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국내
채권형
낮은 위험
우리2023만기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- 수익률 (1년기준)
- -
- 기준가 (전일대비)
- 1045.91원
0.12
- 순자산(운용펀드 기준)
- 230억원
- 총보수
- 운용
- 0.0700%
- 판매
- 0.0000%
- 기타
- 0.0300%
- 연 0.1000%
- 판매사 바로가기
- 우리은행외
- 위험등급
- 낮은 위험
- 설정일
- 2022.06.17
- 벤치마크
-
해당사항없음
국내
채권형
낮은 위험
우리2023만기증권투자신탁1호(채권)
상품정보
-
상품특징 및 운용전략
이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 채권 및 기업어음 등 국내 채권에 주로 투자하여 수익을 추구합니다. - 대규모 설정, 해지 등 불가피한 사유를 제외하고 중도 매매를 지양하며 편입채권을 만기까지 보유하여 편입채권의 초기 듀레이션과 투자신탁 만기의 불일치를 최소화 합니다. - 저평가된 우량 회사채에 투자하며, 높은 YTM(만기수익률)을 보유하는 채권 포트폴리오로 구성합니다. - 과거 10년 재무데이터를 활용한 재무적 지표 분석을 통해 채권 유니버스를 결정하고 관리하며, 정부 정책 변화 및 경영자의 도덕성 등 정성적 요인이 기업 신용도에 미치는 영향을 점검하여 최종등급 방향을 산출합니다. - 월 4회 이상 개별 기업과의 미팅, 증권사 및 신용평가사의 연구자료를 수시로 취합하는 등 외부 정보를 적극 활용할 예정입니다.
상품정보
| 클래스 안내 | Class A | 수수료선취-오프라인 |
|---|---|
| 클래스 순자산 | 182억원 |
| 기준가격 | 1045.91 / 2023.06.08 |
| 환매지급 | 17시간 경과 전 : 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
17시간 경과 후 : 4영업일 기준 가격으로 4영업일 지급 |
| 매입방법 | 17시간 경과 전 : 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후 : 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입 |
상품 보수 및 수수료
- 매입시
-
- 선취판매수수료
- 0.1500%
- 투자기간 중
-
- 총보수
- 운용
- 0.0700%
- 판매
- 0.0000%
- 기타
- 0.0300%
- 연 0.1000%
- 총보수
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- 후취판매수수료
- 수수료 없음
-
- 환매 시 환매수수료
- 신탁계약 종료일 이전 환매시 : 이익금의 70
재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
자산구성
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2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #123f6d 파랑색채권 59.16% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 40.84%
채권 종류별 비중 TOP5
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2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #8dd7f7 밝은하늘색회사채 59.16%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
판매회사
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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