국내 주식형 높은 위험

WOORI AI ESG액티브 (413930)

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

전일종가: 8,725.00원
-35.00
기준가 (NAV): 8,735.29원
-19.71
순자산 총액: 69억원
총보수 운용 0.2700% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0200% 사무 0.0100%: 연 0.3100%
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자): AP/LP 바로가기

위험등급: 높은 위험
설정일: 2022.01.04
기초지수: iSelect AI ESG

국내 주식형 높은 위험

WOORI AI ESG액티브 (413930)

상품정보

기준가/수익률

자산구성(PDF)

상품정보

상품특징 및 운용전략 액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.: 우리Tube

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상품정보

상품정보
ETF명칭	WOORI AI ESG액티브 (413930)
규모	6,988,233,131원
종목코드	413930
거래단위	1주
최초상장일	2022-01-05
설정단위(1CU)	50,000좌
분배금	(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황

기준가/수익률

순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
순자산(억원)	69억	설정일	2022.01.04
비교지수	MK - iSelect AI ESG

세전 수익률

기간별 펀드 / 벤치마크 표
구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(NAV)(%)	4.20	7.51	11.92	0.35	0.00	-12.38
비교지수(%)	4.35	8.13	11.62	0.56	-11.02	0.00

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

기간선택: 1개월; 3개월; 6개월; 12개월

기준가격표
일자	시장가격(원)		펀드 기준가격(원)			기초지수
일자	종가	전일대비	기준가	전일대비	과표기준가	마감(원)	전일대비
2023-06-08	8,725.00	-35.00	8,735.29	-19.71	10,111.41	1,339.08	-1.93
2023-06-07	8,760.00	-30.00	8,755.00	-25.13	10,111.50	1,341.01	0.06
2023-06-06	8,790.00	0.00	8,780.13	-0.09	10,111.58	1,340.95	0.00
2023-06-05	8,790.00	40.00	8,780.22	33.23	10,111.67	1,340.95	4.37
2023-06-02	8,750.00	130.00	8,747.16	104.28	10,111.93	1,336.58	0.00
2023-06-02	8,750.00	130.00	8,747.16	104.28	10,111.93	1,336.58	0.00
2023-06-02	8,750.00	130.00	8,747.16	104.28	10,111.93	1,336.58	16.90
2023-06-01	8,620.00	-20.00	8,642.88	-11.03	10,112.02	1,319.68	-3.79
2023-05-31	8,640.00	-55.00	8,653.91	-65.20	10,112.10	1,323.47	-7.50
2023-05-30	8,695.00	100.00	8,719.11	87.30	10,112.19	1,330.97	15.42
2023-05-29	8,595.00	0.00	8,631.81	-0.08	10,112.27	1,315.55	0.00
2023-05-28	8,595.00	0.00	8,631.89	-0.09	10,112.36	1,315.55	0.00
2023-05-27	8,595.00	0.00	8,631.98	-0.08	10,112.45	1,315.55	0.00
2023-05-26	8,595.00	20.00	8,632.06	48.25	10,112.53	1,315.55	5.60
2023-05-25	8,575.00	-25.00	8,583.81	-12.76	10,112.62	1,309.95	-4.90
2023-05-24	8,600.00	-25.00	8,596.57	-18.96	10,112.70	1,314.85	-1.13
2023-05-23	8,625.00	60.00	8,615.53	17.76	10,112.79	1,315.98	4.52
2023-05-22	8,565.00	30.00	8,597.77	55.51	10,112.88	1,311.46	10.17
2023-05-21	8,535.00	0.00	8,542.26	-0.09	10,112.96	1,301.29	0.00
2023-05-20	8,535.00	0.00	8,542.35	-0.08	10,113.05	1,301.29	0.00
2023-05-19	8,535.00	115.00	8,542.43	106.43	10,113.13	1,301.29	15.44
2023-05-18	8,420.00	75.00	8,436.00	78.01	10,113.22	1,285.85	12.25
2023-05-17	8,345.00	45.00	8,357.99	52.67	10,113.30	1,273.60	6.78
2023-05-16	8,300.00	10.00	8,305.32	22.25	10,113.39	1,266.82	3.75
2023-05-15	8,290.00	15.00	8,283.07	19.93	10,113.47	1,263.07	2.28
2023-05-14	8,275.00	0.00	8,263.14	-0.09	10,113.26	1,260.79	0.00
2023-05-13	8,275.00	0.00	8,263.23	-0.08	10,113.34	1,260.79	0.00
2023-05-12	8,275.00	-40.00	8,263.31	-42.58	10,113.42	1,260.79	-6.35
2023-05-11	8,315.00	-15.00	8,305.89	-21.15	10,113.51	1,267.14	-4.25
2023-05-10	8,330.00	-50.00	8,327.04	-47.90	10,113.59	1,271.39	-8.96
2023-05-09	8,380.00	5.00	8,374.94	-8.17	10,113.68	1,280.35	-2.96
2023-05-08	8,375.00	60.00	8,383.11	71.00	10,066.44	1,283.31	9.87

