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ETF

펀드상품

국내 주식형 높은 위험

WOORI AI ESG액티브 ETF

액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

전일종가
9,630.00

70.00

기준가 (NAV)
9,664.99

69.16

순자산 총액
96억원
총보수
운용
0.2700%
지정참가회사
0.0100%
신탁
0.0200%
사무
0.0150%
연 0.3150%

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

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위험등급
높은 위험
설정일
2022.01.04
기초지수
MK-iSelect AI ESG 지수
펀드 상세 기본이미지
펀드 배경이미지
국내 주식형 높은 위험

WOORI AI ESG액티브 ETF

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성(PDF)
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.

    상품정보

    상품정보
    ETF명칭 WOORI AI ESG액티브 ETF
    규모 9,664,987,912.00원
    종목코드 A413930
    거래단위 1주
    최초상장일 2022-01-05
    설정단위(1CU) 50,000좌
    분배금 (1,4,7,10)월 마지막영업일 및
    분배금 지급현황

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(억원) 96억 설정일 2022.01.04
    비교지수 MK-iSelect AI ESG 100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(NAV)(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.05
    비교지수(%) 0 0 0 0 -3.0656 0
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    기준가격

    -
    기준가격표
    일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
    종가 전일대비 기준가 전일대비 과표기준가
    2022-01-20 9,630.00 70.00 9,664.99 69.16 9,966.85
    2022-01-19 9,560.00 -85.00 9,595.83 -83.97 9,966.96
    2022-01-18 9,645.00 -50.00 9,679.80 -53.72 9,967.07
    2022-01-17 9,695.00 -130.00 9,733.52 -100.88 9,967.17
    2022-01-16 9,825.00 -120.00 9,834.40 -0.10 9,967.28
    2022-01-15 9,825.00 -120.00 9,834.50 -0.11 9,967.39
    2022-01-14 9,825.00 -120.00 9,834.61 -116.31 9,967.49
    2022-01-13 9,945.00 0.00 9,950.92 -12.22 9,967.60
    2022-01-12 9,945.00 200.00 9,963.14 177.54 9,967.71
    2022-01-11 9,745.00 40.00 9,785.60 39.61 9,967.82
    2022-01-10 9,705.00 -165.00 9,745.99 -135.34 9,967.93
    2022-01-09 9,870.00 135.00 9,881.33 -0.11 9,968.03
    2022-01-08 9,870.00 135.00 9,881.44 -0.11 9,968.14
    2022-01-07 9,870.00 135.00 9,881.55 115.70 9,968.25
    2022-01-06 9,735.00 -105.00 9,765.85 -90.20 9,968.36
    2022-01-05 9,840.00 9,840.00 9,856.05 -112.85 9,968.46
    2022-01-04 0.00 0.00 9,968.90 9,968.90 9,968.91

    자산구성(PDF)

    PDF/자산구성내역

    자산구성내역표
    번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
    1 KR7005930003 삼성전자 1364 104,346,000 21.59
    2 KR7000660001 SK하이닉스 374 46,750,000 9.67
    3 KR7035420009 NAVER 72 24,120,000 4.99
    4 KR7005380001 현대차 118 23,836,000 4.93
    5 KR7006400006 삼성SDI 30 20,640,000 4.27
    6 KR7051910008 LG화학 24 16,704,000 3.46
    7 KR7000270009 기아 180 14,616,000 3.02
    8 KR7066570003 LG전자 89 12,460,000 2.58
    9 KR7035720002 카카오 132 12,183,600 2.52
    10 KR7207940008 삼성바이오로직스 14 11,424,000 2.36
    11 KR7096770003 SK이노베이션 42 11,151,000 2.31
    12 KR7105560007 KB금융 180 10,710,000 2.22
    13 KR7005490008 POSCO 36 10,296,000 2.13
    14 KR7009150004 삼성전기 51 9,613,500 1.99
    15 KR7008770000 호텔신라 128 9,536,000 1.97
    16 KR7018260000 삼성에스디에스 63 9,481,500 1.96
    17 KR7003490000 대한항공 334 9,318,600 1.93
    18 KR7034730002 SK 39 9,262,500 1.92
    19 KR7012330007 현대모비스 38 9,177,000 1.90
    20 KR7055550008 신한지주 202 7,837,600 1.62
    21 KR7090430000 아모레퍼시픽 43 6,751,000 1.40
    22 KR7036570000 엔씨소프트 11 6,358,000 1.32
    23 KR7086790003 하나금융지주 117 5,305,950 1.10
    24 KR7009830001 한화솔루션 138 5,202,600 1.08
    25 KR7051900009 LG생활건강 5 4,845,000 1.00
    26 KR7004170007 신세계 20 4,830,000 1.00
    27 KR7028260008 삼성물산 43 4,816,000 1.00
    28 KR7034220004 LG디스플레이 206 4,758,600 0.98
    29 KR7086280005 현대글로비스 29 4,741,500 0.98
    30 KR7011170008 롯데케미칼 22 4,741,000 0.98
    31 KR7011790003 SKC 29 4,698,000 0.97
    32 KR7021240007 코웨이 65 4,634,500 0.96
    33 KR7204320006 만도 80 4,544,000 0.94
    34 KR7012450003 한화에어로스페이스 73 3,927,400 0.81
    35 KR7271560005 오리온 33 3,366,000 0.70
    36 KR7097950000 CJ제일제당 9 3,294,000 0.68
    37 KR7139480008 이마트 23 3,243,000 0.67
    38 KR7011070000 LG이노텍 7 2,628,500 0.54
    39 KR7017670001 SK텔레콤 43 2,442,400 0.51
    40 KR7251270005 넷마블 21 2,436,000 0.50
    41 KR7000720003 현대건설 56 2,408,000 0.50
    42 KR7000100008 유한양행 40 2,388,000 0.49
    43 KR7015760002 한국전력 113 2,378,650 0.49
    44 KR7009540006 한국조선해양 26 2,340,000 0.48
    45 KR7247540008 에코프로비엠 5 2,275,000 0.47
    46 KRD010010001 원화현금 432996 432,996 0.09

    자산구성

    2022.01.14 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #1ebcc5 밝은청록색주식 99.89%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 0.11%

    주식 업종별 비중 TOP5

    2022.01.14 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #8dd7f7 밝은하늘색전기,전자 41.31%
    #7daed4 연한하늘색운수장비 12.30%
    #32a2db 하늘색서비스업 12.20%
    #8dd7f7 밝은하늘색화학 11.06%
    #97a5d3 연한보라색금융업 6.92%

    주식 종목별 비중 TOP5

    2022.01.14 기준

    자산구성 표
    투자자산 비중
    #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 21.44%
    #93d5d9 연한청록색SK하이닉스 9.77%
    #8dd7f7 밝은하늘색현대차 5.01%
    #97a5d3 연한보라색삼성SDI 3.95%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

    ETF 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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