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ETF

펀드상품

우리자산운용의 ETF 상품입니다.

국내 채권형 낮은 위험

우리 WOORI 대한민국국고채액티브증권상장지수투자신탁(채권)

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

전일종가
50,070.00

-105.00

기준가 (NAV)
50,025.26

6.92

순자산 총액
185억원
총보수
운용
0.0450%
지정참가회사
0.0100%
신탁
0.0100%
사무
0.0050%
연 0.0700%

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

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위험등급
낮은 위험
설정일
2022.05.09
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
펀드 상세 기본이미지
펀드 배경이미지
국내 채권형 낮은 위험

우리 WOORI 대한민국국고채액티브증권상장지수투자신탁(채권)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성(PDF)
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

    상품정보

    상품정보
    ETF명칭 우리 WOORI 대한민국국고채액티브증권상장지수투자신탁(채권)
    규모 18,509,346,052.00원
    종목코드 A426150
    거래단위 1주
    최초상장일 2022-05-11
    설정단위(1CU) 2,000좌
    분배금 회계기간종료일
    분배금 지급현황

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(억원) 185억 설정일 2022.05.09
    비교지수 KAP한국국고채총수익지수

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(NAV)(%) 5.71 0.73 -0.60 0.00 0.00 0.05
    비교지수(%) 5.73 0.66 -0.64 0.00 -0.04 0.00
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수(원)
    종가 전일대비 기준가 전일대비 과표기준가 마감 전일대비
    2022-12-08 50,070.00 -105.00 50,025.26 6.92 50,025.26 999.62 0.09
    2022-12-07 50,175.00 95.00 50,018.34 -79.93 50,018.34 999.53 -1.60
    2022-12-06 50,080.00 155.00 50,098.27 143.56 50,098.27 1,001.13 2.87
    2022-12-05 49,925.00 150.00 49,954.71 136.74 49,954.71 998.25 2.85
    2022-12-04 49,775.00 320.00 49,817.97 4.79 49,817.97 995.4 0.00
    2022-12-03 49,775.00 320.00 49,813.18 4.80 49,813.18 995.4 0.00
    2022-12-02 49,775.00 320.00 49,808.38 344.59 49,808.38 995.4 7.45
    2022-12-01 49,455.00 10.00 49,463.79 149.89 49,463.79 987.95 3.14
    2022-11-30 49,445.00 125.00 49,313.90 -37.03 49,313.90 984.81 -0.67
    2022-11-29 49,320.00 -250.00 49,350.93 -173.19 49,350.93 985.48 -3.31
    2022-11-28 49,570.00 -30.00 49,524.12 30.57 49,524.12 988.79 0.49
    2022-11-27 49,600.00 140.00 49,493.55 4.88 49,493.55 988.3 0.00
    2022-11-26 49,600.00 140.00 49,488.67 4.86 49,488.67 988.3 0.00
    2022-11-25 49,600.00 140.00 49,483.81 -43.93 49,483.81 988.3 -0.59
    2022-11-24 49,460.00 530.00 49,527.74 602.39 49,527.74 988.89 11.91
    2022-11-23 48,930.00 55.00 48,925.35 49.40 48,925.35 976.98 0.96
    2022-11-22 48,875.00 -135.00 48,875.95 -95.91 48,875.95 976.02 -2.00
    2022-11-21 49,010.00 130.00 48,971.86 24.44 48,971.86 978.02 0.38
    2022-11-20 48,880.00 80.00 48,947.42 5.00 48,947.42 977.65 0.00
    2022-11-19 48,880.00 80.00 48,942.42 5.00 48,942.42 977.65 0.00
    2022-11-18 48,880.00 80.00 48,937.42 209.13 48,937.42 977.65 4.34
    2022-11-17 48,800.00 250.00 48,728.29 217.93 48,728.29 973.3 4.04
    2022-11-16 48,550.00 -60.00 48,510.36 -194.43 48,510.36 969.26 -3.86
    2022-11-15 48,610.00 185.00 48,704.79 299.33 48,704.79 973.12 6.13
    2022-11-14 48,425.00 -140.00 48,405.46 -130.79 48,405.46 967.0 -2.63
    2022-11-13 48,565.00 755.00 48,536.25 5.05 48,536.25 969.62 0.00
    2022-11-12 48,565.00 755.00 48,531.20 5.03 48,531.20 969.62 0.00
    2022-11-11 48,565.00 755.00 48,526.17 608.19 48,526.17 969.62 12.21
    2022-11-10 47,810.00 215.00 47,917.98 435.36 47,917.98 957.41 8.64
    2022-11-09 47,595.00 280.00 47,482.62 161.43 47,482.62 948.77 3.35
    2022-11-08 47,315.00 60.00 47,321.19 57.63 47,321.19 945.42 1.08

    자산구성(PDF)

    PDF/자산구성내역

    자산구성내역표
    번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
    1 CASH00000001 설정현금액 100,050,519 100,050,519 -
    2 KR103502GBC0 국고02375-3112(21-11) 29,411,764 27,120,117 27.11
    3 KR103501GBC2 국고01875-2412(21-10) 18,716,577 18,222,890 18.21
    4 KR103502GC99 국고03125-5209(22-9) 17,647,058 16,550,170 16.54
    5 KR103501GC33 국고02375-2703(22-1) 13,368,983 12,763,649 12.76
    6 KR103503GC31 국고02125-2403(22-3) 10,695,187 10,535,946 10.53
    7 KR103503GB99 국고01875-4109(21-9) 10,695,187 8,314,930 8.31
    8 KRD010010001 원화현금 4,348,164 4,348,164 4.35
    9 KR103502GC32 국고02500-5203(22-2) 2,673,796 2,194,657 2.19

    1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

    자산구성

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #123f6d 파랑색채권 97.68%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 2.32%

    채권 종류별 비중 TOP5

    2022.12.02 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #1ebcc5 밝은청록색국채 97.68%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

    ETF 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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