전 : 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
    17시간 경과 후 : 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입

    상품 보수 및 수수료

    매입시
    선취판매수수료
    0.1500%
    투자기간 중
    총보수
    운용
    0.0700%
    판매
    0.0000%
    기타
    0.0300%
    연 0.1000%
    후취판매수수료
    수수료 없음
    환매 시 환매수수료
    신탁계약 종료일 이전 환매시 : 이익금의 70

    자산구성

    자산구성

    2023.02.01 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #123f6d 파랑색채권 54.49%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 45.51%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2023.02.01 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #32a2db 하늘색특수채 13.11%
    #8dd7f7 밝은하늘색회사채 41.38%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    판매회사

    펀드 가입 시 유의사항

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    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
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