자산구성(PDF)

PDF/자산구성내역

자산구성내역표
번호	종목코드	종목명	수량(주)/액면(원)	평가금액(원)	비중(%)
1	005930	삼성전자	1,385	98,196,500	22.48
2	000660	SK하이닉스	362	39,711,400	9.09
3	051910	LG화학	23	16,951,000	3.88
4	035420	NAVER	84	16,842,000	3.86
5	005380	현대차	73	14,359,100	3.29
6	006400	삼성SDI	18	13,122,000	3.00
7	068270	셀트리온	78	13,119,600	3.00
8	055550	신한지주	317	11,190,100	2.56
9	105560	KB금융	226	10,949,700	2.51
10	000270	기아	122	9,930,800	2.27
11	005490	POSCO홀딩스	24	9,312,000	2.13
12	263750	펄어비스	178	8,971,200	2.05
13	207940	삼성바이오로직스	11	8,635,000	1.98
14	373220	LG에너지솔루션	14	8,274,000	1.89
15	012330	현대모비스	37	8,140,000	1.86
16	009150	삼성전기	54	7,878,600	1.80
17	KRD010010001	원화예금	7,808,440	7,808,440	1.79
18	008770	호텔신라	102	7,782,600	1.78
19	035720	카카오	124	7,006,000	1.60
20	066570	LG전자	54	6,841,800	1.57
21	096770	SK이노베이션	31	6,141,100	1.41
22	015760	한국전력	279	5,387,490	1.23
23	028260	삼성물산	48	5,313,600	1.22
24	097950	CJ제일제당	15	4,860,000	1.11
25	030200	KT	150	4,560,000	1.04
26	090430	아모레퍼시픽	43	4,519,300	1.03
27	000100	유한양행	72	4,399,200	1.01
28	003490	대한항공	184	4,103,200	0.94
29	047810	한국항공우주	69	3,739,800	0.86
30	011070	LG이노텍	11	3,333,000	0.76
31	001450	현대해상	100	3,325,000	0.76
32	010140	삼성중공업	501	3,291,570	0.75
33	018260	삼성에스디에스	26	3,281,200	0.75
34	009830	한화솔루션	66	3,214,200	0.74
35	086280	현대글로비스	18	3,204,000	0.73
36	017670	SK텔레콤	60	2,970,000	0.68
37	042670	HD현대인프라코어	261	2,928,420	0.67
38	036570	엔씨소프트	9	2,799,000	0.64
39	009540	HD한국조선해양	26	2,730,000	0.63
40	004170	신세계	14	2,728,600	0.62
41	034220	LG디스플레이	159	2,588,520	0.59
42	000150	두산	23	2,408,100	0.55
43	032830	삼성생명	35	2,394,000	0.55
44	000720	현대건설	53	2,080,250	0.48
45	204320	HL만도	44	2,072,400	0.47
46	034730	SK	12	2,048,400	0.47
47	329180	HD현대중공업	16	2,036,800	0.47
48	011170	롯데케미칼	11	1,959,100	0.45
49	086790	하나금융지주	46	1,909,000	0.44
50	071050	한국금융지주	34	1,887,000	0.43
51	034020	두산에너빌리티	93	1,665,630	0.38
52	051900	LG생활건강	3	1,599,000	0.37
53	010130	고려아연	3	1,486,500	0.34
54	298050	효성첨단소재	3	1,428,000	0.33
55	161890	한국콜마	31	1,278,750	0.29
56	267250	HD현대	21	1,264,200	0.29
57	004020	현대제철	37	1,258,000	0.29
58	271560	오리온	10	1,252,000	0.29
59	035760	CJ ENM	16	1,236,800	0.28
60	011780	금호석유	8	1,061,600	0.24

1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

2023.06.01 기준

자산구성 표
종류	비중
#1ebcc5 밝은청록색주식	98.85%
#8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타	1.15%

주식 종목별 비중 TOP5

2023.06.01 기준

자산구성 표
투자자산	비중
#53b6e7 밝은파랑색삼성전자	22.71%
#93d5d9 연한청록색SK하이닉스	9.26%
#8dd7f7 밝은하늘색NAVER	3.98%
#97a5d3 연한보라색LG화학	3.73%
#a0dae3 연한하늘색현대차	3.32%